Wall street portfolio
é uma colecção de aplicações financeiras(acções/ ETFs) no mercado norte americano, faz parte de uma estratégia de diversificação com o intuito de diminuir riscos, Tendo à disposição 50,000.00$.
O portfolio tem dois complementos, «Ideias de Negócio» onde tem a explicação individual de cada negócio, e «Condições Gerais do Mercado» onde é feito uma análise técnica a um dos Indices de referência.
O objectivo do portfolio é o de explicar as decisões de investimento e a lógica da estratégia.
Estratégia
market timing, acto de tentar prever o rumo futuro do mercado decidindo quando entrar e quando sair, when to hold and when to fold, como o amigo de jesse livermore, ed bradley, dono do casino do casino palm beach casino, dizia. A decisão é baseada na análise tecnica + analise sentimental, dei o nome de tecnisentimental.
Análise Técnica é um método empírico de estudo dos preços passados através da utilização de gráficos e indicadores técnicos para os aplicar ao futuro considerando que determinados comportamentos repetem-se históricamente.
A análise Técnica estuda as Condições Gerais do Mercado, a Tendência.
A Tendência é o rumo predominante de uma cotação num determinado período de tempo.
Análise Sentimental é um método empirico de estudo do sentimento dos investidores. A análise Sentimental é usada como complemento à análise Técnica na análise de Índices. O sentimento tem importância porque o que move o mercado é o sentimento dos investidores. Num nível extremo de mercado é aplicado o pensamento contrário. O pensamento contrário é ter uma perspectiva crítica e a usar a partir da percepção do estado do mercado. Serve para agir quando a multidão faz algo exagerado, seja no sentido do medo ou da euforia.
Regras de wall street portfolio
Todos os negócios são justificados.
Todas as decisões são tomadas com o mercado encerrado.
Os preços de entrada são ao preço de abertura.
Os preços de saida são ao preço de abertura ou ao preço de fecho.
Cada posição corresponde a 5% ou 10% da carteira.
Cada posição corresponde no máximo a 10% da carteira, para estar totalmente investido é necessário ter 10 negócios.
As comissões pagas por negócio são de 7,50 $
Condições Gerais do Mercado em PDF
(http://www.scribd.com/doc/17194692/Condicoes-Gerais-do-Mercado?secret_password=1atsjbmdk43aj7ulqo5r)
Ideias de Negócio: TZA e FAZ em PDF
(http://www.scribd.com/doc/17194767/Ideias-de-Negocio?secret_password=2ee3qmr2i4oiv91nt6ej)
Para visualizar melhor, fazer full screen e com o botão direito do rato fazer zoom in e zoom out
O Portfolio com as entradas de ontem.
Ideias de Negócio: AGNC e CLW
(http://www.scribd.com/doc/17251670/Ideias-de-Negocio?secret_password=irihyqpoza5lgqgfqi9)
As posições vão ser encerradas ao preço de fecho do dia de hoje.
Portfolio actualizado.
(http://img196.imageshack.us/img196/6352/wallsreetportolio.png)
Você não é o JDU que estava a gerir um portfolio no clubeinvest? Não encontro esse seu portfolio, foi apagado?
Olá zavonun
É a mesma pessoa, pedi a eliminação do Portfolio ao Pedro Miranda, optei por ter o Portfolio no forum, dá mais trabalho mas por enquanto prefiro.
Fiz uma pequena pausa no Portfolio e aproveitei o tempo para organizar melhor as coisas para este desafio.
Vou deixar as Condições Gerais do Mercado em PDF (http://www.scribd.com/doc/17458369/Condicoes-Gerais-do-Mercado?secret_password=2dzujpzwkzz2fe6nlqxa)
Contém:
SPX ( Estados Unidos)
SSEC ( China)
WTIC ( Petróleo)
XAU ( Ouro e Prata)
DJAAG ( Agricultura)
Ideias de Negócio em PDF: CNOA e STRS
(http://www.scribd.com/doc/17496282/Ideias-de-Negocio?secret_password=1h4ywvssuzgmn36b8w4n)
Uma dúvida sobre o wallstreet portfolio, ele é composto só por cnoa e strs agora ou há mais alguma?
Vou colocar duas ordens de stop.
