Análises de Mercado

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Trump contra o Fed: uma mudança inesperada   

Na semana passada, Trump criticou a política monetria do Fed, dizendo que elevar as taxas de juros do Fed leva a um fortalecimento do dólar em relação às moedas de outros países que seguem uma política monetria branda. Em primeiro lugar, a sua declaração dizia respeito, obviamente, ao euro. Segundo Trump, se o BCE não aumentar as taxas e o dólar crescer contra o euro e contra o yuan, geralmente, elas irão cair como uma pedra. É claro, essa afirmação foi bastante inesperada e levou à queda do índice do dólar, mas a situação voltou a normalizar depois que a administração Trump fez uma declaração na qual afirmou que "o presidente respeita a independência do Fed e não interfere em suas decisões ". Na verdade, Trump, curiosamente, está completamente certo. Sempre, após o ciclo de aumento das taxas do Fed durante o ano, houve uma recessão.


É claro que, depois de 1982, taxas mais baixas eram necessárias para provocar uma recessão. A meta atual para a taxa do Fed é de apenas 3%, mas mesmo esse nível gera sérias preocupações. Também está claro que cada ciclo de aumento das taxas levou a uma redução no volume da produção industrial na estrutura da economia dos EUA, isto é, o atual ciclo prejudica o programa de reindustrialização de Trump. Neste ponto, Trump está absolutamente certo, elevar as taxas irão nivelar todo o trabalho para acelerar o crescimento da economia, e o crescimento do dólar piorar a situação no comércio exterior. Esta é a primeira crítica pública da política de Trump do Fed, e repetida duas vezes — na quinta e sexta-feira. A situação é provavelmente mais séria do que a estimada pelos mercados, e o fortalecimento adicional do dólar pode piorar significativamente a posição de Trump. Talvez, essa queda foi provocada pelos cálculos da administração Trump sobre a previsão do deficit orçamentário, que foram anunciados um pouco antes. De acordo com esses cálculos, em cada um dos próximos três anos, o deficit orçamentário ir crescer cerca de US $ 100 bilhões por ano, e no ano fiscal de 2019 ser superior a 1 trilhão. Segundo o The Wall Street Journal, esses cálculos foram enviados ao Congresso a tempo, mas ninguém prestou atenção a eles, e então Trump reagiu às críticas à política do Fed. Obviamente, o dólar excessivamente fortalecido é severamente prejudicado por Trump, que está jogando para aumentar as taxas na guerra comercial com a China. No passado, ele tinha que anunciar a disposição de usar o mecanismo para aumentar as tarifas de todas as importações da China, ou seja, US $ 500 bilhões. A China, no que lhe concerne, desvaloriza o yuan, que no momento atingiu o nível de 6,81 por dólar - o valor máximo para mais de um ano. O mecanismo da desvalorização baseia-se no lançamento de uma contrapartida do programa LTRO pela China - em vez de empréstimos, as empresas levantarão fundos através da emissão de títulos que serão recomprados pelos bancos, mas os bancos sob esses títulos terão acesso a empréstimos com taxa zero. A China reduz, assim, o nível de ameaça para as inadimplências corporativas, que inevitavelmente crescerão devido às complicações das condições das exportações. Além disso, a China também conscientemente se concentra no crescimento do mercado interno, isto é, continuar a apoiar o programa "Estratégia 2025", que os Estados Unidos são contra.


O calendário macroeconômico para hoje está calmo. O Bundesbank, que publicar um relatório mensal, e o FRB de Chicago informarão sobre o nível de atividade econômica na região. Eles vão fazer um encrenqueiro da calma e um relatório sobre as vendas no mercado secundário dos EUA ser publicado mais tarde. O par USD / CNY está se movendo com confiança para o nível de 7,00, e a taxa de câmbio do dólar ponderada pelo comércio continuar a crescer. Em relação ao euro, uma libra forte não é esperada, e o comércio com alta probabilidade passar no intervalo. O par USD / JPY, após o forte crescimento na semana passada na segunda-feira, foi corrigido. A razão está nos relatórios surgidos sobre uma possível correção da política do Banco do Japão no controle da lucratividade. Na abertura das negociações, o rendimento dos bônus de 10 anos saltou de 0,033% para 0,084%, enquanto a taxa USD / JPY caiu para 110,8. Durante o dia, é possível chegar a 109,30 e o cenário é claramente de baixa. O euro e a libra parecem mais neutros, enquanto o EUR / USD pode cair para 1.1702 e manter um dia próximo a este nível e o GBPUSD ter como alvo 1,3045. Para uma queda mais branda, não h boas razões.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.


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Revisão analítica de ouro.


