Antes de falar das carteiras, vou falar dos meus objetivos.
1. Tentar responder o melhor possível ao que o mercado está a fazer e agir adequadamente. (Disciplina de seguir tendências.)
Quando a direção do mercado é de alta, a minha postura no mercado é de alta. Significa que estou a comprar ações e Exchange Traded Funds (ETFs). A minha postura permanece de alta até o meu preço de stop ser atingido.
Quando a direção do mercado é de baixa, a minha postura no mercado é de baixa. Significa que estou a comprar inverse Exchange Traded Funds (inverse ETFs). A minha postura permanece de baixa até o meu preço de stop ser atingido.
Quando a direção é incerta, a minha postura é neutra. Significa que não estou a comprar.
2. Explicar de modo simples os motivos das minhas decisões.
Vou ter 9 carteiras independentes, das quais, a primeira é uma carteira de seguir tendência "longo" com ETFs e ações portuguesas, as 7 seguintes são de seguir tendência "longo/curto" com ETFs de alavancagem diferente, e a última carteira é de seguir tendência "longo" com ações americanas. Mais: Tenho os stops separados para cada ação/ETF, que são influenciados pela volatilidade da carteira/alavancagem e pela minha percepção da força de tendência e risco.
Carteira 1: Carteira PSI20
... é composta por 3 ações e 2 ETFs: CMSTG ETF PSI20 (PPP) (100% da performance diária do índice de referência) e CMSTG ETF PSI20 (PP2) (200% da performance diária do índice de referência)
Carteira 2: Carteira de ETF DAX 1x (100% da performance diária do índice de referência)
... usa ISHARES DAX (DE) (EXS1) ETF ou DB X-TRACKERS SHORTDAX (DXSN) ETF
Carteira 3: Carteira de ETF S&P 500 1x (100% da performance diária do índice de referência)
... usa S&P 500 SPDRs (SPY) ETF ou ProShares Short S&P 500 Fund (SH) ETF
Carteira 4: Carteira de ETF alavancada S&P 500 2x (200% da performance diária do índice de referência)
... usa ProShares Ultra S&P 500 Fund (SSO) ETF ou ProShares Ultra Short S&P500 (SDS) ETF
Carteira 5: Carteira de ETF alavancada S&P 500 3x (300% da performance diária do índice de referência)
... usa ProSharesUltraPro S&P 500 (UPRO) ETF ou ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) ETF
Carteira 6: Carteira de ETF Nasdaq 100 1x (100% da performance diária do índice de referência)
... usa ProShares QQQ Trust (QQQ) ETF ou ProShares Short QQQ Fund (PSQ) ETF
Carteira 7: Carteira de ETF alavancada Nasdaq 100 2x (200% da performance diária do índice de referência)
... usa ProSharesUltra QQQ Fund (QLD) ETF ou ProShares Ultra Short QQQ (QID) ETF
Carteira 8: Carteira de ETF alavancada Nasdaq 100 3x (300% da performance diária do índice de referência)
... usa ProSharesUltraPro QQQ (TQQQ) ETF ou ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) ETF
Carteira 9: Carteira de ações dos Estados Unidos da América
... é composta por 5 ações americanas
Notas breves:
O símbolo para negociar o ETF ISHARES DAX (DE) (EXS1) e o ETF DB X-TRACKERS SHORTDAX (DXSN) é diferente em algumas corretoras. No bigonline, por exemplo o símbolo é respetivamente DAXEX e XSDX.
Não existe garantia de a performance diária dos ETF alavancados atingirem o objetivo.
Determino a minha postura no mercado através de uma análise cuidada dos gráficos. Observo a direção do mercado – ascendente (de alta), descendente (de baixa) ou neutra (de lado) – com o índice PSI20, índice S&P 500, índice Nasdaq 100, índice Dow Jones, índice MSCI ACWI, índice Dax ou outro índice líder onde a ação actua. Agindo em conjunto com a direção do mercado, aumento a minha probabilidade de sucesso.
Seleciono as ações para comprar baseado numa análise cuidada ao histórico do gráfico. Considero também outros factores como o dinheiro líquido proveniente das atividades operacionais, o volume e a volatilidade. Para as ações do índice PSI20, como a escolha está limitada só a 20 ações, analiso só o gráfico e observo o volume.
Considero 5 euros de comissões por ordem de compra e venda para ações/ETFs do índice PSI20. Exemplo de um banco: http://pro.gobulling.com/, 5 euros de comissões por ordem de compra e venda para ETFs do índice DAX. Exemplo de uma corretora: http://www.interactivebrokers.com e 5 dólares de comissões por ordem de compra e venda para ações/ETFs do mercado norte americano. Exemplo de uma corretora: http://www.interactivebrokers.com
Para ver outras corretoras dos estados unidos: http://www.brokerage-review.com/
O valor monetário de cada posição é de 3200 euros ou 4000 dólares.
Regra:
Todas as entradas e stops de emergência devem ser enviados para este " tópico ", com um mínimo de 5 minutos antes da próxima abertura do mercado e automaticamente colocados no mercado depois do mercado abrir.
Coloquei 5 EUR ou 5 USD em tudo, visto que na IB pode-se negociar também os ETFs do DAX.
Stop de emergência
O stop de emergência que uso é ativado se o preço se move demasiado para baixo.
Por causa da alta volatilidade das ações dos estados unidos e dos ETFs de alavancagem 300%, o stop está colocado mais longe do preço atual, implica que as carteiras que usam estes ativos tenham maior risco.
Quando a minha incerteza é maior ou pretendo vender, o stop está mais próximo do preço atual.
Vou deixar informação que está no site do Commerzbank sobre os ETFs PPP (CMSTG ETF PSI20) e PP2 (ETF CMSTG ETF PSI20)
Citação
ETFs combinam as características dos fundos de investimento e das acções em si. Devido a serem considerados como património autónomo, os fundos estão protegidos em caso de insolvência do emitente e podem ser negociados em bolsa como as acções a preços de mercado em tempo real, sujeitos à comissão de corretagem aplicável pelo intermediário financeiro, sem aplicação das taxas de resgate e taxas de subscrição aplicáveis nos fundos tradicionais. O objectivo do investimento consiste em replicar, tanto quanto possível, a performance do respectivo índice. A composição do fundo deve garantir o menor desvio possível.
Citação
Liquidez:
O Commerzbank actua como fomentador de liquidez nos ComStage ETFs e, como Market Maker, garante que durante o horário de negociação em bolsa exista continuamente liquidez, tanto na compra como na venda.
http://www9.comstage-etf.com/News/News.aspx?c=220001
http://www9.warrants.commerzbank.com/News/NewsItem.aspx?e=30886
● Liquidity: ETFs can be traded on an exchange or over-the-counter and are characterised by high liquidity.
PPP: http://www9.comstage-etf.com/SiteContent/49/9/2/254/39/PPP__Portugal.pdf
PP2: http://www9.comstage-etf.com/SiteContent/49/9/2/254/39/PP2__Portugal.pdf
Os meses de setembro e outubro são estatisticamente os dois piores meses do ano para o mercado, mas não há sinais de que o mercado global vai descer.
A direção do mercado português tem sido descendente mas agora aconteceu o rompimento da resistência.
Seria bom se conseguisse manter-se acima da resistência.
(http://img585.imageshack.us/img585/5889/pp2c.png)
Alerta de compra:
Vou começar a comprar amanha.
CMSTG ETF PSI20 (PPP) ETF com stop de emergência a 5,21.
CMSTG ETF PSI20 (PP2) ETF com stop de emergência a 4,68.
Sonae (SON) com stop de emergência a 0,48.
BPI (BPIN) com stop de emergência a 0,55.
As ações portuguesas que escolhi também tiveram o rompimento da resistência e estão com a direção ascendente.
A direção do mercado global é ascendente desde o início de junho.
