Carteiras | PSI 20, DAX, S&P, Nasdaq | Ações e ETFs

[João-D]

Acho que vou voltar a comprar a SIRI, mas ainda não sei quando.
Agora, vou comprar outras ações.

Alerta de compra:
8X8 INC (EGHT) com stop de emergência a 6,11.
DCT INDUSTRIAL TRUST INC (DCT) com stop de emergência a 6,46.

Escolhi ações que estão igualmente com a direção ascendente. As duas ações mencionadas acima aumentaram o seu dinheiro líquido gerado pelas atividades operacionais de 2010 a 2011.

[João-D]

Regra:
Todas as entradas e stops de emergência devem ser enviados para este " tópico ", com um mínimo de 5 minutos antes da próxima abertura do mercado e automaticamente colocados no mercado depois do mercado abrir.


ATUALIZAÇÃO


Carteira 1: Carteira PSI20
... é composta por 3 ações e 2 ETFs : CMSTG ETF PSI20 (PPP) (100% da performance diária do índice de referência) e CMSTG ETF PSI20 (PP2) (200% da performance diária do índice de referência)



Carteira 2: Carteira de ETF DAX 1x (100% da performance diária do índice de referência)
... usa ISHARES DAX (DE) (EXS1) ETF ou DB X-TRACKERS SHORTDAX (DXSN) ETF
*Alguns bancos usam símbolos diferentes, por exemplo no bigonline os símbolos são DAXEX e XSDX.



Carteira 3: Carteira de ETF S&P 500 1x (100% da performance diária do índice de referência)
... usa S&P 500 SPDRs (SPY) ETF ou ProShares Short S&P 500 Fund (SH) ETF



Carteira 4: Carteira de ETF alavancada S&P 500 2x (200% da performance diária do índice de referência)
... usa ProShares Ultra S&P 500 Fund (SSO) ETF ou ProShares Ultra Short S&P500 (SDS) ETF



Carteira 5: Carteira de ETF alavancada S&P 500 3x (300% da performance diária do índice de referência)
... usa ProSharesUltraPro S&P 500 (UPRO) ETF ou ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) ETF



Carteira 6: Carteira de ETF Nasdaq 100 1x (100% da performance diária do índice de referência)
... usa ProShares QQQ Trust (QQQ) ETF ou ProShares Short QQQ Fund (PSQ) ETF



Carteira 7: Carteira de ETF alavancada Nasdaq 100 2x (200% da performance diária do índice de referência)
... usa ProSharesUltra QQQ Fund (QLD) ETF ou ProShares Ultra Short QQQ (QID) ETF



Carteira 8: Carteira de ETF alavancada Nasdaq 100 3x (300% da performance diária do índice de referência)
... usa ProSharesUltraPro QQQ (TQQQ) ETF ou ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) ETF



Carteira 9: Carteira de ações dos Estados Unidos da América
... é composta por 5 ações americanas

[João-D]

A carteira PSI20 tem a data de ontem mas os preços que estão são do dia de hoje. Atualizei à poucos minutos a carteira.

[João-D]

Atualizei de novo a Carteira PSI20 e calculei a variação atual, estava a variação atual anterior.

ATUALIZAÇÃO

[João-D]

Carteiras 2 a 8.
Está atualizado com o valor atual.

[João-D]

A Carteira PSI20 "corre" até ao momento muito bem. Seria muito dificil fazer melhor, pois só podia comprar três ações e comprei as duas que mais sobem do índice PSI20. Esperava um pouco mais da Sonae, mas nem se pode dizer que "corra" mal, está positivo, no entanto, estou a ponderar trocar a Sonae pela Sonae Industria.

[João-D]

A Sonae Industria tem o inconveniente de ter pouco volume, mas talvez o volume aumente. Hoje, tem um volume mais de duas vezes superior ao volume de ontem e ainda só são 11:48.

A Sonae Industria tem recentemente subido mais que a Sonae e acho que isso poderá continuar, vou por isso, fazer a troca. Na carteira PSI20, a troca só vai acontecer no próximo dia de negociação por causa da regra das carteiras que diz que os negócios comunicados são para a abertura seguinte. Assim, na próxima segunda feira, vou sair da Sonae ao preço de abertura e entrar na Sonae Industria ao preço de abertura com stop de emergência a 0,57.