De acordo com o Ouro, a estrutura ascendente de 19 de julho é considerada uma condição inicial grande. O continuado movimento ascendente é esperado após a quebra de 1229,63 julho 24-25. O nível de 1218,15 é o suporte chave A previsão para 24 de julho: Revisão analítica na escala do 1H:




Para o Ouro, os níveis chave na escala do 1H são: 1250,88, 1242,62, 1239,59, 1235,48, 1229,63, 1220,96, 1218,15 e 1213,01. Aqui seguimos a formação da estrutura ascendente de 19 de julho. Espera-se um movimento ascendente continuado após a quebra de 1229,63, aqui o primeiro alvo é 1239,59, a quebra do que nos permitir contar com o movimento ao nível de 1239,59, no corredor 1239.59 - 1242.62 consolidação.
O valor potencial para o topo é o nível de 1.250,88, ao atingir este nível, esperamos um recuo para baixo. O intervalo 1220.96 - 1218.15 é o suporte chave para a estrutura ascendente, sua passagem pelo preço ter que desenvolver o movimento descendente, neste caso o primeiro alvo é 1213.01. A principal tendência é a formação das condições iniciais para o topo de 19 de julho.

Recomendações de negociação: Compra: 1229.80 Take profit: 1235.40 Compra: 1235.60 Take profit: 1239.50 Venda: 1218.10 Take profit: 1213.00 Venda: Take profit: *A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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Euro está estável antes da reunião do BCE   

Zona do Euro

O principal evento na zona do euro esta semana é a reunião do BCE na quinta-feira, 26 de julho. Esta reunião é considerada breve, a probabilidade de qualquer mudança é mínima, mas as surpresas ainda são possíveis, e elas dizem respeito principalmente à o momento de manter as taxas atuais.

O BCE liga diretamente o primeiro aumento para atingir uma taxa de inflação consistentemente elevada e, neste momento, este parâmetro é bastante negativo - o crescimento deve-se principalmente ao aumento dos preços dos produtos petrolíferos, o valor da raiz é de cerca de 1%, o que é demasiado baixo para começar o ciclo de aperto.

Ao mesmo tempo, manter uma retórica "dovish" é cada vez mais difícil, como em cada nova reunião, a propagação de retornos entre dólar e euro está aumentando, a propagação de rendimentos entre ativos em dólares e euros está crescendo, e atrasar o processo pode acelerar a migração de capitais da zona do euro. Há outro fator que pode levar Draghi a assumir uma posição mais dura. A inversão da curva de juros nos Estados Unidos está se aproximando, a dinâmica é óbvia. Três vezes nas últimas décadas, a inversão precedeu uma nova recessão, e se a tendência atual continuar, a nova inversão ocorrer em meio ano e antes da recessão.



Consequentemente, o BCE está em uma posição ambígua - pode começar um ciclo de aperto assim como uma nova recessão é indicada. Esta conclusão paradoxal da situação atual não permite que o BCE anuncie publicamente as etapas esperadas, porque elas podem ser canceladas a qualquer momento.

Assim, existem dois cenários para o euro, e ambos são ruins, e há uma divisão mal escondida na administração do banco em relação às ações futuras do regulador. Assim, o foco é deslocado para a conferência de imprensa de Draghi após a reunião, o que pode levar ao crescimento do euro, j que é improvável que Draghi evite acrescentar notas não favoráveis à sua posição. Como não é esperado que a reunião do BCE publique dados macroeconômicos importantes (a divulgação do relatório do PMI Markit provavelmente não conseguir desequilibrar os mercados na quarta-feira), o comércio do EUR / USD provavelmente ocorrer em uma faixa próxima aos níveis atuais.

Após a reunião, é possível consolidar o euro acima de 1.1790 e tentar testar 1.1853, mas é improvável que seja bem-sucedido, o dólar no principal par de moedas permanece favorável. Libra A libra está sob pressão devido a outra crise política que ameaça levar à renúncia do governo de maio, bem como devido a dados econômicos fracos. Ao mesmo tempo, a reunião do Banco da Inglaterra está impedindo a queda, com uma probabilidade de 70% de que a taxa básica seja aumentada.

O GBPUSD continuar a ser negociado em uma ampla faixa de 1.3050 / 3190, a probabilidade de uma saída para a qual até o final da semana é baixa. Petróleo Novamente, os preços do petróleo tentam subir depois que a Arábia Saudita reduziu seu tom em relação ao crescimento da produção sob pressão de vários países da Opep e à falta de crescimento real da demanda. A ameaça de "excesso" de petróleo no mercado diminuiu, o que levou à estabilização dos preços. O Brent foi negociado na terça-feira acima de US $ 73 por barril, até o final da semana pode subir acima de 74.


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Europa e EUA: Aliados novamente.

Na quarta-feira, 25 de julho, o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, concordaram em interromper a guerra comercial EUA-UE, uma guerra que j começou a se desenrolar: a Trump já havia imposto o fornecimento de aço e alumínio. UE, a UE introduziu medidas de retaliação. As partes concordaram: (a) Não introduzir novas taxas umas contra as outras, pelo menos enquanto as negociações estiverem em andamento. No entanto, desde que nenhum termo foi nomeado, na verdade, isso é uma trégua. A trégua pode durar muito tempo, mas é possível que Trump possa se retirar da trégua unilateralmente. b) a UE e os EUA concordaram em trabalhar na redução de tarifas e barreiras no comércio mútuo. (c) A UE prometeu comprar soja e gás natural liquefeito nos EUA Vamos prestar atenção que esta é a primeira mudança positiva nas relações EUA-Europa depois de vários conflitos.

