Es Viernes, 30 de enero, a las 10.00 h. de la mañana (horario de Ginebra y Madrid).
El dólar aprovechó ayer el “efecto cambio de tono” de la Reserva Federal tras la decisión de mantener los tipos de interés en Estados Unidos. Así, los inversores compraron grandes sumas de dólares frente al resto de las principales divisas mundiales. El buen dato de paro semanal en Estados Unidos que se publicó ayer originó aún más compras de dólares, lo que llevó al billete verde hasta sus niveles máximos de las últimas dos semanas frente al euro.
Ahora los inversores prefieren no posicionarse en euros, al menos hasta que no tenga lugar la gran cita para el Mercado Forex: la cumbre del grupo de países más industrializados del mundo, el G7, que tendrá lugar la próxima semana, y para la que todo inversor en divisas debería estar preparado.
Ayer, el incremento de la masa monetaria en la Eurozona, que añade algo de incertidumbre sobre la recuperación de la economía europea, también favoreció al dólar, que se disparó hasta las 1.2360 unidades por cada euro, una vez que el soporte de los 1.2430 dólares por euro fue penetrado a la baja durante la sesión norteamericana.
Hoy contamos con una agenda repleta de indicadores macroeconómicos. El más destacado será el Producto Interior Bruto de Estados Unidos, del que se conocerá la primera estimación del último trimestre de 2003. Los índices de confianza europeos y el de la Universidad de Michigan, así como el estimador de inflación de la Zona Euro serán otras referencias del día.
Alemania ha publicado ya el primer indicador macroeconómico del día, y sus cifras no han podido resultar más decepcionantes. Las ventas al por menor disminuyeron un 2.3% en Diciembre en la principal economía europea, cuando los mercados predecían un repunte del 0.5%. Además, la cifra de Noviembre, que hasta ahora reflejaba una caída del 1.8%, ha sido revisada hasta dejarla en un descenso del 3.4%. La evolución interanual queda así en una bajada del 2.5%, frente al retroceso del 0.8% que se preveía.
Por otro lado, hace apenas unos minutos se ha hecho público el aumento del paro francés en Diciembre: ha empeorado una décima, hasta el 9.7%. ¡Atención porque es la primera subida en tres meses! Los inversores no habían previsto cambios y esperaban que el porcentaje de desempleados siguiera en el 9.6%. Además, los precios de la producción franceses disminuyeron un 0.1% también en Diciembre, frente al repunte del 0.1% que auguraban las estadísticas. La subida interanual ha quedado en el 0.4%, una décima por debajo de los pronósticos.
Como es obvio, estas cifras están favoreciendo a los que están hoy comprando dólares. En estos momentos, el euro está rompiendo el soporte de los 1.2370 dólares. Por debajo, tenemos el de los 1.2330.
Los principales objetivos bajistas de los operadores en el Mercado del EUR/USD (euro/dólar) se localizan en los 1.2310 dólares por euro, que supone el retroceso del 38% del movimiento alcista que hubo desde los 1.1374 hasta los 1.2895 dólares por euro. En cuanto a las resistencias, la primera la tenemos en el área de los 1.2435-40 dólares por euro, a la que le siguen los techos de los 1.2550 y 1.2610 dólares por euro.
Al mediodía (horario suizo) conoceremos los datos de la Zona Euro, que hoy serán abundantes. Por un lado se publicará la balanza por cuenta corriente de Noviembre que, según las previsiones, reflejará un superávit de 6.500 millones de euros. También se anunciarán los índices de confianza industrial, económica, de consumo y empresarial, para los que se esperan pocos cambios.
Desde Estados Unidos llegará el plato fuerte de la jornada, el PIB del cuarto trimestre. Los pronósticos apuestan por un ritmo de crecimiento anualizado del 5%, por debajo del 8.1% registrado en el tercer trimestre de 2003. Al otro lado del Atlántico se anunciarán también el índice de manufacturas de Chicago y el de la Universidad de Michigan. Para el primero se prevé un ligero repunte hasta los 62 puntos, mientras que para el segundo las previsiones son menos optimistas: se augura una bajada de dos décimas, hasta los 103 puntos.
Por supuesto, todas estas cifras irán marcando la evolución de los mercados de divisas durante la sesión de hoy. Mantened vuestros “cinturones de seguridad” bien abrochados, porque la jornada de hoy promete ser apasionante (ya lo está siendo, de hecho), ya que todos quieren cerrar este primer mes del año con buenos resultados.
¡Éxitos y feliz fin de semana a todos!
Por Gracia Bodelón
Economista, Responsable del Departamento Hispano
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