O mercado global caiu alguns dias, mas agora voltou a subir e aconteceu o rompimento.
O rompimento sugere que a direção do mercado continua para cima.
Ainda tenho receio de estar a comprar no pior mês para os mercados, mas eu também não quero que ele fuja sem mim. A minha postura no mercado é de alta.
(http://img692.imageshack.us/img692/2614/acwi.png)
Alerta de compra:
ETFs:
ISHARES DAX (DE) (EXS1) ETF com stop de emergência a 62,0.
Alerta de compra:
ETFs:
S&P 500 SPDRs (SPY) ETF com stop emergência de emergência a 139,73.
ProSharesUltra S&P 500 Fund (SSO) ETF com stop de emergência a 57,26.
ProSharesUltraPro S&P 500 (UPRO) ETF com stop de emergência a 81,40.
ProShares QQQ Trust (QQQ) ETF com stop de emergência a 67,10.
ProSharesUltra QQQ Fund (QLD) ETF com stop de emergência a 58,08.
ProSharesUltraPro QQQ (TQQQ) ETF com stop de emergência a 56,59.
Ações dos Estados Unidos:
Wilshire State Bank (WIBC) com stop de emergência a 5,95.
21ST CENTURY HLDG CO (TCHC) com stop de emergência a 5,08.
Sirius XM Radio Inc (SIRI) com stop de emergência a 2,45.
Escolhi ações que estão igualmente com a direção ascendente. Todas as ações mencionadas acima aumentaram o seu dinheiro líquido gerado pelas atividades operacionais de 2010 a 2011.
Não tinha visto que o volume da TCHC (21ST CENTURY HLDG CO) era tão baixo, já tinha selecionado as ações pelo volume mas esta ação escapou. Amanha vou fechar a TCHC.
Citação de: João-D em Setembro 04, 2012, 15:58
Não tinha visto que o volume da TCHC (21ST CENTURY HLDG CO) era tão baixo, já tinha selecionado as ações pelo volume mas esta ação escapou. Amanha vou fechar a TCHC.
Se a ação tivesse descido, teria contabilizado, mas subiu 6,52%. Como foi um erro o alerta por causa de ter baixo volume, não vou contabilizar. Vamos fingir que não fiz o alerta.
Vou definir um volume mínimo superior a 100,000 ações por dia.
oi Joao, duas perguntas, antes de mais li os teus posts todos mas escapa-me duas coisas, uma, esta carteira e virtual ou real? outra pergunta , se e real qual o montante que estas a empregar? isto tudo para ter uma ideia dos numeros efectuados e o risk-reward dos movimentos em causa. seria melhor ao saber se realmente o teu metodo funciona ou se como todos os outros incluindo o meu so me da para perder ou estar entalado 2 ou 3 anos ja desta parte... obrigado pelo teu esforco em esclarecer tudo isto. abraco do Canada.
Citação de: sergio2089 em Setembro 05, 2012, 03:27
oi Joao, duas perguntas, antes de mais li os teus posts todos mas escapa-me duas coisas, uma, esta carteira e virtual ou real? outra pergunta , se e real qual o montante que estas a empregar? isto tudo para ter uma ideia dos numeros efectuados e o risk-reward dos movimentos em causa. seria melhor ao saber se realmente o teu metodo funciona ou se como todos os outros incluindo o meu so me da para perder ou estar entalado 2 ou 3 anos ja desta parte... obrigado pelo teu esforco em esclarecer tudo isto. abraco do Canada.
Olá Sérgio,
São 9 carteiras independentes; uma carteira para o índice PSI20, uma carteira para o índice DAX, 3 carteiras para o índice S&P 500, 3 carteiras para o índice Nasdaq 100 e uma carteira para ações dos Estados Unidos da América. Para o índice S&P500 é dado 3 maneiras diferentes (3 alavancagens diferentes) de negociar o índice, o mesmo acontece para o índice Nasdaq 100.
As carteiras que estão no forum não são a minha conta real mas vou negociar parte dos ativos.
Costumo negociar ETFs 2x Alavancados (2x Leveraged ETFs - 200% do desempenho diário do índice de referência), contratos de futuros e ações, mas decidi ter mais carteiras no fórum, com outros ETFs, como por exemplo 3x Leveraged ETFs (300% do desempenho diário do índice de referência) para ter um melhor conhecimento sobre eles.
Defini anteriormente o montante para cada posição.
Citação de: João-D em Agosto 28, 2012, 19:56O valor monetário de cada posição é de 3200 euros ou 4000 dólares.
Alerta de compra:
Rentech, Inc. (RTK) com stop de emergência a 2,15
Rentech continua a fazer séries de máximos e mínimos mais altos.
O seu dinheiro liquido gerado pelas actividades operacionais aumentou de 2010 a 2011.
Alerta de compra:
BES (BESNN) com stop de emergência a 0,55
Superou a resistência e teve ontem o fecho mais alto desde o dia 16 do mês de Maio.
Alerta de stops de emergência:
Vou modificar os stops.
CMSTG ETF PSI20 (PPP) ETF com stop de emergência a 5,28.
CMSTG ETF PSI20 (PP2) ETF com stop de emergência a 4,90.
Sonae (SON) com stop de emergência a 0,50.
BPI (BPIN) com stop de emergência a 0,59.
ISHARES DAX (DE) (EXS1) ETF com stop de emergência a 62,50.
Alerta de stops de emergência:
Sirius XMRadio Inc (SIRI) com stop de emergência a 2,48
WilshireState Bank (WIBC) com stop de emergência a 6,21
Rentech, Inc. (RTK) com stop de emergência a 2,1
Alerta de compra:
ING GROEP NV (ING) com stop de emergência a 7,40
NEWCASTLE INVESTMENT CORP (NCT) com stop de emergência a 7,58
Escolhi ações que estão igualmente com a direção ascendente. As duas ações mencionadas acima aumentaram o seu dinheiro líquido gerado pelas atividades operacionais de 2010 a 2011.
Regra:
Todas as entradas e stops de emergência devem ser enviados para este " tópico ", com um mínimo de 5 minutos antes da próxima abertura do mercado e automaticamente colocados no mercado depois do mercado abrir.
.
Carteira 1: Carteira PS120
Como escrevi anteriormente, no quarto post do tópico; " O valor monetário de cada posição é de 3200 euros ou 4000 dólares." Na carteira do PSI20, como nas outras carteiras que se vão seguir, o valor de início da carteira é superior à soma de todas as posições, isto é algo que tenho o hábito de fazer, não uso o valor monetário total da carteira, principalmente, quando a carteira está no inicio.
Negociei o PP2 pela primeira vez e posso confirmar que é possível abrir e encerrar posições quando a bolsa portuguesa está aberta e também quando já está encerrada, isso é interessante.
No entanto, acho que a replicação do índice devia ser melhor do que é, a abertura do PSI20 em 04-09-2012 foi a 5077 e o fecho em 07-09-12 foi a 5278, o que dá uma valorização de 3,96% mas o PPP, no mesmo período, só teve uma valorização de 3,30%.
Comparativamente com o SPY, a replicação é pior. No mesmo período, o S&P 500 teve uma valorização de 2,23% e o SPY teve uma valorização de 2,33%. O SPY teve uma valorização superior ao índice apesar de nem ser esse o objetivo do ETF.
Infelizmente, em Portugal não existe alternativa ao PPP, nem ao PP2.
Encontrei este PDF do Commerzbank sobre ETFs, para quem quiser consultar.
http://www.bigonline.pt/pdf/warrants/AcademiaWarrants_Sessao5.pdf
Carteira 2: Carteira de ETF DAX 1x (100% da performance diária do índice de referência)
... usa ISHARES DAX (DE) (EXS1) ETF e DB X-TRACKERS SHORTDAX (DXSN) ETF
(http://img442.imageshack.us/img442/7797/41395123.png)
Nota 1:
O símbolo para negociar o ETF ISHARES DAX (DE) (EXS1) e o ETF DB X-TRACKERS SHORTDAX (DXSN) é diferente em algumas corretoras. No bigonline, por exemplo o símbolo é respetivamente DAXEX e XSDX.