Portfolio actualizado:
(http://img222.imageshack.us/img222/6352/wallsreetportolio.png)
Os Negócios foram encerrados porque as Ordens de Stop foram activadas depois do Preço de Stop ter sido atingido. A carteira está agora negativa.
(http://img150.imageshack.us/img150/6352/wallsreetportolio.png)
O Portfolio continua com pouco movimento mas espero vir a colocar boas Ideias de Negócio.
As Condições Gerais do Mercado (http://www.scribd.com/doc/18010761/Condicoes-Gerais-do-Mercado-01082009?secret_password=2krqsvlpyhxghj1f49fh).
Ideias de Negócio: WCBO, ABCW, SANM, FNSR (http://www.scribd.com/doc/18051154/Ideias-de-Negocio-030809?secret_password=d7gdz02m52z4pkb9f9p).
Portfolio actualizado:
(http://img217.imageshack.us/img217/6352/wallsreetportolio.png)
Ideias de Negócio: AIB (http://www.scribd.com/doc/18096926/Ideias-de-Negocio-AIB?secret_password=1j68pljwmiwjd2n8ya5f).
Portfolio Actualizado:
(http://img232.imageshack.us/img232/6352/wallsreetportolio.png)
Subi o Preço de Stop, caso não seja atingido, encerro todas as posições no fim da sessão.
Os indicadores estão demasiado comprados e acho que é expectável uma consolidação ou correcção em breve.
Infelizmente não tive disponibilidade para abrir posições mais cedo e não aproveitei a longa subida das ultimas semanas mas acho que é mais sensato encerrar agora as posições.
(http://img268.imageshack.us/img268/6352/wallsreetportolio.png)
Os Preços de Stop foram atingidos, deixo o Portfolio actualizado com os negócios concluídos.
(http://img233.imageshack.us/img233/6352/wallsreetportolio.png)
Precipitei-me com as aproximações do Preço de Stop, as acções que tinha escolhido valorizaram em média mais 15%.
São coisas que acontecem, fui demasiado defensivo por estar no inicio do Portfolio.
Deixo o novo PDF Condições Gerais do Mercado: Mercado demasiado comprado. (http://www.scribd.com/doc/18376778/Mercado-demasiado-comprado)
Vou deixar o Pdf directamente no forum, não sei se é preferível ou não, pelo menos estecticamente acho que fica bem.
http://d.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=18584763&access_key=key-1hdk595dxynasj1n2sft&page=1&version=1&viewMode="%20quality="high"%20pluginspage=
http://d.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=18673310&access_key=key-nsrzw5oajqjw9hrgpx1&page=1&version=1&viewMode=list"%20quality="high"%20pluginspage=
Meus Caros
Alguém tem uma previsão se é em Setembro ou Outubro que vamos ver as bolsas a descer dramaticamente é que passaram 6 meses de subidas já li Setembro no jornal de negócios mas analisando os mercados nos últimos anos Outubro tem sido o mês dramático :
Já agora
Exemplo onde a condição EMA50 > EMA200 não correspondeu a bull market.
http://d.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=18740706&access_key=key-dm5d14m6daaeotupllg&page=1&version=1&viewMode=list"%20quality="high"%20pluginspage=
http://d.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=18752532&access_key=key-1ugep5n53jpjqfn6g385&page=1&version=1&viewMode=list"%20quality="high"%20pluginspage=
Fizeram-me a pergunta «O que é tipo short?», deixo a resposta aqui também.
Short é basicamente o oposto de Long.
A opção short-selling (em português venda-curta), permite ao investidor vender títulos antes de os ter comprado, com o objectivo de obter mais-valias com a desvalorização de determinado titulo.
Venda-curta significa vender títulos que não tem em carteira, com o objectivo de recomprar os títulos a um preço mais baixo, obtendo mais-valias.
A opção de venda-curta em Portugal está limitada a daytrade (compra e venda no mesmo dia), com conta fora de Portugal, a opção de venda-curta não está limitada a daytrade.
É estranho a opção em Portugal estar limitada a daytrade mas cá funciona assim.
Ter conta fora de Portugal é mais vantajoso, esta é uma das vantagens, outras vantagens são as comissões mais baixas, mais acções disponíveis e mais mercados para negociar.
