Pessoal amigo:
Acham que devo manter aqueles breves comentários finais quando diariamente deixo ficar os outputs do sistema no DAX e NDX ou acham que esses comentários não têm muito interesse?
É que se for esta última opção a resposta maioritária, uma vez que o programa está todo automatizado, eu escusava de acrescentar esses comentários que no fundo são apenas uma interptretação personalizada do que pode vir a acontecer em função dos resultados dos indicadores.
Agradecia desde já o vosso feedback para concluir se vêem alguma vantagem em manter ou não esses comentários finais.
Outras 3 perguntas: Acham que tem sido positivo a divulgação dum sistema de trading deste tipo? Que sugestões dariam para melhorar este novo bicho? Acreditam muito ou pouco que um sistema de trading automático pode melhorar a rentabilidade do trading pessoal de cada um que queira fazer desta actividade uma fonte de rendimentos séria e consistente?
Os meus agradecimentos antecipados a todos aqueles que me dirigiram palavras de incentivo acerca deste sistema e trading e a todos os que tiverem a amabilidade de me responder.
Cumprimentos,
Turn
Caro amigo
Eu normalmente só negoceio PT e DAX usando para tal um velho sistema, que teve a amabilidade de deixar no antigo clubeinvest. Tento seguir rigorosamente os sinais desse mesmo sistema, no entanto actualmente não dispenso a leitura dos seus comentários, já que não dispondo de conhecimentos suficientes nem de tempo, encontro nos seus comentários uma preciosa ferramenta para melhor entender a futura evolução do mercado.
De toda a informação por si disponibilizada aproveito essencialmente a "opinião" do seu sistema .
Um muito obrigado pela cedência do sistema em 2003 e pelo seu contributo.
Não tem interesse continuar com isso, está a perder tempo e a iludir-se a si e aos outros.
É tudo tretas, mais vale investir a sério com base em dados das empresas.
Em trading de especulação não é possível adivinhar o futuro, as chances são ela por ela.
Tirar rentabilidade positiva é pura sorte.
Nabiça
Caro Mr. Turn
Por mim é um "regalo" ler os seu comentários e sobretudo o partilhar do seu sistema que muito sinceramente já pensei em usar... ;)
É pena que haja para ai muito nabo com vontade de participar mas que não dizem grande coisa.
Por mim continue.
Um Abraço
RMachado
Amigo JPGR:
Obrigado pela resposta.
Vou ser sincero consigo, não me lembro que sistema de trading publiquei em 2003 no antigo CI, provavelmente deve ser alguma ideia antiga que não resultou inteiramente a meu agrado, mas espero bem que o ajude na sua performance de trading.
Amigo Nabiça:
Obrigado pela opinião, estava para responder a si e ao amigo JPGR a atribuir um empate no interesse em continuar, ía responder que face ao empate não havia consenso e portanto não valia a pena continuar com o palavreado dos comentários, quando surgiu mais uma resposta, a do:
Amigo Machado:
Lá veio de novo trocar-me as voltas quando me preparava para ir descansado para o futuro sem ter de dar uns lamirés acerca do DAX e NDX.
Assim está 2-1 a favor da continuação, vai-me dar mais trabalhinho!
Quanto a seguir o meu sistema de trading deixe-me dar-lhe um conselho: não o siga, nem o meu nem o de ninguém, cada um deve ter o seu próprio caminho de acordo com aquilo que consegue traduzir dos mercados para si próprio. Não há ninguém dono da verdade nem conhecedor do que se vai passar no futuro, cada um de nós terá de se responsabilizar pelas nossas próprias decisões.
Poderá tomar os outputs do sistema "Mix" como uma mera ferramenta auxiliar, apenas e só, porque como verificará no futuro este sistema também tem perdas derivadas de decisões em que ficamos a praguejar durante uma data de tempo, acredite-me!
Cumprimentos e boas trades!
Turn
Turn,
É pena não querer entender a verdade, o fig é o único com razão.
Os indicadores só servem para os tolos acreditarem no que gostariam de ver, mais nada. Não prevêem coisa nenhuma.
