Tópico do OURO e da PRATA

[Francisco Monjardino]

Segue-se um gráfico dos últimos 2 anos para o Ouro.

Nota: Nos máximos de hoje a $603,10 foi atingida aquela que seria a projecção do canal de curto-prazo que representei no gráfico da semana passada.


O amigo Paciente deve estar doido para interromper as suas férias e vir aqui ao fórum comentar estes máximos. 

[Piloto]

E a Prata lá vai na sua caminhada galopante com o spot nesta altura a cotar acima dos $12.50

É realmente impressionante.

[Piloto]

Deixo o grafico da Prata maximo do dia nos $12.57  

[Piloto]

Acho que nunca é demais referir o comportamento da Prata nesta altura a cotar nos $12.90

quem diria

[TayOO]

Oh caro amigo Paciente, como é que nós temos um travão no Ouro?

Daqui a pouco, já não ter dinheiro suficiente para comprar um anel de noivado para a minha namorada, se o Ouro continuar a subir assim... 

Bem, realmente, isto está demais, acho que até os mais optimistas não esperavam tanto e eu até tinha afirmado na semana passada que acreditava numa boa subida... Mas como esta não estava a contar...

[Paciente]

Bom dia,

Apesar de ainda estar de férias não resisti a vir aqui ao Fórum escrever umas palavras.

Em primeiro lugar gostaria de agradecer a todos os que têm escrito aqui neste tópico na minha ausência não deixando que o mesmo caísse no esquecimento.

Depois, claro está, comentar ainda que de forma rápida o momento actual deste dois metais.

O mais importante é que ambos estão a cumprir o plano. Ou seja, o OURO já atingiu os $600 (neste momento o spot está nos $602.70) que era o objectivo da quebra em alta da "bullish flag", e a PRATA anda nas proximidades dos $13 tendo esta manhã o spot atingido as $12,99. No caso da PRATA o obectivo dos $13 não tinha a ver com nenhuma antiga resistência ou projecção mas com opções sobre o metal com strike neste nível (se bem se lembram dei aqui essa informação).

Como todos sabem sou daqueles que acreditam que iremos ver o OURO a cotar com quatro dígitos. Mas também já aqui referi por diversas vezes que o metal com maior potencial de valorização é a PRATA. Por isso a minha opção tem sido sempre a de apostar no metal prateado em detrimento do OURO.

Esta opção tem-se revelado acertada e isso é bem visível no rácio OURO:PRATA que já caíu decisivamente abaixo dos 50:1 (está à volta dos 46,50).

A pergunta que se coloca é: até onde pode ir este movimento?

No OURO, penso que os $600 vão ser ultrapassados com alguma naturalidade com a resistência dos $612 a poder ser testada ainda esta semana. O sentimento é muito bear (veja-se o que aconteceu ontem nos índices do sector) com toda a gente à espera de uma correcção.

Já a PRATA é muito mais difícil de prever. O tal dia com $1 dólar de valorização ainda não se deu mas estamos já em cima dos $13 dólares. O target natural são os cerca de $15 e em termos fundamentais continua a ser um objectivo modesto. Este nível dos $13 onde existe uma concentração brutal de opções deve ser considerado fulcral. Se fôr ultrapassado com facilidade penso que os $15 são uma hipótese para o curto prazo, sobretudo se o OURO quebrar os $612 e atingir valores à volta dos $650.

Há muito boa gente que "viu o combóio arrancar e ficou na estação". Quer isto dizer que ainda há muito dinheiro fresco para entrar nestes dois metais.

Uma palavra ainda para algumas acções que últimamente referi aqui no Fórum: KRY, GRZ, VGZ, FRG, CBJ. As quatro primeiras tiveram valorizações fortíssimas e a CBJ cumpriu o target de projecção nos $3,75 (ontem fez um máximo de $3,83).


Abraço e bons negócios


NOTA: As terças-feiras costumam ser dias em que o Cartel ataca a cotação do OURO. Atendendo ao que se passou ontem nas acções, é bem provável que hoje se confirme esta norma.

[Francisco Monjardino]

Eu não disse...O homem não resistiu e lá interrompeu as suas merecidas férias para dizer de sua justiça. 

Grande abraço e bom descanso amigo Paciente.

[TayOO]

Olha, olha o nosso "garimpereiro" de serviço não foi capaz de se manter afastado do CI, pois o Ouro chamou-o por ele... 

O Ouro neste momento chegue estável acima dos $600... E já agora para quando os $700?? Uma semana, um mês... Bem, veremos... 

[Paciente]

Bom dia,

Estou de volta e em boa altura com a PRATA acima dos $13 e o OURO a mais de $600.

