Neste tópico partilho ideias de negócio, gráficos, notas, e pontos de vista.
A carteira de timing de mercado para a bolsa portuguesa é uma carteira projetada para obter lucro com as tendências do mercado.
O objetivo é tentar responder o melhor possível ao que o mercado está a fazer e agir adequadamente (Disciplina de seguir tendências), e obviamente ganhar dinheiro com isso.
A carteira investe em empresas, fundos de índice negociados em bolsa (ETFs), ETFs alavancados listados nas bolsas de valores de Portugal, e como não há ainda para a bolsa portuguesa inverse ETFs, poderei eventualmente vir a negociar o inverse ETF alavancado 2x Lyxor ETF XBear CAC 40 (símbolo: BX4) do índice francês CAC 40.
Para ser possível ver o que vai acontecer antes que aconteça, a carteira tem uma regra importante:
"Todas as ideias de negócio e ordens de stop são enviadas para este tópico com um mínimo de 5 minutos antes da próxima abertura do mercado, e automaticamente colocadas no mercado após a abertura do mercado. As ordens são executadas ao preço de abertura, exceto no caso das ordens de stop."
Vou considerar 5 eur de comissões por ordem de compra e venda.
O valor de início é de 25 000 eur.
Para a execução desta tarefa, recorro à minha experiência, memória, inteligência, indicadores técnicos, alguns são proprietários outros são familiares a toda a gente como o Relative Strength Index, MACD ou o Stochastic Oscillator, e alguns indicadores fundamentais.
Vou tentar dar o meu melhor para...
Evitar os erros "fim de corrida". Se as coisas não estiverem a correr bem, não coloco muito dinheiro no mercado de ações. Cortar as minhas perdas em vez de esperar que o mercado vai voltar. Não jogar como um viciado. Vou ser objetivo. Vou ser um investidor ou um especulador, o que for considerado mais vantajoso em uma situação particular. Controlar as emoções, aplicar a razão, não repetir erros, e pensar por mim mesmo.
É isto.
A carteira atual de timing de mercado para a bolsa portuguesa foi iniciada no fórum em 11 de Março de 2013, juntamente com a carteira de timing de mercado para as bolsas dos Estados Unidos, mas, porque a leitura de toda a informação no mesmo tópico se tornava confusa, iniciei um novo tópico.
Vou escrever um pouco sobre os dois ETFs que seguem a bolsa portuguesa.
O ComStage ETF PSI 20 (Símbolo: PPP) e o ComStage ETF PSI 20 Leverage (Símbolo: PP2) são dois fundos de investimento (ETF - Exchange Traded Fund), com as caraterísticas similares de negociação das ações, admitidos à negociação no Euronext gerido pela Euronext Lisbon, desde 6 de Setembro de 2010, cujo objetivo é a replicação simples da valorização do índice PSI 20. Sendo que no PPP, o objetivo diário é obter de forma geral, a mesma valorização do índice PSI 20, e no PP2, o objetivo diário é obter de forma geral, o dobro da valorização do índice PSI 20.
O Commerzbank atua como fomentador de liquidez nos ETFs e, como Market Maker, garante que durante o horário de negociação em bolsa entre 8h05 e 16h35 ou fora de mercado entre as 7h e 21h exista continuamente liquidez, em condições normais de mercado, com 50 000 unidades tanto na compra como na venda.
Para informações mais detalhadas sobre os ETFs, consulte os links e/ou pergunte para o e-mail.
http://www9.comstage-etf.com/FAQ/FAQIndex.aspx?c=220023
http://www9.comstage-etf.com/SiteContent/49/9/2/254/39/PPP__Portugal.pdf
http://www9.comstage-etf.com/SiteContent/49/9/2/254/39/PP2__Portugal.pdf
http://www9.comstage-etf.com/SiteContent/49/9/2/270/35/Pressrelease_pt1.pdf
E-Mail:
[email protected]Na anterior carteira de timing de mercado para a bolsa portuguesa, que tive no fórum, entre 4 de Setembro de 2012 e 22 de Fevereiro de 2013, negociei sempre em simultâneo o PPP e o PP2 para dar a conhecer os dois ETFs, mas pessoalmente opto por negociar só o PP2, que é alavancado duas vezes. Nesta carteira, já não vou negociar o PPP.
O PP2 será, eventualmente, o título a que mais vou estar exposto durante o decorrer da carteira, pelo motivo de que com esse título é mais simples alavancar o retorno da carteira.
