oportunidade do lado longo - 2

[portela]

viva,

Em Portugal algumas acções com potencial que estão a passar despercebidas:

Cofina: continua a parecer-me baixo risco entrada entre os 0,4 e os 0,5 em termos estratégicos (longo prazo). em termos especulativos e de muito curto/curto prazo, teve uma reacção imediata e consistente assim que forçou novamente os 0,4 no final do mês passado estando agora a quebrar a resistencia chave nesta time-frame situada no 0,44. é um duplo fundo que eu gosto de ver pois é feito sob um anterior pivot low/resistencia e por isso tem probabilidades de sucesso maiores do que um duplo fundo "normal". objectivo de venda entre 0,60 a 0,63.

Inapa: ainda é cedo mas o movimento do preço parece sugerir que se prepara para um movimento que a coloque nos 0,44 pelo menos a curto/muito curto prazo.


Na Belgica, a AGFA está também a ficar muito interessante a curto prazo. Apesar de tecnicamente não haver nada de muito relevante a apontar para uma inversão (até pelo contrário, com o RSI a fazer novos lows num 123-bottom potencial) agrada-me no entanto a queda continuada do volume e a reacção de sexta sobre os minimos, apesar de ter sido um dia pouco fiável dada a ausência dos investidores nos mercados. objectivo de venda entre 2,6 a 3 a curto prazo.

cumprimentos,
bluexip

Um ponto merecido para o bluexip, pela forma (voluntária) como expõe as suas análises certeiras no forum (AT, entrada, saída). Assim dá para aprender.

3 tiros certeiros
Cada tiro cada melro:
COFINA, INAPA e AGFA em potente arrancada!

Obrigado e manda mais desses, que todos bem precisamos!
BN

[areis1]

Boas noites
Não gosto de vaticinar em público.
Não pelo medo de errar, porque tenho prática nisso, mas mais pelo medo de influenciar o que não quero nem posso.
Mas já que falam de mercados diferentes deixo uma lista para os interessados.
Todas fizeram fundos, iniciaram um canal ou uma LTA, comprovaram a linha ou quebraram em alta um triângulo. E algumas já contam com 30 a 50% em 20a 30 dias. Nada parece que venham a corrigir fortemente em menos de uma semana.
Bélgica:
  Fortis
  AB-INBEV
  Ackerman V. Hareen
  Agfa (já referido acima)
  Bekaert
  Cofinimmo
  Groupe Bruxeles Lambert
  NAT Portefeuille
  Nyrstar
  Solvay

No mercado Holandês
  AZKO NOBEL
  AEGON
  ASML Holding
  BAM Grouep
  Corio
  DSM kon
  FUGRO NV
  Heineken NV
  ING Groep NV
  Philips
  RANDSTAD
  SBM Offshore NV
  TNT NV
  TOM TOM
  USG People

Em comum a maioria está a negociar acima das MM10, MM50 e algumas já vão acima das MM200.
A maior parte delas tem PER na ordem dos 5 a 8.
Apresentam diversificação de carteira.

E só tenho pena porque não tenho mais dinheiro. Algumas estão em carteira com rendimentos de 20 a 30 % em menos de 30 dias.

Vou tentar apresentar alguns gráficos mas não se queixem de mim se considerarem SPAM.
Acho que vale a pena olhar para estes mercados.
No CAC e no DAX existem algumas pérolas mas, não há dinheiro que chegue para tudo. Olhem para o DAX e vejam a VW, entre outras.

Já agora, vale a pena olhar um pouco para isto
Bom ano e melhores negócios

A Reis

[areis1]

Já agora
Repararam que o DJ está a negociar acima dos 9000 pontos e o Sp500 acima dos 930 pontos, valores mais ou menos mágicos?

Vale a pela olhar para eles.
Não quero dizer que não desce, mas até teimava que vai haver subida (em média) até pelo menos o dia 20 de Janeiro.
Cautela é devida mas é obrigatória quando começar a apresentação de balanços.

Estratégia: vender no pico do fim do mês e comprar no pânico dos resultados.
Se não houver pânico, comprar ainda mais, se puder.
Não sei se esta estratégia pode seguir alguma regra de análise técnica ou fundamental, mas que acho interessante, acho.

