Andrew's pitchfork - indices, acções e commodities

[Pj]

Bom dia,

O índice CAC evolui no seu range em UT diária. O ciclo bearish em curso dá-nos como objectivo natural a Bollinger inferior (hoje a 3906)

Em Harmonic trading, o CAC poderá estar a construir um Perfect Bullish Bat (http://www.harmonictrader.com/price_patternsbat.htm) com os seguintes retracements Fibo:

AB = 50% XA; BC = 61,8% AB; CD = 88,6% XA e 200% BC
A PRZ (potential reversal zone) situa-se nos 3885-93. Invalidação em caso de ruptura dos 3885 (o que dará uma aceleração brutal da queda).
Em caso de validação da PRZ, será um excelente ponto de entrada bullish para a última rotação bullish do índice (novo máximo) antes de uma correcção mais profunda.

Bons trades
Pj.

[Pj]

Boa noite,

Actualização do cenário proposto no fecho de hoje.

Ter em atenção o nível de 3922 que pode proporcionar o reverse sem chegar ao target previsto.

O teste da PRZ deve ser rápido e os preços devem testar o nível mais baixo 3885. Isto significa que poderemos ter um low intra day ou eventualmente uma abertura com gap directamente no objectivo.

Bons trades,
Pj.

[Pj]

Bom dia,

O título JM tem sido um "outperformer" do PSI20, contudo após uma subida vertiginosa o título deve consolidar para recuperar o fôlego.

Em termos de preço, a JM encontra-se ao contacto do 3º desvio padrão positivo do Vwap, tendo testado por 6 vezes essa resistência dinâmica sem sucesso. Embora as bandas de Bollinger estejam em fase 3 bullish, i.e. em paralela ascendente, o título enfrenta as maiores dificuldades para manter o seu ritmo ascendente.

A nível de volumes, o "smart money" já iniciou a sua retirada como o demonstra o candlestick de ontem.

Tanto o RSI (21) como o RSI (14) indicam encontram-se overbought e com divergência negativa. Este sinal não deve ser contudo interpretado como sinal de short pois os osciladores "saturam" em tendência forte. Para iniciar uma posição short será necessário a passagem das Bollinger diárias a fase 4, i.e. a Bollinger superior deve fechar e tomar uma posição descendente. Quando isso acontecer, o objectivo natural da consolidação será a MM20 diária ou bollinger inferior se a consolidação for mais profunda.

Bons trades
Pj.

[areis1]

Boa noite
Para "caloiro" está muito bem. Direi mais, muito acima de caloiro.
Concordo com a análise apresentada.
Deve fazer um topo neste ponto.
Os meus agradecimentos pelo post.
E bons negócios
AR

[Pj]

Bom dia Areis1,

Antes de mais, obrigado pelo post e pelo rating.

Convém salientar que a atribuição da posição "caloiro" é função do número de mensagens publicadas e não da experiência de trading. Foi este o sistema escolhido pelo Administrador do site pelo que deve ser respeitado 

Oportunamente será feito um update sobre a JM sendo que será de esperar uma reacção bullish ao contacto dos 12,64 e/ou 12,38.

Hoje: Galp

Em termos gráficos temos um falling wedge. Os preços encontram-se praticamente ao contacto da Bollinger semanal inferior (suporte dinámico) e do Parabolic SAR.

Em termos de indicadores, de referir a divergência bullish do MACD (9,19,6) e em unidade de tempo 2horas, uma tripla divergência do MACD (sinal com forte probabilidades de reverse).

O ciclo diário encontra-se em fase de reverse bullish e o semanal em fase final bearish.

Um rebound é muito provável em termos estatísticos e permite colocar um stop apertado no zona dos 14€.

targets: 14,56; 14,96 e mais longe 15,35 (targets a afinar em função do ciclo diário).

Bons trades
Pj.

[Pj]

Bom dia,

A pedido de Vip480, segue a minha analise do título Altri.

Restringi-me a UT semanal porque o título tem pouca liquidez e apresenta movimentos erráticos nas unidades de tempo ID que baralham qualquer analise de jeito...

Em termos gráficos e olhando para o longo prazo, a Altri apresenta-se num triangulo cuja resistencia é delimitada pelos tops de Maio 2007 e Março 2010. De referir que o top de Março 2010 corresponde exactamente aos 61,8% de retracement da queda 2007-08. Este é um sinal bullish de longo prazo. O suporte de longo prazo encontra-se nos 1,14 este mês.

A curto prazo, no 2º gráfico é possível verificar que estamos numa situação de squeeze, sendo prevísivel um aumento da volatilidade nas próximas 2 semanas.

Porquê as próximas 2 semanas? Porque graficamente estamos ao contacto de um resistência bearish (triangulo de curto prazo) que deverá originar um movimento durante a próxima semana, i.e. novo teste do suporte na zona dos 1,59 - 1,60 (que seria um óptimo ponto de entrada bull com stop apertado) ou gap da resistência no ínicio da próxima semana o que libertaria de imediato a energia acumulada na fase de range e daria um excelente impulso bullish com bom potencial (até à linha de resistência de longo prazo situada nos 2 - 2,1).