Nabiça
Caro Mr.Turn,
É sempre um prazer ir acompanhando o desenrolar das trades" latidas" pelo seu"Mix Dogemot"e ler o comentário final.Para mim são de leitura obrigatória ;)...
Um grande abraço.
Citação de: Nabiça2005 em Agosto 09, 2005, 17:06
Não tem interesse continuar com isso, está a perder tempo e a iludir-se a si e aos outros.
É tudo tretas, mais vale investir a sério com base em dados das empresas.
Em trading de especulação não é possível adivinhar o futuro, as chances são ela por ela.
Tirar rentabilidade positiva é pura sorte.
Nabiça
Sr.Nabiça...
Embora quase no limite de conseguir respeitar a sua opinião...Respeito-a.
Agora pergunto-lhe...em que se baseia para fazer uma afirmação dessas?
Esse tipo de afirmações só lhe ficam mal...tanto mais que nem conhece a pessoa do Mr.Turn(Com essa afirmação não deve conhecer de certeza),nem todo o contributo que nos têm dado a todos com a sua experiência e conhecimentos que considero muito acima da média, de grande parte das pessoas que conheço nos mercados financeiros.
Despeço-me com a ideia que a muito tempo não encontrava num forum de bolsa alguem que fizesse tanto jus ao nick name que ostenta...
Passar bem.
Caro amigo
Não se trata de um sistema mas sim de um indicador com uma mistura concordante de 3 classe de indicadores que representam relações de volume, volatilidade e momentum.
Foi por si desenvolvido em 1996 e chegou a considera-lo em 1997 o seu indicador "supremo"
Citação de: Nabiça2005 em Agosto 09, 2005, 17:57
Turn,
É pena não querer entender a verdade, o fig é o único com razão.
Os indicadores só servem para os tolos acreditarem no que gostariam de ver, mais nada. Não prevêem coisa nenhuma.
Nabiça
Até me doeu a alma a ler esta frase acima. :'(
Caro Cem, sou um acérrimo defensor da AT e como tal mais um que o entende!
Um abraço! ;)
Citação de: azarento em Agosto 09, 2005, 18:14
Até me doeu a alma a ler esta frase acima. :'(
Esta dor refere-se apenas à parte dos indicadores....pois o fig nada tem a ver com o assunto. É um trader que respeito e que também gosto de ler!
Um abraço! ;)
Amigo Nabiça:
Cá estaremos para ver daqui a 1 ano quem tem razão, fixe bem o que disse e compare com o que vai acontecer no futuro. Se não tiver mais de 30% ao ano em média pode-me considerar um fracassado! Já nem falo do fifty-fifty dos 0% ao ano...
Amigo Cat:
Thanks pelo apoio, não era necessário bater com o capacete no Nabiça, de qualquer maneira obrigado pelas simpáticas palavras de incentivo.
Eu desconfio que o Cat já é um veterano destas lides dos foruns mas ainda não adivinhei o nick antigo... :D
Amigo JPGR:
Obrigado pelo esclarecimento.
Já estou a lembrar-me, trata-se de uma mistura que metia o RVI, o PVT e o DMI; se assim for acho que está num caminho ok, vou-lhe confessar que pelo menos dois deles fazem parte do grupo de artilharia que compõe a decisão final do sub-sistema do "Tendencial Perdigas" que por acaso tem sido aquele que tem tido o melhor comportamento até agora ( 3 acertos no DAX em 3 trades e 3 acertos no NDX em 4 trades) a nível de acertos e resultados obtidos. Até ontem este sub-sistema ía com ganhos de 3680 Euros e perdas de 16 Euros, mas atenção que isto só pode piorar!
Cumprimentos e boas trades.
Turn
Amigo Azarento:
Pois é claro que estamos de acordo, o meu obrigado pela oportuna intervenção.
Cumprimentos.
Turn
Caro Mr. Turn
Neste momento e como ainda não tenho o tempo minimo para me embrenhar num estudo mais aprofundado de um software de bolsa (Meta). Não ando a fazer nenhum trade, mas tenho usado os seus outputs como guia para um exercicio de TW em paper trade.
