NDX – Setup «Exótico» (Bullish)

[Pedro Miranda]

.

Embora estivesse para publicar uma AT sobre o NDX há alguns dias atrás, a grande volatilidade da semana passada fez-me esperar um pouco e aguardar confirmações.

A sessão de ontem foi muito importante do ponto de vista técnico, não só pela subida em si, mas pelo que esta representou no padrão geral do índice.

Em primeiro lugar, assistimos a um breakout da resistência descendente de médio prazo, uma referência que foi testada no inicio do mês e que causou uma reacção negativa no índice, na altura parecia ser o fim da linha, o fim deste «summer rally», mas agora sabemos que não

Gráfico:


Em segundo lugar, estamos já com um padrão Head & Shoulders Invertido em funcionamento, activado e com target «in play»
Este Inverted H&S não é regular e pode ser até difícil de o identificar, mas apesar de «exótico» preenche os requisitos mais importantes do padrão. S1 no segundo sell off de Junho, S2 no sell off do fim de Agosto, Head nos mínimos de Julho, Neckline a rosa no primeiro gráfico e target ligeiramente acima dos 1700 pts. Com o gráfico invertido é mais fácil de o identificar:

Gráfico Invertido:


Olhando para o gráfico de longo prazo, vê-mos também que a situação técnica mudou bastante com as últimas sessões e índice agora a galgar os 1600 pts.

Gráfico de Longo Prazo:


Embora seja mais do que provável alguma consolidação de curto prazo, mesmo com retests aos 1580 ou menos, penso que estamos perante um Swing de alta mais alargado do que poderia fazer parecer há uns dias atrás... Vamos a ver

Atentamente,

[Boy Plunger]

consolida umas semanitas entre os 1580 e os 1650 e depois dá um tiro aos 1700, esta é a minha visão

[fig]

Ola pedro,

Discordo completamente, penso que hoje uam ida aos 1625/30 e depois viramos de novo para sul a fundo sem dó nem piedade
Alías a não ser o dollar nada mais deve subir...ehehehe

[NIVADIL]

Concordo com os 1700, mas só se furar os 1630. Caso contrário vem novamente para sul.
Esta é a minha ideia.
                                          NIVADIL

[Pedro Miranda]

consolida umas semanitas entre os 1580 e os 1650 e depois dá um tiro aos 1700, esta é a minha visão

Essa visão é 100% compativel com  minha

Ola pedro,

Discordo completamente, penso que hoje uam ida aos 1625/30 e depois viramos de novo para sul a fundo sem dó nem piedade
Alías a não ser o dollar nada mais deve subir...ehehehe

Boas fig,

Alguma razão / argumentação especial para esse cenário ?
Concordo que os 1630 são resistência, concordo numa ida para sul, mas perfeitamente normal num movimento de consolidação (suporte a 1580).

Não achas que o padrão está pelo menos um bocado alterado ?

Concordo com os 1700, mas só se furar os 1630. Caso contrário vem novamente para sul.
Esta é a minha ideia.
NIVADIL

sim... para chegar aos 1700 tem mesmo de furar os 1630
São a resistência do momento sem duvida, não penso que vá obviamente «directo» aos 1700, mas tal como referi na AT, o padrão foi alterado.

um abraço,

[ICEMAN]

Concordo a 100% Fig!

[Boy Plunger]

estou a ver que andam aqui muitos bears

[Pedro Miranda]

Update:
Aqui vai um primeiro update a esta análise publicada no dia do breakout principal.

Em termos gerais e até ao momento está tudo a correr conforme o previsto, o Breakout de dia 12 parece-me cada vez mais legítimo, com o NDX a superar as principais barreiras referidas nos 1630 e nos 1645 com alguma consolidação e volatilidade pelo meio, mas com o índice a chegar já aos 1665.

Penso que se pode começar a por de parte a hipótese de retest aos 1580 em caso de throwback, pela simples razão que o padrão está agora mais completo, com um suporte ascendente a passar perto dos 1615. Os últimos fechos acima dos 1650 mostram também muita força neste swing.

Pela negativa está o comportamento de alguns indicadores de momentum, como o DMI que apresenta um padrão consolidativo e com divergência negativa. Esta triangulação no DMI terá de ser quebrada em alta rapidamente para sustentar qualquer movimento ascendente de curto prazo, caso contrario a consolidação actual poderá demorar mais algum tempo, eventualmente com novas idas aos 1615/1620.

