Tópico do OURO e da PRATA

[Paciente]

Desculpa CABO_Y, foi engano ao escrever.

A Silver Wheaton é SLW, o ETF da PRATA é SLV.


Abraço


NOTA: Já corrigi no post anterior.

[tojo]

Onde se pode negociar?Obrigado

[Paciente]

O tão esperado dia em que o metal prateado subiria mais de 1 dólar acabou por acontecer na sessão de hoje.

O metal fechou a subir 1,04 dólares (mais de 8%) para os $13,51 (spot)

Apesar de estar ainda a cerca de $1 do seu máximo anterior, a verdade é que a PRATA fechou em novo máximo semanal.

O OURO está em máximos e caminha a passos largos para os $680.

Quem esta por detrás desta subida é o ... Cartel! Tenho informações fidedignas de que o movimento ascendente de hoje começou com a Goldman Sachs a comprar forte e feio (para fechar curtos) a que depois se seguiu a JP Morgan. Dois membros do Cartel a fazerem a cotação dos metais disparar.

Ontem manipularam o mercado em baixa, mas acabaram por não ser bem sucedidos e hoje não tiveram outra alternativa a não ser fechar os curtos que haviam aberto ontem.

A sessão de ontem foi uma farsa. Com o discurso que o Bernanke fez o OURO deveria ter subido 20 a 30 dólares só nessa sessão. Mas em dia em que fala o Presidente da Reserva Federal não se pode deixar o OURO valorizar. É tão evidente a manipulação que "brada aos céus" como é que é permitida tamanha ilegalidade.

As acções foram autênticamente despejadas e deram excelentes oportunidades de compra (p.ex. a AEM a caír mais de 7% é uma oportunidade de OURO).

O volume que o ETF da PRATA está a fazer hoje é alucinante. Mais de 2 milhões de acções nesta altura, o equivalente a 20 milhões de onças de PRATA.

O USD até mete dó. O gráfico do Dollar Index é do mais bear que existe. Actualmente está nos 86 pontos e tem que reagir aqui nesta zona sob pena de entrar em queda livre rumo ao anterior mínimo registado em finais de 2004.

[Piloto]

Foi realmente um dia espectacular a Prata assim que quebrou os $13.10 só parou nos $13.96 é o valor que tenho para o maximo de hoje.

Finalmente vi a Prata com valorizações superiores a $1 num dia e parece que se vai repetir muitas mais vezes é só ganhar o habito

[Paciente]

Deixo aqui o quadro com as Delivery Notices da PRATA.

Impressionante a quantidade de contratos que vão ser trocados por metal físico. Superior a 24 milhões de onças de PRATA, e só no primeiro dia de MAIO. Vai ser interessante verificar a evolução destes dados ao longo do mês de MAIO.

De notar que embora estes dados sejam de hoje (28ABR06) referem-se já a entregas a serem executadas em MAI06 (é sempre assim, os pedidos que dão entrada no último dia útil do mês são já relativos ao mês seguinte).

[Paciente]

Bom dia,

Mais uma semana que passou e um mês que se fechou.

Este mês de ABR06 foi espectacular para os investidores neste dois metais preciosos. O fecho de sexta-feira passada equivaleu a uma valorização no OURO de 3,17% na semana e 12,17% no mês de ABR. Na PRATA os valores foram ainda melhores: 5,37% na semana e 19,47% em ABR.

Em termos gráficos ficámos com uma velas bonitas tanto no gráfico semanal como no mensal.

No OURO o target continua a ser a zona dos $680. Este valor poderá vir a marcar o máximo para este grande movimento ascendente que se iniciou há um ano nos $413. Esse seria o target natural sem interferência de factores como p.ex. uma guerra no Irão.

Caso os $680 sejam ultrapassados e posteriormente confirmados com a quebra dos $700, penso que poderemos ver o OURO superar os $800 e ir testar o anterior máximo de 1980, talvez lá para o 1º trimestre de 2007. Mas para já vamos ver o que acontece nesta muito importante zona dos $680 que poderá revelar-se um osso duro de roer.

Uma palavra ainda para a luta que se deu junto aos $645. Assim que este valor foi quebrado o OURO não olhou mais para trás. Mas porquê os $645? a resposta é que este valor representa um importante nível de Fibo. Mais precisamente os 61,8% de retracement da queda desde os máximos de 1980 até aos mínimos de 1999.

