Salada de Dax Xetra c/ Ndx100 e uma pitadinha de S&P

[Scubawarrior]

  Bom trabalho, mais um ponto amigo!

  abraço e bom ano!

[Esbanjador]

Caro rounders,

Tenho seguido estas suas análises, que apreciei.

Talvez goste delas por utilizar ferramentas tb para mim importantes, nomeadamente o histograma do MACD semanal.

Abraço e 1 ponto,
Esbanjador

[rounders]

Boas,

Primeiramente um obrigado pela simpatia/prenda de natal do ponto quer por parte do amigo scubawarrior quer por parte do Esbanjador.

Deseja para ambos um grande 2007 bem como para toda a equipa do clube (Francisco e Miranda) e vasta família forense.

Espero continuar a apresentar mais saladas sendo que têm sido para mim pelo menos bastante útil postar no clube bem como uma prazer e só tenho de agradecer as palavras simpáticas que tenho recebido nas últimas semanas.

A ideia desde o principio não é provar nada a ninguém mas sim evoluir cada vez mais  de uma maneira  mais profissinal e objectivo sem ter medo de errar tantando sim aprender com os erros.

P.S. Mais uma vez um grande 2007  para todos sem excepção.

[rounders]

Boas,

Depois de alguns dias de descanso deixo aqui mais uma salada.

Começemos pelo Dax xetra:

Depois de um movimento correctivo pouco significativo e sem ter alcançado os valores por mim referenciados na sua totalidade, esta correcção deu pelo menos para ter uma leitura mais clara .

Se for considerado que esta a uptrend foi iniciada no principio de Agosto é curioso verificar que +- 80% das correcções técnicas foram absorvidas pela MM14 e pontualmente pela MM21 a última correcção foi mais um exemplo disso.

Na minha última análise num time frame mais alargado (ponto de vista semanal) os valores acabaram por servir de apoio e a resposta logo na secção seguinte foi forte.

Um fecho semanal abaixo dos 6480(MM5) tenderá a arrastar o preço para a próxima MM neste momento a 6191(MM21).

Neste momento em relação ás médias movéis temos os seguintes valores sendo que todas elas funcionam como suporte ou valores de referência visto o preço se encontrar acima:

A MM5 a 6586.71 a MM14 a 6540.31 e a MM21 a 6506.33.

Em relação á inclinação todas as médias encontram-se com tendência ascendente.

Em relação a resistências temos a referir os 6615.68 como o valor a abater em fecho para confirmação de novos máximos.

TradeP.

Caso os 6615.68 não sejam quebrados em fecho se o indice alemão tiver um fecho abaixo da MM5 deverá ser um bom ponto de entrada para posições curtas, sendo que o stop deverá ser colocado  no máximo a 6629.33 ou apenas quando o indice fechar acima dos 6615.68.

Esta abordagem um pouco mais negativa coloca-se pela fraqueza em alguns indicadores e pela fraqueza no principal indice americano ndx100, que teve nos últimos dias uma resposta não muito animadora.

Ndx100

Depois de alguma fraqueza registada nos últimas secções acabou por fechar abaixo dos 1763.34 e confirmando o duplo topo, acabando por ir de encontro aos últimos comentários.

O ndx100 continua a apresentar alguma fraqueza sendo que o dia de hoje foi a segunda secção consecutiva que teve um fecho abaixo da MM21 aproximando-se lentamente mas de forma sustentada do seu suporte mais importante apresentado nos últimos updates

Caso aconteça um fecho abaixo dos 1763.34 aponto como principal zona de suporte/projecção mais próxima a zona dos 1710/1700 como o caminho mais lógico para uma possível confirmação de duplo topo sendo que a zona dos 1730 serve de  mera observação sobre o comportarmento do mercado.

Neste momento não posso estar positivo neste indice pois têm vindo a dar claro sinais que este movimento correctivo poderá trazer o indice bem mais abaixo do que os 1746 efectuados no dia 26 deste mês.
Continuo a apostar numa correcção pelo menos até ao valores anteriormente referido na casa dos 1700.

Como resistência e ao contrário do indice dax xetra apontamos todas as médias.

A MM5 a 1762.30 têm servido de resistência nas últimas duas secções depois temos MM14 a 1773.29 e ligeiramente acima temos a MM21 a 1775.23.