Nota 2: A minha ideia inicial era usar os ETFs alavancados também para o DAX como fiz para o S&P 500 e Nasdaq 100, como escrevi anteriormente, opto muitas vezes pelos ETFs alavancados 2x (200% da performance diária do índice de referência), mas verifiquei que em alguns bancos de Portugal os ETFs alavancados para o DAX não estão disponíveis e foi por isso que não tenho essa opção, apesar de eu os poder negociar.
Nota 3: Esta carteira e as seguintes estão em inglês, mesmo quem não percebe nada de inglês consegue perceber as carteiras, a única diferença é de a data ter a formatação de Mês-Dia-Ano.
(Amanha coloco as restantes carteiras.)
Carteira 3: Carteira de ETF S&P 500 1x (100% da performance diária do índice de referência)
... usa S&P 500 SPDRs (SPY) ETF e ProShares Short S&P 500 Fund (SH) ETF
(http://img855.imageshack.us/img855/8522/87438590.png)
Carteira 4: Carteira de ETF alavancada S&P 500 2x (200% da performance diária do índice de referência)
... usa ProShares Ultra S&P 500 Fund (SSO) ETF e ProShares Ultra Short S&P500 (SDS) ETF
(http://img502.imageshack.us/img502/3175/22241692.png)
Carteira 5: Carteira de ETF alavancada S&P 500 3x (300% da performance diária do índice de referência)
... usa ProSharesUltraPro S&P 500 (UPRO) ETF e ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) ETF
(http://img560.imageshack.us/img560/4341/27308353.png)
Carteira 6: Carteira de ETF Nasdaq 100 1x (100% da performance diária do índice de referência)
... usa ProShares QQQ Trust (QQQ) ETF e ProShares Short QQQ Fund (PSQ) ETF
(http://img337.imageshack.us/img337/2135/37379178.png)
Carteira 7: Carteira de ETF alavancada 100 2x (200% % da performance diária do índice de referência)
... usa ProSharesUltra QQQ Fund (QLD) ETF e ProShares Ultra Short QQQ (QID) ETF
(http://img19.imageshack.us/img19/1315/63706249.png)
Carteira 8: Carteira de ETF alavancada Nasdaq 100 3x (300% % da performance diária do índice de referência)
... usa ProSharesUltraPro QQQ (TQQQ) ETF e ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) ETF
(http://img846.imageshack.us/img846/1926/68345697.png)
Carteira 9: Carteira de ações Estados Unidos da América
... é composta por 5 ações americanas
(http://img441.imageshack.us/img441/8857/95469765.png)
A carteira de ações americanas tem um erro na cotação atual da SIRI, encerrou na sexta feira a 2,53 e na carteira está a cotação 2,54. É uma pequena diferença.
Comecei por meter as carteiras a atualizar com as cotações do banco bigonline, depois vi que a maioria das cotações de fecho para os estados unidos não estavam certas, agora estou a usar as cotações do yahoo.
Se alguém está a ter dificuldade para visualizar estas imagens através do Firefox, este add-on corrige o problema.
https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/imageshack-fix/
Vou deixar de usar o Imageshack.
SIRI e NCT atingiram o seu stop de emergência.
ATUALIZAÇÃO
Negócios Concluidos $$
(http://i.imgur.com/DxVrp.png)
Acho que vou voltar a comprar a SIRI, mas ainda não sei quando.
Agora, vou comprar outras ações.
Alerta de compra:
8X8 INC (EGHT) com stop de emergência a 6,11.
DCT INDUSTRIAL TRUST INC (DCT) com stop de emergência a 6,46.
Escolhi ações que estão igualmente com a direção ascendente. As duas ações mencionadas acima aumentaram o seu dinheiro líquido gerado pelas atividades operacionais de 2010 a 2011.
Regra:
Todas as entradas e stops de emergência devem ser enviados para este " tópico ", com um mínimo de 5 minutos antes da próxima abertura do mercado e automaticamente colocados no mercado depois do mercado abrir.
ATUALIZAÇÃO
Carteira 1: Carteira PSI20
... é composta por 3 ações e 2 ETFs : CMSTG ETF PSI20 (PPP) (100% da performance diária do índice de referência) e CMSTG ETF PSI20 (PP2) (200% da performance diária do índice de referência)
(http://i.imgur.com/HUmpu.png)
Carteira 2: Carteira de ETF DAX 1x (100% da performance diária do índice de referência)
... usa ISHARES DAX (DE) (EXS1) ETF ou DB X-TRACKERS SHORTDAX (DXSN) ETF
*Alguns bancos usam símbolos diferentes, por exemplo no bigonline os símbolos são DAXEX e XSDX.
(http://i.imgur.com/66kVb.png)
Carteira 3: Carteira de ETF S&P 500 1x (100% da performance diária do índice de referência)
... usa S&P 500 SPDRs (SPY) ETF ou ProShares Short S&P 500 Fund (SH) ETF
(http://i.imgur.com/8iU8C.png)
Carteira 4: Carteira de ETF alavancada S&P 500 2x (200% da performance diária do índice de referência)
... usa ProShares Ultra S&P 500 Fund (SSO) ETF ou ProShares Ultra Short S&P500 (SDS) ETF
(http://i.imgur.com/BJHBP.png)
Carteira 5: Carteira de ETF alavancada S&P 500 3x (300% da performance diária do índice de referência)
... usa ProSharesUltraPro S&P 500 (UPRO) ETF ou ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) ETF
(http://i.imgur.com/Ig1yf.png)
Carteira 6: Carteira de ETF Nasdaq 100 1x (100% da performance diária do índice de referência)
... usa ProShares QQQ Trust (QQQ) ETF ou ProShares Short QQQ Fund (PSQ) ETF
(http://i.imgur.com/KFaN8.png)
Carteira 7: Carteira de ETF alavancada Nasdaq 100 2x (200% da performance diária do índice de referência)
... usa ProSharesUltra QQQ Fund (QLD) ETF ou ProShares Ultra Short QQQ (QID) ETF
(http://i.imgur.com/6lgIm.png)
Carteira 8: Carteira de ETF alavancada Nasdaq 100 3x (300% da performance diária do índice de referência)
... usa ProSharesUltraPro QQQ (TQQQ) ETF ou ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) ETF
(http://i.imgur.com/L6vj9.png)
Carteira 9: Carteira de ações dos Estados Unidos da América
... é composta por 5 ações americanas
(http://i.imgur.com/iDCgL.png)
A carteira PSI20 tem a data de ontem mas os preços que estão são do dia de hoje. Atualizei à poucos minutos a carteira.
Atualizei de novo a Carteira PSI20 e calculei a variação atual, estava a variação atual anterior.
ATUALIZAÇÃO
(http://i.imgur.com/3FgVo.png)
Carteiras 2 a 8.
Está atualizado com o valor atual.
(http://i.imgur.com/x85by.png)
A Carteira PSI20 "corre" até ao momento muito bem. Seria muito dificil fazer melhor, pois só podia comprar três ações e comprei as duas que mais sobem do índice PSI20. Esperava um pouco mais da Sonae, mas nem se pode dizer que "corra" mal, está positivo, no entanto, estou a ponderar trocar a Sonae pela Sonae Industria.
A Sonae Industria tem o inconveniente de ter pouco volume, mas talvez o volume aumente. Hoje, tem um volume mais de duas vezes superior ao volume de ontem e ainda só são 11:48.