Hoje em dia é fácil abrir uma conta fora de Portugal em corretoras igualmente ou mais seguras que as de Portugal.
O portfolio actual:
(http://img268.imageshack.us/img268/5613/wallsreetportolioi.png)
Os dois sites podem ajudar na decisão de quem procura uma corretora de fora para negociar no mercado norte americano.
Barrons - Tools of the Trade (http://online.barrons.com/public/article/SB117288684364425609-_TkK_XmuteKNFWPDdkZQepxN5y8_20070404.html?mod=9_0002_b_free_features)
Online Broker review
(http://onlinebrokerreview.blogspot.com/)
Como algumas corretoras da América não permitem a abertura de conta a cidadãos de fora é mais fácil encontrar corretoras internacionais.
(http://s.wsj.net/public/resources/images/BA-AI280_Covsto_20070302220607.gif)
As entradas short estão quase a atingir o preço de stop
(http://img215.imageshack.us/img215/3853/wallsreetportolioz.png)
http://d.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=18984380&access_key=key-1kpt0gbdtftthkj5lbdf&page=1&version=1&viewMode=list"%20quality="high"%20pluginspage=
http://d.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=18983685&access_key=key-2jte7ew2jt2uibibcp8q&page=1&version=1&viewMode=list"%20quality="high"%20pluginspage=
Uma leitura de fim de semana
As 15 personagens de ficção mais ricas segundo a Forbes
(http://www.forbes.com/2002/09/13/400fictional.html)
Gordon Gekko wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Gordon_Gekko)
Citando
"Ter conta fora de Portugal é mais vantajoso, esta é uma das vantagens, outras vantagens são as comissões mais baixas, mais acções disponíveis e mais mercados para negociar.
Hoje em dia é fácil abrir uma conta fora de Portugal em corretoras igualmente ou mais seguras que as de Portugal."
Apenas alerto para as pessoas de curta memória que as contas fora do sistema nacional não são protegidas por qualquer (bom ou mau) sistema de protecção (que julgo ter algum valor actualmente).
Apenas para assentar pés na terra por uns momentos pois euforia a mais dá prejuizos.
Tenham sempre bons negócios e em homenagem ao grande Raul Solnado "façam o favor de ser felizes" e não de arranjarem mais problema dos que já possam eventualmente terem.
O objectivo é melhorar, não piorar....
Bons negócios
AR
Citação de: areis1 em Agosto 22, 2009, 01:29
Apenas alerto para as pessoas de curta memória que as contas fora do sistema nacional não são protegidas por qualquer (bom ou mau) sistema de protecção (que julgo ter algum valor actualmente).
Apenas para assentar pés na terra por uns momentos pois euforia a mais dá prejuizos.
Tenham sempre bons negócios e em homenagem ao grande Raul Solnado "façam o favor de ser felizes" e não de arranjarem mais problema dos que já possam eventualmente terem.
O objectivo é melhorar, não piorar....
Bons negócios
AR
areis1 isso que estás a dizer é completamente absurdo, então estás a dizer que só Portugal no mundo inteiro é que tem protecção de valores depositados?
Tenho quase todo o meu dinheiro fora de Portugal, parte numa grande corretora americana e parte num banco Inglês e claro que está tudo protegido e se calhar bem melhor do que cá em Portugal onde os fundos de garantia nem são nada de especial e a funcionar é o que se vê (clientes do BPN a espera q foi e em alguns casos ainda é).
Os fundos de garantia não discriminam ninguém, protegem todos os depositantes, nacionais ou estrangeiros, sejam estrangeiros depositantes em Portugal ou Portugueses depositantes no estrangeiro, desde que as instituições estejam licenciadas e reguladas.
cumprimentos
Olá areis1, acho que a questão era se fora de Portugal os investidores também têm algum tipo de protecção em caso de falência da corretora.
A resposta é sim, existem sistemas de protecção aos investidores em cada país e são aplicados independentemente da nacionalidade do investidor ou de onde vive.
Em Portugal existe o Sistema de Indemnização aos Investidores ( SII) (http://www.cmvm.pt/cmvm/Templates/ConteudoBase.aspx?FRAMELESS=false&NRNODEGUID=%7BF65C4748-9798-42AE-B24E-5968065FE151%7D&NRORIGINALURL=/NR/exeres/F65C4748-9798-42AE-B24E-5968065FE151.htm&NRCACHEHINT=Guest) na América existe o
Securities Investor Protection Corporation ( SIPC).