Todas as médias moveis encontram-se com inclinação descendente.

Pelo cruzamento das MM neste momento estou bear no curto prazo para este indice sendo que o MACD semanal começa também a dar alguns sinais de fraqueza e até a por em risco a tendência de médio prazo.

Em relação ao preço no semanal o valor de referência mais próximo do preço são os 1768.9 valor da MM5 e que serviu nas últimas semanal de referência/suporte nas últimas correcções que foi quebrado na semana anterior logo é neste momento a primeira resistência no semanal a levar em linha de conta.

S&P

Depois do último movimento correctivo não ter posto em causa a tendência mãe o S&P continua a navegar em águas calma apesar de por exemplo o ADX diário já não ter o folego de outros tempos e o Rsi manter-se em divergência contrariando o clima de euforia registado pelo preço visto este ir periodicamente efectuando máximos relativos atrás de máximos.

Caso a zona dos 1405/1407 seja violada admito que possa por em causa um continuar do movimento ascendente e por em causa até a tendência mãe.

As principais médias moveis  encontram-se acima do preço e com inclinação ascendente,
A MM5 encontra-se a 1421.97 a MM14  a 1417.99 e a MM21 a 1414.

Os valores mais importantes em termos de preço são para cima os 1431.81e para baixo temos o último swing descendente a 1410.28.

Abaixo deixo os gráficos habituais (DAX,NDX100 e S&P)

P.S. Um excelente ano para todos

[rounders]

Sorry,

Apenas para colocar o S&P normalmente são três gráficos o post anterior foi adicionado o ndx100 semanal e foi o que levou ao erro aqui fica.

[rounders]

Boas,

Ui, Ui, Ui que secção esta.

Aqui deixo mais um update sobre os indices que tenho vindo a acompanhar aqui na salada.
Hoje a coisa vai ser um pouco mais elaborada do que o habitual acho que o movimento de hoje merece que assim seja.

Dax

Um indice que têm demonstrado bastante saúde e já não é de hoje abriu o ano com bastante força influenciado pelos futuros Americanos.

O trade Plan colocado no último post nem sequer chegou a ser activado o dax reagiu muito bem aos 6615.68 fechando hoje em máximos nos 6691.32 tendo feito máximos ligeiramente acima dos 6700.

Continua claramente o preço a negociar acima das principais médias moveis que temos vindo a acompanhar sendo a sua inclinação obviamente ascendente, senão vejamos:

MM5= 6642.56   MM14= 6576.71   MM21= 6537.59

Para cima neste momento olho para os 6732 e para os 6752 como principais valores a observar, para baixo para além das respectivas MM temos ainda os 6615.68 (anterior resistência).

De xetra a terminar apenas para dizer que bem sei que o mercado não é linear mas o movimento efectuado nas últimas semanas parece-me cada vez mais ter alguns traços  com o efectuado entre janeiro e maio de ano passado (por esse motivo deixo mais um gráfico em anexo aos habituais).

NDX100

Depois de na última semana ter efectuado mais  um fecho abaixo da MM5 semanal na altura nos 1768.22  temos para esta semana esse valor nos 1765.27 valor de referência semanal(fecho de sexta-feira);

Num time frame mais curto hoje foi um dia simplesmente fantástico, pois o ndx100 abriu bastante perto das principais resistência de curto prazo(MM14 e MM21).
Fez na primeira hora uma incursão há linha horizontal deixada no gráfico aqui no clube que pertence á janela deixado no movimento correctivo das últimas secções. Quando quebrou do valor da abertura acelarou o movimento tendo recuperado na zona anteriormente falada nos 1730 fechando praticamente inalterado segundo o último fecho do ano.

O que esperar deste indice para os próximos dias.

1- Continuamos até sinal positivos a manter um bias negativo para este indice continuando a ter como projecção de curto prazo a zona dos 1690/1710, ponto intermédio 1700.

2- Continuamos a apontar todas as MM aqui mencionado que abaixo deixo como as principais resistências no curto prazo,isto é: MM5= 1760.13, MM14= 1769.54 e MM21= 1772.28

3- Visto o cruzamento das MM ter acontecido nos 1778.5 mantenho o beas negativo um fecho acima deste valor poderá ser um sinal que este movimento correctivo poderá ter terminado.