Trump terminou a reunião do Grupo dos Sete no Canadá, "com várias críticas", recusou-se a assinar o documento final, brigou com o primeiro-ministro canadense e atacou a Europa. Além disso, Trump atacou a Alemanha em uma reunião de países da OTAN. Trump culpou a Europa por gastos moderados com a defesa e exigiu um aumento imediato nos gastos, ameaçando os EUA com a rejeição dos compromissos da Otan. E, finalmente, o culminar foi o plano de Trump para impor um imposto de 20-25% sobre os carros da Europa. E aqui está uma reconciliação inesperada. Qual é o plano inicial ou improviso de Trump? Eu acho que o segundo é mais rápido. Devemos entender que Trump pegou gosto pelo jogo político. Trump claramente quer ser eleito para um segundo mandato em 2020, e quer que os republicanos não percam as eleições neste outono. Sabemos que Trump está travando uma guerra comercial contra a China e o assunto está se movendo para o fato de que, no caso da China, uma reconciliação tão fácil como a da Europa pode não acontecer. Ao mesmo tempo, é como se Trump estivesse dando dicas para a China. Veja, podemos concordar, se, claro, você ceder a mim, Trump. Se assumirmos que a China não far concessões e conduzir uma linha dura de retaliação contra os impostos americanos, Trump é aliados extremamente importantes e isso, é claro, a Europa, um mercado não menor que o mercado americano.

Na reunião de Trump-Juncker, é provável que a posição da Europa na guerra comercial EUA-China tenha sido discutida. Sabemos que a China anterior pediu à Europa que lutasse em conjunto contra as obrigações comerciais de Trump. Assim, Trump inesperadamente mostrou a capacidade de liderar um jogo político de longo prazo. Os EUA têm novamente um forte aliado, a Europa, e os EUA podem concordar com a Europa na posição comum na guerra comercial EUA-China (e h outra questão do Irã). A atenção dos mercados no curto prazo hoje muda para a decisão de política monetária do BCE e, em agosto, para a guerra comercial EUA-China. Em 20 de agosto, está prevista a discussão de uma nova lista de produtos da China para a imposição de novas tarifas de até US $ 200 bilhões, com a possibilidade de aumentar o valor para US $ 500 bilhões. Ou seja, todo o volume de importações dos EUA da China.

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EUR/USD - Plano de negociação para a sessão Europeia em 30 de julho


Para abrir posições longas no EUR / USD, você precisa: É melhor considerar as posições longas no euro após a consolidação acima do nível de resistência 1.1668, o que abre um caminho direto para o máximo na área de 1.1698 e 1.1728, onde é recomendado para definir os lucros. Se o par EUR / USD cair abaixo do nível de suporte 1.1648, espera-se que as posições longas se recuperem de 1,1623 ou de uma área maior próxima de 1,1597.



Para abrir posições curtas no EUR / USD, você precisa: A formação de uma falsa fuga na área de resistência 1.1668 ser um sinal para as vendas do euro para reduzir e consolidar abaixo de 1.1648 de suporte, o que levar a uma maior venda para a rea mínima semanal de 1.1623 e à renovação do grande apoio 1.1597 , onde é recomendado para corrigir o lucro. Se o euro subir na primeira metade do dia acima de 1.1668, você pode vender por uma recuperação da resistência em 1.1698.


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Hoje de manhã ocorreu um dos eventos mais importantes da semana, nomeadamente a decisão do Banco do Japão sobre política monetária. As expectativas do mercado eram de manter as taxas de juros, mas havia especulações sobre mudanças no programa de flexibilização quantitativa e metas para títulos do governo. Às 03:00 da manhã os investidores conheceram a decisão do Banco do Japão e as previsões econômicas. Às 06:30 GMT uma conferência de imprensa ser realizada com o presidente do BOJ - Haruhiko Kuroda.

O Banco do Japão manteve sua taxa de juros de curto prazo em -0,1% e em breve fornecer informações adicionais sobre a política monetária. Sabe-se que taxas muito baixas permanecerão mais longas do que o planejado inicialmente. Seu nível pode subir e descer, tudo depende do desempenho econômico e da inflação. Ao planejar as mudanças nas tarifas, os impostos mais altos que serão recebidos no próximo ano serão levados em consideração. A compra de títulos deve ser mais flexível, agora espera-se que aumente para 80 trilhões de ienes por ano. A meta de longo prazo para os rendimentos dos títulos ainda é de cerca de 0%. A compra de ETF e REIT depender das condições do mercado.

O Banco decidiu tomar medidas para reduzir as provisões para as quais se aplicam taxas de juros negativas. As medidas tomadas pelo Banco do Japão visam acelerar a consecução da meta de inflação, a serem alcançadas o mais rápido possível, ao mesmo tempo em que se salvaguardam a estabilidade financeira e econômica. A instituição examinar os riscos associados à sua política monetária, se necessário, as mudanças necessárias serão feitas. Vamos agora dar uma olhada no quadro técnico do USD / JPY no período 4H. Até agora não aconteceu muita coisa enquanto os investidores aguardam a conferência de imprensa do BoJ.

