... prazer em ler-te, vê lá se vais ao primeiro almoço do CI, que é aí para as tuas bandas :-)
Vou responder ponto por ponto:
«A primeira é que obviamente me tens tido como leitor assíduo destas "mid-night messages" e penso ser consensual que estás em grande forma... PARABÉNS.»
Obrigado por leres as mensagens. Quanto à forma, prefiro não entendê-la como tal pois isso é passageiro, prefiro que a coisa seja estrutural. Vamos lá ver, dizem que para uma pessoa ser realmente um bom trader precisa de 30 anos, eu ainda só vou em 7 anos de estudos de mercados, ainda sou um aspirante a trader.
«A segunda tem a ver com a tua estratégia no DAX: é facilmente entendível, nos últimos dias tens acertado em cheio....a coisa até parece fácil. Contudo, tenho notado que continuas sem nos dares grandes dicas sobre a tua estratégia de stops quando as coisas começam a correr para o torto no intra-day. »
Excelente questão ! Bom, eu tenho tido sorte. Sabes que já usei várias vezes no passado esta estratégia dos 20 pontos por dia, mas que a abandonei, voltei, abandonei, e depois de uma reflexão muito profunda e de uma retrospectiva histórica à minha carreira nos futuros do DAX, cheguei mesmo à conclusão que essa é a estratégia que melhor serve o meu perfil e que me trouxe melhores resultados. No dia em que este site começou, e em que escrevi a primeira mensagem da 1/2 Noite, nessa segunda feira, comecei com a estratégia dos 20 pontos por dia.
E até agora, consegui sempre, Borja 7 - Adversário 0. Mas reconheço que ainda não fui posto à prova em situações realmente complicadas, em que sai tudo ao contrário do que esperamos. Mas, nestes 7 dias, por 3 ou 4 vezes tive de sair a perder, fiz uma vez um stop and reverse a perder 15 pontos, e nas outras vezes saí a perder cerca de 5 pontos, avançando para o próximo trade, na tentativa de alcançar o objectivo diário.
Ora, eu até tenho dado algumas pistas em termos de assumpção dos erros, não são é muito objectivas. Vejamos: leio a Mensagem da 1/2 noite umas 3 ou 4 vezes até fixar todos os pontos de referência. Mesmo assim, já me aconteceu alongar numa resistência. Mal abro uma posição leio a Mensagem, se não estiver de acordo com o analisado previamente, saio logo, a perder ou a ganhar, entendo a coisa como um impulso sem sentido e fecho por isso.
Se fiz a coisa como deve ser, ou seja, alonguei num suporte ou shortei numa resistência, para os 20 pontos, tenho um motivo para o trade, fico confortável do ponto de vista psicológico. Mas, esse motivo só é válido enquanto o mercado o respeitar. Quando o mercado deixa de respeitar o motivo, sou eu que tenho de respeitar o mercado e fechar a posição em perda. Resumidamente, tento entrar sempre com uma justificação. Enquanto a justificação se mantém válida, espero que ele me dê os 20 pontos (embora possa sair a ganhar só 5, ou 10, mas tem sido raro). Se a justificação deixa de ser válida, fecho a posição e penso no próximo trade, de acordo com os pontos de referência da Mensagem.
Mas, é claro que mais cedo ou mais tarde vou perder, e aí podem ir ao ar uns 3 ou 4 dias de 20 pontos, se não for disciplinado. Mas preciso de ser disciplinado ... bom, vamos falando, as pistas para lidar com os erros, sendo subjectivas, estão dadas. Depois poderei aprofundar mais, quando confrontado com situações de dificuldade real e as múltiplas armadilhas psicológicas. Certamente quando acontecer escreverei sobre isso, um sábio aprende com os seus próprios erros, um génio aprende com os erros dos outros, assim vocês têm a possibilidade de serem génios :-)
«E lembra-te do desgaste psicológico que uma situação dessas te causou aqui há uns meses atrás, com as piranhas todas entusiasmadas para digerir o pitéu. »
Sim, mas nessa situação eu revelava os meus trades em directo, a exposição era muito superior, aqui nem falo neles, só quando a coisa interessa em termos estratégicos.
«Vamos à situação mais simples: quando entras curto em determinada resistência previamente identificada - amanhã por exemplo serão os 2479, hoje foram os 2535 - que margem dás para cima para te decidires a fechar e espreitar por outra oportunidade? 20 pontos? qq coisa que o teu feeling aponte?»
