Carteiras (Ouro e Prata) Ações e ETFs

[João-D]

Estou a gostar da experiência das carteiras para o PSI, DAX, NDX e SPX, vou agora ter o mesmo para o Ouro e Prata.

Antes de falar das carteiras, vou falar dos meus objetivos.

1. Tentar responder o melhor possível ao que o mercado está a fazer e agir adequadamente. (Disciplina de seguir tendências.)

Determino a minha postura no mercado através de uma análise cuidada dos gráficos. Observo a direção do mercado – ascendente (de alta), descendente (de baixa) ou neutra (de lado) – com os índices Gold e Silver ou outro índice líder onde a ação actua. Agindo em conjunto com a direção do mercado, aumento a minha probabilidade de sucesso.

Seleciono as ações para comprar baseado numa análise cuidada ao histórico do gráfico. Considero também outros factores como o dinheiro líquido proveniente das atividades operacionais, o volume e a volatilidade.

Quando a direção do mercado é de alta, a minha postura no mercado é de alta. Significa que estou a comprar ações e Exchange Traded Funds (ETFs). A minha postura permanece de alta até o meu preço de stop ser atingido.

Quando a direção do mercado é de baixa, a minha postura no mercado é de baixa. Significa que estou a comprar inverse Exchange Traded Funds (inverse ETFs).

A minha postura permanece de baixa até o meu preço de stop ser atingido.

Quando a direção é incerta, a minha postura é neutra. Significa que não estou a comprar.

2. Explicar de modo simples os motivos das minhas decisões.

[João-D]

Vou ter 7 carteiras independentes, das quais as primeiras 6 são de seguir tendência "longo/curto" com ETFs de alavancagem diferente, e a 7 de seguir tendência "longo" com ações do Ouro e Prata.

Tenho o Stop de emergência separado para cada ação/ETF, que são influenciados pela volatilidade da carteira/alavancagem e pela minha percepção da força de tendência e risco.

Os ETFs de alavancagem diferente permitem aos investidores posicionarem-se, de acordo com o seu perfil de risco e de retorno.


Stop de emergência
O stop de emergência que uso é ativado se o preço se move demasiado para baixo. Por causa da alta volatilidade das ações e dos ETFs de alavancagem 300%, o stop está colocado mais longe do preço atual, implica que as carteiras que usam estes ativos tenham maior risco. Quando a minha incerteza é maior ou pretendo vender, o stop está mais próximo do preço atual.

[João-D]

Determino a minha postura no mercado através de uma análise cuidada dos gráficos. Observo a direção do mercado – ascendente (de alta), descendente (de baixa) ou neutra (de lado) – com os índices Gold e Silver ou outro índice líder onde a ação actua. Agindo em conjunto com a direção do mercado, aumento a minha probabilidade de sucesso.

Observo a direção do mercado também com o Gold & Silver index - Philadelphia (XAU).

[João-D]

Duas dicas adicionais para rever antes de investir em um ETF alavancado

1. Decidir em primeiro lugar a quantidade de alavancagem que é apropriado de 1x  a  3x.

2. Confirmar simbolo antes. Como estes produtos têm simbolo semelhante entre a versão longa e curta, a dupla verificação vai evitar erros.

[João-D]

Stop de emergência
O stop de emergência que uso é ativado se o preço se move demasiado para baixo. Por causa da alta volatilidade das ações e dos ETFs de alavancagem 300%, o stop está colocado mais longe do preço atual, implica que as carteiras que usam estes ativos tenham maior risco. Quando a minha incerteza é maior ou pretendo vender, o stop está mais próximo do preço atual.

[João-D]

Considero 5 USD de comissão por compra e venda.

Exemplo de uma corretora com preços reduzidos.
IB Interactive brokers.
http://www.interactivebrokers.com

O valor monetário de cada posição é de 4000 dólares.

Tenho ou posso vir a ter posições abertas em alguns dos ativos mencionados na minha conta real.

[João-D]

Regra:

Todas as entradas e stops de emergência devem ser enviados para este " tópico ", com um mínimo de 5 minutos antes da próxima abertura do mercado e automaticamente colocados no mercado depois do mercado abrir.