A seguir, está a lista dos negócios encerrados:
A seguir, está o dinheiro proveniente de dividendos:
A seguir, está a carteira:
A seguir, está o gráfico da carteira:
(O gráfico é atualizado numa base semanal)
A minha intenção era colocar no início uma análise técnica ao índice PSI 20 mas estou com dificuldades técnicas.
Sendo assim, coloco um gráfico anotado do BES.
A seguir, está o gráfico anotado para o BPI:
A tendência diária é para cima, tem o padrão de máximos e mínimos mais altos, desde o início de Abril.
O consenso dos indicadores técnicos que utilizo está no sinal de compra.
A seguir, está o gráfico anotado para o BCP:
A tendência diária é para cima, tem o padrão de máximos e mínimos mais altos, desde o início de Abril.
O consenso dos indicadores técnicos que utilizo está no sinal de compra.
A seguir, está o gráfico anotado para o PP2:
A tendência diária é para cima, tem o padrão de máximos e mínimos mais altos, desde o início de Abril.
O consenso dos indicadores técnicos que utilizo está no sinal de compra.
A seguir, está o gráfico anual (cada vela representa um ano) do índice PSI20 junto com um breve comentário.
(O índice tem por objetivo determinar a direção do mercado em geral.)
O gráfico anual dá uma perspetiva de longo prazo para o PSI 20.
No ano de 2012, o índice PSI 20 aumentou 2,48%, depois de ter estado a descer 20,74%. Desta forma, o índice desenvolveu o padrão "martelo."
Padrão (ou Vela) Martelo é uma vela ou padrão que se parece com a ferramenta martelo, acontece em fundos de mercado, após quedas significativas, e é considerado um padrão de reversão de tendência. E neste caso, pode ser de reversão de ciclo de mercado.
Outros valores interessantes são: o valor de abertura do ano de 2012, e o valor de abertura do ano de 2009. O índice está entre os dois valores neste momento. Se o índice conseguir fechar o ano acima desses valores, sobretudo acima do último valor, a meu ver, isso será a confirmação de que o índice irá subir durante um período de anos.
Outro dado positivo, é que a história tem mostrado que o bull market dura mais tempo que o bear market, e se partirmos do princípio que o bear market durou entre Julho de 2007 e Junho de 2012, e que o PSI 20 está ainda no primeiro ano do seu bull market, este bull market estará ainda muito longe de atingir o seu termo.
A seguir, está o gráfico diário do índice PSI 20 junto com um breve comentário.
O gráfico diário dá uma perspetiva de curto prazo para o PSI 20.
A tendência diária é para cima, tem o padrão de máximos e mínimos mais altos, desde o início de Abril.
(A tendência para cima indica a direção mais provável.)
O consenso dos indicadores técnicos que utilizo está no sinal de venda.
Seria positivo se subisse acima do valor de 6116. Seria negativo se descesse abaixo do valor de 5915.
O consenso dos indicadores técnicos que utilizo está no sinal de venda.
Vou fazer as seguintes alterações na carteira:
Vou encerrar o PP2, atualizar as ordens de stop, e vou comprar o BX4 (primeira vez que vou comprar).
A seguir, está a lista dos negócios encerrados recentemente:
(http://i.imgur.com/a6k3kgj.png)
A seguir, está a carteira:
(http://i.imgur.com/f7IWa5M.png)
A seguir, está o gráfico anotado:
(http://i.imgur.com/pFdu2IB.png)
A seguir, está a atualização da ordem de stop loss:
(http://i.imgur.com/nipUKFH.png)
A seguir está 1 Compra:
(http://i.imgur.com/KiBkqzy.png)
Ontem há noite cometi um pequeno erro a comunicar a informação referente à ideia de negócio "compra de BCP". Na quantidade escrevi 1036, mas esse valor referia-se ao dinheiro que ia usar, e não ao número de ações que ia comprar. A percentagem da carteira estava certa.
A seguir, está a carteira:
A seguir, está a atualização das ordens de stop loss:
A seguir, está a atualização da ordem de stop loss:
A seguir, está a atualização das ordens de stop loss:
(Vou retirar a ordem de stop loss no BCP)
Mudei de opinião em relação às ordens de stop loss.
A seguir, está a atualização das ordens de stop loss:
(Tenho uma opinião dividida em relação à direção dos mercados. Por um lado, penso que podem reagir positivamente em breve, por outro lado, o consenso dos indicadores técnicos que utilizo aponta no sentido de que é mais provável que continue a cair. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos três a quatro dias.)