E claro que sistema automáticos funcionam se se basearem em Indicadores (ou misturas deste) mas são muito mais proveitosos em regimes tendenciais, como sabe melhor do que eu...
Mas como os seus sistemas combinam (ou tentam) o melhor dos dois mundos, indicatores oscilatórios e tendenciais... parecem-me um excelente caminho.
Só acho que se fosse um pouco mais agressivo teria ainda mais lucro.. (digo eu... que não percebo nada disto).
Continue e este mês vai ter poucas respostas que a malta tá de férias....
Caro Amigo Mr. Turn,
Então agora queria esquivar-se do trabalho de redigir os seus comentários diários, depois de nos tornar dependentes deles (compreendo que, muitas vezes, não lhe apeteça nada redigi-los: já partilha os dados do seu sistema connosco e ainda por cima tem de os "traduzir")?
Mas os comentários são indispensáveis para muitos como eu que ainda andam a aprender o básico (conhecer os diversos indicadores, as respectivas funções e a leitura conjugada dos dados que vão dando, etc.). E os seus comentários têm precisamente uma função pedagógica, na medida em que ajudam a perceber o funcionamento do sistema (o peso relativo e contextualizado dos diversos indicadores), e uma função prática, ao sintetizar a interpretação mais conveniente/objectiva (o Mr. Turn é que sabe, melhor do que ninguém, qual a função que quis atribuir a cada "peça" do sistema e ao funcionamento global deste e, ao comentar, limita-se a expressar o funcionamento diário do mesmo) dos outputs do sistema tendo em vista a sua aplicação ao trading diário.
Todas as noites, por volta da meia-noite, venho ler os seus comentários (e tb., mais em diagonal, o relatório do sistema). Servem-me de orientação principal para o meu trading diário (que gira maioritariamente à volta do DAX e esporadicamente do NDX).
Quanto às 3 perguntas. Já respondi implicitamente à 1ª. Considero óbvio ter sido positiva a divulgação do seu sistema (já para si a divulgação seria mais positiva se alguém, com conhecimento de causa, conseguisse dar sugestões e acrescentar algo de positivo ao sistema...).
Pois, sugestões para melhorar o "bicho" é que é mais difícil. Eu limito-me a tentar melhorar o meu trading com ele.
E acredito que um sistema de trading automático pode melhorar a rentabilidade do trading pessoal. Servirá de âncora contra impulsos prejudiciais, disciplinando o trading. Depois, o seu proprietário se quiser poderá, em certos casos, com quantias à parte (e relativamente reduzidas) das afectadas ao trading automático (para não estragar o money management automático do sistema), investir pela forma que considere compensatória de uma eventual rigidez que reconheça resultar do trading automático.
Não deixe pois de apresentar os seus comentários.
Abraço,
Esbanjador
(Não se esqueça das questões que lhe coloquei, há dias, sobre volume, open interest e ratio put/call – responda quando tiver tempo)
Amigos Machado e Esbanjador:
Obrigado pelas respostas, foram muito simpáticos.
Vou procurar responder ao amigo Waster noutro post à parte porque o tema merece algum detalhe.
Cumprimentos e boas trades.
Turn
Mestre Cem,
Em geral acho este sistema bastante complexo e imagino que seja difícil de seguir para muita gente (para mim não é fácil) por não se compreender facilmente as suas entranhas. Pelo que, todos os elementos que não sejam outputs, serão uma boa ajuda no sentido de permitir compreender melhor o que o sistema está a fazer.
Os comentários finais parecem-me essenciais para acompanhar o sistema. Juntar alguns elementos gráficos penso que também seria muito positivo. Eu sei que dá trabalho mas poderia haver uma actualização apenas semanal...
Fica a minha opinião :)
Um abraço e parabéns pela iniciativa,
red
PS: Este é o sistema principal que usas na negociação pessoal?
Friend Mr. Red:
De facto tens toda a razão, isto dá muito trabalho.
Não digo semanal mas prometo que nos resumos mensais talvez possa pôr uns gráficos de vez em quando, nem que sejam relacionados com o money management do sistema.
Actualmente este sistema de trading é de facto a joia da coroa que no fundo procura resumir num único sistema as peças do passado, devidamente recauchutadas com algumas ideias novas.