[João-D]

João-D,
As suas carteiras são reais ou fictícias?
Ou algumas reais outras fictícias?
Neste caso quais são as reais?
Cumps

Os instrumentos (ETFs e ações) e cotações que estão nas carteiras são reais, mas não negoceio na minha conta todos estes instrumentos ao mesmo tempo, nem faz sentido negociar todos os instrumentos ao mesmo tempo porque eles estão repetidos mas com alavancagens diferentes.

Passo a explicar, como escrevi em resposta antes, prefiro negociar ETFs com a alavancagem de duas vezes (200% da performance diária do índice de referência), por exemplo comprei o ETF PP2 (PSI20) que deve ter aproximadamente 200% da performance diária do índice PSI20 e não comprei o ETF PPP (PSI20) que deve ter 100% da performance diária do índice.
Mas essa é uma escolha que não quis impor a ninguém. Algumas pessoas preferem negociar sem alavancagem, os ETFs PPP, SPY, QQQ, EXS1 não têm alavancagem, outras pessoas preferem negociar com alavancagem dupla, como é o meu caso, podem usar o PP2, QLD, SSO, outras pessoas preferem negociar com alavancagem tripla (300% da performance diária do índice) podem usar o UPRO e o TQQQ. Será que expliquei bem?

Tenho as mesmas ações que estão nas carteiras mas não aos mesmos preços, não compro sempre ao preço de abertura, às vezes compro mais tarde, outras vezes mais cedo, hoje por exemplo, comprei a Sonae Industria e nas carteiras só vou comprar segunda feira.

Mas o que importa é que todos os negócios podem ser feitos realmente por quem vê as carteiras.

[J.Bond]

João-D,

Como é que consegue seguir isso tudo?
Que plataforma usa e quanto paga por essa plataforma?
Isso dá para seguir no Bigonline, Banco Best ou Caixa directa invest?
Vejo que não tem carteira de futuros que os day-traders costumam usar, que correctoras online têm futuros para negociar acções portuguesas, sabe?


Cumps

[João-D]

J.Bond,

Vou responder a uma pergunta de cada vez, mas primeiro, quero dizer que podes me tratar por tu. Nos fóruns é normal as pessoas tratarem-se por "tu".

Como é que consegue seguir isso tudo?

Em parte, é porque consigo organizar-me e porque tenho tido tempo, mas é sobretudo porque os mercados movem-se em bloco. Passo a explicar, quase sempre que o índice S&P 500 sobe, como hoje, o Nasdaq 100 e DAX sobem também. Quando o PSI 20 sobe, como hoje, a maioria das ações portuguesas também sobem. Hoje por exemplo todas as ações do PSI20 subiram excepto o BCP. Tudo isto acontece porque os mercados movem-se em bloco.

Então, interessa sobretudo analisar a direção do mercado, a direção do mercado é dada depois de analisar os índices/ETFs. (Escrevi sobre isto nos primeiros posts do tópico antes de começar a fazer operações.) Há também índices/ETFs que têm o objectivo de seguir todos os mercados, então analisando um único índice/ETF consigo saber a direção global dos mercados.

Mais tarde, se tiver tempo, vou clarificar o que fiz até agora, e vai tornar-se mais evidente a resposta.

Que plataforma usa e quanto paga por essa plataforma?

Uso diariamente os gráficos que estão no site Stockcharts.com, quando prefiro analisar com mais calma uso o metastock. Não pago nada. O serviço que uso do stockcharts é gratuito e tenho acesso às cotações através do serviço do Yahoo também gratuitamente.

Isso dá para seguir no Bigonline, Banco Best ou Caixa directa invest?

Dá no bigonline, banco best, gobuling, etecetra, todos os ETFs/ações que estão nas carteiras devem poder ser negociados em todas as corretoras e bancos de Portugal. Basta os procurar pelo símbolo. No bigonline, verifiquei só duas diferenças nos símbolos, o ETF longo que uso para o DAX tem o símbolo de EXS1 e no bigonline tem o símbolo de DAXEX e o ETF curto para o DAX que uso tem o símbolo de DSXN e no bigonline tem o símbolo de XSDX, mas são os mesmos ETFs. Atualizo as cotações desses dois ETFs para a carteira DAX através do bigonline.