O terceiro gráfico indica-nos através do %b (indicador de Bollinger) que é expectavel uma correcção a curto prazo apesar do outlook ser francamente bullish

Conclusão: a ruptura da resistencia do triangulo (fecho diário acima dos 1,68 com descida de 0,03€/dia), dará o sinal de compra. Contudo de acordo com os indicadores, é expectavel uma correcção do título no curto prazo com teste da MM20 semanal (1,665), Bollinger inferior (1,6215) antes do suporte gráfico (1,59). Invalidação do cenário bullish sob ruptura do suporte do 1,59 em fecho semanal. Essa ruptura levaria a uma aceleração bearish até aos 1,465.

Bons trades,
Pj.

[Pj]

Bom dia,

Actualização do cenário do perfect Bullish Bat (para mais informações: http://www.harmonictrader.com/price_patternsbat.htm).

A PRZ ainda não foi atingida. Como tal o "rebound" em curso deve levar a alguma cautela (não esquecer: a ruptura da PRZ leva a uma aceleração da queda).
O target natural do rebound em curso deve ser 3990-96 (tentativa de fechar o gap e Vwap daily).

Em diário, podemos notar que a queda parou exactamente no 1º desvio padrão negativo do Vwap (3903). O candlestick de hoje vai nos dar muita informação sobre orientação do índice nos próximos dias. Um fecho acima dos 3934 valida um pattern de reversal.
De referir que todos os ciclos intraday até ao diário estão a iniciar a sua fase bullish.

Conclusão:
Enquanto 3906 aguentar (em fecho diário) o target é 3996. Se o suporte ceder, o índice cairia muito rapidamente para os 3811. Um teste intraday de 3885 seguido de uma forte reacção bull valida o reversal.

Bons trades
Pj.

[Pj]

Bom dia,

Actualização do cenário em curso na unidade de tempo (UT) 2horas.

Em termos de dinâmica, estamos em fase 4 nesta UT, i.e. as bandas de Bollinger estão a fechar. Isto significa que, para quem não apanhou o bottom na PRZ, este UT não apresenta qualquer interesse em termos de potencial de trading (em ID apenas as UT 15 ou 30 min), contudo, dá-nos preciosas informações quantos aos próximos passos.

em termos de preços, o índice tenta nesta manhã ultrapassar os 23,6% Fibo de retracement. O facto da MM20 desta UT ter suportado os ataques bearish permite-nos antecipar uma quebra dos 3944 (também nível do pivot R1) em direcção aos 3981 (38,2% de retracement), que também corresponde ao nível da Bollinger superior, resistência dinâmica, que deverá bloquear a progressão dos preços.

O target natural do rebound (caso se venha a vencer o nível dos 3981) deverá ser os 4011 pontos - 50% de retracement e parabolic SAR.

Em termos de indicadores, o MACD (9,19,6) dá-nos uma boa visibilidade sobre os movimentos em curso. A divergência positiva validou o reverse na PRZ (rectângulo verde). A próxima etapa será o contacto do MACD com a trendline vermelha. Será importante ver a reacção do índice ao contacto dessa trendline pois deverá provocar uma reacção bearish ao seu contacto, bom teste para o movimento bullish de curto prazo em curso.

Bons trades
Pj.

[Pj]

Bom dia,

Actualização do cenário em UT 2horas.

O primeiro target (23,6% Fibo) foi ultrapassado mediante um gap.
O próximo target situa-se nos 3981 sendo o target final estimado 4011.
O contacto do MACD com a sua resistência irá nos dar mais informações quanto à força deste rebound e à possibilidade do índice em continuar o seu trend bullish.

No imediato, em ID 15 ou 30 min, a estratégia é buy the dips com stop apertado até aos targets indicados.

Bons trades
Pj.

[Pj]

Bom dia,

Como referido no último post, o 4011 (50% de retracement) revelou-se uma barreira difícil de ultrapassar e provocou um reverse, após emboscada dos Bears.

Hoje de manhã, o índice parou a sua queda no 1 desvio padrão negativo diário do VWAP e nos 78,6% de retracement do último movimento bullish, i.e. respectivamente na zona de 3903-912.

Um rebound nesta zona (preferencialmente nos 3899) validaria o ponto C de um Perfect Bearish Butterfly com PRZ nos 4088-95.

Invalidação do cenário em caso de quebra de 3885 (em fecho diário, máximo 3867 intraday) que provocaria um sell off (3812, 3721)

Bons trades
Pj.

[Pj]

Bom dia,

Actualização do índice CAC40.

O movimento bearish iniciado a 2 de Maio, tem-se desenvolvido num canal delineado pela Pitchfork azul (pivots A,B e C), mais precisamente entre a inner line fibo 23,6% e outter line fibo 113%.
De referir que os preços não foram capazes de vir ao contacto da mediana (MLH). Por norma isto significa que o movimento subjacente não tem muita força.
No seio do canal, os movimentos bullish atingem sempre os 78,6% de retracement enquanto as extensões bearish atingem 141% excepto o último movimento que se ficou pelos 127%, sinalizando uma quebra de força do movimento bearish.
A divergência bullish do macd (9,19,6) permite validar a construção de uma nova pitchfork bullish (a preto). Os preços encontram-se ao contacto dos 23,6% de retracement e resistência gráfica inner line -72% fibo da pitchfork preta.

Os targets do movimento em curso apontam para os 61,8% de retracement (3950), preenchimento do gap (3956) e possivelmente o SAR bearish a 3979.

Um apoio no suporte dos 3830 é sempre possível ainda que pouco provável.

Bons trades
Pj.