4- A MM50  nos 1754.84 pela 4 secção consecutiva continua a aguentar o indice livrando este de uma correcção aos valores acima referênciados.

S&P

Já a última secção do ano não me tinha deixado muito boa impressão o comportamento deste indice um dos mais fortes com um padrão de subida muito bem defenido.

Hoje ainda fiquei com mais duvidas se não estará montado um movimento correctivo a apontar o indice para aos 1385/1395.

Se observarmos o gráfico com mais atenção desde 25 de junho que as MM5 e a MM14 por exemplo não se cruzam em sentido contrário ao efectuado no dia 25 de julho de 2006 (já lá vão mais de 6 meses) nesta altura o indice situava-se nos simpáticos 1260.

O que esperar para as próximas secções:

Não querendo por exemplo entrar pelas divergências multiplas do Rsi diário (sem acompanhar os máximos constantes do S&P) nem pelo ADX sem a força de outros dias e a valores ridiculos neste momento a 16, minimo dos últimos 2 anos 11 queria principalmente neste momento referir o seguinte num time frame de curto prazo.

1. A secção de hoje marcou o segundo dia consecutivo de um fecho abaixo da MM5 neste momento nos 1719.36 a MM14 encontra-se a 1417.84 e a MM21 encontra-se a 1414.59.

2. Em relação á inclinação das MM encontra-se apenas a MM21 ligeiramente com inclinação ascendente sendo que a MM14 e MM5 encontram-se com inclinação descendente e acima do preço.

3. Neste momento o mercado só pode ter 2 valores de referência para cima os 1427.77, para baixo os 1410.28 sendo que um fecho acima de um valor ou de outro levará a um acelarar do respectivo movimento(hoje tivemos um teste as 2 valores sendo que amanhã teremos um um continuar da volatillidade nesta conflito de interesses entre Bulls e Bear.

Num time frame mais alargado( semanal)

Deixo também como o fiz em um dos últimos post  em relação ao ndx100, um gráfico semanal do S&P sendo que o valor de referência a MM5 no respectivo indice se encontra a 1413.15 considerando o valor de fecho de hoje, e pois mais um valor a levar em linha de conta para o fecho de sexta-feira.

Sendo que por curiosidade não apresenta um fecho abaixo da respectiva MM desde a semana de 27 julho do ano anterior( no minimo relevante);

Em relação a indicadores semanais tenho de continuar a dar nota bastante positiva ao ADX na casa dos 35 e nota pouco satisfatória mas ainda não preocupante ao MACD sendo que a próxima semana poderão trazer novidades.

Em baixo deixo os gráficos habituais e mais alguns esperando que tenham tanto prazer em ler este post quando eu tive em escrevê-lo

Bons negócios .

[rounders]

Deixo hoje mais um update da salada com os habituais índices (DAX, NDX100 e S&P)

Comecemos pelo Dax

Ponto da situação:

Neste momento e depois da correcção técnica efectuada na passada sexta-feira o índice alemão fechou nos 6593.09 (fazendo mínimo nos 6588.03), fechou milimetricamente em cima da MM14(mas abaixo da MM5) deixando tudo em aberto para as próximas secções.

Apresenta-se neste momento na mesma condição da anterior correcção técnica movimento efectuado dos 6615.68 aos 6493.99.
Nessa altura escrevi que em + - 80%  dos movimentos correctivos efectuados desde o arranque nos finais de  Julho o Dax reagiu entre a MM14 e a MM21 sendo que a MM21 encontra-se nos 6553.95.
Será pois natural que o range 6590/6553 seja mais uma vez uma zona de reacção do índice alemão, caso o faça é algo que não me iria supreender mantendo desse modo a continuação do padrão iniciado nos finais de Julho.

Médias Moveis

As principais médias móveis encontram-se nos seguintes valores:

MM5   6633.15
MM14   6590.19
MM21   6553.95
         

Trade Plans

Bulls e Bears

Bulls

Esta correcção deve ser mais uma vez aproveitada para acumular posições longas sendo que estas devem ser feitas no range acima referido (6590/6553) ponto médio 6570 sendo que o stop na minha modesta opinião deverá ser colocado com um fecho do preço abaixo dos 6493.99.
Os 6493.99 são neste momento o garante da tendência de curto/médio prazo e a continuação do padrão existente.