Vejo que não tem carteira de futuros que os day-traders costumam usar, que correctoras online têm futuros para negociar acções portuguesas, sabe?

Não sei a que carteira de futuros te referes. Normalmente, negoceio futuros do S&P 500, Nasdaq 100 e DAX mas não faço day trade. Futuros de ações portuguesas nunca negociei, nem futuros do índice PSI20, acho que têm pouca liquidez. Geralmente, as pessoas preferem especular em futuros de índices e não de ações. Mas se calhar qualquer corretora portuguesa tem futuros de ações, os produtos que as corretoras disponibilizam são geralmente idênticos, existe também corretoras que têm CFDs mas para negociar ações opto por negociar directamente ações e não usar produtos derivados.

[João-D]

Criei 3 perguntas frequentes e respondi para ajudar a perceber os ETFs.

Perguntas frequentes

1 – O que são ETFs ?

Um Exchange Trade Fund (ETF) é um fundo negociado em bolsa, tal como as ações, que permite tomar uma posição sobre um índice. O objectivo do investimento consiste em replicar (copiar) a performance do respetivo índice. Tal como as ações, também os ETFs distribuem dividendos. Os ETFs existem desde 1993 na América e na Europa desde 2000.

2 - Quais os ETFs que existem?

Existem ETFs e ETFs alavancados.
Os ETFs (Como ex: PPP, SPY, QQQ, EXS1, DAXEX) têm o objectivo de replicar 100% a performance do respectivo índice. (Como ex: o ETF PPP tem o objetivo de copiar a performance diária do índice PSI20, se o PSI20 subir 1%, o PPP tem o objectivo de subir 1% também.)

Os ETFs alavancados subdividem-se geralmente em dois tipos, duplos (Como ex: PP2, QLD, SSO), quando as alterações do índice (positivas ou negativas) são multiplicadas por 2, e triplos (Como ex: UPRO, TQQQ), quando as alterações diárias do índice (positivas ou negativas) são multiplicadas por 3.

3 - Deve-se negociar os ETFs em conjunto com os ETFs alavancados duplos e triplos?

Faz pouco sentido para mim, negociar os ETFs em conjunto com os ETFs duplos e triplos. A escolha dos ETFs a negociar deve ser uma decisão individual de cada investidor. Tem sobretudo haver com o perfil de risco dos investidores, os investidores que preferem correr pouco risco, podem optar pelos ETFs, os que preferem correr um pouco mais de risco, podem optar pelos ETFs alavancados duplos, os que preferem correr ainda mais risco, podem optar pelos ETFs alavancados triplos. Sabendo que quanto maior o risco, maior a expetativa de ganho, quanto menor o risco, menor a expetativa de ganho.

[João-D]

Usar ou não usar ETFs alavancados?

Há algumas pessoas que sugerem que não devemos usar ETFs alavancados, argumentando que " volatility destroys Leveraged ETFs " ou " Leveraged ETFs lose from compounding ", mas acho que não devemos fazer, como alguns sugerem, porque os ETFs alavancados não são tão perigosos quanto eles dizem.

Vamos tomar um exemplo, supondo que nós comprámos SSO (2x Leveraged S&P 500 ETF) e UPRO (3x Leveraged S&P500 ETF) em 1/7/10 e mantemos até hoje (15/9/12). O subjacente S&P 500 Index ganhou 42,67% durante esse período, o SPY (S&P 500 ETF) ganhou 49,56% (mais de 42,67%), o SSO ganhou 99,91% (mais de 2 x 42,67% = 85,34%) e o UPRO ganhou 152,85% (mais de 3 x 42,67% = 128,01%).

Assim, podemos concluir que, SSO e UPRO alcançaram mais do que seus objectivos durante esse período.

Não é sempre assim. Em períodos de extrema volatilidade, os ETF alavancados perdem valor, mas também ganham mais valor em outros períodos.

Os ETFs alavancados não são perfeitos, mas acho que com razoável market timing, os ETFs alavancados são uma boa maneira de aumentar os nossos retornos.

[João-D]

ATUALIZAÇÃO

Regra:

Todas as entradas e stops de emergência devem ser enviados para este " tópico ", com um mínimo de 5 minutos antes da próxima abertura do mercado e automaticamente colocados no mercado depois do mercado abrir.

[João-D]

[João-D]