Bons negócios

A Reis

[MikeC]

Já agora
Repararam que o DJ está a negociar acima dos 9000 pontos e o Sp500 acima dos 930 pontos, valores mais ou menos mágicos?

Vale a pela olhar para eles.
Não quero dizer que não desce, mas até teimava que vai haver subida (em média) até pelo menos o dia 20 de Janeiro.
Cautela é devida mas é obrigatória quando começar a apresentação de balanços.

Estratégia: vender no pico do fim do mês e comprar no pânico dos resultados.
Se não houver pânico, comprar ainda mais, se puder.
Não sei se esta estratégia pode seguir alguma regra de análise técnica ou fundamental, mas que acho interessante, acho.

Bons negócios

A Reis

Depende do quão maus forem os resultados. Se forem simplesmente maus, o mercado já os antecipou. Se não tivermos surpresas desagradáveis o rally(ou inversão quem sabe) continuará. O s&p500 permanace num canal ascendente, vamos ver até quando se aguenta, pois tem uma zona de resistência nos 957.
Quanto ao DowJones a situação é praticamente a mesma, excepto que a resistência se encontra mais longe.

Abraço

[bluexip]

viva,

Portela, obrigado pelas palavras.

no entanto, na AGFA estava á espera de mais hoje. não foi um dia bom para uma estratégia de curto prazo. continuo a achar que está limitada na queda e que, com provavel ajuda do estado dos mercados em geral, acabará em poucos dias por arrancar.

a distancia à MM200 e 50 são factores de segurança. o que mais me importa é o estado geral do mercado e o estado relativo de um papel individual, mais do que se está caro ou barato em termos absolutos.

comparar a não confirmação do RSI na AGFA com a situação semelhante no DEXIA a qual correu bem. por falar nela, algum cuidado se exige nesta em termos de curto prazo. o movimento foi forte e sem volume e deve entrar em consolidação nos proximos dias. se os mercados continuarem a recuperar tem ainda potencial para se aproximar dos 5 no próximo mês, penso.

MikeC e Areis1,
sim parece-me que há espaço e tempo para continuação do movimento de recuperação e parece-me uma boa hipótese tentar esticar as posições até perto do final deste mês. acho é que vai haver luta até lá pois as sereias começam a cantar mais alto...

atenção ao rápido virar de agulhas por parte dos participantes/analistas. bastou uma quebra de range e uns dias seguidos de subida para já se falar no melhor ano para a bolsa nacional desde 1997 e de subidas de 30% nos indices mundiais.

é fácil de antever que a maioria estará a olhar precisamente para a quebra das MM50 em muitas acçoes e do continuar da recuperação dos indices. junte-se-lhe as quedas historicas do ano passado e o esgotamento da pressão vendedora nos ultimos 2 meses para não ser dificil que o mercado continue a recuperar ou pelo menos lateralize. deve-se é ter cuidado em apostar em empresas já com boas valorizações. por exemplo, a PT é uma acção em que eu não penso investir novamente antes de uma correcção relevante nem recomendo que se invista.

a ideia a ter presente é que o mercado estará agora a "processar" as fortes vendas do ano passado mas dificilmente irá voar já daqui sem nova fase correctiva, apesar das confirmações iniciais de inversão de tendencia que se estão a ter a pouco e pouco. ou seja, aproveitar rallies e força para vender a quem está a ficar agora bullish e cheio de vontade em comprar.

cumprimentos,
bluexip

[bluexip]

viva,

um pequeno e rápido update pois o tempo não tem sido muito.

o gap down ontem indica que ainda não virámos de vez, para aquele falado movimento correctivo que deverá confirmar uma inversão do mercado nos próximos meses. é bastante provavel que até terça-feira os indices estejam a testar novamente os máximos feitos esta semana.

