EUR/USD Day Trading Setups

[Sr_reis]

Boa Noite,

Decidi lançar este tópico, no sentido de dar a conhecer a minha estratégia de day trading. Aqui o objectivo não será certamente obter elevados retornos, mas sim aproveitar as "pequenas" oscilações diárias.

Por norma não utilizo TF superiores a 30 minutos para decidir o momento de abertura da posição, apesar de ir espreitar muitas vezes os gráficos de 1 e 4h.
Tenho em consideração as tendências principais, mas não são estas que definem os meus pontos de entrada. Quer isto dizer que poderei abrir posições contrárias à tendência principal (risco superior), apesar de não prolongar os ganhos por um período demasiado longo e utilizar stop´s mais curtos, se assim o considerar importante.

Se não estiver demasiado confiante, quando atinjo um determinado número de ganhos, desço o stop de forma a proteger a minha posição, mesmo que ainda não tenha atingido o objectivo.

Utilizo:
suportes e resistências, assim como linhas de tendência e pequenos triângulos.
Leitura de velas.
as bandas bollinger utilizo de duas formas e em conjunto com outros indicadores: aproveito o afastamento da MM e uso a mesma como objectivo mínimo ou poderei abrir posição quando quebra de forma determinada a MM.
monitorizo o SPX e Ouro.

Vai ser difícil actualizar as minhas posições diárias, mas sempre que conseguir colocarei aqui os meus setups. De qualquer forma sempre deixarei aqui alguns gráficos com o resumo de posições, assim como pontos de entrada possíveis. Não será necessário dizer que isto é apenas a minha opinião e espero que possa ter interesse e gerar algum debate de ideias.

BN

[Sr_reis]

Boa Tarde,

Hj fui atraiçoado pelo sono e uma dor de cabeça, o que em conjunto com a força gravitica não me permitiram levantar da cama... E a verdade é que por volta das 8:00h a cotação atingiu o valor que eu esperava... mas o bom do mercado é que existem sempre outras oportunidades, basta apenas ter paciência!

Como poderão ver pelo gráfico, esteve perto de atingir o seu máximo relativo na zona dos 1.3270, mas a verdade é que não teve força suficiente para lá chegar criando desta forma umas belas velas de inversão, como poderão ver pelo tamanho das sombras, numa altura em que o MACD também dava sinal de venda. Esta é uma zona excelente como ponto de entrada no lado dos curtos, tanto que enquanto estiver abaixo dos 1.3280 os ursos estão relativamente confortáveis, o que nos facilita a colocação do stop.
Quebrou a MM e fez um teste e prosseguiu as quedas.

Agora entrei longo e enquanto estou a escrever esta mensagem já atingi o meu objectivo. Entrei a 1.3218 e sai a 1.3238.
Os motivos que levaram a este posicionamento.

Na TF de 15 m mostra um pequeno suporte na zona dos 1.3208, quebra da LTD (bastante inclinada) e o sinal de compra por parte do MACD.  Defini o objectivo nos 1.3238 porque na zona dos 1.3240 poderá existir algum congestionamento.

BN

[Sr_reis]

Boas,

Dia 1 de Maio  logo não deveria aqui estar, mas...

Hj quero apenas dar um exemplo de como utilizo as bandas  bollinger. Antes das 8:00h abri uma posição curta a 1.3257, esta decisão foi baseada no facto de estarmos perante uma possível divergência negativa entre o a cotação e o RSI e pelo facto de estarmos numa zona de resistência de curto prazo. Mas de pois de rever a minha análise e pelo facto de ter pouco tempo acabei por fechar a posição com um ganho residual.
No final do dia acabaria por se revelar uma boa entrada, mas claro que tudo dependeria da zona onde eu tivesse colocado o stop.
Para o fecho da posição baseei-me no seguinte:

Depois de um período de estreitamento das bandas bollinger, constatamos que o preço rompe a linha superior da banda. Esta situação por si já poderá ser visto como um sinal de possível subida. Mas dado que existem muitos investidores que aproveitam este distanciamento em relação à média para abrir posições contrárias, há quem prefira esperar pela confirmação de um segundo rompimento, o que acabou por acontecer depois da cotação tocar na MM que serviu como suporte.
Também podemos confirmar que existiu uma divergência negativa entre a cotação e RSI, mas o sinal foi dado umas horas mais tarde.
Último sinal gerado foi de compra e aconteceu na zona dos 1.3220, mas como não tenho por hábito negociar a esta hora dada a escassez de liquidez...

Apenas uma nota relativamente aos indicadores técnicos. Convém realçar que estes por vezes transmitem sinais falsos ou com algum atraso, desta forma o ideal será conjugar este dados p. ex. com linhas de suporte/resistência, velas ou volume (quando possível).

BN

[Sr_reis]

Boa Tarde,

Depois de ter tido o dedo no gatilho por duas vezes (seta vermelha e verde), de ter hesitado e acabado por perder o timing de entrada em ambas as vezes (falta de confiança não ajuda no momento da decisão...) e ver a cotação a seguir a estratégia planeada, acabei por fazer uma entrada disparatada que quase me custou o Stop.
Resumindo: saí com um ganho marginal e decidi desligar o computador. De qualquer forma estava para breve a conferência do Super Mário e nessas alturas o melhor é ser apenas espectador.

Esta tarde, depois de ver o que aconteceu, decidi partilhar este gráfico de uma possível entrada curta, em que os indicadores funcionaram na perfeição em conjunto com zona de suporte e leitura de velas.