A Sonae Industria tem recentemente subido mais que a Sonae e acho que isso poderá continuar, vou por isso, fazer a troca. Na carteira PSI20, a troca só vai acontecer no próximo dia de negociação por causa da regra das carteiras que diz que os negócios comunicados são para a abertura seguinte. Assim, na próxima segunda feira, vou sair da Sonae ao preço de abertura e entrar na Sonae Industria ao preço de abertura com stop de emergência a 0,57.
Citação de: J.Bond em Setembro 14, 2012, 14:55
João-D,
As suas carteiras são reais ou fictícias?
Ou algumas reais outras fictícias?
Neste caso quais são as reais?
Cumps
Os instrumentos (ETFs e ações) e cotações que estão nas carteiras são reais, mas não negoceio na minha conta todos estes instrumentos ao mesmo tempo, nem faz sentido negociar todos os instrumentos ao mesmo tempo porque eles estão repetidos mas com alavancagens diferentes.
Passo a explicar, como escrevi em resposta antes, prefiro negociar ETFs com a alavancagem de duas vezes (200% da performance diária do índice de referência), por exemplo comprei o ETF PP2 (PSI20) que deve ter aproximadamente 200% da performance diária do índice PSI20 e não comprei o ETF PPP (PSI20) que deve ter 100% da performance diária do índice.
Mas essa é uma escolha que não quis impor a ninguém. Algumas pessoas preferem negociar sem alavancagem, os ETFs PPP, SPY, QQQ, EXS1 não têm alavancagem, outras pessoas preferem negociar com alavancagem dupla, como é o meu caso, podem usar o PP2, QLD, SSO, outras pessoas preferem negociar com alavancagem tripla (300% da performance diária do índice) podem usar o UPRO e o TQQQ. Será que expliquei bem?
Tenho as mesmas ações que estão nas carteiras mas não aos mesmos preços, não compro sempre ao preço de abertura, às vezes compro mais tarde, outras vezes mais cedo, hoje por exemplo, comprei a Sonae Industria e nas carteiras só vou comprar segunda feira.
Mas o que importa é que todos os negócios podem ser feitos realmente por quem vê as carteiras.
João-D,
Como é que consegue seguir isso tudo?
Que plataforma usa e quanto paga por essa plataforma?
Isso dá para seguir no Bigonline, Banco Best ou Caixa directa invest?
Vejo que não tem carteira de futuros que os day-traders costumam usar, que correctoras online têm futuros para negociar acções portuguesas, sabe?
Cumps
J.Bond,
Vou responder a uma pergunta de cada vez, mas primeiro, quero dizer que podes me tratar por tu. Nos fóruns é normal as pessoas tratarem-se por "tu".
Citação de: J.Bond em Setembro 14, 2012, 16:12
Como é que consegue seguir isso tudo?
Em parte, é porque consigo organizar-me e porque tenho tido tempo, mas é sobretudo porque os mercados movem-se em bloco. Passo a explicar, quase sempre que o índice S&P 500 sobe, como hoje, o Nasdaq 100 e DAX sobem também. Quando o PSI 20 sobe, como hoje, a maioria das ações portuguesas também sobem. Hoje por exemplo todas as ações do PSI20 subiram excepto o BCP. Tudo isto acontece porque os mercados movem-se em bloco.
Então, interessa sobretudo analisar a direção do mercado, a direção do mercado é dada depois de analisar os índices/ETFs. (Escrevi sobre isto nos primeiros posts do tópico antes de começar a fazer operações.) Há também índices/ETFs que têm o objectivo de seguir todos os mercados, então analisando um único índice/ETF consigo saber a direção global dos mercados.
Mais tarde, se tiver tempo, vou clarificar o que fiz até agora, e vai tornar-se mais evidente a resposta.
Citação de: J.Bond em Setembro 14, 2012, 16:12
Que plataforma usa e quanto paga por essa plataforma?
Uso diariamente os gráficos que estão no site Stockcharts.com, quando prefiro analisar com mais calma uso o metastock. Não pago nada. O serviço que uso do stockcharts é gratuito e tenho acesso às cotações através do serviço do Yahoo também gratuitamente.
Citação de: J.Bond em Setembro 14, 2012, 16:12
Isso dá para seguir no Bigonline, Banco Best ou Caixa directa invest?
Dá no bigonline, banco best, gobuling, etecetra, todos os ETFs/ações que estão nas carteiras devem poder ser negociados em todas as corretoras e bancos de Portugal. Basta os procurar pelo símbolo. No bigonline, verifiquei só duas diferenças nos símbolos, o ETF longo que uso para o DAX tem o símbolo de EXS1 e no bigonline tem o símbolo de DAXEX e o ETF curto para o DAX que uso tem o símbolo de DSXN e no bigonline tem o símbolo de XSDX, mas são os mesmos ETFs. Atualizo as cotações desses dois ETFs para a carteira DAX através do bigonline.
Citação de: J.Bond em Setembro 14, 2012, 16:12
Vejo que não tem carteira de futuros que os day-traders costumam usar, que correctoras online têm futuros para negociar acções portuguesas, sabe?
Não sei a que carteira de futuros te referes. Normalmente, negoceio futuros do S&P 500, Nasdaq 100 e DAX mas não faço day trade. Futuros de ações portuguesas nunca negociei, nem futuros do índice PSI20, acho que têm pouca liquidez. Geralmente, as pessoas preferem especular em futuros de índices e não de ações. Mas se calhar qualquer corretora portuguesa tem futuros de ações, os produtos que as corretoras disponibilizam são geralmente idênticos, existe também corretoras que têm CFDs mas para negociar ações opto por negociar directamente ações e não usar produtos derivados.
Criei 3 perguntas frequentes e respondi para ajudar a perceber os ETFs.
Perguntas frequentes
1 – O que são ETFs ?
Um Exchange Trade Fund (ETF) é um fundo negociado em bolsa, tal como as ações, que permite tomar uma posição sobre um índice. O objectivo do investimento consiste em replicar (copiar) a performance do respetivo índice. Tal como as ações, também os ETFs distribuem dividendos. Os ETFs existem desde 1993 na América e na Europa desde 2000.
2 - Quais os ETFs que existem?
Existem ETFs e ETFs alavancados.
Os ETFs (Como ex: PPP, SPY, QQQ, EXS1, DAXEX) têm o objectivo de replicar 100% a performance do respectivo índice. (Como ex: o ETF PPP tem o objetivo de copiar a performance diária do índice PSI20, se o PSI20 subir 1%, o PPP tem o objectivo de subir 1% também.)
Os ETFs alavancados subdividem-se geralmente em dois tipos, duplos (Como ex: PP2, QLD, SSO), quando as alterações do índice (positivas ou negativas) são multiplicadas por 2, e triplos (Como ex: UPRO, TQQQ), quando as alterações diárias do índice (positivas ou negativas) são multiplicadas por 3.
3 - Deve-se negociar os ETFs em conjunto com os ETFs alavancados duplos e triplos?
Faz pouco sentido para mim, negociar os ETFs em conjunto com os ETFs duplos e triplos. A escolha dos ETFs a negociar deve ser uma decisão individual de cada investidor. Tem sobretudo haver com o perfil de risco dos investidores, os investidores que preferem correr pouco risco, podem optar pelos ETFs, os que preferem correr um pouco mais de risco, podem optar pelos ETFs alavancados duplos, os que preferem correr ainda mais risco, podem optar pelos ETFs alavancados triplos. Sabendo que quanto maior o risco, maior a expetativa de ganho, quanto menor o risco, menor a expetativa de ganho.
Usar ou não usar ETFs alavancados?
Há algumas pessoas que sugerem que não devemos usar ETFs alavancados, argumentando que " volatility destroys Leveraged ETFs " ou " Leveraged ETFs lose from compounding ", mas acho que não devemos fazer, como alguns sugerem, porque os ETFs alavancados não são tão perigosos quanto eles dizem.