Paralelamente a este sistema, usado tal e qual como tenho vindo a divulgar desde 17 de Maio quando o estreei depois de uma bateria de testes bastante exaustiva, ainda estou a usar 3 outros sistemas noutros activos diferentes: o antigo "Perdigas" original para o PSI e opções do EURUSD, um novo que também estreei este ano chamado "SST" para o EURUSD E EURJPY e um quarto sistema "Em. 5" para futuros do IBEX, DAX e Euro Stoxx.
Para o ano que vem devo provavelmente reconverter tudo para um máximo de 2 sistemas, os que tiverem conseguido o melhor Optimal f no final do ano.
Abraço amigo e vai apitando.
Cem
P.S: A propósito, já deste uma vista de olhos ao software dedicado exclusivamente ao money management e position size do "Market System Analyzer" do Michael Bryant? Podes fazer um download da versão "Lite"no site do www.adaptrade.com , tem umas funções muito curiosas e um auxílio estatístico complementar bastante completo.
Caro Red:
Esqueci-me também de acrescentar que o sistema "Em. 5" é também usado numa carteira independente que inclui, além do IBEX, Euro Stoxx e DAX, o EURUSD, o S&P 500 e o Nasdaq 100, independentemente de alguns destes activos serem também acumulados à parte em carteiras independentes com outros sistemas.
Abraço.
Cem
Mr Turn
Os comentários finais são preciosos.
Obrigado pela disponibilidade.
Já agora um comentariozito sobre a Associação Académica e a nova época.
Cumprimentos
Lobo
Cem,
Vi a mensagem que deixaste sobre o "Market System Analyzer" mas ainda não tive oportunidade de investigar. Tenho o link guardado para ver depois. Obrigado :)
Queria pôr-te uma questão genérica sobre os teus sistemas: Continuas a conseguir aumentar progressivamente a rentabilidade dos teus sistemas ou sentes que chegaste a uma espécie de barreira intransponível no que toca a rentabilidade/Max DD?
Penso que li que este sistema dá um lucro de cerca de 40% anualizados, que não creio ser superior à rentabilidade do perdigas.
Outra questão que me cria curiosidade é saber até que ponto conseguiste aumentar a rentabilidade/MaxDD através da diversificação. Por exemplo, imaginando que conseguirias 40% anuais com os 5 índices que tinhas numa carteira aqui há uns tempos, diversificando para activos diferenciados e pouco correlacionados, pensas que seria possível aumentar essa rentabilidade até quanto?
Obrigado e um abraço,
red
- Amigo Wolf:
Ainda não consegui criar nenhum sistema para prever os resultados do futebol! :D
Abraço e boa sorte.
Cem
- Amigo Red:
Tens aí muitas questões pertinentes.
Em relação à minha rentabilidade global, o acumulado desde 1996 para cá baixou da barreira dos 40%, o meu último ano foi muito fraco, o mais fraco de sempre a utilizar o "Perdigas", estragando a média que vai agora perto dos 32% anualizados.
O facto de estar a usar este ano vários sistemas é para tirar uma espécie de prova dos nove e procurar concluir que não vale a pena o esforço de tentar reduzir o risco global através de um basket de sistemas e não de um basket de índices com o mesmo sistema.
Quanto aos sistemas de trading, acho que o "Mix Dogemot" é o mais sofisticado mas também o mais confiável e equilibrado. Trabalha com mais de 400 graus de liberdade, o que compara com os cerca de 230 do "Perdigas", por aí se pode ver que procura abarcar um quadro muito vasto de cenários possíveis a partir de qualquer situação imaginável.
Se calhar não me fiz entender sobre o que são graus de liberdade, vou exemplificar: se tiver um sistema de trading que me diga para comprar quando o RSI(20) estiver acima da sua média simples de 20 sessões e vende quando estiver abaixo da média temos um sistema com 2 graus de liberdade possíveis: o RSI(20) e a sua média de 20 sessões. Um conjunto de 30 a 50 trades em mercados de regimes variados é mais que suficiente para tirar conclusões acerca do seu grau de confiabilidade, mas se um sistema tiver um número de graus de liberdade muito elevado os testes teriam de usar uma grande complexidade de combinações para pôr todo o conjunto a fazer algum sentido ao nível dos resultados obtidos.