A seguir, está o negócio encerrado recentemente:
A seguir, está a carteira:
A seguir, está o gráfico da carteira:[/size](O gráfico é atualizado numa base semanal)
A seguir, está o último negócio encerrado:
Tenho estado hesitante em comprar, mas agora decidi comprar. Vou usar pouco dinheiro. Se a bolsa subir, então depois aumento a exposição.
Sexta-feira, 14 de Junho, faz um ano que começou o bull market da bolsa portuguesa. O bull market continua intato enquanto o índice PSI 20 estiver acima da linha vermelha. O índice está próximo da média móvel exponencial de 200 dias, que tem sido uma zona de suporte.
O meu palpite sobre o que está a acontecer é que o índice está a consolidar, a criar base para voltar a subir. A meu ver, é mais provável não descer inferior à linha vermelha do que descer inferior à linha vermelha.
A seguir, está a carteira:
A seguir, está a carteira:
A seguir, está o gráfico da carteira:
(O gráfico é atualizado numa base semanal)
A seguir, está o gráfico do PSI 20 junto com um breve comentário.
A tendência diária é para cima, tem o padrão de máximos e mínimos mais altos, desde 14 de Junho de 2012.
O consenso de indicadores técnicos traçados no topo do meu gráfico está no sinal de compra.
No entanto, para além dos indicadores técnicos usuais traçados na parte superior dos meus gráficos, uso também outros indicadores técnicos para obter consenso sobre a direção que está a ser seguida pelo mercado, e neste momento, o consenso dos indicadores técnicos ainda está no sinal de venda, mas mesmo assim vou comprar um pouco mais.
4 Compras:
A seguir, está a lista com os últimos cálculos auxiliares:
A seguir, está a carteira:
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Uma Compra: BX4
A seguir, está o gráfico anotado:
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Cometi um erro ao comprar ontem. O PSI 20 estava a subir há 3 dias e não consegui evitar não comprar mais, apesar do consenso dos indicadores técnicos que utilizo estar no sinal de venda. [/size]A seguir, está a carteira:
A seguir, está a carteira:
Vou manter, por enquanto, as posições longas na bolsa portuguesa.
No fim de semana vou analisar melhor.
A seguir, está a atualização da ordem de stop loss:
Em vez de colocar a ordem de stop a 21,49, vou colocar a ordem de stop a 21,53.
A seguir, está a atualização da ordem de stop loss:
Durante o fim de semana, vou analisar melhor a bolsa portuguesa.
Em relação à carteira, a única coisa positiva que consigo tirar do resultado é que desvalorizou menos do que o índice PSI 20.
A seguir, está a carteira:
A seguir, está o gráfico semanal do índice PSI 20 junto com um breve comentário: [/size]A tendência das últimas seis semanas tem sido descendente. Esta tendência acelerou-se na última semana, quando quebrou o suporte da média móvel de 40 semanas e o suporte do mínimo anterior. O consenso dos 12 indicadores técnicos que uso está no sinal de venda, sugerindo a continuação desta tendência. Tendo isto em mente, vou provavelmente continuar a manter e possivelmente aumentar o posicionamento na descida no "inverse" etf BX4, e vou também encerrar uma parte ou a totalidade das posições longas. Mas isso depende muito do que o mercado vai fazer nas próximas semanas. A evolução do índice PSI 20 vai depender da evolução dos mercados nos EUA. Esta semana que passou, o índice S&P 500 desceu 2,11%, enquanto que o índice PSI 20 desceu 5,51%
A seguir, está a atualização da ordem de stop loss:
A seguir, está o último negócio encerrado e a carteira:
Depois da correção de segunda feira, o índice PSI 20 subiu hoje pelo segundo dia consecutivo.
Neste momento há diferentes maneiras de olhar para o gráfico, tal como na maior parte das vezes. Enquanto uns pensam que é um duplo topo com o objetivo aproximado de 4779 = 5558 - (6337-5558), outros pensam que é outra coisa qualquer.
Por enquanto, penso que a correção foi um teste á linha de pescoço (neckline) da formação Ombro-Cabeça-Ombro invertido (Inverse Head And Shoulders) e que o PSI 20 vai acabar por subir.
Estou, por enquanto, a dar menos importância à formação duplo topo por causa do que aconteceu no ano passado, que foi isto:
Citação de: Joao-D
No ano de 2012, o índice PSI 20 aumentou 2,48%, depois de ter estado a descer 20,74%. Desta forma, o índice desenvolveu o padrão "martelo."