O mercado permanece fechado em uma consolidação horizontal entre os níveis de 110,57 - 111,52 em condições de mercado neutras, mas com uma dinâmica  ligeiramente positiva. A resistência técnica chave é vista no nível de 112.04 - 112.17 e o suporte técnico chave é visto no nível de 110.34-110.26.

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O dólar retoma a tendência para fortalecer 

A reunião do FOMC, que termina hoje, provavelmente não trará surpresas que possam desequilibrar os mercados. Espera-se que a faixa alvo para a taxa permaneça inalterado, e a única coisa que pode fornecer pelo menos algumas informações é uma declaração de acompanhamento, que, no entanto, também é improvável que sofra quaisquer alterações. Tudo o que o Comitê gostaria de mudar no atual estágio, foi feito na reunião de junho, retirando do texto algumas propostas e deixando claro para os mercados que a taxa está próxima do neutro. Como em uma recente audiência no Congresso, o presidente do Federal Reserve, Powell, não propôs novas interpretações para a atual política, é improvável que isso seja feito na reunião de hoje. O otimismo em relação às perspectivas da economia norte-americana permanece, conforme evidenciado pelos indicadores da Universidade de Michigan e da NFIB, o que d ao Fed o direito de aderir à estratégia escolhida, mesmo apesar da dinâmica alarmante da curva de juros.



Ao mesmo tempo, há sinais mais alarmantes. De acordo com o Departamento de Comércio dos EUA, em junho, a taxa de crescimento das despesas de consumo pessoal, em vez do crescimento esperado, chegou ao nível dos indicadores de maio, não h dinâmica positiva no item renda, que pode indiretamente indicar um declínio na atividade do consumidor . Esta é uma consequência lógica das fracas taxas de crescimento dos salários médios, que se mantiveram estáveis nos últimos dois anos e são claramente insuficientes para contribuir para o crescimento das expectativas de inflação. O último parâmetro é eloquentemente refletido na dinâmica dos rendimentos dos títulos TIPS de 5 anos, a partir de 30 de julho, a rentabilidade sobre eles está no mínimo de 3 meses de 2,01%, caindo significativamente de 2,16% em meados de maio. No entanto, a situação não parece ameaçadora, pelo menos não forçar o Fed a reconsiderar a taxa de crescimento, mas, para as perspectivas do dólar, essa informação pode ser significativa.



Fracas expectativas de inflação no contexto da redução do balanço do Fed e, como resultado, a redução da base monetária pode levar a uma queda na taxa de empréstimo tanto do setor de consumo quanto da economia como um todo, o que equivale a um desaceleração do crescimento econômico. Essas perspectivas, que estão inseparavelmente ligadas ao aperto das condições financeiras, podem levar ao fato de que a demanda pelo dólar, que permitiu seu crescimento no ano passado, começar a enfraquecer, o que contraria as expectativas de aperto monetário. política do Banco Central da Inglaterra e do Japão, bem como o BCE levar ao fim da tendência para o crescimento do dólar. USDJPY O Banco do Japão não correspondeu às expectativas do mercado, anunciando um caminho diferente do previsto, uma saída para a política monetária branda, sem fornecer diretrizes temporárias. A avaliação do estado da economia permaneceu inalterada, o programa de recompra de ativos foi prorrogado no mesmo nível de 6 trilhões de ienes por ano, a taxa de depósito e o nível de rendimento alvo alvo dos títulos foram mantidos inalterados. Isso foi o suficiente para provocar a venda do iene, mesmo apesar da "maneira mais flexível de comprar títulos". USDJPY continuar a crescer, o alvo mais próximo é 112.80. EURUSD Dados preliminares sobre o PIB para o 2º trimestre foram muito piores do que o esperado, o crescimento foi de apenas 2,1% contra 2,5% no trimestre anterior. Um relatório fraco poder desencadear a venda do euro, mas dados de inflação inesperadamente fortes, que mostraram um aumento de 2,1% em relação às expectativas de 2,0% em julho, apoiam o euro. EURUSD continua a negociar no intervalo, que é limitado pela resistência de 1.1750, suporte 1.1645. GBPUSD O Banco da Inglaterra realizar uma importante reunião na quinta-feira, que deve aumentar a taxa em um quarto de um por cento. Este passo j foi considerado pelo mercado e não contribuir para o crescimento da libra. Ao mesmo tempo, vários parâmetros macroeconômicos parecem fracos, a situação com o Brexit está longe do ideal, e a libra está claramente perdendo para o euro nos gostos dos jogadores. GBPUSD continuar a negociar na faixa com uma tendência de queda, suporte para 1.3072, resistência em 1.3213 até quinta-feira, mais perspectivas dependerão se o Banco da Inglaterra ser conseguir surpreender os mercados.