é sempre importante notar que quando o optimismo começou a surgir e os mercados a confirmar quebras de medias moveis de 50 dias e a afastarem-se delas, surge a inversão. pensamento contrário impera no bearmarket.

continuo a achar que há espaço para mais subidas neste movimento já que chegámos aqui. mas vai ser feito com luta e não da maneira "fácil" como estava a ser nos ultimos dias. a ideia principal é vender na força independentemente de todas as considerações que se possam fazer.

nota para o petroleo que pode agora fazer uma figura de inversão mais poderosa, novamente sobre os $40. se aguentar agora este nivel é bastante provável que vá arrancar para quebrar a MM50 dias e ir a 55 ou 60 em pouco tempo.

cumprimentos,
bluexip

[alphasil]

Olá


Pouco percebo de bolsa, mas vejam a Infineon, já subiu mais de 20 % nos últimos tempos.


cumps

[bluexip]

hedge funds cada vez mais iguais a fundos normais...

cumprimentos,
bluexip

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1. Asset Flows by Strategy

Hedge fund redemptions slowed to $33.5 billion in November from a record loss of $49.8 billion in October. Funds of funds reported their fifth straight month of outflows losing $21.8 billion in November. Lastly, CTAs lost $17.5 billion (9.2% of assets) in November, their largest outflow since our records started in January 2000.

2. Index Returns

Commodity Trading Advisor performance for November as measured by the Barclay CTA Index averaged +1.86%. December's estimate based on the performance of the Barclay BTOP50 Index is +1.02%.

Hedge funds had another down month in November reflected by losses in sixteen of our eighteen indices. The average return for the 2,494 hedge funds (ex. FoFs) that have so far reported an November return is -2.69%. The estimates for December, along with the number of funds reporting for each of our 18 sectors can be found at the link below. These indices are being continually updated as current returns for the underlying hedge funds are recorded into our system. As of this writing, 16 of 18 hedge fund sectors are showing positive returns for December.

[jpddsilva]

Bem, grande trambolhão...    Agora imaginem se os numeros dos states tivessem sido muito pior do que o consenso... Se calhar está na hora de vender alguma coisa... 

Bons negócios

[mvlameiro]

Boa Noite a todos,

Depois do fecho da sessão dei-me ao trabalho de ir ver os 3 índices norte-americanos e o que vi foi que:

- O DowJones fechou abaixo da média móvel de 20 e 50 dias, o RSI abaixo dos 50 e o MACD pode vir iniciar um movimento negativo;

- O Nasdaq fechou mesmo em cima da media móvel de 20 e 50 dias e em cima do  nível de 50 no RSI, além de que está a perder força compradora no MACD;

- O SP500 fechou abaixo da media móvel de 20 dias e muito próximo da media móvel de 50 dias, além de que também já está abaixo do nível 50 no RSI e o MACD indica a possibilidade de se iniciar um movimento vendedor;

A questão é que acredito, e penso que é uma ideia generalizada, que os mercados vão fazer novo fundo nos próximos tempos e depois então poderão virar de vez, pelo que possivelmente esse possível ultimo fundo será talvez uma das ultimas melhores possibilidades para fazer boas compras, boas compras que eu também gostaria de fazer.


Eu gostaria que algum dos experts que sabem muito mas muito mais do que eu de AT que não sei nada fizesse a sua analise, dizendo talvez quando essa queda se poderia iniciar e talvez ate onde poderiam ir os índices americanos.

Deixo os gráficos em anexo.

Cordialmente,

Mvlameiro

[Antunes]

Caro mvlameiro

Como já referi aqui,  a quebra em alta dos 899 é bullish para o médio prazo.

Por isso, a correcção da semana passada é normalíssima do ponto de vista técnico: trata-se de um teste à anterior resistência quebrada.

Cumprimentos,

Antunes

[bluexip]

viva,

mvlameiro, está mais perigoso do ponto de vista de curto/médio prazo mas ainda me parece normal dentro deste tipo de recuperações. o que não seria normal era a subida continuada que se teve no inicio do ano. a continuar a recuperar é com luta e duvida pelo caminho.

mas há alguns sinais de perigo de facto. muitas acções já tiveram boas recuperações e podem agora no máximo lateralizar. outras acções como a C ou a JPM parecem estar em pleno movimento de teste a minimos (provaveis higher lows). a INTC e a CSCO fizeram double tops (embora sem divergências) após terem registados recuperação interessantes (mas não fantásticas) e com gráficos técnicos muito interessantes. A IBM é outra que se junta ao lote. todas estas empresas fazem parte do Dow (apesar de ter a nata da nata das empresas) o que coloca pressão especial neste indice e daí ser o unico que quebrou a sua MM50 (embora a quebra para já não signifique nada).