Essa dos 2.579 depende da abertura, se abrir acima disso naturalmente não é resistência. Se abrir em gap down, aí sim, é resistência, certo. Mas, respondendo à pergunta, é simples, quando ele for para fechar o gap nos 2.479,5, deve parar aí de subir. Não deve fazer consistentemente valores acima dos 2.480. Imaginemos que ele dispara e faz logo 2.485, e eu shortei nos 2.579. Se nos 5 minutos seguintes não estiver já abaixo dos 2.579, fico inclinado para stopar. Se nos 10 minutos seguintes a situação se mantiver (Futuros acima dos 2.580), sou obrigado a fechar, ao preço que estiver, o motivo deixou de ser válido. É que repara, o trade baseia-se no pressuposto de que vai haver muita oferta em torno dos 2.479, por ser o fecho do gap, dos tipos que compraram com o objectivo de fazer o «gap trade». Se está acima dos 2.580, se fica algum tempo acima e não foi só um qualquer excitado que comprou ao melhor, o motivo para o short deixou de existir. Não pensar só em valores, mas também em motivações para o que se está a fazer. Se se perde a motivação, perde-se a razão no trade e fecha-se a perder.
hehehe, parece fácil, mas tu e eu sabemos as milhares de voltas que o mercado, e principalmente a nossa complicada mente, tem para dar a volta a isto e nos prejudicar.
«A terceira das duas notas tem a ver com essa tua aversãozita aos CFD's. Com os spreads da D4Free - 3 pontos para o FTSE, 4 pontos para o DAX e 0,5 pontos para o SP - a coisa não é assim tão impossível como a pintas. E para começar até me parecem mais apropriados. Cada um pode fazer a festa com meia-dúzia de contos. P. ex. quem quiser fazer umas experiências com as tuas dicas no DAX - objectivo 20 pontos - basta-lhe tradar 25 contratos para um potencial lucro de 500 euros (25x20). Esses 25 contratos exigem apenas 2500 x 25 x 3% = 1875 euros. Uma espécie de futuros para pobres...ou iniciados. (Nota: eu sei que por causa dos 4 pontos de spread, os 20 pontos se tornam mais dífíceis....têm de ser cerca de 25 no índice para se lucrar os 20)»
Ok, na Deal4Free ainda vá, apesar desse spread de 4 pontos, considerando que não tem comissões, está bem. Mas na LJ o spread é de 10 pontos, aí já se torna impossível qualquer tentativa de day trading, a não ser que se pretenda perder dinheiro. Não tenho aversão aos CFD´s, prefiro-os aos warrants, mas ainda assim ainda prefiro os futuros aos CFD´s. Mas tudo bem, na deal4free aceito que é possível e potencialmente rentável fazer day trading no DAX. E isso de poder arriscar menos é benéfico, para quem se está a iniciar ou quer arriscar pouco.
«Para acabar, e como estou sem grande tempo, apenas te digo que compreendo bem essa tua deriva para o day-tradismo. Principalmente qd se quer ter % de lucros anuais da ordem dos 3 dígitos. Mas nem todos têm o teu jeito.»
Pois, repara só: na hipotética mas impossível situação de conseguir fazer os 20 pontos todos os dias durante um mês, isso dá 66% de rendibilidade mensal (considerando 15.000 euros de margem inicial por contrato, mas na LJ e na Fincor são apenas 9.000 euros), ou seja, grosso modo e sem reinvestimento, 792% ao ano. Claro que esta situação é impossível, mas imagina que consigo em média, 10 pontos por dia: dá 33% ao mês, que são 396% ao ano, sem reinvestimento, o que é irrealista.
Se, ao invés de não reinvestires, te comprometeres a manter uma alavancagem fixa, por exemplo naquela que o Cem utiliza, de 3,5 vezes, as rendibilidades são muito superiores, na ordem dos 5.000 a 10.000% ao ano (até me fica mal dizer isto :-)).
Agora, diz-me lá uma estratégia que tenha hipótese de bater isto da migalha a migalha, no longo prazo?
Bom, eu só tenho 27 anos e estou determinado a conseguir algum sucesso assinalável antes dos 50 anos ... se não der, paciência, mas busco uma estratégia que me permita ganhos fenomenais no longo prazo, por aquilo que sinto em termos de necessidade de realização, estou mesmo numa de tudo ou nada: ou ganho realmente muito nos mercados nos próximos anos, ou provavelmente concluo que não tenho jeito e dedico-me a outra coisa. Agora, ficar pelo meio termo, andar por estratégias que dão 20% ao ano não me serve, não para os montantes que eu invisto. Comecei a investir com 105 contos, agora já invisto com 10.000, e com estes pequenos montantes só mesmo com estratégias arrojadas se pode conseguir algo de realmente compensador.
Mas, nisso do jeito, não sei se tenho jeito, não acho que tenha jeito, sou capaz é de trabalhar um bocado mais nisto do que a maioria das pessoas, repara, perdi o emprego (a Terravista fechou), mas não procurei outro, agora sou um trader profissional, dedicado quase todas as horas que estou acordado a isto. Mas, é óbvio que a maioria das pessoas não procura viver ou enriquecer disto, não pretende ser profissional, não é uma questão de jeito, penso ser uma questão de dedicação.
Aqui o CI precisa de uma face menos profissional, para que os nossos amigos iniciados tenham também como sua esta casa, afinal, todos nós fomos iniciados um dia, e se ninguém nos tivésse ajudado ... provavelmente demoraríamos bastante mais tempo a chegar onde chegámos.
Um abraço Candlestick, obrigado pelas questões :-)
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