Mesmo com os 10 anos de testes em cerca de uma dúzia de activos ainda não deu para tirar conclusões definitivas no "Mix Dogemot".
Precisava de um número de trades em testes ou trading real bem superior ao número de graus de liberdade do sistema para poder tirar conclusões fiáveis com um grau de significância minimamente aceitável. Até agora obtive conclusões a partir de um número de trades praticamente igual ao número dos graus de liberdade, pouco menos de 500 trades. Precisava de bastantes mais negócios de testes para ter maior grau de confiança mas falta-me tempo disponível.
De qualquer forma, pelos valores obtidos, tudo indica que o rácio profit/loss poderá no muito longo prazo ficar ligeiramente acima dos 3 na variante "always in the market" e sem curve fiting, o que para mim é o melhor conjunto de algoritmos que consegui desenvolver até hoje sem lacunas temporais de esperas.
Vamos ver o que isto vai dar, mas deposito grandes esperanças neste novo bicho.
Abraço amigo.
Cem
Mr. Turn,
Enquanto continuar a ter tempo para escrever os comentarios, continue... e se puder fazer um "update" grafico no fim do mes (juntamente com o resumo que costuma colocar) ainda melhor.
Mas se as coisas comecarem a ocupar muito tempo, eu preferia ver os updates graficos e pequenos textos qdo as ordens de compra/venda forem activadas ou estejam perto de o ser, do que ler os resumos diarios tal como estao.
Um abraco
Nuno
Viva Cem,
Obrigado pela resposta e pelas explicações :)
Eu que me considero ainda muito verde em questão de sistemas, penso que este teu sistema (e o perdigas também) são já muito complexos e adaptativos e que será difícil aumentar muito mais a robustez. E a maior limitação aos sistemas continuam a ser os DDs extremos e ocasionais que limitam a alavancagem a usar, e para contornar isso só mesmo a diversificação. Não sei se concordas. Ou então usando aquela técnica com opções que delineaste aqui há uns tempos - Chegaste a implementá-la na prática?
Uma forma de aumentar a eficácia de um sistema que tenho pensada e que não sei se exploraste, é activar ou desactivar mini-sistemas/indicadores consoante o activo detectado tenha ou não bons resultados com esses mini-sistemas. Em parte os teus sistemas fazem isso ao mudarem entre tendencial e oscilatório. Mas como uma acção volátil se comporta diferentemente de uma bluechip, de um índice ou de uma commodity específica, o sistema poderia identificar o tipo de activo através da volatilidade, ruido/eficiência, amplitude de swings, etc, e activar os mini-sistemas que melhores resultados obtêm com esse tipo de activo. Ou ainda, usar um método empírico de teste dos últimos 12 meses desse activo e usar os mini-sistemas que melhores resultados obtiveram.
Talvez com este teu último sistema isso acabe por acontecer na prática pois é composto por diversos sub-sistemas diferentes, que se activam à vez apenas quando as condições do activo se adaptam ao sub-sistema em causa.
Mas volto a insistir na minha pergunta original sobre a diversificação, pois fico com a sensação que a maior evolução possível na negociação de alguém que tem um sistema tão bom como o teu deverá ser feita sobretudo na sua utilização com um número tão grande quanto possível de activos diferentes para diluir as quebras de capital e poder aumentar a alavancagem e a rentabilidade da carteira. Provavelmente já o fazes, não sei.
Irei de férias em breve, se já não voltarmos a falar, boas férias para ti caso não as tenhas ainda gozado :)
Um abraço e bons trades,
Red
- Caro Nuno:
Thanks pelas sugestões.
O fulcro da questão é apenas o tempo que perco ao ter de colocar coisas novas não rotineiras.
No futuro vou ver o que consigo adaptar ou modificar neste âmbito.
Abraço.
Cem
- Caro Red:
Como bem disseste, uma das soluções mais lógicas para limitar os open drawdowns consiste na diversificação do portfolio com activos de correlações negativas.