portanto, a questão é recorrente: que fazer agora? para isso ou se antecipa o mercado ou se usa trailing stops. eu prefiro, nas condições de mercado do ultimo ano, antecipar sempre. isto é vender na força e assim que vejo valorizações dentro que esperava. ao não fazer isso agora cai-se no dilema do que fazer, já que entretanto os mercados já começaram a corrigir e algumas acções já deixaram alguns lucros na mesa. se esperar-se por uma confirmação de que o mercado está novamente a corrigir, mais lucro se perderá.

neste momento sugeria esperar até amanha pois até amanha o mercado deverá inverter ou então deverá estar mesmo no movimento de teste a minimos.

uma das coisas que me leva a acreditar que ainda não se terá iniciado esse movimento é que me parece algo generalizada a ideia de ida aos minimos.

embora a situação não seja igual a 2003, nessa altura a conversa era a mesma mas com mais intensidade. a opinião geral era que o VIX teria de ir aos maximos novamente, que o mercado não tinha capitulado, etc. e o mercado durante 2003 foi sempre a "bombar". foi preciso mais de um ano até muitos analistas/investidores mudarem de opinião. alguns nunca chegaram a mudar de opinião...

não me parece que seja uma situação igual a 2003 em que o mercado vai continuar a recuperar fortemente por aí acima já neste movimento mas seria típico do mercado ainda registar uma subida até uns 5-10% acima do máximo deste ano para levar mais gente a entrar no comboio e aí sim virar.

é uma ideia empirica mas reflete um tipo de comportamento que é habitual ver nos mercados.

cumprimentos,
bluexip

[bluexip]

viva,

uma chamada de atenção para a Citigroup que começa a estar novamente a preços muito interessantes para se entrar.

os targets que tinha foram atingidos e estou a ver se o preço se extrema mais um pouco.

eu diria neste momento para comprar Citigroup entre 4 e 4,5 e reforçar após os resultados e, especialmente, após confirmação de um double bottom/higher low nos mercados.

como habitual, pouca ou nenhuma alavacangem na posição e não colocar o capital todo nem sequer a maioria na posição.

cumprimentos,
bluexip

[Antunes]

Boas,

Na minha opinião, estamos actualmente numa zona crítica:

Ou os mercados se aguentam aqui ou então iremos muito provavelmente para novos mínimos...

[bluexip]

viva,

850 spx e 1150 ndx... a luta era espectável aqui, resta saber se ganham sustentação ou se aproximam mais dos minimos. as financeiras estão muito interessantes mas não sei se serão suficientes para marcar aqui um higher low.

aquele gapzito no nasdaq é para ser fechado a curto/médio prazo. não o fechou logo e ao invés foi sempre a vender.

os mercados parecem cada vez mais indicativos que estão a formar um fundo, mesmo que seja apenas para este ano, com as vendas rápidas e precipitadas antes que aconteça um novo afundanço do mercado e mesmo em zona de suportes importantes.


entretanto, um artigo muito simples e de big picture mas com o qual concordo (bónus: link para uma denúncia atempada contra o Madoff que é uma delícia):


Can you imagine a world without the United States in it?

The latest headlines would have you believe that we are moments away from such an eventuality. But while history has taught us that all empires must end, America shall continue to endure far longer than the nay sayers would have us believe.

There is no question that as a nation we must make massive changes in order to right our economic ship. Our national debt is ridiculously high ... our government spends more money than it takes in ... and our financial regulation enforcement is a joke. (More regulation, by the way, is not the answer; more and better enforcement of existing rules is.)

In 1999, for example, a concerned Wall Street insider sent the SEC a 19 page document that explained in clear, easily understood English the exact nature of the alleged fraud being perpetrated by Bernard Madoff.

(...)

http://seekingalpha.com/article/114041-america-is-this-the-end-of-an-era