Update Geral: (2009-09-04 09:50)
por Dax Speculator
(3 votos) |  0 Comentários
Bom dia,
No meu último update geral, do dia 3 de Agosto, afirmei:
"Esta reacção técnica, iniciada no dia 13 de Julho, será muito provavelmente, não uma w1 como tinha afirmado anteriormente (*), mas sim uma wc (impulsiva) da actual W4 (correctiva) da WC do actual bear market em que AINDA nos encontramos."
Pois bem, esta wc da W4 terá muito provavelmente acabado e, nesse caso, estamos a iniciar a não menos terrível W5 que causará desespero nos gestores, corretores, analistas e afins que pensam que a economia já bateu no fundo.
Enquanto os mercados Americanos e Europeus começam agora a querer corrigir, o mercado accionista Chinês já caiu 24% desde o pico de Agosto até ao mínimo alcançado no passado dia 1 de Setembro. Este mercado está provavelmente a liderar uma correcção que, pela minha análise, deverá levar os principais índices bolsistas a quebrarem os mínimos de Fevereiro/Março.
O link que se segue serve para visualizar o gráfico do rácio $SSEC:$SPX (Shanghai Stock Exchange Composite Index dividido pelo S&P 500):
http://3.bp.blogspot.com/_5fOiYT6rcio/Sp0hsjoZ28I/AAAAAAAAAyU/W7HY6hLqYGk/s1600-h/SSECminusSPX_AUG2007_AUG2009.png
Esta liderança dever-se-há provavelmente a:
1. Desde 2005, a China ter sido responsável por 73% do crescimento global do consumo de petróleo e 77% do crescimento global do consumo de carvão;
2. Desde 2004, os especuladores estarem focados nos mercados de matérias primas e metais preciosos;
3. Os 2 pontos acima foram verdade até meados de 2008 mas, a partir desse fatídico ano, os investidores começaram a perceber que o gabinete de estatísticas Chinês é muito mais "batoteiro" do que o Americano. ;-)
Quanto à estratégia, uma das limitações da plataforma é de não poder ter uma grande estratégia de Money Management a não ser liquidez pois somos "obrigados" a alocar 5% do capital em cada trade.
Mas na vida real é possível ter uma estratégia mais avançada e, sendo assim, é recomendável resgatar liquidez dos depósitos a prazo e certificados de aforro (esta é uma das estratégias que uso para ter sempre liquidez) para:
- Triplicar a posição longa no SDS;
- Duplicar a posição curta no UCO;
- Duplicar a posição curta no Commerzbank (CBK.DE);
Finalmente, no que diz respeito à volatilidade da carteira, esta tem sido das mais elevadas da plataforma (a 4ª), oscilando entre os +8% e -29% até agora. Isto deve-se à predominância de posições curtas que serão sempre abertas em empresas com fundamentais péssimos ou, no máximo, medíocres que são por natureza muito mais especulativas e, por isso, voláteis.
Cumprimentos,
Dax Speculator
Comentário editado pelo Gestor em 2009-09-07 09:03
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