Padrão (ou Vela) Martelo é uma vela ou padrão que se parece com a ferramenta martelo, acontece em fundos de mercado, após quedas significativas, e é considerado um padrão de reversão de tendência. E neste caso, pode ser de reversão de ciclo de mercado.
No entanto, se olhar só para o que acontece desde Maio, não há dúvida de que a tendência é descendente. Então, para a tendência reverter é necessário que o PSI 20 tenha uma sequência de máximos e mínimos superiores, aquilo que ainda não tem, mas tem um novo suporte em 5286, o que é positivo.
No entanto, para além daquilo que penso, há aquilo que o consenso dos indicadores técnicos que utilizo me transmite. Confio plenamente nos indicadores técnicos. Mas as últimas compras que realizei na bolsa portuguesa foram porque pensei que os suportes iam aguentar. Isso, contrariando o consenso dos indicadores técnicos que utilizo, o que foi um erro, mas não usei muito dinheiro. Errar de vez em quando é inevitável, ignorar o erro esperando que acabe por correr bem, é que já não é uma boa estratégia. Por causa disso, fiz cobertura de risco (hedge) momentânea comprando o inverse ETF BX4, para evitar uma grande perda.
O inverse ETF BX4 foi hoje encerrado, a ordem de stop foi executada, e só tenho posições na subida.
Só mais tarde é que vou decidir se vou fazer alguma operação. Em principio, devo colocar ordens de stop e/ou comprar novamente o inverse ETF BX4 com stop, porque o consenso de indicadores técnicos ainda não está no sinal de compra.
A seguir, está o gráfico diário do PSI 20:
A seguir está o gráfico do PP2 junto com um breve comentário.
O gráfico tem um aspeto ligeiramente diferente do PSI 20 porque o PP2 é total return (incorpora os dividendos), mas é muito idêntico. Como curiosidade, a figura ombro-cabeça-ombro invertido parece estar mais bem desenhada. A reação na linha de "pescoço" foi mais certeira.
A seguir, está a atualização das ordens de stops loss:
Vou (tentar) fazer cobertura de risco (hedge) momentânea comprando o inverse ETF BX4, e vou também retirar as ordens de stop loss em BES e BPI.
A cobertura de risco está a correr melhor do que esperava, uma vez que o CAC desceu e o PSI 20 subiu, exeto o BES e o BPI.
Apesar da carteira estar negativa, acho que está a correr bem.
A seguir, está a carteira:
Na semana que passou, o PSI 20 teve uma reação à linha de pescoço da formação Ombro-Cabeça-Ombro (O-C-O), que atuou como suporte.
No entanto, a formação duplo topo também contínua válida. Os bears podem pensar que a subida desta semana foi um teste ao anterior suporte e que agora vai atuar como resistência.
Eu continuo a olhar mais para a formação Ombro-Cabeça-Ombro (O-C-O) invertido e menos para a formação duplo topo.
Na minha perceção, o PSI 20 contínua em bull market, e em bull market sucedem mais acontecimentos positivos do que negativos, então, continuo à espera de acontecimentos positivos.
Vou escrever as regras que considero para ver se está em bear market. O oposto aplica-se para ver se está em bull market.
Está em bear market quando se verifica TODAS estas regras:
O índice cota a um valor inferior à média móvel de 200 dias (MM200). (Sim, isso verifica-se.)
O índice tem os máximos e os mínimos relativos inferiores. (Sim, desde que teve menos de 5558.)
O índice desce desde o topo mais de 20%. (Não se verifica.)
O índice tem a MM 50 a um valor inferior à MM 200. (Não se verifica.)
Como não se verifica todas as regras de bear market, concluo que continua em bull market.
A seguir, está o gráfico diário e o gráfico semanal do índice PSI 20:
Depois de ter feito um duplo topo em Janeiro, o BES desceu 47,90%, enquanto que o PSI 20 desceu 16,92% no mesmo período.
O BES foi mesmo a ação que mais desceu do PSI 20.
Atualmente, o BES tem a possibilidade de um padrão de fundo semelhante ao padrão de fundo que aconteceu em Abril.
Tem também a possibilidade do padrão de reversão de tendência da cunha descendente. A cunha descendente é delimitada por duas linhas descendentes mas a direção provável é para cima. Em teoria, a figura é ativada se o preço romper a linha vermelha.
A seguir, está o gráfico diário do BES:
A seguir, está a atualização da ordem de stop loss:
O BX4 não correu tão bem quanto esperava.
Voltei a ter só posições longas.