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Antes da decisão da taxa de juros de hoje do Banco da Inglaterra, o mercado está contando com o chamado aumento de favorável "pomba", ou seja, a decisão de aumentar, envolta em um comentário cuidadoso e não muito otimista. No entanto, com a incerteza associada às negociações do Brexit e após a última série de dados mais fracos, o Banco da Inglaterra ter que justificar o aumento, o que representa um risco de recebimento hawkish. A falta de resistência à libra sugere que a demanda está esperando pela aprovação que o BoE pode oferecer.

O mercado monetário descontou o aumento de hoje para mais de 90%, vendo menos 10% de chances para o próximo movimento antes do final do ano e um lance completo de 25 pb até o final de 2019. Com essa avaliação, a decisão sobre o aumento não ser um elemento que conquista a volatilidade do GBP. O suporte para o aplicativo 9-0 é o cenário mais provável para criar a consistência da mensagem. Se o BoE quiser aumentar as taxas de juros, agosto é a última data deste ano. Se você preferir as reuniões onde o Relatório de Inflação é publicado, a próxima oportunidade ser em novembro, apenas alguns dias depois de decidir se o Reino Unido e a UE definiram as condições do Brexit. Suspender uma decisão tão crítica por um período de turbulência política em potencial seria desaconselhável.

O Banco da Inglaterra não tem interesse em aprofundar a fraqueza do GBP, portanto, não h justificativa no tom excessivamente dovish da declaração monetária. Uma GBP muito fraca afetar as tendências da inflação, o que dificultar a avaliação dos indicadores pelo BoE. A avaliação atual da libra, mesmo o tom neutro da mensagem, pode ser recebida positivamente, tornando-se um catalisador para fechar posições curtas na libra esterlina. Alívio na ausência de ruído de informação relacionado ao Brexit (feriado do parlamento britânico) pode ser uma boa desculpa para fazer com que a GBP suba mais, mas parece-nos que primeiro é necessário que o banco central seja acionado. Vamos agora dar uma olhada no quadro técnico no GBP / USD no período 4H antes que a decisão do BoE seja tomada.

O mercado calmamente aguarda a taxa de juros, uma vez que está negociando no meio da faixa de nível de 1,3102 no momento da escrita. A linha de tendência interna está dando o suporte para o preço, mas em um caso de uma nova fraqueza, o próximo suporte técnico é visto no nível de 1.3072 e 1.3049. O suporte técnico mais importante ainda está no nível de 1.2955. Por outro lado, a zona de resistência técnica entre os níveis de 1,3191 - 1,3217 impede que o preço caia mais, pois os touros querem recuperar o controle sobre o mercado, eles devem sair impulsivamente acima desta zona.




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Dados sólidos sobre os salários apoiarão o dólar

Hoje, o evento central do dia ser a divulgação de dados do mercado de trabalho dos EUA. Se eles influenciarão ou não os mercados,vamos saber à tarde, mas o fato de que isso levar a um notvel ressurgimento do mercado de câmbio é definitivo. De acordo com a previsão, a economia dos EUA ter que obter 193 mil novos empregos em julho, enquanto a taxa de desemprego dever cair de 3,9% para 4,0%. É importante notar que os valores de junho do indicador eram tradicionalmente fortes, mostrando um aumento de 213.000, mas, por estranho que pareça, eles não causaram, em si mesmos, os movimentos nos mercados, ou seja, os números do salário médio por hora foram este impulsionadores.

Esse comportamento do mercado provavelmente se deve ao fato de que os investidores estão "acostumados" a fortes valores de indicadores de emprego, e o próprio Fed agora concentra sua atenção não nisso, mas sim na dinâmica geral do crescimento econômico e nos indicadores de produção, e claro, o comportamento da inflação. É aqui que devemos prestar atenção à mudança no salário médio por hora, cujos valores serão apresentados hoje. Este indicador é, na verdade, um dos componentes da inflação, portanto, o crescimento dos salários, segundo a teoria monetária, afetar o gasto da população, o que contribuir para maiores pressões inflacionárias.

A expectativa é de que, em julho, acrescente 0,3% frente ao aumento de 0,2% em junho. O valor anual do indicador deve manter uma taxa de crescimento de 2,7%. Em nossa opinião, se os dados se mostrarem mais altos do que a previsão, terão um amplo apoio geral local para a taxa de câmbio da moeda americana. Ao mesmo tempo, se eles estiverem abaixo das expectativas, isso pode desencadear o lucro no dólar e levar ao seu declínio. No entanto, em geral, se você avaliar os movimentos prováveis de pares de moedas, onde h um dólar, então, muito provavelmente, a dinâmica lateral geral continuar.

Previsão do dia: O par EURUSD está sendo negociado mais baixo com a expectativa de dados positivos do mercado de trabalho dos EUA, bem como a dinâmica positiva dos salários médios. Cruzando ao preço de 1.1580 abre algumas maneiras para uma nova queda para 1.1500-10. O par de GBPUSD está sendo negociado acima do nível de 1.3000. Se esta marca for superada em uma onda de bons dados para o dólar e notícias sobre estatísticas econômicas, podemos esperar que o preço caia para 1,2900. A pressão sobre a libra esterlina também é ainda o resultado da reunião do Banco da Inglaterra, que deixou claro que não vale a pena esperar a continuação do aumento da taxa no futuro próximo.