Resta pouco a acrescentar, mantenho o meu target para este swing acima dos 1700 pontos.

Atentamente,

[Pedro Miranda]

Mais um gráfico actualizado para este setup «exótico»

O target do padrão H&S Invertido está nos 1710.

atentamente,

[Pedro Miranda]

... mais um esforço... está quase

Gostava de ver «printados» os 1710 só para arquivar este tópico

um abraço

[Boy Plunger]

Pedro, se chegar aos 1710 arquivas a analise bullish ? ou arquivas o setup ? é que eu não acho que o NDX vá ficar por ai.

[Pedro Miranda]

Pedro, se chegar aos 1710 arquivas a analise bullish ? ou arquivas o setup ? é que eu não acho que o NDX vá ficar por ai.

Arquivo o setup obviamente... um target atingido não é um sinal de venda, é apenas a conclusão de um setup.

Se o NDX atingir o target, terei de tantar encontrar outro setup, não necessariamente bearish, mas terei de procurar um novo padrão em desenvolvimento.

Por outro lado, e apesar desta análise não detenho posições directas no activo em questão (tirando uns poucos calls QQQQ), o meu posicionamento fez-se em 90% por acções americanas, algumas componentes do índice e nada mais.

um abraço.

[Pedro Miranda]

Update:
Com este Update dou como «arquivado» este setup
(Não foi possível escrever este update mais cedo, dado que o clubeinvest esteve offline desde Quinta Feira passada)

O target que projectei a 13 de Setembro foi finalmente atingido a 12 de Outubro, alcançando a projecção do H&S Invertido e para já superando até esses valores. Volto a frisar que o facto de se ter atingido este target não é por si só um sinal de venda.

Nos próximos dias tentarei desenhar um novo setup para o NDX, até lá olho para a zona dos 1680/1700 como possível zona de suporte em caso de consolidação destes valores, sendo que o NDX mantém-se em modo Bull até sinal em contrario.

A título pessoal, mantenho ainda posições longas em muitas acções norte americanas, algumas componentes do índice, detenho ainda também em aberto algumas opções call sobre o QQQQ embora numa escala pequena e já com alguma redução sobre a posição inicial.

Atentamente,

[mmmm]

Muito bem Pedro Miranda, só queria fazer um pequeno reparo ao presente site, não seria possível, também fazer com alguma frequência trading ideas a algumas acções do nosso PSI? ou apenas alguns comentários e análises. Já agora não vem muito a propósito mas uma trading idea fenomenal seria à não menos fenomenal acção da nossa praça ALTRI. De notar que já subiu mais de 7 vezes desde que entrou na nossa bolsa e já agora queria recordar que também a PTM na altura do rebentamento da última bolha expeculativa no nosso mercado tinha subido escandalosamente 5 vezes. Se recuarmos mais uns anos lembro ainda nos anos 80 da Celulose do Caima que foi subir todos os dias até rebentar. Estaremos ainda longe ou perto de cenário destes?
Bons negócios.

[Pedro Miranda]

Muito bem Pedro Miranda, só queria fazer um pequeno reparo ao presente site, não seria possível, também fazer com alguma frequência trading ideas a algumas acções do nosso PSI? ou apenas alguns comentários e análises. Já agora não vem muito a propósito mas uma trading idea fenomenal seria à não menos fenomenal acção da nossa praça ALTRI. De notar que já subiu mais de 7 vezes desde que entrou na nossa bolsa e já agora queria recordar que também a PTM na altura do rebentamento da última bolha expeculativa no nosso mercado tinha subido escandalosamente 5 vezes. Se recuarmos mais uns anos lembro ainda nos anos 80 da Celulose do Caima que foi subir todos os dias até rebentar. Estaremos ainda longe ou perto de cenário destes?
Bons negócios.

Boas mmmm,

Só para dizer que faz parte dos nossos planos alargar as nossas AT's e Trading Ideas a acções nacionais e europeias com maior regularidade.
Embora pessoalmente já tenha gostado mais dos nossos mercados, não deixo de ter interesse nos mesmos...

um abraço,