A seguir, está o último negócio encerrado e a carteira:
Uma Compra e o gráfico anotado:
4 Compras:
A seguir, está os últimos cálculos auxiliares:
(http://i.imgur.com/RWUpkp2.png)
A seguir, está a carteira:
(http://i.imgur.com/UndsR3n.png)
A carteira está no valor semanal mais baixo desde o dia 11 de Março de 2013.
Aumentei a exposição na semana que passou, mas a bolsa portuguesa voltou a cair.
No entanto, mantenho a minha aposta nos 3 bancos portugueses (BCP, BES e BPI) e no ETF alavancado da bolsa portuguesa (PP2). São obviamente apostas de alto risco. As ações dos 3 bancos são muito voláteis e o ETF tem o dobro do ganho ou o dobro da perda do índice PSI 20.
Neste momento, o resultado da carteira está muito diferente do resultado da carteira anterior entre 4 de Setembro de 2012 e 22 de Fevereiro de 2013. Mas, por enquanto, mantenho-me optimista e espero que o PSI 20 pare de descer em breve.
A evolução da bolsa portuguesa nas duas últimas semanas foi marcada por duas notícias. Em 3/7/2013, "Bolsa em queda e juros da dívida a subir depois da demissão de Paulo Portas". E em 11/7/2013, "Bolsa em queda e juros da dívida a subir depois do Presidente da República rejeitar uma remodelação governamental."
Das duas notícias, a primeira foi a que teve maior impato. Depois da demissão de Paulo Portas, a bolsa portuguesa abriu em forte baixa. Abriu a desvalorizar 6,22% em relação ao fecho do dia anterior. Foi o segundo maior "gap down" da bolsa portuguesa. Dei-lhe o nome de "Paulo Portas gap down".
O maior "gap down" aconteceu em 28/10/1997. O PSI 20 abriu a desvalorizar 18,42% e encerrou a desvalorizar 6,20%. Foi um dia estranho. Essa semana foi negativa e as duas semanas seguintes também foram negativas, mas o valor mínimo da abertura desse dia não foi atingido nas semanas seguintes, nem sequer o valor máximo desse dia foi atingido nas semanas seguintes. E depois subiu até ao dia 28 de Abril de 1998.
Escrevo isto porque penso que a história pode repetir-se, ou seja, o valor do mínimo (5136,22) e o valor do máximo do dia 3 de Julho de 2013 (5256,61), podem também não ser atingidos. Este é o meu pensamento.
Os investidores continuam a questionar-se sobre se a bolsa portuguesa está em bull market. Há quem diga que já não está, e há quem diga que não está desde 2008 e que o que aconteceu desde o dia 14 de Junho de 2012 foi um ressalto.
Eu, mesmo com a média móvel de 50 dias quase a cruzar com a média móvel de 200 dias no gráfico diário, continuo a pensar que a bolsa portuguesa está em bull market.
Desde o ponto mais alto do dia 7 de Maio de 2013 (6384,78) até ao ponto mais baixo do dia 3 de Julho de 2013 (5136,22), a bolsa portuguesa desceu 19,56%.
Como escrevi no tópico em 29/6/2013, para estar em bear market tem que se verificar 4 regras e uma delas é o índice descer mais de 20% desde o ponto mais alto, o que ainda não se verifica.
Neste momento, o índice está entre a zona de resistência 5633,44 e a zona de suporte 5136,22. Penso que a zona de resistência vai ser rompida e a zona de suporte não vai ser quebrada. Como sempre, a decisão é do mercado.
Penso que as próximas duas ou três semanas serão decisivas para a evolução da bolsa portuguesa (e da carteira).
Veremos se o bull market irá sobreviver.
3 Compras:
A seguir, estão os últimos cálculos auxiliares:
A seguir, está a carteira:
Para já, o mercado respondeu afirmativamente.
A bolsa portuguesa fechou a primeira sessão da semana positiva.
Por acaso, estou a ver a Sic Noticias, e ouvi a explicação da Reuters para a bolsa portuguesa ter subido. Segundo eles, é um período de pausa dos investidores à espera da clarificação politica. Arranjam sempre um motivo para explicar os acontecimentos do passado, mas nunca dizem o que é provável que aconteça no futuro.
A minha atenção está centrada na minha análise.
Só uma pequena nota não muito relevante sobre a carteira: No mesmo período o índice PSI 20 desceu 11%.
Na carteira está 12,09%, mas o valor do índice PSI 20 ainda não estava atualizado.
Uma Compra para amanha.
A bolsa portuguesa está numa altura muito difícil de analisar.
Há fortes motivos para pensar que a bolsa portuguesa vai descer, mas alguns detalhes levam-me a pensar que não vai descer.