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OURO - Análise fractal


Previsão para 06 de agosto:

Revisão analítica na escala do 1H: De acordo com o Ouro, os principais níveis chave na escala do 1H são: 1238.54, 1233.17, 1229.60, 1224.24, 1220.02, 1214.12, 1211.08 e 1205.42. Aqui, observamos a formação das condições iniciais para o ciclo ascendente de 3 de agosto. Espera-se que o movimento ascendente continue após a quebra de 1220.02, com alvo em 1224.24 perto do nível de consolidação. A quebra de 1224.24 deve ser acompanhada por um movimento de alta determinado para o nível 1229.60, no corredor 1229.6 - 1233.17 consolidação de preços. O valor potencial para o topo é o nível 1238.54, onde esperamos um recuo descendente. O movimento descendente de curto prazo é possível em 1214.12 - 1211.08, enquanto a quebra do último valor ter que desenvolver o movimento descendente com alvo em 1205.50. A principal tendência é a formação das condições iniciais para o ciclo ascendente de 3 de agosto.

Recomendações de negociações : Compra: 1220.00 Take profit: 1224.00 Compra: 1224.80 Take profit: 1229.60 Venda: 1214.00 Take profit: 1211.30 Venda: 1210.50 Take profit: 1206.00

* A análise de mercado apresentada é informativa e não constitui um guia para a transação.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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A política comercial de Trump continua a funcionar

O euro continuou em queda em relação ao dólar na manhã de segunda-feira, 6 de agosto, em meio à falta de estatísticas fundamentais importantes, bem como às expectativas de novas altas nas taxas de juros nos Estados Unidos.

Os dados sobre o declínio acentuado dos pedidos na Alemanha pressionaram os ativos de risco.

De acordo com um relatório do Ministério da Economia da Alemanha, as encomendas de produção na Alemanha caíram acentuadamente em junho deste ano devido à queda na demanda de países fora da zona do euro. Isso sugere que as atuais tensões nas relações comerciais j afetam os indicadores, o que exacerbar ainda mais as tensões entre os EUA e a UE.

Conforme indicado no relatório, as encomendas no setor manufatureiro na Alemanha em junho de 2018 caíram 4,0% em relação a maio, enquanto os economistas previam uma queda de 0,5% nas ordens. O ministério confirmou o fato de que a incerteza quanto às perspectivas da política comercial desempenhou um papel fundamental.

As encomendas externas no setor manufatureiro alemão em junho caíram 4,7% em relação a maio, enquanto as encomendas domésticas caíram 2,8% em relação ao mês anterior.

Como observei acima, uma redução específica de ordens foi observada em países que não são membros da zona do euro. Aqui a figura caiu 5,9%. Em comparação com o período homólogo, as encomendas no setor manufatureiro alemão diminuíram 0,8%. Quanto ao quadro técnico do par EUR / USD, provavelmente, a pressão sobre o euro continuar. O avanço de suporte de 1,1530 levar a novas grandes vendas em ativos de risco, com uma saída para os mínimos do mês na rea de 1,1480 e 1,1440. A única esperança dos compradores de curto prazo é um retorno à resistência de 1.1565, o que levar a uma correção ascendente na rea de 1.16 e 1.1630.A libra britânica continuou a cair, ignorando o relatório sobre o volume de empréstimos ao consumidor no Reino Unido, que em junho deste ano não mudou em comparação com maio. Isso mostra que os gastos do consumidor continuarão a crescer no futuro. De acordo com o Banco da Inglaterra, em junho de 2018, o crédito líquido ao consumidor em junho totalizou 5,4 bilhões de libras, contra 5,3 bilhões de libras em maio. Cartões de crédito em junho totalizaram 1,6 bilhão de libras. Quanto aos empréstimos hipotecários, o número estava no nível de 65.619.

Quanto ao quadro técnico do par GBP / USD, as perspectivas de recuperação também estão bastante distantes. O Brexit e incerteza com um novo aumento nas taxas de juros no Reino Unido continuam a pesar sobre a libra.

O principal objetivo atual dos vendedores da libra é os baixos de 1.2890 e 1.2815. Se falamos sobre as perspectivas de uma correção para cima, então, aparentemente, ser limitado na rea de resistências 1.2960 e 1.3000.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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EUR/USD: Níveis técnicos intradiarios e recomendações de negociação