[João-D]

Carteira 1: Gold ETF Portfolio (1x) (100% of the benchmark's daily performance)
... usa SPDR Gold Shares (GLD) ou PowerShares DB Gold Short ETN (DGZ)

Carteira 2: Gold ETF Double Leveraged Portfolio (2x) (200% of the benchmark's daily performance)
... usa PowerShares DB Gold Double Long ETN (DGP) ou PowerShares DB Gold Double Short ETN (DZZ)

Carteira 3: Gold ETF Triple Leveraged Portfolio (3x) (300% of the benchmark's daily performance)
... usa Direxion Daily Gold Miners Bull 3X Shrs (NUGT) ou Direxion Daily Gold Miners Bear 3X Shrs (DUST)

Carteira 4: Silver ETF Portfolio (1x) (100% of the benchmark's daily performance)
... usa iShares Silver Trust (SLV) para entrar longo ou curto*

*Prefiro Inverse ETFs mas até agora, não encontrei um inverse ETF (1x) para a prata

Carteira 5: Silver ETF Double Leveraged Portfolio (2x) (200% of the benchmark's daily performance)
... usa ProShares Ultra Silver (AGQ) ou ProShares UltraShort Silver (ZSL)

Carteira 6: Silver ETF Triple Leveraged Portfolio (3x) (300% of the benchmark's daily performance)
... usa VelocityShares 3x Long Silver ETN (USLV) ou VelocityShares 3x Inverse Silver ETN (DSLV)

Carteira 7: Gold Silver Stock Portfolio
... composta por 5 ações do Ouro/Prata

[João-D]

Como descrevi, observo a direção do mercado nos índices/ETFs, determino a minha postura no mercado e atuo em conjunto com a direção do mercado.

[João-D]

Regra:

Todas as entradas e stops de emergência devem ser enviados para este " tópico ", com um mínimo de 5 minutos antes da próxima abertura do mercado e automaticamente colocados no mercado depois do mercado abrir.

Isto significa, que todas as transacções podem ser feitas em conta real.
Como todas as entradas serão ao preço de abertura, é possível comprar a um preço mais baixo, em muitas ocasiões, do que posso obter nas carteiras.
Os preços de stop também vou informar sempre antes.

Todas as entradas e saídas, vou informar antes de acontecer nas carteiras.

[João-D]

O PHLX Gold/Silver Index (XAU) está ascendente desde o fim de Julho.
Depois de subir consideravelmente, uma descida pode acontecer no curto prazo.
Por causa disso, espero por alguma coisa que me faça decidir comprar.
Preferia, uma vez que estou de fora, que o mercado descesse, mas o Sr. Mercado diz: "Prefere o que quiseres. Não quero saber."

[João-D]

Porque decidi ter várias carteiras e não uma ou duas?

(A resposta explica também as outras carteiras do outro tópico).

Basicamente, é porque prefiro não misturar ETFs de alavancagem diferente.

Se escolhesse, compraria só ETFs alavancados 2x ou 3x, mas decidi ter os diferentes tipos de alavancagem em separado porque o meu perfil de risco não é igual ao de todos os investidores.

Entendo que, pode ser um pouco confuso, muitas carteiras, mas apesar de me dar mais trabalho, acho que fica mais completo e depois mais tarde, vai ser possível fazer leituras que acho interessantes. Vou poder comparar a diferença de retorno entre os vários tipos de alavancagem, e também entre ETFs e ações, estes são também alguns dos meus objetivos.

[João-D]

Estava à espera de uma correção, mas talvez não vá acontecer ainda.

Então...

Vou comprar:

SPDR Gold Shares (GLD)
PowerShares DB Gold Double Long ETN (DGP)
Direxion Daily Gold Miners Bull 3X Shrs (NUGT)
iShares Silver Trust (SLV)
ProShares Ultra Silver (AGQ)
VelocityShares 3x Long Silver ETN (USLV)


GREAT PANTHER SILVER LTD (GPL)
NEVSUN RESOURCES LTD (NSU)
FORTUNA SILVER MINES INC (FSM)

[João-D]

Tive que escrever as entradas à pressa e ficaram coisas por dizer.

Neste tópico, escolho ações que têm um risco alto.
Os ETF alavancados têm também um risco alto.

Selecionei três ações que estão em sintonia com a direção do mercado.
Todas as 3 ações aumentaram o seu dinheiro líquido gerado pelas atividades operacionais de 2010 a 2011.

[João-D]

Em baixo está a Carteira "Gold Silver Stock Portfolio".




Não começou bem...