(http://www.sipc.org/index.cfm)Securities Investor Protection Corporation (Wikipedia) (http://en.wikipedia.org/wiki/Securities_Investor_Protection_Corporation)
O SII garante o reembolso até ao limite de 25.000 euros por cada investidor.
SIPC provides insurance coverage up to $500,000 of the customer's net equity balance, including up to $100,000 in cash.
Essa é uma questão que pode ser colocada à corretora, existem mais sistemas de protecção.
Gekko, que corretora recomenda para comprar acções americanas? obrigado.
Olá Doctor Snuggles, para uma utilização mais profissional, a Interactive Brokers, acho que é a mais popular pelos investidores em Portugal e para uma utilização menos profissional, a -Zecco (http://www.tkqlhce.com/click-3246462-10468653), tem comissões baixas.
Quando a -Zecco (http://www.tkqlhce.com/click-3246462-10468653) surgiu foi muito «atacada» porque as comissões eram muito baixas e desconfiava-se de qual era a contrapartida, mas acho que está igualmente protegida pelo FINRA /SIPC. Gosto da TradeKing mas não aceitam a abertura de conta a cidadãos de fora. Recomendo a ler os dois sites que deixei na página anterior onde são analisadas várias corretoras.
http://d.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=19105863&access_key=key-1cfz50dzuwvatl6i0uyf&page=1&version=1&viewMode=list"%20quality="high"%20pluginspage=
(http://img19.imageshack.us/img19/6352/wallsreetportolio.png)
http://d.scribd.com/ScribdViewer.swf?document_id=19296855&access_key=key-265upmjiibgmzyyo932g&page=
Deixo o Portfolio actual
(http://img215.imageshack.us/img215/6558/wallstreetportfolio.png)
Por distracção e preguiça deixei os negócios com lucro passarem a prejuízo.
Apesar de ter tido 3 semanas de férias intercaladas entre Julho e Agosto, o balanço destes dois meses não é positivo e estou desiludido com a rendibilidade mas espero melhorar. :) O meu objectivo é ter mais de 22,50% anualmente.
Deixo os 3 negócios concluídos por o Preço de Stop ter sido atingido:
(http://img225.imageshack.us/img225/5170/wspe.png)
O Portfolio actualizado:
(http://img225.imageshack.us/img225/5835/wallstreetportfolioz.png)
http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=19964393&access_key=key-e106j4qm7r2jm5fd4oe&page=1&version=1&viewMode=list"%20quality="high"%20pluginspage=
O SPY é o ETF que segue o índice SP-500 (Standard & Poors 500) que a maioria conhece, ou seja, é o mesmo que analisar o SP-500, escolhi o SPY para mostrar o gap.
Deixo dois sites que se pode usar para o mercado norte americano.
Para ver gráficos diários:
www.stockcharts.com , para usar basta colocar o símbolo.
Para ver as cotações em tempo real:
www.marketwatch.com , para usar também é só colocar o símbolo.
Ideias de Negócio AIB IRE CPX NPBC
Tipo: Long
Exposição: 5%
(deixo detalhes daqui pouco)
http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=19819687&access_key=key-uo3o0vrsz2zeipsn3t8&page=1&version=1&viewMode=list"%20quality="high"%20pluginspage=
Negócio concluido porque o Preço de Stop foi atingido.
(http://img2.imageshack.us/img2/5170/wspe.png)
Portfolio actualizado
(http://img38.imageshack.us/img38/6558/wallstreetportfolio.png)
Vou encerrar as posições longas ao preço de abertura.
Negócios concluidos
(http://img233.imageshack.us/img233/5170/wspe.png)
Boa noite.
Gekko, pode explicar o porque da saída das acções longas?, pensa que o sentimento do mercado irá mudar, uma possível correcção?
Desculpe estas perguntas, é que tinha estabelecido como plano, manter as acções a não ser que fossem atingidos os stop´s, e gostaria de saber o motivo desta mudança..
Cumprimentos, GINGS
olá GINGS, acho que os índices estão perto de resistências com alguma relevância (ver as "condições gerais do mercado - vai a história repetir-se?), foi por esse motivo que preferi encerrar as posições longas.
