Como construir um plano de trading

[tiagopt]

Crio este tópico por uma razão especial: as cotações começam a subir e ninguém quer perder o movimento de alta. Então compra-se, sem se saber muito bem porquê nem o que fazer depois de comprar. Mas comprar é fácil. Demasiado fácil, até! O problema é sair.
Um plano de trading permite-nos reflectir sobre o que estamos a fazer e, de preferência, sobre o que vamos fazer. Deve ser feito quando os mercados estão encerrados, para termos a certeza que não estamos a ser levados pela emoção do sobe e desce. Criei um pequeno rascunho do que pode ser um plano de trading, só para exemplificar. Se se lembrarem de mais algum aspecto importante que eu não tenha abordado, digam e eu adiciono.
Neste rascunho englobei os aspectos que considero mais importantes para serem analisados antes de uma entrada. Realço estas palavras porque entrar com o coração e depois fazer o plano de trading é batota. É equivalente a estarmos a forçar o plano a adequar-se ao nosso erro. Os bons planos de emergência têm forçosamente de ser criados em ambiente de segurança, não depois de a emergência estar instalada!

Comecemos então a analisar o rascunho. Os primeiros pontos são mera formalidade, apenas necessários para nos situarmos. Infelizmente são os únicos a que muitos investidores dão destaque. Uma nota apenas para a data estimada para o fecho da posição. Este item é subjectivo, nem se pretende sequer muito rigor. A ideia fundamental é não deixar que um daytrade se transforme num trade de um mês.
O primeiro ponto de interesse passa pelos motivos que levaram à entrada. "Porque já caiu muito" ou "Porque sinto que isto está a virar" ou "Porque uma casa de investimento disse que tem um potencial de subida de 100%" não são motivos válidos. Têm de ser escritas aqui razões válidas e concretas. Este é talvez o ponto mais importante de todo este rascunho. Se nós próprios não sabemos ao certo porque entramos, quem vai saber por nós? Seja a análise técnica ou a análise fundamental que nos moveu a comprar, temos de saber exactamente todas as razões para a entrada.
Adiante.

O Target estimado e a Rentabilidade potencial são os próximos passos. Se estivermos, por exemplo, a avaliar um padrão gráfico, podemos apontar o seu target. Se estivermos a negociar num canal também é fácil calcular um target. O importante é termos uma meta, se não tivermos uma meta em mente nunca vamos saber se já chegamos.
Esta é também uma fraqueza de muitos investidores. O trade é promissor, os motivos de entrada são válidos. Mas não há um target! Quando se apanham com algum lucro abandonam o trade, perdendo a melhor parte da festa. Para o trade ser proveitoso, têm de existir objectivos. Senão o peso dos lucros vai sempre falar mais alto.

O Stop Loss e a Perda potencial são o tal plano de emergência de que eu falei. Seja um Stop mental ou mecânico, tem de existir. Por muito correcta e fiável que nos pareça a análise, o plano de fuga é vital para a sobrevivência nos mercados. E atenção, o plano de emergência traçado antes de o trade iniciar não é para alterar num momento de crise. Acontece muitas vezes o stop ser subido quando as cotações se estão a aproximar dele. Isso é ter esperança de que as coisas mudem, é ser humano. Se formos humanos, se sentirmos e agirmos como tal, estamos tramados. Por isso, toca a deixar de ser humanos quando estamos a negociar!
Chamo a atenção para a perda potencial. Quando chegamos a este ponto, convém olhar para a rentabilidade potencial e comparar tamanhos. Há quem aponte como essencial a rentabilidade potencial ser o dobro da perda potencial. Eu acho que isso é subjectivo. Essencial é a rentabilidade potencial ser superior à perda potencial, senão estamos estatisticamente tramados!
Também é muito importante sabermos porque escolhemos esta zona de saída. Se a razão é "porque só quero perder 2%" ou "porque não quero perder mais de 100€" temos grandes probabilidades de perder os 2% e/ou os 100€. Porquê? Porque se o stop é rígido, não há nada que impeça o flutuar dos mercados de o atingir.
Normalmente baseio os meus stops em zonas de suporte ou resistência. Se o meu limite de dor são 100€ e o stop se encontra a 200€ de distância, eu reduzo a posição para metade e fica resolvida essa questão! Para grandes males, grandes remédios.

