Lluvia de ventas de dólares

[AC-MARKETS]

Buenos días desde Ginebra,

Estados Unidos se prepara para la festividad de mañana y concentra hoy gran parte de sus indicadores macroeconómicos de la semana. Adelanta el dato de subsidios semanales al desempleo, que se unirá al clásico dato de las reservas semanales de petróleo de los miércoles, y al que se sumarán la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Para más detalles sobre la agenda macroeconómica de la sesión, consultad la Seccion de Noticias de nuestra web.

En el Mercado de Divisas, el euro se revaloriza hoy en la apertura, cotizando a 1.1835 dólares frente a los 1.1720 dólares de ayer por la tarde. La razón para el retroceso del dólar han sido las advertencias de la Reserva Federal, que mostró ayer de nuevo sus temores a las repercusiones que los altos precios de la energía puedan tener en la tasa de inflación estadounidense.

Veamos, desde un punto de vista más técnico, cómo se están desenvolviendo los principales cruces de divisas en estos primeros pasos de la negociación europea de hoy:

EUR/USD (euro frente al dólar):

Este popular cruce, el EUR/USD, ha logrado un mínimo intradiario en los 1.1730 dólares por euro. Tras la publicación de las Actas de la FED de ayer, el Mercado ha reaccionado de una forma importante luego de percibir cierta preocupación por parte de los miembros de la FED acerca de un aumento demasiado acelerado en los tipos de interés. Esto se ha visto reflejado en una masiva venta dólares que ha permitido al EUR/USD protagonizar un rentable rally intradiario de unos 100 pips. De esta forma, el par ha quebrado su línea de tendencia bajista inmediata que puede observarse en gráficos de 240 minutos. Este rompimiento al alza ha sido en el entorno de los 1.1790 dólares por euro. Los indicadores de momentum y fuerza relativa en temporalidades de 60 y 240 minutos se encuentran por encima de sus líneas medias. En gráfico de temporalidad diaria se observa un cambio del canal bajista al canal alcista en las Bandas de Bollinger. En gráficos de 240 minutos puede apreciarse un claro patrón envolvente alcista en la vela de las 20 horas CET de Ginebra.

GBP/USD (libra esterlina frente al dólar):

Lo mismo se puede decir, prácticamente, de la libra esterlina frente al dólar, que también ha experimentado un fuerte rebote desde el nivel de soporte de los 1.7060 dólares por libra esterlina. Al momento de redactar esta nota, este cruce ha logrado un máximo intradiario en los 1.7250 dólares por libra esterlina, colocándose por encima de la media móvil simple de 20 periodos. El cruce ha quebrado su línea de tendencia bajista inmediata en el nivel aproximado de los 1.7200 dólares por libra esterlina. Existe un claro morning star o estrella de la mañana en el grafico de 240 minutos. Este patrón sugiere la realización de un mínimo en el Mercado y la posibilidad de un giro en la tendencia bajista de corto plazo.

USD/CHF (dólar frente al franco suizo):

El dólar frente al franco suizo, por su parte, tal y como lo veníamos anunciando, mostraba importantes divergencias bajistas que nos alertaban acerca de la posibilidad de producirse esta excelente bajada que hoy estamos viendo. El recorrido bajista realizado por el cruce en las últimas horas ha sido superior a los 150 pips. El Mercado ha realizado un bearish crossover o cruce de la línea cero a la baja en el indicador MACD en gráficos de 240 minutos. El nivel de soporte inmediato se encuentra en los 1.3080 francos suizos por dólar. Los indicadores de momentum y fuerza relativa en gráficos intradiarios se ubican por debajo de sus líneas medias, mostrando la debilidad reinante en el dólar frente al franco suizo.

USD/JPY (dólar frente al yen):

El USD/JPY, tal y como comentábamos en nuestro último ALERTA de ayer, mostraba signos importantes de debilidad. Efectivamente, este cruce ha descendido con fuerza desde el nivel de resistencia de los 119.35 yenes por dólar. La caída ha sido de aproximadamente unos 100 pips y la misma ha quebrado su línea de tendencia alcista inmediata. Este rompimiento fue en el entorno de los 118.85 yenes por dólar. El indicador MACD en gráficos de 240 minutos se encuentra realizando un bearish crossover o cruce de la línea cero a la baja.

La sesión de hoy se presenta muy interesante en los mercados cambiarios. De hecho, desde el cierre de las plazas estadounidenses de ayer, la sesión ya está interesante. La FED ha originado una importante oleada de ventas de dólares que ha generado productivos movimientos en los diferentes cruces de divisas. Ahora nuevas referencias técnicas emergen, producto de los últimos movimientos. Importantes líneas de tendencia han sido quebradas y fuertes niveles de soporte han pasado a ser resistencias, mientras antiguas resistencias han pasado ahora a ser soportes. La emoción está servida, una vez más.

Feliz sesión y hasta nuestro próximo análisis.

Dpto. de Análisis de ACM
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