Há outra via, que tem sido o caminho que tenho seguido: baixar a alavancagem para não ter de usar stops muito apertados cuja utilização só faz reduzir francamente a rentabilidade final.
Juntar as 2 opções é provavelmnte a solução ideal. Deste modo espero brevemente poder associar a este método mais activos que nada têm a ver com os índices, com toda a certeza serão câmbios de divisas ou commodities diversas.
A tua sugestão de activação/desactivação ou readaptação de algoritmos em função do comportamento de certas variáveis, como a volatilidade por exemplo, é de certo modo seguida pelo software subjacente a cada activo. No entanto não uso curve fiting em função do comportamento limitado a um passado recente porque infelizmente não existe nenhuma correlação de ciclos regulares no mercado, tirando algumas commodities que variam de acordo com certas épocas do ano em função de comportamentos meteorológicos.
Talvez o novo software do adaptrade, que inclui sequências de testes temporais e a análise random de Monte Carlo das trades me possa dar algumas ideias novas nessa matéria.
Um abraço e boas férias.
Cem
Amigo Turn
Acho muito interessante ter desenvolvido um sistema de trading automático. Eu não tenho nenhum mas gostava. Um dia pode ser que construa um.
Como já ando nisto há muito tempo sei como é difícil conseguir um bom sistema de trading que funcione sempre. Sei que só é possível construir um sistema depois de se saber muito de bolsa . Pelo facto o amigo Turn já mostrou saber bastante de bolsa . Com a construção do sistema vê-se que trata a bolsa por tu. Os meus parabéns por isso e pelo sistema , e por isso mais um ponto.
Quanto ao sistema propriamente dito ,desculpe que diga que não percebo nada do extenso escrito. Apenas vejo o seu comentário final. Para mim ,pois ,o mais importante de tudo é o seu comentário final . e se for categórico melhor , ou seja se disser que o sistema está a mandar entrar, comprar ,ou a mandar sair , vender , ou a dizer para aguentar as posições sem as fechar, melhor ainda.
Desculpe que diga mas no meu caso o que me interessa saber é apenas o resultado do sistema , saber se fecha posições , se abre posições , ou se mantém posições . E isso só o seu comentário pode dizer porque o outro escrito anterior não é intendivel com clareza por quem está por fora, será todavia importante para o amigo Turn poder concluir se fecha , se abre , ou se matem posições.
Acho pois que deve continuar com as conclusões finais.
Já agora aproveito para dizer que acho interessante a sua opinião sobre o Nasdaq quando diz que vai lateralizar. `uma ideia que me apraz porque embora eu esteja á espera de uma grande subida do Nasdaq 100 para os 5000 pontos , já no curto prazo o receio de uma correcção um pouco maior é sempre motivo de preocupação e neste momento estou investido no Nasdaq e no Dow.
Mas como disse num comentário anterior o facto de estar muito Bull no Nasdaq dá-me algum conforto para lidar com as suas correcções.
Um abraço amigo , e vá em frente com os comentários e opiniões.
Cumprimentos e bons trades
fisher
Caro Cem,
estive uns meses sem internet, de modo que não acompanhei este
tópico desde o inicio. Basicamente, são sistemas do Cem...
Eu de sistemas não percebo népias :-) mas já topei que o amigo
Cem deve ter jeito para a coisa ;-)
Mais a sério, acho espectacular a dedicação do Cem ao constante
melhoramento do(s) sistema(s) que usa. Depois, acho que é a
pessoa que mais percebe de mercados, das que leio por aí,
e sempre com humildade e boa-disposição... A sua presença
é sempre uma grande mais-valia.
Apesar de não perceber de sistemas leio-o sempre com muita atenção :-)
Os comentários pessoais que faz no fim das sessões são obrigatórios...
Deixo-lhe uma questão: acha que é condição obrigatória, para se ter ganhos
consistentes nos mercados , usar sistemas automáticos?
Quem, como eu, não tenha conhecimentos nessa matéria (nem a minima
apetência para os adquirir...), não tem hipóteses no longo-prazo?
Abraço !