No local dos Aspectos a melhorar no futuro devem ser colocados todos os erros de raciocínio ou execução que foram detectados durante o trade. É aqui que deve ser apontado o que falhou, para ser analisado no futuro e não voltar a acontecer. Errar todos erramos, eu até posso orgulhosamente dizer que sou dos que erra mais. Mas se não aprendemos com os erros, vamos necessariamente voltar a cair. E para isso mais vale estar quieto.

Espero que este post sirva de alguma coisa, nem que seja para gerar alguma reflexão. Da próxima vez que me perguntarem onde deverão sair ou entrar, vou ter de perguntar primeiro se os trabalhos de casa estão feitos
Abraço

[ana sofia]

Tiago..... estás como o Vinho do Porto... 

Vai mais um merecido pontinho....

[tiagopt]

Tiago..... estás como o Vinho do Porto... 

Vai mais um merecido pontinho....

Olá Ana,
Obrigado

Beijinhos

[lindaapastora]

viva... "tiagopt"

Sempre útil a participação.
Revela conhecimentos nas formas de actuar, normalmente por impulso, de muitos
que depois lamentamos os erros.  Partilha com todos e alerta-nos para a necessidade das análise que"entendemos" como supérfluas.

Um abraço
lindaapastora
(terra linda)

[npl]

Achei particularmente importante a chamada de atenção para a necessidade de ter um Stop Loss,
e a importência de se decidir a entrada no Trade de cabeça fria, de preferência com os mercados fechados.

[Pedro Miranda]

Grande Tiago !

Muito bom post
Tomei a liberdade de o destacar na nossa homepage.

um abraço!

[artista]

Eu não concordo com este post, o tiagopt devia ser banido dos foruns, e o motivo é óbvio: "Demasiado trabalho à borlix em prol da comunidade", se isto não é punivel com alguma lei eu acho que devia ser! 

Aproveitem que destes não aparecem todos os dias, e normalmente acabam por se cansar... mas eu ainda acredito no Pai Natal!! 

Um grande abraço

artista

[mquinaz]

 5 stars.

Abraço e mais um ponto. Ficas com uma sutura do catano .

[amsalves]

Excelente Tiago é deste tipo de post que o forum precisa para ajudar os principiantes.

Muito obrigado.

[VendedorDoFuturo]

Tiago um aspecto a mehorar no futuro, na minha opinião é perguntar: porque invisto e com que finalidade?

[areis1]

Boa tarde
Desculpem a intromissão mas a resposta é simples: para obter lucros.
Sejam de curto, médio ou longo prazo.
Lucro é a essência do negócio.

Bons negócios
A Reis

[tiagopt]

Perdoem a demora na resposta, mas tenho andado afastado dos fóruns.

Essa é uma boa questão, Vendedor do Futuro.
Tal como o Areis disse, a resposta a essa pergunta deverá ser: Para obter lucros.
O problema é que nem sempre é assim. Nem todos os investidores negoceiam para obter lucros, muitos negoceiam para passar o tempo, outros para obter adrenalina.
Para esses, não é necessário um plano de trading, e mesmo que o tivessem provavelmente não seria cumprido. Porquê? Porque se fosse cumprido retiraria a adrenalina ao negócio, afinal é essa a principal função deste plano! Fazer-nos negociar de forma automática, minimizando as emoções.

Essa pergunta deve ser feita ao espelho, pois a resposta servirá para todos os trades. Se chegarmos à conclusão de que queremos ganhar dinheiro, vamos trabalhar para isso de forma séria e sem ilusões. É uma parte essencial do nosso auto-conhecimento, enquanto traders e enquantos pessoas. Se nos iludirmos, não há plano que nos valha. Abraço

[Eagle24]

Crio este tópico por uma razão especial: as cotações começam a subir e ninguém quer perder o movimento de alta. Então compra-se, sem se saber muito bem porquê nem o que fazer depois de comprar. Mas comprar é fácil. Demasiado fácil, até! O problema é sair.
Um plano de trading permite-nos reflectir sobre o que estamos a fazer e, de preferência, sobre o que vamos fazer. Deve ser feito quando os mercados estão encerrados, para termos a certeza que não estamos a ser levados pela emoção do sobe e desce. Criei um pequeno rascunho do que pode ser um plano de trading, só para exemplificar. Se se lembrarem de mais algum aspecto importante que eu não tenha abordado, digam e eu adiciono.
Neste rascunho englobei os aspectos que considero mais importantes para serem analisados antes de uma entrada. Realço estas palavras porque entrar com o coração e depois fazer o plano de trading é batota. É equivalente a estarmos a forçar o plano a adequar-se ao nosso erro. Os bons planos de emergência têm forçosamente de ser criados em ambiente de segurança, não depois de a emergência estar instalada!