Vamos tomar um exemplo, supondo que nós comprámos SSO (2x Leveraged S&P 500 ETF) e UPRO (3x Leveraged S&P500 ETF) em 1/7/10 e mantemos até hoje (15/9/12). O subjacente S&P 500 Index ganhou 42,67% durante esse período, o SPY (S&P 500 ETF) ganhou 49,56% (mais de 42,67%), o SSO ganhou 99,91% (mais de 2 x 42,67% = 85,34%) e o UPRO ganhou 152,85% (mais de 3 x 42,67% = 128,01%).
Assim, podemos concluir que, SSO e UPRO alcançaram mais do que seus objectivos durante esse período.
Não é sempre assim. Em períodos de extrema volatilidade, os ETF alavancados perdem valor, mas também ganham mais valor em outros períodos.
Os ETFs alavancados não são perfeitos, mas acho que com razoável market timing, os ETFs alavancados são uma boa maneira de aumentar os nossos retornos.
ATUALIZAÇÃO
Regra:
Todas as entradas e stops de emergência devem ser enviados para este " tópico ", com um mínimo de 5 minutos antes da próxima abertura do mercado e automaticamente colocados no mercado depois do mercado abrir.
(http://i.imgur.com/0n57u.png)
(http://i.imgur.com/pJfT4.png)
(http://i.imgur.com/gTA2B.png)
(http://i.imgur.com/eo0Kb.png)
(http://i.imgur.com/ZBDLM.png)
Vou esclarecer o que tenho feito até agora.
Escrevi nos primeiros posts o que faço.
Escrevi isto "Determino a minha postura no mercado através de uma análise cuidada dos gráficos. Observo a direção do mercado – ascendente (de alta), descendente (de baixa) ou neutra (de lado) – com o índice PSI20, índice S&P 500, índice Nasdaq 100, índice Dow Jones, índice MSCI ACWI, índice Dax ou outro índice líder onde a ação actua. Agindo em conjunto com a direção do mercado, aumento a minha probabilidade de sucesso.
O que fiz primeiro? Analisei cuidadosamente o PSI20 e o ACWI (iShares MSCI ACWI index Fund).
"A direção do mercado português tem sido descendente mas agora aconteceu o rompimento da resistência. Seria bom se conseguisse manter-se acima da resistência."
"A direção do mercado global é ascendente desde o início de junho. O mercado global caiu alguns dias, mas agora voltou a subir e aconteceu o rompimento. O rompimento sugere que a direção do mercado continua para cima. Ainda tenho receio de estar a comprar no pior mês para os mercados, mas eu também não quero que ele fuja sem mim. A minha postura no mercado é de alta."
Escrevi isto: "Quando a direção do mercado é de alta, a minha postura no mercado é de alta. Significa que estou a comprar ações e Exchange Traded Funds (ETFs). A minha postura permanece de alta até o meu preço de stop ser atingido."
Foi isso que fiz. Comprei ações e ETFs.
O mercado português PP2 (PSI20 ETF) atingiu o objetivo mínimo teórico dado pela formação duplo fundo. Desde que continue a ter máximos e mínimos crescentes, há um potencial para esta direção crescente prosseguir.
O mercado global continua apontando para uma direção crescente. O ACWI (iShares MSCI ACWI index Fund) continuará a avançar, desde que, continue a construir máximos e mínimos mais altos.
(http://i.imgur.com/LWaya.png)
Como escrevi na sexta feira, hoje sai da SON e entrei na SONI. Com pouco lucro, mas nesta situação, o lucro não era importante.
Atualizei há minutos a carteira PSI20, já com a SONI na carteira.
*Na carteira não atualizei o stop de emergência na SONI, mas como disse na sexta feira, está a 0,57.
Atualizei de novo a carteira PSI20. Agora está tudo certo.
Talvez altere o stop de emergência em breve, as cotações estão agora mais distanciadas do stop de emergência.
Escrevi isto há minutos. Decidi passar para aqui. A questão é: Porque mais de 90% dos traders perde?
Escrevi isto:
Eu penso que a razão principal porque os investidores perdem dinheiro é porque eles são preguiçosos. :p
É mais importante não perder. Porque há muitas oportunidades para ganhar dinheiro no mercado. E quando há oportunidades, não podemos ter medo. É isto que penso.
Mas não é fácil. Quando pensamos que vai ser fácil, começamos a perder dinheiro.
Como tenho descrito, observo a direção do mercado nos índices*, determino a minha postura no mercado e atuo em conjunto com a direção do mercado. Penso que isto já está assimilado por quem seguiu as carteiras até aqui.
*Observar a direção do mercado num Índice ou num ETF é a mesma coisa porque o objetivo do ETF é replicar o índice.
Em 04/09/2012 observei a direção do mercado através do PP2 (PSI20 Leveraged ETF) e do ACWI (MSCI All Country World Index ETF) e mais tarde voltei a fazer o mesmo.
O PP2 já foi descrito, é o ETF alavancado do índice PSI20, o ACWI, não falei sobre ele, mas pela descrição percebe-se que é um ETF mundial.
Quando quero analisar o mercado global recorro frequentemente a este ETF. O ACWI é constituído por uma grande quantidade de ações dos Estados Unidos (46,28%), do Reino Unido (8,25%), de Alemanha (3,14%) e de vários outros países.
Ler mais sobre o ACWI: http://us.ishares.com/product_info/fund/overview/ACWI.htm
Quando a minha postura é compradora no ACWI significa, quase sempre, compradora também nos Estados Unidos e Alemanha.
Agora que clarifiquei melhor esta parte. Pensei que podia ser interessante se criasse uma carteira para a minha postura no mercado e foi o que fiz. A postura no mercado é a peça chave da engrenagem que faz com que as carteiras se movimentem.
Faltou deixar a carteira, aqui está ela.
Vi que a carteira "US Stock Portfolio" tem um stop de emergência errado. Não atualizei o stop de emergência da DCT e aparece ainda o stop de emergência da NCT (7,58), que já foi fechada. Como ninguém reparou, vejo que ninguém está suficientemente atento. :)
O stop de emergência da DCT é 6,46.
Citação de: Joao-D em Setembro 13, 2012, 13:45
DCT INDUSTRIAL TRUST INC (DCT) com stop de emergência a 6,46.
O mercado português hoje desceu quase 2%.Coloca-se a questão de saber se trata-se de uma inversão ou se é só uma descida momentânea e normal. Por enquanto, acho que é uma descida momentânea, é normal descer porque estava demasiado comprado. Fechou próximo da MA200 que em bull market é uma zona de possível suporte, vai ser interessante ver o que vai acontecer.
No índice PSI20, a ma200 está mais em baixo. Vamos ver nos próximos dias se vão haver compradores a comprar a bolsa portuguesa com o $PTDOW próximo da ma200.
Duas dicas adicionais para rever antes de investir em um ETF alavancado
1. Decidir em primeiro lugar a quantidade de alavancagem que é apropriado de 1x a 3x.
2. Confirmar simbolo antes. Como estes produtos têm simbolo semelhante entre a versão longa e curta, a dupla verificação vai evitar erros.
Citação de: João-D em Setembro 18, 2012, 20:47
O ACWI é constituído por uma grande quantidade de ações dos Estados Unidos (46,28%), do Reino Unido (8,25%), de Alemanha (3,14%) e de vários outros países.
Ler mais sobre o ACWI: http://us.ishares.com/product_info/fund/overview/ACWI.htm
As ações JMT Jeronimo Martins e PTC Portugal Telecom estão incluídas no ACWI.
Citação de: João-D em Setembro 13, 2012, 13:44
Acho que vou voltar a comprar a SIRI, mas ainda não sei quando.
Penso que é a altura de comprar novamente SIRI, reagiu bem à MA(50).
Vou vender DCT e comprar SIRI com stop de emergência a 2,32.