Vou colocar alguns gráficos para ilustrar o que escrevi de domingo para segunda-feira, e fazer uma análise mais completa.
Escrevi, e cito, "O maior "gap down" aconteceu em 28/10/1997. O PSI 20 abriu a desvalorizar 18,42% e encerrou a desvalorizar 6,20%. Foi um dia estranho. Essa semana foi negativa e as duas semanas seguintes também foram negativas, mas o valor mínimo da abertura desse dia não foi atingido nas semanas seguintes, nem sequer o valor máximo desse dia foi atingido nas semanas seguintes. E depois subiu até ao dia 28 de Abril de 1998."
Em vez de estar 28 de Abril de 1998, deveria estar 27 de Abril de 1998.
No gráfico observa-se que o máximo do dia 28/10/1997 não foi atingido nas semanas seguintes e que constituiu uma zona de suporte.
(continuará no post seguinte)
Escrevi, e cito, "Depois da demissão de Paulo Portas, a bolsa portuguesa abriu em forte baixa. Abriu a desvalorizar 6,22% em relação ao fecho do dia anterior. Foi o segundo maior "gap down" da bolsa portuguesa. Dei-lhe o nome de "Paulo Portas gap down".
Escrevo isto porque penso que a história pode repetir-se, ou seja, o valor do mínimo (5136,22) e o valor do máximo do dia 3 de Julho de 2013 (5256,61), podem também não ser atingidos. Este é o meu pensamento."
No gráfico observa-se que o PSI 20 mantém-se acima do máximo do dia 3 de Julho de 2013.
Tal como no passado, penso que o valor máximo desse dia constitui uma zona de suporte e que o índice não vai descer inferior a esse valor.
Observa-se também que o valor da MM-50 dias está prestes a ficar inferior ao valor da MM-200 dias. Isso é uma das regras para se dizer que está em bear market. No entanto, há situações que isso não significa bear market. Por causa disso, uso 4 regras para definir bear market.
Em 2 de Julho de 2010, no S&P 500, a MM-50 dias ficou a um valor inferior à MM-200 dias e não foi bear market. Lateralizou e depois subiu, e muito.
Tal como escrevi, "Desde o ponto mais alto do dia 7 de Maio de 2013 (6384,78) até ao ponto mais baixo do dia 3 de Julho de 2013 (5136,22), a bolsa portuguesa desceu 19,56%.
Como escrevi no tópico em 29/6/2013, para estar em bear market tem que se verificar 4 regras e uma delas é o índice descer mais de 20% desde o ponto mais alto, o que ainda não se verifica."
O S&P 500 não desceu mais de 20% em 2010, tal como o PSI 20.
(continuará no post seguinte)
No gráfico mensal observa-se as várias formações duplo topo que o PSI 20 teve desde 2007 até hoje, e é precisamente este o ponto mais negativo.
(continuará no post seguinte)
No gráfico anual observa-se a zona de resistência e a zona de suporte. Se a zona de suporte aguentar, pode ser uma boa oportunidade de compra.
(continuará no post seguinte)
No gráfico mensal do ETF alavancado do índice PSI 20 observa-se a formação cabeça e ombros invertido.
O PP2 é total return (incorpora os dividendos). Tem um aspeto técnico melhor do que o índice, e isso dá-me esperança.
Em conclusão: Penso que o PSI 20 pode não descer mais do que já desceu em 3 de Julho de 2013.
No entanto, nesta fase, estou menos seguro a investir na bolsa portuguesa do que a investir nas bolsas dos Estados Unidos.
O que está a acontecer é diferente do que esperava.
No início deste ano, esperava que o PSI 20 este ano subisse mais do que o S&P 500.
No entanto, numa perspetiva de longo prazo, continuo a pensar que a bolsa portuguesa vai subir bastante.
Mas não o escrevo com a mesma segurança com que escrevo sobre as bolsas dos Estados Unidos e todos queremos ganhar mais dinheiro rapidamente e não queremos esperar.
Por vezes, as coisas não correm como se espera.
No entanto, ainda faltam mais de 5 meses para o fim do ano. As coisas podem mudar rapidamente.
A seguir, estão os últimos cálculos auxiliares:
A seguir, está a carteira:
Uma Compra:
A seguir, está o gráfico anotado:
A seguir, estão os últimos cálculos auxiliares:
(http://i.imgur.com/XtGYx9V.png)A seguir, está a carteira:
(http://i.imgur.com/g2bz0Z6.png)
A seguir, está a carteira:
1 Compra e gráfico anotado:
A seguir, estão os cálculos auxiliares:
A seguir, está a carteira:
João-D o homem mais frenetico do ClubeInvest
Não seria mais razoável criares um blog por ex no wordpress? Ia-te facilitar muito a edição das tuas publicações e iriam ficar muito mais legíveis e praticas para as pessoas que te seguem.
