Nasdaq – Análise aprofundada (a ter seguimento em updates)

[Gpinto]

Numa perspectiva de médio/longo prazo, temos a considerar que o Nasdaq vem fazendo um canal ascendente, com higher high's e higher low's. Assim sendo, a tendência é claramente ascendente.

Em finais de 2004 foram feitos máximos perto dos 1640 pontos. Estamos a sensivelmente 90 pts desses máximos.

Estamos a registar um movimento idêntico ao de Agosto/Setembro de 2004 com um cruzamento bullish da EMA 50 relativamente à EMA200. Da anterior vez, após uma retracção, o mercado desenrolou uma subida muito aceitável em valores absolutos e percentualmente. A única diferença tinha a ver com o momentum, ou seja, os indicadores estavam muito mais arrefecidos, dando possibilidade a esse tipo de movimento.

Neste momento, e agora perspectivando para um desempenho ou ponderação de um futuro de curto prazo, considero que o NDX está em zona de correcção/lateralização, ou seja, vejo possibilidade de retracção de aproximadamente 65/70 pts.

A razão desta minha expectativa advém de vários factores:

a)   Estamos a níveis próximos de 2 anteriores pivots, que, por sua vez, também corresponderam a um fecho de gap em Janeiro de 2005;

b)   Estamos nos 61.8% de retracção da queda ocorrida entre Dezembro de 2004 a Abril de 2005;

c)   Cumprida a projecção do rompimento do canal descendente;

d)   RSI a valores considerados elevados;

e)   Redução do volume diário conforme visualizável no gráficos;

f)   Estamos perto de um valor de expansão idêntico à de Agosto/Setembro de 2004.

Tudo isto são razões que não me colocam bearish, mas me fazem acreditar numa correcção de curto prazo. A dimensão, espero-a de idêntico tamanho à ocorrida em Setembro de 2004.

Assim, a primeira situação a averiguar será a quebra em baixa da última LTA que vem acompanhando este último movimento ascendente. Os 1500 pts, bem como os 1480 deverão ser valores a segurar o preço.

A quebra da zona dos 1550/1560 deverá ser complicada (para já) mas a acontecer, deverá levar-nos ao topo do gráfico.

Grande abraço,

Gpinto

[Francisco Monjardino]

Boa análise GPinto, em linha com as que tens apresentado nos últimos tempos. Gostei e pontuei!! 


Engraçada a "coincidência", de ambos considerarmos que uma eventual correcção não deverá ultrapassar os 1.480...caso contrário, podemos voltar a estar em maus lençois no que a subidas de médio-prazo diz respeito....Estamos de acordo. (ver ainda: Nasdaq 100: segundo fecho semanal)


Um abraço e parabéns pela análise,

[Pedro Miranda]

Boas Gpinto,

Tenho estado um pouco ausente do forum nos ultimos dias, mas não posso deixar de te elogiar (e pontuar) esta tua análise !

um grande abraço !

[ICEMAN]

Caro GPinto,

Boa análise = 1 ponto!

Abraço

[Gpinto]

Neste momento, e agora perspectivando para um desempenho ou ponderação de um futuro de curto prazo, considero que o NDX está em zona de correcção/lateralização, ou seja, vejo possibilidade de retracção de aproximadamente 65/70 pts.

A razão desta minha expectativa advém de vários factores:

a)   Estamos a níveis próximos de 2 anteriores pivots, que, por sua vez, também corresponderam a um fecho de gap em Janeiro de 2005;

b)   Estamos nos 61.8% de retracção da queda ocorrida entre Dezembro de 2004 a Abril de 2005;

c)   Cumprida a projecção do rompimento do canal descendente;

d)   RSI a valores considerados elevados;

e)   Redução do volume diário conforme visualizável no gráficos;

f)   Estamos perto de um valor de expansão idêntico à de Agosto/Setembro de 2004.

Tudo isto são razões que não me colocam bearish, mas me fazem acreditar numa correcção de curto prazo. A dimensão, espero-a de idêntico tamanho à ocorrida em Setembro de 2004.

Assim, a primeira situação a averiguar será a quebra em baixa da última LTA que vem acompanhando este último movimento ascendente. Os 1500 pts, bem como os 1480 deverão ser valores a segurar o preço.

A quebra da zona dos 1550/1560 deverá ser complicada (para já) mas a acontecer, deverá levar-nos ao topo do gráfico.

Efectivamente, tivemos uma semana interessante, marcadamente forte até ao último dia que, no semanal, acaba por provocar uma barra bearish.

A LTA, até ao momento e de acordo com a nossa estratégia, mantém-se inviolável em fecho mas, e como assumi em anterior análise, penso que está na altura de ser quebrada. A tal zona dos 1550/1560 é mesmo trabalhosa.

A retracção é salutar desde que não coloque em causa os 1480/1500, valores expectáveis para esta.