Bears

Sendo que o actual padrão dos últimos meses não está posta em causa ( fecho abaixo de 6493.99) posições curtas acarretam riscos elevados logo os stops devem ser curtos, isto é, o stop para posições curtas deverá ser colocado com um fecho diário acima do máximo da passada sexta-feira( 6665.51) sendo que a MM5 (6633.15) serve de alerta.

Apoio ao Trade Plan (Evolução do Gráfico Horário)

Abaixo deixo 2 valores que podem ser alcançados na segunda-feira e que servem com valores de referencia tanto para as posições curtas como longas.

Os 6635 foram quebrados em baixo e o movimento no gráfico horário fez-se sentir, logo é perto deste valor que devem ser feita a/as entrada curta sendo o stop colocado com um fecho horário ou diário acima dos 6665 sensivelmente.
De referir ainda que os 6635 equivalem neste momento aos 61.8 do ultimo swing desdendente (últimas 4 horas).

Para os que pretendem tomar posições longas e seguir a trend os 6575 devem ser uma zona bastante interessante para entradas longas, mesmo porque o Rsi horário já começa a ficar bastante interessantes e a valores que ultimamente têm reagido (algumas vezes até com divergência Bullish).

Para finalizar de referir que o MACD horário aquando do fecho se encontrava com sinal de venda.

Ndx100

Ponto de situação

As últimas 2 secções marcaram uma recuperação do índice tecnológico encontrando-se neste momento ligeiramente abaixo do ponto médio 1793.37 considerando que o range se encontrava no intervalo (1824.21 e 1763.34).
O duplo topo continua presente, e apesar do índice se encontrar acima das principais MM que acompanho o meu sentimento continua a pender mais para o lado negativo ( cruzamento da MM14 c/ MM21 e alguns indicadores com alerta amarelo).
Sendo que o teste há MM50 teve uma reacção positiva, a vinda do preço de novo para dentro do range anteriormente quebrado em baixa é também interessante.
Considerando que as principais MM encontram-se acima do preço (1775) e servem de suporte, temos também de considerar 2 valores aparte do duplo topo são eles os 1793.37 e os 1810.91 valor da antiga batalha entre Bulls e Bears.

Médias Moveis

As principais médias móveis encontram-se nos seguintes valores:

MM5   1775.81
MM14   1774.34
MM21   1775.17

Gráfico Semanal

O Ndx100 consegui esta semana voltar a fechar acima da MM5 que para a próxima semana apresenta o valor de 1773.91 sendo que esta zona dos 1775 marca claramente uma zona importante a monitorizar caso o índice se aproxime novamente deste valores como aliás foi o caso na última secção.

S&P

Ponto de Situação

Depois de algumas suspeitas confirmadas em relação há fraqueza deste índice a possibilidade do mesmo visitar nas próximas secções o range 1385/1395 ganha cada vez mais força.
A última secção demonstrou ainda maior fraqueza acabando  por fechar ligeiramente abaixo dos valores por mim referenciados em termos de gráfico diário e um pouco mais em relação há MM5 no gráfico semanal.
De referir que a MM50 se encontra a 1397.8.

Em relação a indicadores principal nota a destacar (segue no gráfico) a quebra dos 56 no RVI zona de paragem em praticamente todos os movimentos correctivos desde julho   


Poderia mudar pontualmente e ajustar ligeiramente o valor de suporte do S&P passando dos anteriormente escritos 1410.28 para uns 1407.86 ou 1408.43 mas nessa altura não manteria a coerência pois o último swing descendente fez de mínimo 1410.28 logo esse é o valor para mim a considerar.
Logo o movimento correctivo no curto prazo está em curso e ainda não terminou, isto é continuo a defender neste momento uma ida ao range 1385/1395.

Neste momento quando olho para o S&P lembro-me logo do range e do suporte partido em baixa pelo ndx100, isto é pela falsa rotura do range.
É sempre bom aprender e nunca esquecer os alertas/avisos que o mercado nos dá.
As MM funcionam como principal alerta para uma possível inversão e bem como uma possível inversão do gráfico horário(sinal a levar em linha de conta).