Perspectiva diária: Em abril de 2018, a perspectiva do par EUR / USD mudou para baixa quando o par seguiu negociando abaixo da tendência de alta quebrada, bem como o limite inferior do intervalo de consolidação representado. Pouco depois, a zona de preços (1.1850-1.1750) ofereceu rejeição de alta temporária para 1.1990. Os touros do EUR / USD não conseguiram alcançar alvos de alta maiores. Em vez disso, uma alta descendente foi estabelecida próximo de 1.1990. Isto foi seguido por uma quebra de baixa abaixo da zona de preços de 1,1850-1,1750. Esta zona de preços tem sido uma importante zona de Abastecimento desde junho de 2018. Por outro lado, a zona de preços de 1,1520-1,1420 foi considerada uma zona de demanda proeminente onde uma entrada de de COMPRA válida de alta foi oferecida durante as consolidações das semanas anteriores. Em 10 de julho, sinais de rejeição de baixa se manifestaram próximo de 1,1750. É por isso que um movimento de baixa era esperado para 1.1650. A falta de impulso de baixa suficiente permitiu que outra retirada de alta ocorresse novamente em direção a 1.1750 (a zona de oferta o representada), onde outro episódio de movimento de baixa foi iniciado em direção a 1.1520. Por outro lado, sinais recentes de rejeição de alta foram expressos próximo do limite inferior do referido intervalo de consolidação (1,1520).

Assim, outro movimento de alta para 1,1750 deve ser esperado. O par EUR / USD permanece preso dentro do intervalo de consolidação de 1.1750-1.1520 até que a fuga ocorra em qualquer direção.


*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Período sombrio do ouro acabou?


O líder do setor de metais preciosos, que marcou seu pior inicio na última década, conseguiu respirar devido ao fortalecimento do Yuan chinês e do iene em relação ao dólar americano. A forte moeda dos EUA tornou-se o principal culpado do par XAU / USD em queda de 7% desde o início do ano. De acordo com o relatório do World Gold Council, a demanda global caiu para 1959 toneladas em janeiro-junho, o menor valor desde 2009. Durante o mesmo período de 2017, foram cerca de 2086 toneladas. E, embora o interesse em jóias e o uso de metal na indústria tenha se mantido estável, a saída de capital do ETF tornou-se o principal impulsionador da queda dos preços. De acordo com a pesquisa do WGC, as reservas de fundos especializados negociados na bolsa aumentaram modestamente 60,9 toneladas no primeiro semestre de 2018. Em janeiro-junho de 2017, o processo foi significativamente mais rápido (+160,9 toneladas). H incertezas dos investidores americanos do mercado. Contra um cenário de dispersão do PIB dos EUA para 4,1% trimestralmente, eles preferiram comprar títulos, em vez de metais preciosos geradores de receita. A história do colapso dos índices de ações chineses sob a influência da desaceleração da economia chinesa e das guerras comerciais também não ajudou. Se no início de 2016 o ouro cresceu em resposta à queda do Shanghai Composite, então este ano os ativos preferem ir para um lado. Dinâmica do ouro e do Shanghai Composite.



Se nos concentrarmos na dinâmica de saída de capital do ETF, podemos supor que o XAU / USD continuar a campanha descendente. Assim, de acordo com as estimativas do Commerzbank, após a perda de ações de fundos especializados negociados na bolsa de 29 toneladas em julho, a partir do início de agosto, eles caíram mais 16 toneladas. O banco espera que, no futuro próximo, sob a influência do aperto monetário agressivo do Fed, o ouro testar a marca psicologicamente importante de US $ 1200 a onça. Apoiadores e especuladores, que a partir de 31 de julho acumularam um recorde de posição líquida de 2006 sobre o ativo analisado no mercado futuro de 27 156 contratos, equivalente a 2,7 milhões de onças. O Standard Bank, ao contrário, acredita que a faixa preta para o metal precioso permaneceu no passado. O fator de quatro aumentos na taxa dos fundos federais em 2018 é praticamente considerado nas cotações do índice do USD (o mercado futuro d cerca de 70% da probabilidade de tal resultado), os investidores não devem se surpreender com isso. Mas a normalização mais lenta da política monetária do Fed ou a perda do PIB dos EUA pelo par pode levar a um aumento nas cotações XAU / USD para US $ 1.260 por onça no terceiro trimestre. Antes do final do ano, o ouro pode testar o nível de $ 1300. O pluralismo de opiniões permite que os "touros" do metal precioso respirem e contribui para sua consolidação na faixa de US $ 1205-1235 por onça. Os investidores vão acompanhar de perto a divulgação de dados sobre a inflação dos EUA para julho. O ajuste do CPU para 3% e acima aumentar as chances de quatro aumentos da taxa do Fed e contribuir para o fortalecimento do dólar. Tecnicamente, o ouro chegou a rea de convergência de US $ 1185-1220 por onça (alvos de 88,6% e 113% no padrão "Topo Duplo") aumenta os riscos de uma reversão para a atual tendência descendente de curto prazo.

Ouro, gráfico diário



*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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EUR/USD : Análise Fundamental

EUR / USD quebrou recentemente abaixo da importante rea de preço de 1,15 com um forte fechamento diário, o que indica um novo impulso de baixa no par para os próximos dias. Enquanto o EURO está lutando com a recente guerra econômica, política, comercial e as tensões do Brexit, o USD vem atendendo às expectativas que levam a certos ganhos impulsivos no processo. Apesar de hoje o EURO não ter nenhum relatório econômico impactante a ser publicado esta semana, o relatório EURO Flash GDP ser publicado na terça-feira, que dever ficar inalterado em 0.3% e na sexta-feira ser divulgado o IPC final do EURO,e, dever permanecer inalterado em 2,1%. Por enquanto, o BCE está em silêncio sobre a economia e injeta mais fraqueza para a moeda no mercado contra outras grandes empresas também.