ATUALIZAÇÃO
(http://i.imgur.com/QGaDk.png)
Exemplos de sítios da internet onde se pode pesquisar as cotações das ações/ETFs:
- Bancos/corretoras,
- MarketWatch - Stock Market Quotes, Business News, Financial News (http://www.marketwatch.com/)
O marketwatch tem também as cotações das ações/ETFs de Portugal.
Colocar o símbolo no canto superior direito.
Gosto de seguir o índice PTDOW, acho que vale a pena.
Espero que o mercado global continue a ir para cima, desde que o ACWI (MSCI All Country World Index Fund) continue a encerrar acima do anterior mínimo 47,20 e suporte chave. Se tiver um fecho diário inferior a 47,20 considero a possibilidade de sair.
Espero que a bolsa portuguesa continue a ir para cima, desde que o PTDOW( Dow Jones Portugal Stock Index ) continue a encerrar acima do anterior mínimo 130,65 e suporte chave. Se tiver um fecho diário inferior a 130,65, considero a possibilidade de saída.
A Sonae Industria (SONI) hoje desvalorizou -4,41%, o que faz com que o negócio da SONI esteja negativo.
Tendo em conta que o $PTDOW ainda está acima do mínimo anterior 130,65, acima da MA200 130,28 e que a Soni tem um possível suporte ascendente, vou descer o stop de emergência da SONI de 0,57 para 0,56.
O ACWI atingiu o mínimo anterior.
Ainda é cedo para saber se isto é apenas alguns dias de venda ou o começo de uma maior correcção, mas vou colocar o stop de emergência mais perto do preço atual em todos os ETFs e ações.
ISHARES DAX (DE) (EXS1 ou DAXEX) ETF com stop de emergência a 65,74
CMSTG ETF PSI20 (PPP) com stop de emergência a 5,57
CMSTG ETF PSI20 (PP2) com stop de emergência a 5,43
Sonae Industria (SONI) com stop de emergência a 0,57
BPI (BPIN) com stop de emergência a 0,73
BES (BES) com stop de emergência a 0,60
Stop de emergência alerta:
Vou atualizar o stop de emergência.
ISHARES DAX (DE) (EXS1) ETF com stop de emergência a 65,74
S&P 500 SPDRs (SPY) ETF com stop de emergência a 144,10
ProSharesUltra S&P 500 Fund (SSO) ETF com stop de emergência a 61,47
ProSharesUltraPro S&P 500 (UPRO) ETF com stop de emergência a 90,81
ProShares QQQ Trust (QQQ) ETF com stop de emergência a 68,76
ProSharesUltra QQQ Fund (QLD) ETF com stop de emergência a 61,11
ProSharesUltraPro QQQ (TQQQ) ETF com stop de emergência a 61,21
Rentech, Inc. (RTK) com stop de emergência a 2,55
Wilshire State Bank (WIBC) com stop de emergência a 6,38
8X8 INC (EGHT) com stop de emergência a 6,69
ING GROEP NV (ING) com stop de emergência a 8,32
Sirius XM Radio Inc (SIRI) com stop de emergência a 2,46
Quatro negócios atingiram o stop de emergência.
Negócios Encerrados:
A carteira PSI20 ficou, por enquanto, com uma ação.
A Carteira de ações dos EUA não tem posições em aberto neste momento.
As cinco empresas atingiram o stop de emergência.
DAX ETF PORTFOLIO ATUALIZAÇÃO
(http://i.imgur.com/hwnn4.png)
Não existem posições em aberto nas outras carteiras.
Todos os negócios atingiram o stop de emergência.
(http://i.imgur.com/5dg9D.png)
Só existem duas posições abertas, EXS1 (DAXEX) (DAX ETF Portfolio) e BPI (carteira PSI20).
O banco BPI atingiu também o stop de emergência.
A Carteira PSI20 já não tem posições abertas neste momento.
Só a carteira ETF DAX tem uma posição aberta.
Em algumas situações é preferível sair rapidamente de todas as posições em vez de esperar que o stop de emergência seja tocado. Podia ter protegido melhor o lucro das carteiras, particularmente a carteira PSI20, que tinha um lucro já assinalável. Mas, já esperava encontrar dificuldades de adaptação em ter as carteiras no forum, não é fácil e até começou bem, vou fazer pequenas melhorias.
Se o Mercado descer, depois é possível comprar a preços mais baixos e isso é positivo.
Neste momento, todas as hipóteses são possíveis.
O ETF EXS1 (DAXEX) (índice DAX) atingiu o seu stop de emergência.
De momento não existem posições em aberto nas carteiras.
A minha postura atual é neutra.
Abaixo, está a carteira "DAX ETF PORTFOLIO".
(http://i.imgur.com/ipRJV.png)
O valor máximo da Carteira PSI20 foi em 14-09-2012, atingiu uma valorização de 17,50%.
A carteira tem agora uma valorização de 5,57%.
A descida de 17,50% para 5,57% deveu-se a alguns fatores como: a descida dos mercados, as ações terem uma cotação abaixo de 1 euro e por isso serem mais voláteis, alguma desatenção minha por negociar mais fora de Portugal, não olhar para o mercado português há uma série de tempo e a outros fatores.
Fiquei com a ideia de que poderia ter feito melhor, ter sido mais rápido a encerrar as posições ou ter colocado o stop de emergência mais próximo. Apesar disso, a Carteira PSI20 tem no mesmo período uma valorização maior que a do índice PSI20, o índice valorizou 2,47% e a carteira valorizou 5,57% e por isso, considero positivo. A carteira mostrou um potencial de valorização maior do que esperava quando a iniciei e isso também é positivo.
Abaixo está o gráfico com a evolução da Carteira PSI20.
As carteiras estão representadas com a cor preta e acrescentei uma média móvel exponencial de cor azul.
Os gráficos são atualizados às sextas feiras.
Abaixo está o gráfico com a evolução da carteira "DAX ETF PORTFOLIO".
O ETF SPY distribui dividendos trimestralmente, o último dividendo foi de 0,779 em 21/09/2012.
Qtd de ETFs * dividendo = 28*0,779 = 21,81. Adicionei o montante à carteira "S&P 500 ETF PORTFOLIO".
"Actual Value": 4325,95+21,81= 4347,76
"Closed trades": 85,93+21,81= 107,74
Curiosamente foi no dia da distribuição do dividendo que os mercados começaram a descer.
Abaixo está o gráfico com a evolução da carteira "S&P 500 ETF PORTFOLIO.".
O ETF SSO distribui dividendos trimestralmente, o último dividendo foi de 0,1180 em 25/09/2012.
Qtd de ETFs * dividendo = 69*0,1180 = 8,14. Adicionei o montante à carteira " S&P 500 DOUBLE-LEVERAGED PORTFOLIO."
"Actual Value": 4445,01+8,14= 4453,15
"Closed trades": 205,01+8,14= 213,15
Abaixo está o gráfico com a evolução da carteira "S&P 500 DOUBLE-LEVERAGED PORTFOLIO".
Abaixo está o gráfico com a evolução da carteira "S&P 500 TRIPLE-LEVERAGED PORTFOLIO".
O ETF QQQ distribui dividendos trimestralmente, o último dividendo foi de 0,20 em 21/09/2012.
Qtd de ETFs * dividendo = 59*0,20 = 11,80. Adicionei o montante à carteira "Nasdaq 100 ETF PORTFOLIO."
"Actual Value": 4277,63+11,80= 4289,43
"Closed trades": 85,93+11,80= 97,73
Curiosamente foi depois do dividendo que os mercados começaram a descer.
Abaixo está o gráfico com a evolução da carteira "Nasdaq 100 ETF PORTFOLIO".
Abaixo está o gráfico com a evolução da carteira "NASDAQ 100 DOUBLE-LEVERAGED PORTFOLIO".
Abaixo está o gráfico com a evolução da carteira "NASDAQ 100 TRIPLE-LEVERAGED PORTFOLIO".