Depois sempre que tivesses uma actualização decente publicavas aqui o link pra malta ver! É uma sugestão que considero ser de valor tanto para ti como para os que te tem seguido. Ias manter as tuas carteiras bem mais organizadas. Se precisares de alguma ajuda eu ofereço-me para te ajudar!
Cumprimentos
bizzcheck:
Talvez mais tarde eu possa ter um site - mas ainda não.
Também acho que não tenho muitos "seguidores"- o site ficaria vazio.
A seguir, está a carteira:
A seguir, está o gráfico da carteira:
No dia 15 de Julho escrevi: " A carteira está no valor semanal mais baixo desde o dia 11 de Março de 2013. Neste momento, o resultado da carteira está muito diferente do resultado da carteira anterior entre 4 de Setembro de 2012 e 22 de Fevereiro de 2013. Mas, por enquanto, mantenho-me optimista e espero que o PSI 20 pare de descer em breve. Penso que as próximas duas ou três semanas serão decisivas para a evolução da bolsa portuguesa (e da carteira). Veremos se o bull market irá sobreviver."
E o PSI 20 parou de descer. Onze dias depois, o bull market está cheio de força e de vontade de ir para cima. Como uma força que nenhuma resistência pode parar. Mas sobre isso, veremos mais tarde o que acontece.
A seguir, está o gráfico diário do BES junto com um breve comentário:
BES contínua recuperar com a possibilidade de uma cunha descendente.
O consenso dos 12 indicadores técnicos que uso continua no sinal de compra.
A seguir, está o gráfico diário do BPI junto com um breve comentário:
BPI contínua recuperar com a possibilidade de uma cunha descendente.
O consenso dos 12 indicadores técnicos que uso continua no sinal de compra.
A seguir, está o gráfico diário do PP2 junto com um breve comentário:
PP2 continua a ir para cima depois de a linha de pescoço da formação Ombro-Cabeça-Ombro invertido ter funcionado como suporte.
PP2 também moveu-se recentemente acima do fundo O-C-O invertido e tem a possibilidade de uma cunha de alargamento descendente.
O consenso dos 12 indicadores técnicos que uso continua no sinal de compra.
A seguir, está o gráfico diário do PSI 20 junto com um breve comentário:
PSI 20 continua a recuperar depois de mover-se acima do fundo O-C-O invertido e com a possibilidade de uma cunha de alargamento descendente.
O consenso dos 12 indicadores técnicos que uso continua no sinal de compra.
A seguir, está a carteira:
Agora que a carteira está totalmente investida, vou esperar que o mercado suba.
Como disse Jesse Livermore, lendário especulador, "Descobri que o dinheiro grande nunca foi feito na compra ou na venda. É na ESPERA "-.
A seguir, está a carteira:
A seguir, está o gráfico semanal da carteira:
Penso que, tudo considerado, as coisas estão a correr muito bem. O índice PSI 20 desceu 4,90%, enquanto que a carteira subiu 2,46% durante o mesmo período. Quero mais, como é óbvio, mas é preciso dar tempo ao tempo.
Depois de analisadas as condições gerais do mercado, concluí que é mais provável que o mercado suba.
Espero, agora, que o mercado suba e, como disse o Jesse Livermore, lendário especulador, "Espere até você ver - ou, se preferir, até que você pense que vê a reversão do mercado, o início de uma reversão das condições gerais."
A seguir, está a carteira:
A seguir, está o gráfico semanal da carteira:
No dia 26 de Julho escrevi: "o bull market está cheio de força e de vontade de ir para cima. Como uma força que nenhuma resistência pode parar."
E o bull market contínua a superar as suas resistências, com força e alegria.
A carteira atingiu hoje um novo máximo anual semanal.
Todos os negócios estão a obter resultados lucrativos.
O índice PSI 20 desceu 1,78%, enquanto que a carteira subiu 6,97% durante o mesmo período.
Foi um período difícil, nos últimos meses, mas, por enquanto, as coisas continuam a correr muito bem.
Vou reduzir o tamanho da posição de PP2.
Vou vender 600 unidades.