Estes dois metais continuam a sua ascensão meteórica (sobretudo a PRATA) contrariando a maioria dos analistas, que só se preocupam em tentar acertar com o topo em vez de tentarem perceber o que está por detrás deste movimento. Mais grave ainda, estes analistas ignoram por completo as enormes posições short existentes no mercado e as consequências que daí podem advir para o preço destes dois metais.

Parecem também ignorar a muito sensível situação geopolítica e as repercussões que pode ter sobre o USD, o Crude e o OURO.
O Crude quebrou em alta um triângulo simétrico (bem visível no gráfico semanal) e tem como target de projecção os $83,30 (WTIC) e os $81,80 (Brent).

O USDX (Dollar Index) também se encontra em situação delicada. Embora tenha sido sustentado por diversas intervenções no mercado com vista a "segurar" a cotação, a verdade é que o USD continua a exibir alguma debilidade e parece muito vulnerável a maiores quedas.

Com todas estas condicionantes estar curto no OURO é um acto de fé (ou uma aposta para jogadores de casino). Nestas alturas é muito importante "ouvir" o mercado: é ele que nos diz para onde vai a cotação, não são os analistas!

Posto isto, há que reconhecer que a cadência de ascensão de preço na PRATA não é sustentável no futuro (o gráfico parece aquilo a que os americanos apelidam de "Rhino Horn"). O problema é acertar com o timing de saída. O metal encontra-se muito sobrecomprado (mas atenção que pode manter-se assim durante algum tempo) com o RSI quase nos 90. Nenhuma LTa foi ainda violada (actualmente a LTa mais inclinada está à volta dos $12,65 para os futuros MAI06) pelo que é de deixar correr os lucros. No OURO a situação é menos "preocupante" com o RSI nos 69.

Os gráficos semanais apresentados são de 13.04.2006, com excepção do Crude - Brent que é real-time (e onde se pode ver que já está a cotar em novos máximos). Daqui a pouco já mostro os gráficos diários dos futuros CBOT (já com a sessão de hoje) do OURO e PRATA.


Abraço


NOTA: O OURO está à beira de atingir os €500! Lembram-se quando há cerca de 10 meses atrás se discutia aqui a importância da quebra dos €350?

[Francisco Monjardino]

Bem-vindo Paciente!

Espero que as férias tenham sido bem boas. 


Abaixo deixo um gráfico onde se pode ver o Ouro a atingir novos máximos...


Abraço,

[Paciente]

Deixo aqui os gráfico diários "real-time" dos futuros da CBOT para o OURO e PRATA.

[Paciente]

Os $612 no OURO também já foram quebrados (pelo menos no intraday) com o máximo intraday dos futuros a situar-se nos $615,70.

As acções estão a corresponder com belas valorizações e os índices do sector registam, nesta altura, ganhos superiores a 3%.

Os destaques vão para a NXG (esta acção tem estado muito "quente" nas últimas sessões), TGB, VGZ, AUY e GRZ todas com valorizações superiores a 6%.

[Paciente]

Excelentes fechos dos futuros da PRATA e do OURO na COMEX.

Ainda não tenho os valores finais mas não andarão muito longe dos valores apresentados nos gráficos dos futuros da CBOT que se seguem. Assim, temos um fecho na PRATA à volta dos $13,36 e no OURO a rondar os $619.

De notar que os fechos se deram junto aos máximos do dia.
A PRATA aproximou-se do topo do canal que hoje equivale a $13,50. No caso do OURO o topo situa-se à volta dos $625-$627.

A PRATA continua a bater o OURO em termos de valorização. Hoje registou um ganho superior a 3,7% enquanto o metal dourado registou uma não menos impressionante valorização de cerca de 3,2%.

[Paciente]

Apesar de já ter fechado o mercado dos futuros da Comex a PRATA continua fortíssima no "after market" com o spot a cotar nos $13,48!! São mais 11 cêntimos de valorização pós COMEX.

O OURO cai cerca de 1 dólar influenciado por uma recuperação de última hora do USD. O Dollar Index está neste momento a cotar nos 88,64 pontos o que representa uma recuperação de cerca de 0,21 pontos face ao mínimo intradiário.

Os fechos definitivos da COMEX foram $13,365 para a PRATA e $618,80 para o OURO

Quem fechou também em força foi o Crude. O contrato de JUN06 dos futuros do WTIC fehou  nos $71,98 muito próximo do máximo da sessão. Temos assim um novo máximo histórico no crude negociado em terras do Tio Sam. Aqui fica o gráfico:

[Paciente]

Este metal está mesmo "quente".

O topo do canal ascendente foi quebrado como se não estivesse lá  Impressionante!

A zona dos $15 parecem funcionar como um imã. Será que vai lá chegar até ao final do mês?