Abaixo está o gráfico com a evolução da carteira "US STOCK PORTFOLIO".
Há cerca de um mês atrás, o ACWI subiu depois de 11 dias de descida. Agora, há também 11 dias de decida, mas o rompimento ainda não aconteceu.
Talvez dentro de alguns dias, entenda melhor o que o mercado está a fazer.
O Mercado de futuros está a subir.
Acho que o padrão vai repetir-se e o mercado vai subir.
A minha atual postura no mercado é de alta, isto significa que vou comprar ETFs e ações.
Vou comprar quase as mesmas ações e ETFs, mas desta vez não vou usar o stop de emergência.
Vou usar o stop de emergência em uma data posterior.
Então...
Vou comprar:
S&P 500 SPDRs (SPY) ETF
ProSharesUltra S&P 500 Fund (SSO) ETF
ProSharesUltraPro S&P 500 (UPRO) ETF
ProShares QQQ Trust (QQQ) ETF
ProSharesUltra QQQ Fund (QLD) ETF
ProSharesUltraPro QQQ (TQQQ) ETF
Rentech, Inc. (RTK)
Wilshire State Bank (WIBC)
8X8 INC (EGHT)
Sirius XM Radio Inc (SIRI)
LINKTONE LTD ADS (LTON)
Todas as 5 ações estão em sintonia com a direção do mercado.
Todas as ações mencionadas acima aumentaram o seu dinheiro líquido gerado pelas atividades operacionais de 2010 a 2011.
Em baixo estão as carteiras.
(http://i.imgur.com/dk59O.png)
(http://i.imgur.com/aCiaL.png)
Os negócios de hoje começaram com prejuízo.
Vou comprar
ISHARES DAX (DE) (EXS1 ou DAXEX) ETF
CMSTG ETF PSI20 (PPP)
CMSTG ETF PSI20 (PP2)
Conforme observado antes, parece que o ACWI (Fundo de índice Mundial) segue o mesmo padrão.
Espero que o mercado global (Estados Unidos da América, Alemanha, Portugal incluído) continue a subir, desde que o ACWI continue a encerrar acima do mínimo anterior e suporte chave. Se tiver um fecho diário inferior a 46,48 considero a possibilidade de sair.
Citação de: João-D em Outubro 02, 2012, 08:59
Vou comprar
ISHARES DAX (DE) (EXS1 ou DAXEX) ETF
CMSTG ETF PSI20 (PPP)
CMSTG ETF PSI20 (PP2)
Deveria ter escrito também:
Sonae Industria (SONI),
BPI (BPIN)
BES (BES)
Na verdade escrevi, mas retirei essas empresas antes de fazer "enviar", não quis arriscar demasiado, agora estou arrependido.
Fica para a próxima abertura.
Vou comprar a um preço mais alto, mas paciência. ;)
Em baixo está a carteira PSI20.
Já está completa.
É a primeira vez que vejo um ETF valorizar mais que um ETF alavancado...
Citação de: Joao-DÉ a primeira vez que vejo um ETF valorizar mais que um ETF alavancado...
O Commerzbank esclareceu por email que o valor de abertura do PP2 do dia 2/10 foi de 5,43€ e não de 5,55€.
Citação
Em relação aos dados que nos apresentou no seu primeiro email, constatamos que o valor de abertura do PP2 no dia 02/10 não foi €5,55 como indicado pelo Senhor, mas sim 5,43 € (abertura oficial da Euronext Lisbon às 08h05). Portanto, o PP2 subiu de 5,43€ para 5,60€ no fecho do dia 03/10, ou seja +3,13%.
O erro foi da parte do banco bigonline que colocou o valor de abertura a 5,55€. Assim, está tudo ok.
Mais tarde corrijo a carteira, estava a achar esta situação impossível.
CitaçãoParece que o erro vem da Reuters, lá aparece um preço de abertura de 5,55€ e o BiG deve receber as cotações da Reuters. Sugeria que consultasse sempre o nosso site, porque além das cotações em tempo real também tem informações sobre o fundo que podem ser importantes.
Fiquei completamente esclarecido!
Foi uma semana positiva para o PSI20 e a carteira PSI20 também portou-se à altura. :) A carteira está com uma valorização de 11,76% desde 4 de Setembro de 2012, ainda abaixo do máximo histórico mas voltou a estar acima da média da carteira.
A cotação da Sonae Industria (SONI) desceu quando tocou na média exponencial de 200 dias e neste momento está próximo da média móvel simples de 50 dias, um sitio onde a cotação tem tido reações positivas. Tenho a expectativa que a cotação possa arrancar em breve mas se a cotação continuar a não subir e o índice PSI20 continuar a subir, terei que vender e comprar outra ação.
A cotação do BCP tem a possibilidade de ter uma figura de inversão, um duplo fundo. Se a cotação tiver mais de 0,07 irei ponderar uma entrada na ação.
Caso decida comprar, provavelmente, não usarei o tamanho habitual das posições (3200 euros) mas um montante inferior, para o caso de não correr bem, a carteira não ressentir-se demasiado.
Em baixo o gráfico do BCP.
A cotação do BCP teve outros momentos em que podia ter a mesma formação mas não se confirmou.
A seguir estão as restantes carteiras.
(http://i.imgur.com/hNUBE.png)
(http://i.imgur.com/Gv4Hg.png)
(http://i.imgur.com/SNElt.png)
(http://i.imgur.com/5CVbb.png)
(http://i.imgur.com/6YDcQ.png)
(http://i.imgur.com/IOdlX.png)
(http://i.imgur.com/8vAKh.png)
(http://i.imgur.com/4bXoa.png)
A rentabilidade menor da carteira US STOCK PORTFOLIO está relacionada com o menor desempenho do índice Nasdaq 100.
Em baixo estão as carteiras.
(http://i.imgur.com/aAL6u.png)
(http://i.imgur.com/qGtlT.png)
(http://i.imgur.com/2qOcJ.png)
Os gráficos em baixo dão uma indicação da evolução das carteiras desde o início.
A linha preta ilustra a evolução da carteira e a linha azul mostra uma média móvel exponencial.
(Atualizado às sextas feiras)
Fiz uma pequena correção: No dia 5 de Outubro, a ação LTON encerrou a 2,54, mas actualizei a carteira com o preço mínimo diário (2,47).
O gráfico da carteira foi já corrigido.
(http://i.imgur.com/6FnoX.png)
(http://i.imgur.com/iP2zy.png)
(http://i.imgur.com/dOqZJ.png)
(http://i.imgur.com/Gc0MR.png)
(http://i.imgur.com/j3BUL.png)
(http://i.imgur.com/YS41r.png)
(http://i.imgur.com/A27re.png)
(http://i.imgur.com/aMqKY.png)
(http://i.imgur.com/QHAx5.png)
Quis experimentar negociar sem qualquer stop porque demoro muito tempo a meter o stop em todos os ativos, mas o mercado desceu e demorei um certo tempo para atuar. Em raras situações vou considerar a possibilidade de comprar e vender posições parciais e não vou usar o montante que determinei no início. (4000 USD ou 3200 EUR) Esta teria sido uma dessas situações. Vou gastar mais dinheiro em comissões, mas vou proteger a carteira.
A recente queda no NASDAQ reflecte a sua grande dependência e receptividade aos movimentos verificados na Apple o qual, por sua vez influencia os restantes índices (S&P 500, DAX). Esta queda mostra-nos que podemos dar uma vista de olhos ao gráfico da Apple para nos auxiliar na análise do mercado.
Ambos têm a possibilidade de ter a mesma formação (Cabeça e Ombros) com a diferença de que a AAPL quebrou um dia antes em comparação com o NASDAQ.
Agora, vou esperar a confirmação de que a linha de suporte ascendente em AAPL está quebrada.
