mercadorias

[bluexip]

Semitela, o DUG, penso que é o ETF de que falas, segue o DJ Oil and Gas index. é um indice composto por empresas no sector energético e não o petroleo como mercadoria e por isso não é o ideal mas é o melhor que há actualmente para seguir o petroleo de forma mais tranquila numa perspectiva de médio/longo prazo.

o grafico do DUG é muito semelhante ao XLE que pode ser outra forma de apostar contra o petroleo.

para seguir mais proximamemente a evolução do petroleo só mesmo com futuros, cfds ou ETFs especificos ao petroleo como o OIL ou o USO através de short selling que coloca mais risco na operação.

todos eles não são o mesmo que o petroleo, principalmente no caso dos ETFs que têm uma série de pormenores ao nivel de funcionamento que podem fazer divergir (temporariamente) o preço em relação ao activo, algo que ainda é pouco assumido e compreendido pela maioria das pessoas que anda a investir nos ETFs. por exemplo, os activos em que o ETF investe realmente, se usa derivados, que contratos de futuros segue (front month, continuo), distribuição de dividendos, etc.

no caso do DUG ele está a reagir á venda nas empresas energeticas que costumam reagir primeiro que as mercadorias. foi assim que tivemos uma key reversal day no DUG num dia em que o petroleo atingiu e fechou em máximos historicos. e ontem, fechou o gap em aberto, como seria de antever, e pressionou o anterior suporte, como seria de antever também. e finalmente, como seria de antever também, não progrediu mais dado os 3 dias anteriores de forte volume e a zona de resistencia e de a trend ainda ser down.

para quem quer gerir a curto prazo, agora é um dilema. o petroleo deve cair ainda mais uns 6$ pelo menos sem que haja muito mais follow through nas energeticas.

para já parece-me mais provavel que o DUG se encaminha aos 31 com este provavel sell-off no petroleo. ou seja, que as energeticas corrigam ainda mais. mas é preciso ter presente que DUG segue essas empresas.

outra questão é que o gráfico do DUG daria como situação de melhor buy uma ida aos 23. se isso vai acontecer com o petroleo em queda ou em subida ou se acontecerá mesmo é a grande questão

é por isso que numa perspectiva de médio/longo prazo o DUG me parece um bom investimento neste momento sendo a palavra de ordem, como fazem as casas de investimento, "acumular"

cumprimentos,
bluexip

[bluexip]

Oil price crash not imminent despite bubble: Soros
Tuesday June 3, 10:17 am ET
By Chris Baltimore


WASHINGTON (Reuters) - The phenomenal rise in oil prices show signs of a bubble, but a crash is not imminent, billionaire hedge fund manager George Soros told U.S. lawmakers on Tuesday.
"We are currently experiencing the bursting of a housing bubble and, at the same time, a rise in oil and other commodities which has some of the earmarks of a bubble," Soros said in prepared testimony before the U.S. Senate Commerce Committee. "To be sure a crash in oil markets is not imminent."

U.S. lawmakers - mostly Democrats - are looking for legislative ways to rein in speculation in crude oil markets, which they see as the prime mover behind the rise in U.S. oil futures above $135 a barrel last month.

Hungarian-born Soros said commodity index trading "is still inflating the bubble," but oil prices have "a strong foundation in reality."

Rising oil prices are aggravating prospects for a recession, but only such a decline in economic growth would outweigh fundamental factors which have pushed oil prices higher, he said.

Soros said there was "a strong prima facie case against institutional investors pursuing a commodity index buying strategy," which is "intellectually unsound, potentially destabilizing and distinctly harmful in its economic consequences."

Raising margin requirements would have no effect on commodity index buying because they use cash to finance their trading, Soros said. But raising margins "would be justified because it would discourage speculation," he said.

in http://biz.yahoo.com/rb/080603/usa_oil_soros.html

[bluexip]

viva,

um alerta sobre o petróleo.

em mercadorias os movimentos finais tendem a ser explosivos. mas neste momento temos sobre a mesa a formação de uma "ending diagonal" que indica inversão forte do movimento.

definitivamente, muito cuidado com as posições longas nesta mercadoria.

cumprimentos,
bluexip

[jpp]

Provavelmente vai ser após os $150.

Bons negócios para todos!

jpp

[bluexip]

viva,

um pequeno alerta também para as soft commodities, por exemplo, via DBA perante a configuração de um double top semanal e um CCI (continuous commodity index) extremamente inclinado (= bolha para quem está distraído)

a queda de hoje e até ao momento pode-se tratar de "ruído" típico de teste a máximos mas o risco é de tal forma elevado para posições longas que para mim comparo-as à roleta russa...

cumprimentos,
bluexip

[Broker_Invest]

WTI cai mais de 3%
Petróleo desvaloriza com conversações com o Irão
Os preços do petróleo seguiam a desvalorizar com as perspectivas de que as conversações dos países ocidentais com o Irão deverão levar a um entendimento sobre o seu programa nuclear. Também a valorização do dólar face ao euro está a contribuir para a queda das cotações petrolíferas.

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Lara Rosa
[email protected]

 
Os preços do petróleo seguiam a desvalorizar com as perspectivas de que as conversações dos países ocidentais com o Irão deverão levar a um entendimento sobre o seu programa nuclear. Também a valorização do dólar face ao euro está a contribuir para a queda das cotações petrolíferas.

O West Texas Intermediate (WTI) seguia a perder 2,64%, em Nova Iorque, para os 141,46 dólares depois de já ter negociado nos 140,12 dólares ao desvalorizar 3,56%. Em Londres o "Brent" do mar do Norte, que serve de referência à economia portuguesa, seguia a negociar nos 142,20 dólares ao cair 1,54%, depois de ter perdido mais de 2%.

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Manouchehr Mottaki, afirmou que está confiante de que as conversações do seu país com os países ocidentais sobre o seu programa nuclear deverão levar a um entendimento, o que está a levar a uma redução dos preços do petróleo.

O Irão é o segundo maior produtor da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) o que leva a que as questões políticas que possam gerar alguma instabilidade no país tenham uma grande influência na cotação dos contractos petrolíferos.

Também a contribuir para a queda dos preços do petróleo está a valorização do dólar. A moeda norte-americana seguia a valorizar, tendo já negociado no valor mais elevado da última semana face ao euro, impulsionada pela reunião Grupo dos Oito (G8).


Para mim o Crude vai entrar em fase descendente, e quem comprou acima dos $140/Barril vai-se queimar a séria, o irão já esta mais calmo com ocidente, logo o Crude já está a cair , só falta mesmo dizer que o EUA vão reduzir drasticamente o consume em 30% a 50% do crude, ai sim cairia uma BOMBA no Commodiites, iriamos assitir uns novos minimos do crude. (Tudo o que sobe desce e Vice-versa)

Bons negocios.