Buenos días desde Ginebra,
Ligeros movimientos tenemos hoy en los primeros compases de la sesión europea. El Mercado de Divisas ya ha descontado una subida de 25 puntos básicos en los tipos de interés del BCE, por lo que no parece probable que ello vaya a afectar a la tendencia del euro. En cualquier caso, hoy tenemos una de las jornadas más intensas de la semana enl o que a referencias macro se refiere. En Estados Unidos se conocerán las cifras revisadas del PIB del tercer trimestre, que precederá a la publicación del Libro Beige de la Reserva Federal, que será analizado al detalle por los inversores en busca de confirmar las expectativas de un próximo freno en la escalada de los tipos de interés. Durante esta misma jornada, y sin abandonar las plazas estadounidenses, servirán como referencias adicionales el índice de gerente de compras de Chicago, las cifras de reservas semanales de petróleo, y el balance de los beneficios empresariales del tercer trimestre publicado por la Oficina de Análisis Económico de EEUU.
Claves destacadas aportará también la Eurozona, en forma del IPC adelantado de noviembre, del PIB del tercer trimestre y de previsiones de crecimiento económico para el último trimestre de 2005 y el primero de 2006. Estas cifras estarán acompañadas por los índices de confianza de los consumidores y de los inversores, también correspondientes a la Eurozona.
Entretanto, la situación técnicoa de los 'majors' es como sigue:
EUR/USD (euro frente al dólar):
El EUR/USD ha encontrado apoyo en la zona de los 1.1740 dólares por euro, desde dónde rebota levemente. El Mercado ya ha quebrado su línea de tendencia bajista inmediata de la cual hacíamos mención en nuestra última ALERTA de ayer. Ahora, la referencia técnica inmediata está constituida por una línea de tendencia alcista que puede ser observada en gráficos de 60 minutos y que actualmente pasa por los 1.1770 dólares por euro. Este cruce ha realizado un interesante suelo redondeado en gráficos de 240 minutos. Los indicadores de momentum y fuerza relativa en gráficos intradiarios comienzan a girarse al alza. El indicador MACD en gráficos de 240 minutos realizo un bullish crossover recientemente y aun permanece por encima de su línea cero. El nivel de resistencia inmediato se encuentra en los 1.1835 dólares por euro. Un poco más arriba se encuentran los máximos representados por la figura del 1.1900 dólares por euro.
GBP/USD (libra esterlina frente al dólar):
Por su parte, la esterlina frente al dólar consolida el nivel de soporte constituido por el 61.8% de retroceso de Fibonacci del ultimo impulso alcista realizado. Desde dicha zona el cruce rebota. Este Mercado ha realizado un mínimo intradiario en los 1.7160 y ahora se haalla por encima de la importante media móvil simple de 50 periodos en gráficos de 60 minutos. Al igual que el EUR/USD, este cruce ha quebrado su línea de tendencia bajista inmediata. Este rompimiento se produjo en el entorno de los 1.7200 dólares por libra esterlina. El RSI en gráficos de 60 minutos se ubica por encima de los 50 puntos y con pendiente positiva.
USD/CHF (dólar frente al franco suizo):
El dólar frente al franco suizo se encuentra moviéndose de una forma lateral entre en un rango de negociación definido: por la parte superior se encuentra la resistencia de los 1.3160 y por la parte inferior se encuentra el nivel de soporte de los 1.3115 francos suizos por dólar. Este cruce continúa por debajo de la importante línea de tendencia bajista que puede ser observada en gráficos de 240 minutos y que actualmente pasa por los 1.3130 francos suizos por dólar. El indicador MACD en gráficos de 240 minutos se encuentra en zona bajista. El soporte inmediato se encuentra en los 1.3030 francos suizos por dólar.
USD/JPY (dólar frente al yen):
El cruce USD/JPY, por último, ha realizado un máximo en los 119.78 yenes por dólar, por debajo de sus últimos máximos. No obstante, aún se encuentra por encima de importantes niveles técnicos de soporte. Por ejemplo, la media móvil simple de 50 periodos en gráficos de 240 minutos, la cual sigue teniendo una clara pendiente positiva. La zona de los 119.00 yenes por dólar ha demostrado ser un claro nivel de interés para los inversores. En gráficos de muy corto plazo se evidencia debilidad en la fuerza alcista. Los indicadores de momentum y fuerza relativa se ubican ligeramente por debajo de sus líneas medias.
La mañana europea, pues, ha comenzado con movimientos muy técnicos entre niveles de soporte y resistencia intradiarios claramente definidos. Estad atentos a las líneas de tendencia de temporalidad elevadas como 240 minutos y gráficos diarios. El precio actualmente se encuentra cotizando muy cercano a dichos niveles técnicos. En el muy corto plazo el movimiento general es de consolidación lateral.
Feliz sesión y hasta nuestro próximo análisis.
Dpto. de Análisis de ACM
Ginebra (Suiza)