Meter uma colherada (volto a repetir que é sobre esse tema que estou a despender mais horas este ano), e sabendo que não existem métodos infalíveis, considero algumas hipóteses que dependem do objectivo inicial do trade:
Se o que se pretende é um rácio profit/loss muito elevado (em deterimento da percentagem de acerto), é aconselhável que um negócio não entre em perda apenas depois de "estar a render" o dobro do risco inicial assumido.
Se o que se pretende é testar as validades dos setups iniciais, com vista a "dissecar" o sucesso de determinado método de negociação, sem o activo atingir o primeiro target, não se devem alterar stops
Podemos pré-definir, antes de iniciar um estudo estatístico dos resultados, algumas variantes, tendo em vista neste caso abrir a negociação a diferentes time-frames, começando aqui as grandes dúvidas "existenciais"...
Já estou a debitar muita coisa (provavelmente sem sentido porque o tema é tão vasto que só com duas pessoas com dados muito detalhados é que conseguiriam avançar neste campo, pelo menos em conjunto ou sendo perceptíveis para o outro).
Enfim, vamos aos poucos, continuo no entanto a defender que todos deviam ter registos detalhadíssimos sobre os setups e seus resultados...
Um abraço e desculpe esta divagação...
QUACK
"You have to swim with the tide or stay out of the water"
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