Médias Moveis

As principais médias móveis encontram-se nos seguintes valores:

MM5   1415.92
MM14   1416.81
MM21   1414.45

Cruzamento da MM5 c/ a MM14 o que já não acontecia desde julho já lá vão 6 meses.

Gráfico Semanal

Tal como o ndx100 anteriormente o S&P acabou por fechar esta semana abaixo da MM5 que se encontrava nos 1411.42 para esta semana temos esse valor a baixar ligeiramente para os 1410.85 a MM20 encontra-se a 1372.72.

Conclusão:

Claramente existe neste momento um ajustar dos indices que tenho vindo a acompanhar resta saber se este movimento terá um movimento ascendente ou descendente. Neste momento estou mais inclinado para a segunda possibilidade num time frame de curto prazo.

P.S. Em baixo deixo os habituais gráficos (DAX,NDX100 e S&P)

Bons negócios

[Esbanjador]

Boa tarde rounders,

Boa análise ao Dax. + 1 ponto.

Existe a divergência baixista no MACD semanal. Tb pode ser anulada com uma subida forte. Mas agora está lá e é relevante.
Mas lá está, está uma correcção em marcha que se pode prolongar até onde diz, o que dá razão à divergência do MACD.

É só o que tenho a acrescentar à sua análise.

Tb por vezes os valores + importantes estão em níveis Fibo (tb fez referências a níveis Fibo). Quando estes coincidem com valores de MM mais reforçados se tornam.

Um abraço,
Esbanjador

[Esbanjador]

Mais uma coisa.

Uma coisa que me chateia no programa Metastock é o facto de as grelhas de Fibonacci não indicarem logo no gráfico os valores dos preços correspondentes às percentagens.
Tem de se abrir uma janelinha e passar com a linha do cursor pelas linhas dos diversos níveis para ver quais são os valores, o que não é muito prático nem rigoroso.
Mas, enfim, não se pode ter tudo.

Não concorda com esta falha do META?

[rounders]

Boas noites,

Obrigado pelo ponteco e pelos comentários sabe sempre bem.

De acordo é pena o fibo não aparecer no meta como acontece no get, aí a visualização é automática bem como outras pequenas vantagens  do Advanced Get e não me estou a referir ás contagens das Elliott Wave mas sim por exemplo ao fibo extension.

P.S. Quando leio as análises nunca gosto muito, penso sempre que poderia ir um pouco mais longe (sabe-me sempre a pouco)
Bons negócios 

[Esbanjador]

Rounders, o que é o «Advanced Get»?

[Esbanjador]

Rounders, fazer uma análise não é escrever um livro.
O importante é virem lá 1,2 ou 3 razões essenciais a sustentarem a nossa opinião sobre uma eventual subida ou descida.

Pode-se sempre dizer mais: falar da volatilidade, do volume, de figuras técnicas, de configurações de velas, de ratio put-call, contrarian opinion, de padrões sazonais, etc..
Mas isto só tem interesse se naquela altura for o factor determinante da nossa convicção de que o índice vai subir ou descer.
Penso eu. Muitas coisas por vezes só baralham quem lê e não compreende a relavância que cada coisa tem no conjunto.

As suas análises estão muito boas.
Bons trades.
Esbanjador.

[rounders]

Boas,

Basicamente faz as mesmas coisas do  metastock e ainda têm mais umas coisitas como por exemplo o fibo extension,um MOB (que basicamente são fibo) têm o modo trade mode e ainda as contagens das elliot wave(que não me fazem mudar as minhas convições mas quando o Pti está a cima dos 70% serve para respeitar a contagem, apenas e só respeitar não influenciar).

Mas é programa que não dou grande importância o fibo extension dá sempre jeito  e quando o PTI das contagens de elliot wave é superior a 70% dá-me sempre para voltar ao meta e voltar a ver tudo aquilo que tinha elaborado ficando alerta para a contagem apresentada no Get mas prevalecendo a minha visão das coisas.

Bons negócios

P.S. Sempre que queira mande uma MP.

[rounders]

Boas,

Apenas para dizer que não tenho tido tempo para postar no clube, mas durante o fim de semana vou ter um tempinho para deixar o update até lá bons negócios.