A seguir, está o último negócio encerrado:
A seguir, está a lista dos negócios encerrados desde 11 de Março:
A seguir, está a carteira:
Uma Compra para amanha:
Usei mais dinheiro do que tinha planeado ontem.
A seguir, está o último cálculo auxiliar:
A seguir, está a carteira:
acho que seria de fechar a posição no BES agora nos 0,9 pelo menos parcialmente
Vou colocar ordens de stop em BES (0,896) e BPI (0,99) e vou sair da posição de BCP e PP2.
Talvez seja hora de fazer uma breve pausa para ver o que vai acontecer.
A seguir, está a lista dos negócios encerrados desde 11 de Março.
A seguir, está os últimos negócios encerrados.
A seguir, está a carteira:
A seguir, está a atualização das ordens de stop loss.
A seguir, está os últimos negócios encerrados:
A seguir, está a carteira:
Não sei se fiz bem em aproximar as ordens de stop em BES e BPI.
Se não descer, fiz mal. Mas, ao menos, protegi o lucro.
Saí das operações da bolsa portuguesa, em grande parte por pensar que a bolsa americana ia descer, e que a bolsa portuguesa iria atrás. É o que costuma acontecer mas, desta vez, foi completamente diferente. A bolsa americana desceu, mas a bolsa portuguesa subiu. Sou capaz de voltar em breve a comprar.
Cometi um erro quando vendi e o mercado fugiu. Vou comprar novamente, mas desta vez vou usar o dinheiro de maneira diferente. Em princípio, vou apostar mais no ETF alavancado da bolsa portuguesa, o PP2.
A seguir, está a carteira:
Não gosto da vela do dia de hoje. Vou vender 703 unidades de PP2.
Nos últimos dias, tenho estado mais hesitante.(Esta mensagem era para ter sido escrita durante a noite, mas o site esteve em baixo.)
A esta altura, a minha perceção é de que a subida vai continuar, e por isso vou comprar mais.
11 Compras:
A seguir, está a carteira:
Vou colocar ordens de stop loss nas posições em aberto.
A seguir, está a lista dos negócios encerrados:
A seguir, está a carteira:
Vou sair da posição de PP2 e vou comprar BES.
O PP2 não permite a colocação de ordens de stop loss e nesta fase prefiro as usar.
1 Compra:
A seguir, está a lista dos negócios encerrados:
A seguir, está a carteira:
Eu quero lembrar que todas as decisões de negociação são tomadas e partilhadas publicamente quando o mercado está encerrado e que todas as ordens são executadas no primeiro preço de abertura (próximo preço disponível), exceto no caso das ordens de stop loss. Isto para garantir que todos os negócios são comunicados no fórum antes de serem executados - e não depois.
Na prática, tomo as decisões sem saber exatamente qual será o preço de abertura e sem saber o que vai acontecer no decorrer do dia.
Isso torna mais difícil negociar, mas torna o acompanhamento mais fácil, mais informativo e mais confiável e, consequentemente, maior transparência do resultado.
Negociei mais no mercado de forex de Agosto a Outubro e o resultado alcançado foi melhor do que esperado.
Fiz uma pausa dos mercados e não negociei no mês passado.
Ainda não sei se este mês vou negociar.
Termino esta carteira no final do ano e no início do próximo ano vou começar outra carteira de timing de mercado para a bolsa portuguesa no fórum.
Estou também a considerar a possibilidade de criar um pequeno site com esta e outras carteiras para os mercados de CFD, Forex e Futuros.
A seguir, está a lista dos negócios encerrados:
A seguir, está a carteira:
(Não há posições abertas.)
A seguir, está o gráfico semanal da carteira:
Encerro hoje esta carteira e começo outra carteira de timing de mercado para a bolsa portuguesa no fórum.
A decisão é tomada com um mês de atraso. Inicialmente, a intenção era iniciar no início do ano.
Mas ainda há muito tempo para obter um resultado muito bom este ano.
A seguir, está a carteira:
A seguir, está o gráfico semanal:
Balanço:O desafio era partilhar ideias de negócios no fórum antes de serem executadas e fazer um bom resultado nas carteiras. Penso que o objetivo foi alcançado. O resultado poderia ser melhor, mas tendo em conta que não negociei do dia 24 de Outubro de 2013 ao dia 31 de Janeiro de 2014, o resultado foi bom.Espero conseguir um resultado ainda melhor até o final do ano na próxima carteira.
Vou criar dois novos tópicos com os nomes: "carteira de timing de mercado de médio prazo para a bolsa portuguesa" e "carteira de timing de mercado de longo prazo para a bolsa portuguesa".