Por outro lado, não tendo nenhum relatório econômico ou evento hoje para impactar o mercado também no USD, esta semana na quarta-feira, o relatório de Vendas no Varejo ser publicado, o qual dever cair para 0,2% em relação ao valor anterior de 0,5%. e o relatório Núcleo de Venda no Varejo dever permanecer inalterado em 0,4%. Além disso, na quinta-feira, o relatório de Licença de Contruções do USD ser publicado e espera-se que aumente ligeiramente para 1.31M em relação ao valor anterior de 1.29M no processo. A partir do cenário atual, espera-se que o EUR se esforce ainda mais para sustentar seu ganho contra o USD no processo, enquanto o USD dever dominar mais nos próximos dias. Apesar dos resultados dos próximos relatórios econômicos, o sentimento do mercado atualmente está a favor do USD em comparação com o euro neste momento. Agora vamos ver a perspectiva técnica.

O preço começou a semana com uma diferença menor do que o fechamento anterior, que atualmente dever retornar à rea de 1,1450-1,1500 antes de empurrar para baixo novamente com alvo em direção a 1,1300 a 1,1100 com um fechamento diário. Como o preço permanece abaixo de 1,15 com um fechamento diário, espera-se que a tendência de baixa continue.

SUPORTE: 1.1300, 1.1100 RESISTENCIA: 1.1450-1.1500
TENDÊNCIA: BAIXA    IMPULSO: VOLÁTIL


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LIBRA:

Apesar do aumento da taxa REPO para 0,75% no ciclo de normalização da política monetária e da aceleração da economia britânica de 0,2% no primeiro trimestre para 0,4% no segundo trimestre, a libra esterlina é a pior em termos de desempenho das moedas do G10 nos três meses anteriores. Suas perdas em relação ao dólar norte-americano ultrapassam 5%, e o par GBP / USD atingiu a maior baixa em 13 meses. O que é isso? Fatores como melhoria da saúde na economia nacional e aperto monetário deixaram de funcionar? As razões para a fraqueza da libra devem ser procuradas em um contexto político desfavorável. Tanto a Londres oficial quanto os consumidores comuns estão falando cada vez mais sobre as perspectivas de divórcio da UE sem um acordo.

O ministro do Comércio Internacional da Grã-Bretanha Fox disse que a probabilidade de tal cenário é de 60%, disse o chefe do Banco da Inglaterra, Mark Carney, que as chances são "desagradavelmente altas", e a primeira-ministra Theresa May disse que vai ativar preparativos para esse resultado. Sem surpresa, as consultas do Google da Grã-Bretanha atingiram níveis máximos.

Dinâmica de consulta de pesquisa do Google:


Uma pressão adicional sobre a libra esterlina cria as recomendações do Morgan Stanley aos seus clientes para garantir os riscos do Reino Unido deixar a UE sem um acordo. Como resultado, a diferença entre o prêmio sobre as opções de compra e venda da libra (riscos de reversão) atingiu seu nível mais baixo desde fevereiro de 2017.

Dinâmica dos riscos de reversão da Libra



O clima político desfavorável tem um impacto sobre a atividade empresarial e crescimento econômico, por isso não é de estranhar que a conversa sobre a falta de um acordo com Bruxelas tenha forçado alguns investidores a falar sobre a possibilidade de reduzir a taxa REPO em 2019. Tudo vai depender em estatísticas macroeconômicas sobre o Reino Unido, então uma semana cheia de lançamentos importantes até 17 de agosto pode ser decisiva para isso. A publicação de relatórios sobre o mercado de trabalho e a inflação, juntamente com dados sobre vendas no varejo, esclarecerão as perspectivas da libra esterlina.

No entanto, como se sabe, em qualquer par h sempre duas moedas, portanto, não se deve desconsiderar o fator de um influxo confiável do dólar, é claro, não deve ser descartado. O "dólar" colhe os frutos da política protecionista de Donald Trump. As constantes ameaças de tarifas de importação e a expansão das tarifas de importação contribuem para a queda dos índices dos gerentes de compras e para a desaceleração das maiores economias do mundo diante da Zona do Euro e da China. Ao mesmo tempo, o PIB dos EUA, estimulado pelo estímulo de grande escala, sobe para 4,1% no trimestre. O dólar se beneficia não apenas das diferentes velocidades da economia, mas também do processo de fuga de capitais para ativos de refúgio seguro.

A este respeito, os problemas causados pelas sanções da Turquia e da Rússia têm um impacto não apenas no EUR / USD, mas também no GBP / USD. Tecnicamente, os "ursos" do par analisado conseguiram ultrapassar  o importante apoio em 1.2835 e continuar a campanha de queda na direção de 78,6% e 88,6% da última onda ascendente de longo prazo.

Gráfico diário do GBP/USD


*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.


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