P.S. O mercado vai continuando a apresentar alguma fraqueza pelo menos aos meus olhos.
Caso se repita um movimento semelhante ao dos primeiros meses de 2006 vamos a caminho que quedas bem violentas, pelo menos os primeiros dias de 2007 no ndx100 foram tiradas a papel quimico (até os dias) mas no fim de semana vou  acrescentar e desenvolver.

Sorry pela msg telegráfica não é, não foi nem será uma prática habitual muito menos neste cantinho  (mas não resisti) bons negócios e stops curtos.

[rounders]

Boas,


Aqui deixo mais um update da salada sobre os índices (DAX, NDX100 e S&P);

Continuamos claramente em modo Bull nos principais indices que acompanho, mas esta última semana no ndx100 fez-me recear antigos senários Bearishs.

Comecemos pelo DAX:

Na passada sexta-feira logrou encerrar a sessão em máximos dos últimos 6 anos ( desde 02-02-2001) nos 6747,17 depois de mais uma vez ter feito uma visita ás MM 14 arrancou euforicamente para novos máximos.

O indice continua a negociar acima das principais MM utilizadas encontrando-se estas com inclinação positiva sendo assim:

MM5   6711,6
MM14   6669,91
MM21   6636,59

Sendo que as principais zonas de suportes estão identificadas aqui deixo alguns valores/resistências para os próximos tempos caso esta uptrend nos continue a acompanhar por mais algumas semanas sendo assim:

7170
6960
6891
6810/6795
6753

Coloco ainda os 6753 visto o preço ainda não ter fechado acima do valor referenciado

Valor de referência no gráfico semanal para esta semana temos 6641.84(MM5) como neste momento uma das zonas de alerta ao actual padrão bullish. 

Continuo a colocar a possibilidade de esta uptrade ter bastantes parecenças com o movimento efectuado há um ano atrás continua a pairar no ar, sendo que acabaria o preço por atingir o primeiro valor da tabela apresentada.


NDX100


Depois de algumas semanas de fraqueza conseguiu fechar acima das principais resistências apresentadas nas últimas semanas.
Mas depressa tal como há um ano o mercado e depois dos resultados da Intel entrou em correcção.

Tal como há 1 ano atrás e as próximas semanas serão determinantes a divergência Bearish (gráfico semanal) está em curso falta a confirmação por parte do preço que é o mais importante.

As principais MM encontram-se acima do preço e servem de referência/resistência e aqui ficam:


MM5   1809,9
MM14   1804,02
MM21   1798,46


Graficamente monitorizamos algumas zonas de suportes e resistência que abaixo se descrimina :

1787,14 – 1790.51   Janela deixado no dia 09/01
1775                         MM50/ 61.8%
1755   
1827,68 – 1821,99   Janela deixada no dia 18/01

Espero antes de qualquer recuperação ás quedas apresentadas nas últimas sessões uma vinda aos range 1775/1755 e posteriormente um avanço do preço até aos 1810/1820.

No gráfico semanal um fecho abaixo dos 1731,71 mudarei no médio prazo de bullish para bearish.
O gráfico semanal para além da possível divergência apresentada pelo Rsi e pelo Macd semanal fechou a semana em cima do primeiro valor de alerta os 1797.3 MM5.
Em relação a MM semanais os valores a considerar são:

1797,3
1774,94
1735,45

S&P


Encontra-se perto dos anteriores máximos andando nos últimos dias e por culpa do ndx100 sem conseguir ultrapassar a zona dos 1429/1432.

As principais MM encontram-se estacionadas abaixo do preço funcionando neste momento como boas aliadas do lado bull senão vejamos:

MM5   1428,03
MM14   1423,43
MM21   1420,69


Um fecho neste momento abaixo da MM21 estacionada nos 1720,69 poderemos rapidamente assistir a um novo ataque á zona 1405/1410.

Respeitando também o canal de médio prazo o fundo do canal encontrar-se para segunda-feira nos 1413.38 sendo que a mesma aumenta sensivelmente 1 ponto por dia. O topo do canal encontra-se nos 1443,81 .

No semanal o primeiro valor a considerar como suporte mais próximo são os 1421,82 (MM5) sendo que tanto o MACD como o RSI continua teimosamente sem fazer novos máximos.

Bons negócios

P.S. Salada esta semana  mais gráfica do que textual.
       Sendo que os primeiros gráficos são os habituais
       havendo   a anexação ainda de outros devidamente descriminados.