Deixo no gráfico uma hipotética figura (tal como havia deixado o Bump & Run no Dax) que poderá estar em vias de ser formada - Head & Shoulders. Tal acontecerá com o tal recuo e posterior quebra dos 1565 pts.

2ª Feira, e para quem pretende um plano de trading mais interventivo, poderá ser um bom dia para refoço ou entrada curta. O mercado dá sempre uma 2ª oportunidade e penso que poderá abrir forte para um posterior movimento descendente e quebra definitiva da LTA.

Bom fim de semana,

Gpinto

[Esbanjador]

Parabéns Gpinto pela excelente análise, em todos os aspectos.

Aliás, já o disseram reputados analistas (sendo dois os Colendos Administradores ).

Grande abraço,
Esbanjador

(tb. pontuei 2)

[Gpinto]

... acaba por provocar uma barra bearish.

A LTA, até ao momento e de acordo com a nossa estratégia, mantém-se inviolável em fecho mas, e como assumi em anterior análise, penso que está na altura de ser quebrada. A tal zona dos 1550/1560 é mesmo trabalhosa.

A retracção é salutar desde que não coloque em causa os 1480/1500, valores expectáveis para esta.

Deixo no gráfico uma hipotética figura (tal como havia deixado o Bump & Run no Dax) que poderá estar em vias de ser formada - Head & Shoulders. Tal acontecerá com o tal recuo e posterior quebra dos 1565 pts.

2ª Feira, e para quem pretende um plano de trading mais interventivo, poderá ser um bom dia para refoço ou entrada curta. O mercado dá sempre uma 2ª oportunidade e penso que poderá abrir forte para um posterior movimento descendente e quebra definitiva da LTA.

O nosso plano funcionou a 100%. Como referi, era desejável que o mercado quebrasse a LTA azul mas, antes, desse a 2ª oportunidade a quem, naturalmente, previu esse movimento, criando-se acumulação para uma queda significativa.

E o NDX deu essa hipótese, de facto, quebrou a LTA azul e deixou a possibilidade de um retracement de maior amplitude.

Eu, contudo, estou céptico relativamente a uma descida de maior amplitude. Já coloco alguma dúvida à eventual quebra dos 1500 pts. Penso que não vamos assistir, para já, a visitas inferiores a esse valor. A haver, os 1480 pontos deverão ser defendidos.

A ver vamos.

No muito curto prazo, ou seja, amanhã, e dada a recuperação de final de dia de 6ª feira, era interessante um dia em que os futuros optassem por negociar ligeiramente positivos com posterior retrocesso em aceleração até aos targets enunciados.

Bom fim de semana e bons negócios,

Gpinto

[Gpinto]

E o NDX deu essa hipótese, de facto, quebrou a LTA azul e deixou a possibilidade de um retracement de maior amplitude.

Eu, contudo, estou céptico relativamente a uma descida de maior amplitude. Já coloco alguma dúvida à eventual quebra dos 1500 pts. Penso que não vamos assistir, para já, a visitas inferiores a esse valor. A haver, os 1480 pontos deverão ser defendidos.

Foi como disse o Francisco num post anterior. Vários foram (e aqui esse dado joga contra os adivinhadores) que aqui referiram que o NDX estava com força e que, portanto, qualquer tipo de antecipação de maiores quedas era pura demagogia.

Efectivamente, o NDX necessitou de um dia de pânico, motivado pelos atentados em Londres no dia 07/07 para fazer o "nosso" valor.

Aí, pelo menos eu agi assim, era de alongar sem receios.

Neste momento, o NDX e todos os índices (ou a generalidade deles) estão a partir máximos, a fazer breakouts, ou seja, os mercados estão em bull mode.

É nestas alturas que devemos manter a cabeça fria. Embora, ainda, nada o indicie, poderemos estar à beira de uma correcção mais pronunciada. Não digo, vamos...digo podemos...não adivinhando possíveis topos.

Por um lado, atingimos a projecção do canal descendente desenvolvido, por outro, estamos numa zona de topo (o anterior pivot situa-se nesta zona), vejo com alguma desconfiança "gaps" como o de hoje, a barra de hoje, paralelamente, poderá ser de indefinição, o que junto a zonas de ruído poderá ser um mau indício.

Mas...concentrando-nos no movimento, e admitindo que uma correcção, a existir, será feita com base no que temos visto (e não num movimento de maior amplitude), é de esperar um fecho do gap (1º), um reteste aos 1.550 pts (2º), uma visita às MMs seguidas (junto dos 1525/1535 pts) (4º). Não considero valores abaixo desses níveis.

Fica o gráfico.

Um abraço,

Gpinto

[Francisco Monjardino]

Gostei de ler este teu "ponto de situação"para o Nasdaq 100.


Parabéns! E toma lá ponto..