Quanto à PRATA fez um boa vela semanal que teve o condão de minimizar as potenciais consequências da vela semanal anterior. Os $15 continuam a ser o target principal. Mas esta última correcção veio dar novo fôlego ao metal prateado. Quer isto dizer que, se a zona dos $14,85 - $15 for ultrapassada (evitando assim um duplo topo), existem fortes probabilidades de assistirmos a nova aceleração de preço possívelmente até aos $20.

A volatilidade, que por natureza já é bastante elevada neste metal, tenderá a aumentar pelo que se recomenda muita atenção às alavancagens. Nesta fase, para ganhar muito dinheiro com a PRATA não é necessário alavancar grande coisa. O metal faz esse trabalho por nós. É preciso ter em conta que a PRATA continua a estar muito subavaliada em termos fundamentais. Quando lhe fôr permitido cotar livremente, as valorizações a que temos assistido no Cobre (que só no mês de ABR subiu 30,98%) vão parecer coisa de criança.

Posto isto, volto a lembrar que os mercados (por mais Bull que estejam) não têm apenas um sentido. Pelo meio podem aparecer fortes correcções. Esta não é uma altura em que se deve "apostar" forte e feio. A grande oportunidade foi no ano passado quando o OURO superou os 350 euros e a PRATA cotava abaixo dos 7 dólares. O que não quer dizer que não haja ainda muito dinheiro para ser feito. Só que agora os riscos são muito superiores e a prudência deve imperar. Como tal, alavancagens devem ser evitadas ou restringidas a valores baixos.

Apesar deste meu último parágrafo ser de contenção, continuo muito positivo face a estes dois metais. Face aos preços actuais, a procura industrial (joalharia) continua a evidenciar excelente performance. A Índia, como maior consumidor mundial (o dobro dos EUA), assume especial relevância neste capítulo. Mas é a procura por parte dos Bancos Centrais e dos fundos de investimento que vai impulsionar a cotação nesta 2ª fase do Bull Market.

Existe muita liquidez no sistema financeiro mundial. Se apenas uma ínfima parte (cerca de 1%) dessa liquidez passar a ser investida nestes metais as repercussões no preço serão bem visíveis. Os grandes fundos de pensões japoneses já anunciaram que vão alocar uma parte dos seus fundos nas commodities.

Agora imaginem o que uma situação destas, em conjugação com a enorme posição short detida pelo Cartel, pode fazer à cotação destes metais.

[zezus]

Quero deixar os meus agradecimentos e os parabéns pelas suas brilhantes análises ao ouro e à prata. Embora não tenha muita experiencia neste tipo de negociação, a leitura deste tópico tem sido uma preciosa ajuda.

[Paciente]

Caro zezus,

Obrigado pelas palavras simpáticas que me dirigiu.

Fico satisfeito por ver que esta minha contribuição aqui no Fórum ajuda muitos membros desta comunidade a "entender" os meandros destes mercados muito específicos como o da PRATA e do OURO.


Abraço e bons negócios.

[Paciente]

Deixo aqui mais dois gráficos de longo prazo do OURO e da PRATA.

Tratam-se de gráficos com os fechos mensais (OURO) e semanais (PRATA), em escala logarítmica, desde JAN1975 até ABR2006.

[Piloto]

Paulo viva

Sabes se os mercados americanos hoje vão funcionar normalmente?

[Paciente]

Oi Piloto,

Julgo que sim, funcionam normalmente. Pelo menos não tenho nenhuma informação em contrário.


Abraço

[Piloto]

ok Obrigado

[Piloto]

Grande luta aqui nos $660 no Ouro e $14 na Prata

[Piloto]

Oi paciente

Com um dia tão forte no Ouro e Prata a RGLD está a cair 5% sabes de alguma coisa em relação a esta menina.

[Paciente]

Boas Piloto,

Não tenho conhecimento de nada que justifique essa descida na RGLD.

Mas penso que não é um caso isolado. Se reparares bem, a grande maioria das acções do sector sofreu um forte revés entre as 16:36 e as 17:00.

No gráfico intradiário (com velas de 3 minutos) do índice GDM conto 20 (!!!) velas vermelhas consecutivas. Isto não te faz lembrar nada? É a mãozinha do Cartel a fazer das suas...

As accções ligadas à PRATA estão sobre grande pressão. Neste caso existe outo factor associado à fraqueza destas empresas e tem a ver com a notícia que ontem coloquei aqui no Fórum sobre os últimos acontecimentos políticos na Bolívia.

A SIL, CDE, PAAS e VGZ têm interesses mineiros nesse País. No caso da SIL, que esteve a caír mais de 30%, o caso é mais sério uma vez que o seu principal activo é o complexo mineiro "San Cristobal", localizado precisamente na Bolívia.


Abraço