Comecemos então a analisar o rascunho. Os primeiros pontos são mera formalidade, apenas necessários para nos situarmos. Infelizmente são os únicos a que muitos investidores dão destaque. Uma nota apenas para a data estimada para o fecho da posição. Este item é subjectivo, nem se pretende sequer muito rigor. A ideia fundamental é não deixar que um daytrade se transforme num trade de um mês.
O primeiro ponto de interesse passa pelos motivos que levaram à entrada. "Porque já caiu muito" ou "Porque sinto que isto está a virar" ou "Porque uma casa de investimento disse que tem um potencial de subida de 100%" não são motivos válidos. Têm de ser escritas aqui razões válidas e concretas. Este é talvez o ponto mais importante de todo este rascunho. Se nós próprios não sabemos ao certo porque entramos, quem vai saber por nós? Seja a análise técnica ou a análise fundamental que nos moveu a comprar, temos de saber exactamente todas as razões para a entrada.
Adiante.

O Target estimado e a Rentabilidade potencial são os próximos passos. Se estivermos, por exemplo, a avaliar um padrão gráfico, podemos apontar o seu target. Se estivermos a negociar num canal também é fácil calcular um target. O importante é termos uma meta, se não tivermos uma meta em mente nunca vamos saber se já chegamos.
Esta é também uma fraqueza de muitos investidores. O trade é promissor, os motivos de entrada são válidos. Mas não há um target! Quando se apanham com algum lucro abandonam o trade, perdendo a melhor parte da festa. Para o trade ser proveitoso, têm de existir objectivos. Senão o peso dos lucros vai sempre falar mais alto.

O Stop Loss e a Perda potencial são o tal plano de emergência de que eu falei. Seja um Stop mental ou mecânico, tem de existir. Por muito correcta e fiável que nos pareça a análise, o plano de fuga é vital para a sobrevivência nos mercados. E atenção, o plano de emergência traçado antes de o trade iniciar não é para alterar num momento de crise. Acontece muitas vezes o stop ser subido quando as cotações se estão a aproximar dele. Isso é ter esperança de que as coisas mudem, é ser humano. Se formos humanos, se sentirmos e agirmos como tal, estamos tramados. Por isso, toca a deixar de ser humanos quando estamos a negociar!
Chamo a atenção para a perda potencial. Quando chegamos a este ponto, convém olhar para a rentabilidade potencial e comparar tamanhos. Há quem aponte como essencial a rentabilidade potencial ser o dobro da perda potencial. Eu acho que isso é subjectivo. Essencial é a rentabilidade potencial ser superior à perda potencial, senão estamos estatisticamente tramados!
Também é muito importante sabermos porque escolhemos esta zona de saída. Se a razão é "porque só quero perder 2%" ou "porque não quero perder mais de 100€" temos grandes probabilidades de perder os 2% e/ou os 100€. Porquê? Porque se o stop é rígido, não há nada que impeça o flutuar dos mercados de o atingir.
Normalmente baseio os meus stops em zonas de suporte ou resistência. Se o meu limite de dor são 100€ e o stop se encontra a 200€ de distância, eu reduzo a posição para metade e fica resolvida essa questão! Para grandes males, grandes remédios.

No local dos Aspectos a melhorar no futuro devem ser colocados todos os erros de raciocínio ou execução que foram detectados durante o trade. É aqui que deve ser apontado o que falhou, para ser analisado no futuro e não voltar a acontecer. Errar todos erramos, eu até posso orgulhosamente dizer que sou dos que erra mais. Mas se não aprendemos com os erros, vamos necessariamente voltar a cair. E para isso mais vale estar quieto.

Espero que este post sirva de alguma coisa, nem que seja para gerar alguma reflexão. Da próxima vez que me perguntarem onde deverão sair ou entrar, vou ter de perguntar primeiro se os trabalhos de casa estão feitos
Abraço

Boa noite, sou novo nisto mas gostaria de saber se usas sempre a mesma estratégia para fazer os seus trades?

[tiagopt]

Olá Eagle,
A estratégia tem algumas variáveis, os pilares em que a estratégia assenta é que são fixos. Ou, pelo menos, esforço-me para que assim seja

[Eagle24]

Olá Eagle,
A estratégia tem algumas variáveis, os pilares em que a estratégia assenta é que são fixos. Ou, pelo menos, esforço-me para que assim seja

E poderei saber quais são?