... é que sempre tiveram razão: um trader à medida que vai ganhando mais e mais experiência começa a considerar cada vez mais a análise do risco, em detrimento da performance.
Não foram raras as vezes em que lucrei 50% num mês ... mas quem me dera ter lucrado 50% ao ano desde que comecei a transaccionar.
Um trader pode analisar de forma esplêndida o mercado, pode ter 10 trades consecutivas vencedoras, pode estudar todos os indicadores técnicos e teorias que, sem dúvida, sem money management não chegará a lado nenhum no longo prazo.
E o money management não é tão simples como usar stops, as minhas questões são muito mais: «Qual o nº de contratos a transaccionar? Qual a alavancagem que maximiza o retorno e minimiza o risco? Qual o meu risco de falência? Em que medida o risco deste activo é maior do que deste outro? Devo diversificar? De que forma?»
Uma estratégia de análise vencedora acho que já tenho (mas preciso de a parametrizar, de a objectivar), mas nada acerta sempre (provavelmente nem sequer a maior parte das vezes), por isso a necessidade absoluta de conhecimento em termos de money management - para ter a probabilidade do meu lado.
Encomendei um livro que espero me ajude a responder a estas dúvidas, que é o seguinte:
O Cem há que tempos que vem dando dicas ao pessoal acerca destes assuntos e eu mais uma vez agradeço a sua disponibilidade, talvez seja agora que os meus ouvidos se abrem para uma música nova ... há uns tempos atrás eu pensava: «mas 30 ou 40% ao ano, o que é isso, acho que consigo muito mais». Mas não, não consigo. Só fugazmente, mas depois volta para trás ... chegou o tempo de deixar de sonhar e jogar e começar a olhar para o trading como um negócio.
Alguns desabafos, um abraço e força Portugal !!! :-)
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