Vou encerrar o short da GT na próxima abertura.
Portfolio actualizado
(http://img225.imageshack.us/img225/5817/wallstreetportfoliom.png)
A rendibilidade do portfolio é baixa tendo em conta a valorização do SP-500 desde o dia 8 de Julho próxima de 20%.
Não acompanhei os mercados na semana de 13 a 17 de Julho, só regressei a meio da semana seguinte e os mercados subiram muito nesses dias, depois disso tive dificuldade em apanhar o ritmo da subida.
Hoje encerrei a posição porque a acção já não fazia parte das carteiras reais.
Não vou fazer do Wall Street Portfolio um jogo, vou negociar apenas acções/ etfs que tenha/ou vá ter na carteira real.
Vai existir diferença no tamanho da exposição e no timing de entrada entre o Wall Street Portfolio e as carteiras reais, abro, fecho, reduzo, aumento, as posições com mais frequência que aqui.
Pago também comissões mais baixas que os 7.5$ que está no portfolio, para quantidade pequenas pago 1$.
Vão sempre haver coisas que acho que podia melhorar, a seu tempo espero encontrar o ritmo certo. :)
http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=20210690&access_key=key-hy5qfksr4u01vxf4343&page=1&version=1&viewMode=list"%20quality="high"%20pluginspage=
Vou arriscar um pouco mais, tirei os preços de stop.
Portfolio actualizado:
(http://img231.imageshack.us/img231/6558/wallstreetportfolio.png)
http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=20527840&access_key=key-20okpgvukli3zvl8k6hz&page=1&version=1&viewMode=list"%20quality="high"%20pluginspage=
(http://img225.imageshack.us/img225/7591/wallstreetportfolioq.png)
Para quem como eu tem acções short e vê os mercados a subir e não pretende encerrar as posições porque pensa que vai descer, pode fazer hedging ao abrir uma posição no sentido contrário, por exemplo, abrir uma posição longa em futuros sobre o índice SP500, deste modo limita o que perde, porque o que perde de um lado ganha do outro.
Se os mercados depois descerem encerram a posição nos futuros e continuam, se por outro lado, os mercados demonstrarem que estão errados, encerram as posições nas acções.
Deixo o portfolio actualizado
(http://img62.imageshack.us/img62/4889/wspf.png)
Recebi no email o concerto dos U2 do passado domingo, vou deixar aqui para quem gostar
U2 and YouTube broadcast the Irish rock band's Pasadena concert live last night, for free. And, its now on Youtube (http://www.youtube.com/u2#p/u/)
(http://img246.imageshack.us/img246/1447/55628565.png)
Vou encerrar a posição na Diedrich ( DDRX)
Está a haver uma Guerra no sector do café, duas empresas pretendem adquirir a DDRX e o meu short foi apanhado no meio da situação.
Primeiro foi a Peet´s que fez uma proposta de 26 dólares por acção.
Depois a Green Mountain ofereceu 30 dólares.
A Peet's respondeu com uma oferta de $ 32.
Green Mountain igualou a proposta de $ 32.
Hoje, a Green Moutain aumentou a proposta para $ 35.
E com isto ocorreu subidas de um dia para o outro e abriram-se GAP´s no preço.
As acções da DDRX que em Março chegaram a estar a $ 0,21 agora estão a $ 35, corresponde a uma subida de 16566,67% em 9 meses.
A empresa supostamente podia estar sobrevalorizada mas existe um clima de euforia no sector do café. Os preços pouco contam nesta altura e o aspecto tecnico do gráfico também não. Se calhar, os donos da Green Moutain e da Peet´s andam a beber café a mais. :)
Tinha e continuo a ter curiosidade no desfecho da situação mas vou encerrar a posição e acompanhar de fora.
O short na HGSI também corre mal, ocorreu um GAP no preço depois da comunicação dos resultados da empresa, mas ainda estou na expectativa que o preço desça.
Mais tarde actualizo o Portfolio, desvalorizou desde a ultima actualização.
A Hgsi Comprei eu há uns meses a $ 0,92, mas vendi cedo demais, nunca pensei que subisse tanto, está hoje nos $27. As entradas são faceis, agora as saidas tem muito que se lhe diga.