Divergência negativa entre RSI (visível noutras TF mais alargadas.) entre oa dois topos formados.
Forma-se uma doji e ao mesmo tempo o MACD está a dar sinal de venda.
Banda Bollinger superior começa a perder força.
Duplo Topo de muito curto prazo e velas com sombras a mostrar a falta de força dos touros.

Tendo em conta os meus objectivos de Day Trade, a amplitude deste movimento adequar-se-ia na perfeição.

BN

[Sr_reis]

Bom Dia,

Abertura de posição na zona 1.3138/37, mas deu-se um erro na plataforma e não validou a abertura... Já me tinha acontecido abrir a posição, não aparecer o registo e ter de fazer logout e voltar a entrar para aparecer o registo de posição, agora não validar é outra história.

Se tivesse aberto estaria a avaliar uma possível saída devido à doji que se está a formar, a ver vamos


BN

[Sr_reis]

Na TF de 5 m fez um doji seguido de um martelo, dando desta forma a entender a possibilidade de inversão.
Este posicionamento teria sido de duração curta (como eu gosto, pois no Forex quanto mais tempo maior a possibilidade de inversão de tendência) e de ganho limitado (mas não faz mal pois eu tenho tempo para enriquecer ).

Por norma não gosto de entrar nestas situações, prefiro esperar por minimos e máximos do dia com uma amplitude considerável e só depois entrar.
BN

[Sr_reis]

Boas,

Durante a manhã esteve a cotar numa range bastante apertada de cerca de apenas 15 pips, dificultando desta forma a tomada de posições...

Na parte da tarde nao tive disponibilidade e foi quando se fez magia... Deixo o gráfico com uma TF de 5m onde é bastante visivel a formação de velas de possível inversão de tendência, no gráfico de 15m o cenário não permite qualquer tipo de dúvidas.
No topo temos uma Grave - stone doji seguida de uma long versus short, confirmando desta forma a força dos touros. Convém realçar que estas velas formam-se junto a uma zona de resistência, o que dá mais força ao cenário de inversão e facilita a colocação de um stop.
Na terceira vela temos uma hanging man com corpo vermelho, apesar de ser uma vela com implicações baixistas, a verdade é que tenho mais confiança quando surge uma shooting star. De qualquer forma a 4 vela confirma a continuação das quedas.
Este é um trade excelente, pois permite-nos acompanhar a descida com muita confiança dado que os sinais que as velas nos trasmistem não mostram qualquer sinal de inversão até perto da zona dos 1.31.

Bom fim-de semana.

[Sr_reis]

Boa Noite,

Na noite de Domingo para Segunda cheguei a acreditar que iria ser quebrado o suporte nos 1.2970/80, mas mais uma vez conseguiu aguentar-se. De qualquer forma vê-se pelas quedas do final da semana passada que os mercados já estavam a antecipar um cenário de indefinição política na França, mas principalmente na Grécia.

Depois de cerca de dois dias a tentar compreender qual seria o movimento de médio prazo do EUR/USD continuo na mesma...

Apesar de não gostar de abrir posições a esta hora, acabei por abrir uma posição curta no rompimento do suporte do canal ascendente. Objectivo está nos 1.3007 e entretanto coloquei o Stop um pip abaixo do valor de abertura.

BN

[Sr_reis]

Retracção de 61.8 de FIBO e objectivo atingido

[Sr_reis]

Boa Noite,

Não tenho estado muito presente e as aberturas de posições que tenho realizado têm sido por pequenos instantes, sacando ligeiríssimas oscilações da cotação e como tal talvez com pouco interesse para publicar...

Este gráfico aplica-se a uma estratégia diferente das que têm vindo a ser registadas.
- Cotação a reagir em zona próxima dos mínimos do ano.
- Mercadorias, em especial o ouro, a corrigir das últimas quedas e ainda com margem para continuar a aliviar um pouco mais.
- Quebra da resistência na zona dos 1.2760
- Bandas Bollinger apontam para um movimento forte.

Abri posição na quebra desta resistência, tendo reforçado após boa reacção a esta mesma zona que poderá agora servir de suporte.
Primeiro objectivo: zona dos 1.2870, perto dos 38.2% FIBO (tendo em conta máximo do final de Abril/2012).

Posicionamento de elevado risco dado que com tanta indefinição é sempre complicado deixar posições abertas durante o fim-de-semana. De uma forma geral contínuo pessimista em relação ao EURO, mas penso que existe margem de manobra para uma correcção em alta antes de se verificar um cenário de quebra dos mínimos de Janeiro.

Este estratégia não é estanque e o objectivo poderá ser revisto consoante a leitura de mercado. Valor médio da posição 1.2770.

BN

[Sr_reis]

Boas,

Reforço da posição aquando das descidas.
Stop profits na zona dos 1.2770.

BN

[Sr_reis]

Boas,

Apenas para reflexão.
Colocar em dúvida o cenário que projectamos pode, por vezes, ter destas coisas...
Abertura de posição curta na ruptura do triângulo com boa margem para progredir.
Saída junto à primeira linha a vermelho.

Depois de ver uma pequena reacção junto à 1º linha vermelha, coloquei em causa a minha estratégia e pensei que a cotação acabaria por arranjar um suporte junto a uma das linhas vermelhas.

Acabou por não acontecer e pode-se ver de forma clara que as velas não apresentavam qualquer tipo de força... A capacidade de aguentar por algum tempo uma posição ganhadora pode fazer a diferença na altura de contabilizar a diferença entre ganhos e perdas.

BN