- Amigos fisher e Zoom ( há quanto tempo, por onde tens andado?):
Obrigado pelas vossas respostas e comentários, exageram muito nas qualidades dos sistemas de trading que uso mas posso-vos garantir que são apenas meras ferramentas de ajuda e nada têm de adivinhação, como aliás o amigo Waster teve o cuidado de explicar noutro post.
Em resposta ao Mr. Zoom sobre se achava que quem não usasse sistemas de trading nunca poderia ter ganhos sistemáticos, não concordo.
Há muito boa gente nos mercados que tem um grande feeling para fazer trading, embora tenha de admitir que a grande maioria das pessoas que andam nisto jamais ficarão ricas porque são quase sempre traídas nas suas decisões extemporâneas e emocionadas que lhes estragam toda a rentabilidade a que gostariam de aspirar.
Quanto aos que podem ganhar muito dinheiro e não ter sistemas de trading eu diria que têm de ter algumas qualidades como: ter regras claras, mesmo sendo mentais, de seguir de forma disciplinada um conjunto de regras simples, procurar abstrair-se das questões emocionais, não recear os riscos envolvidos mas ter consciência da probabilidade do risco da perda que poderá sofrer(arriscando sempre dinheiro que nunca precisaria para compromissos da sua vida quotidiana ou eventuais empréstimos).
O overtrading é outro grande problema, acho que os warrants levaram muito boa gente a uma posição muito penosa.
É claro que um sistema de trading poderia ajudar em todas aquelas questões, mas nem sempre é fácil seguir o plano de trading à risca pois isso só vem com algum traquejo e anos de experiência depois de muitas tentativas frustradas a tentar furar o esquema com maus resultados...
Um abraço amigo a ambos e +1 ponto, porque não?!
Turn /Cem
Caro Turn
Só para dizer que concordo que o overtrading é uma questão muito importante e muito pouco debatida.
Para se ganhar dinheiro tem de ser evitada. Por vezes é difícil evitá-la. Mas quando se entra em overtrading o resultado é sempre muito penoso. A mim já me aconteceu várias vezes. O overtrading como forma de ampliar os lucros é de facto uma ilusão , e difícil de evitar.
A questão da disciplina é sem duvida muito importante para se ganhar bom dinheiro. O problema é que é muito difícil ser-se disciplinado. Por vezes está-se a ganhar bom dinheiro e devia-se fechar a posição , mas por falta de disciplina às regras falha-se em fechar a posição e o lucro desaparece num instante. É sem duvida outro grande problema a combater .
Porque apresentou dois dos mais importantes aspectos do trading +1 ponto.
Quanto ao facto de um sistema de trading ser ou não ser uma ferramenta de adivinhação do futuro da bolsa pode ser uma questão mais polémica que não a pena debater neste espaço .
Porém esta quetão faz-me lembrar a quetão do copo meio de água. Podem fazer-se 2 perguntas diferentes e o resultado é o mesmo.
Pode perguntar-se na presença de um copo meio de água:
O copo estará meio cheio , ou meio vazio ?. O resultado é o mesmo ,o copo não está cheio nem vazio.
Cada um de nós pensará como lhe agradar mais, como entender ,sem necessidade de nos convencermos se será ou não será.
Cumprimentos e bons negócios
fisher
Caro Cem, realmente tenho andado desaparecido aqui do clube. Há cerca de ano e meio tenho um trabalho que não me permite acompanhar os mercados e aqui o fórum como noutros tempos...Daí a minha participação ser quase nula.
Para ajudar, mudei há quase 3 meses de casa, e tenho net para aí há 2 semanas (enfim, coisas do monopólio da netcabo...). Nesse periodo a minha participação foi nula mesmo...
Agora espero escrever com mais assiduidade.
Em relação à resposta do Cem à minha questão, era isso mesmo que eu pensava :-) O mais importante mesmo é a disciplina, é não se deixar enganar pelos emoções, é cumprir o plano de trading à risca, sem hesitar, e isso não é nada fácil. Como diz o Cem, o tempo, a experiência também têm aqui um papel muito importante...e eu sou um novato nos mercados :-)
Muito obrigado pelas suas palavras Mestre Cem !