(http://i.imgur.com/H0wPr.png)
(http://i.imgur.com/B7m3v.png)
Vai a linha de suporte da AAPL aguentar?
(http://i.imgur.com/NQ8Qv.png)
Vai a linha de suporte da média móvel de 50 dias do SPY aguentar?
(http://i.imgur.com/QwkpK.png)
As ações da carteira US Stock Portfolio e o inquérito de sentimento da AAII da semana passada sugerem que a tendência de alta será retomada.
Esse é o meu palpite.
Vamos ver o que acontece nos próximos dois ou três dias.No presente, os mercados estão a reagir bem aos suportes.
Citação de: João-D em Outubro 06, 2012, 23:00
A cotação do BCP tem a possibilidade de ter uma figura de inversão, um duplo fundo. Se a cotação tiver mais de 0,07 irei ponderar uma entrada na ação.
Caso decida comprar, provavelmente, não usarei o tamanho habitual das posições (3200 euros) mas um montante inferior, para o caso de não correr bem, a carteira não ressentir-se demasiado.
Vi agora que a cotação do BCP está acima de 0,07 (0,077), então vou comprar amanha.
A posição vai ser de 1300 euros.
O valor de inicio da carteira foi de 16750 euros, agora tem 18740,63 euros.
Como só estou a usar 16000 euros, tenho disponível 750 euros + os negócios encerrados (993,49) = 1743,49 euros.
A minha ideia inicial era de ter apenas três ações e dois fundos na carteira, mas vou abrir um espaço para comprar BCP.
Em baixo está a carteira PSI20.
Vou iniciar uma Nova Carteira. Na carteira "All ETFs Portfolio" negoceio ETFs de todos os mercados e índices do mundo. A grande maioria dos Fundos de Investimento/Índices que vou negociar são alavancados, o que torna esta carteira uma carteira de risco muito alto. O meu objetivo é de seguir a tendência dos mercados, e com um risco mais alto alcançar um maior retorno. A carteira é composta por 5 ETFs.
Em baixo está a atualização da carteira PSI20.
Vou vender : EGHT, WIBC, LTON.
Vendi as ações por diferentes motivos:
1. Penso que os mercados podem descer alguns dias (Talvez um ou dois dias?)
2. Para ser possível comprar outras ações.
3. A média de volume diária de transações de LTON continua baixa e porque também ela está perto de uma linha de resistência horizontal.
Apesar do volume baixo de negócios não ponho de parte comprar de novo a ação.
4. EGHT e WIBC não subiram tanto como esperava. Quero comprar ações que subam um pouco mais rápido.
Em baixo está a atualização da carteira "US Stock Portfolio".
(http://i.imgur.com/qVYwM.png)
(http://i.imgur.com/8EqoY.png)
Hoje, por exemplo, previ que o Mercado ia descer mas mantive a grande maioria das posições nas carteiras.
Isto é porque tenho muitas posições abertas e não tenho tempo para fazer muitas atualizações.
Vou manter a grande maioria das posições desde que acredite que a tendência vai continuar.
Em baixo está a atualização das carteiras.
(http://i.imgur.com/0jWWq.png)
(http://i.imgur.com/kNxTB.png)
(http://i.imgur.com/KQgxB.png)
(http://i.imgur.com/CDAWN.png)
(http://i.imgur.com/EBh3n.png)
Os gráficos em baixo dão uma indicação da evolução das carteiras desde o início.
A linha preta ilustra a evolução da carteira e a linha azul mostra uma média móvel exponencial.
(Atualizado às sextas feiras)
(http://i.imgur.com/io6Is.png)
(http://i.imgur.com/LZ4up.png)
(http://i.imgur.com/G4dhP.png)
(http://i.imgur.com/FGP5x.png)
(http://i.imgur.com/DmimU.png)
(http://i.imgur.com/0V0pK.png)
(http://i.imgur.com/FroYT.png)
(http://i.imgur.com/YWGcN.png)
(http://i.imgur.com/37oTC.png)
O NASDAQ 100 desceu -1,54% esta semana, o que reflecte o peso considerável da Apple neste índice e a sua grande dependência e receptividade aos movimentos verificados na Apple. Se a Apple continuar a cair, o mercado vai ser incapaz de subir porque o NASDAQ influencia os restantes índices.
As linhas de suporte da Apple foram quebradas, o que é um mau sinal. A Apple desce há quatro semanas consecutivas, o que não acontece frequentemente. Desde 2009, esta é a terceira vez que tal acontece. Nas últimas duas vezes em que isso aconteceu, o mercado recuperou muito rapidamente.
(http://i.imgur.com/MSOQk.png)
(http://i.imgur.com/Ap01W.png)
O MSCI All Country World Index Fund continua a ter mínimos mais altos e o SPDR S&P 500 ETF está perto da média móvel de 50 dias, onde, desde Julho, tem reagido positivamente.
(http://i.imgur.com/Wxbl1.png)
(http://i.imgur.com/GgtrU.png)
A sondagem desta semana realizada pelos membros da Associação Americana de Investidores Individuais mostra 44,5% de vendedores, apenas 28,7% de compradores.
A tradicional interpretação das leituras de sentimento é contrária, quer dizer que o Sentimento do Investidor da AAII está a dar um possível sinal de compra.
É difícil prever o que irá acontecer, mas ainda penso que o mercado irá continuar subir.
Novas posições.
US Stock Portfolio. (Carteira de ações EUA.)
Vou comprar:
Wilshire Bancorp Inc (WIBC)
Wilshire State Bank rompeu a resistência da ma50. Acho provável que o preço continue a subir.
O seu dinheiro liquido gerado pelas actividades operacionais aumentou de 2011 a 2012.
Nova posição
US Stock Portfolio:(Carteira de ações EUA.)
Vou comprar:
Leap Frog Enterprises Inc. (LF)
Leap Frog Enterprises Inc. (LF) rompeu a resistência da média móvel de 50 dias. Acho que é provável que o preço continue a subir.
O seu dinheiro liquido gerado pelas actividades operacionais aumentou de 2011 a 2012.
RTK pagou o dividendo de 0,19 dólares por ação em 18/12/2012
SIRI pagou o dividendo de 0,05 dólares por ação em 14/12/2012
1626*0,19=308,94
1544*0,05=77,22
308,94+77,22= 386,16
Este montante adicionei à carteira US Stock Portfolio/ Carteira de ações EUA.
386,16+286,04=672,22
(http://i.imgur.com/59G7h.png)
SPY pagou o dividendo de 1,022 dólares por etf em 21/12/2012.
28*1,022= 28,616
Adicionei este montante à carteira S&P 500 ETF Portfolio
107,74+28,616=136,356
SSO pagou o dividendo de 0,112 dólares por etf em 26/12/2012
65*0,112=7,28
Adicionei este montante à carteira S&P 500 ETF Double-Leveraged Portfolio
213,15+7,28 = 220,43
UPRO pagou o dividendo de 0,017 dólares por etf em 26/12/2012
44*0,017= 0,748
Adicionei este montante à carteira S&P 500 ETF Triple-Leveraged Portfolio
324,04+0,748= 324,788
QQQ pagou o dividendo de 0,367 dólares por etf em 21/12/2012
58*0,367=21,286
Adicionei este montante à carteira NASDAQ 100 ETF Portfolio
49,93+21,286= 71,216
QLD pagou o dividendo de 0,082 dólares por etf em 26/12/2012
65*0,082= 5,33
Adicionei este montante à carteira NASDAQ 100 ETF Double-Leveraged Portfolio
86,48+5,33 =91,81
Em baixo está a atualização das carteiras.
Atualizado às sextas feiras.
(http://i.imgur.com/A4l1b.png)
(http://i.imgur.com/riNku.png)
(http://i.imgur.com/cW5Q2.png)
(http://i.imgur.com/VREsY.png)
(http://i.imgur.com/UFBeY.png)
(http://i.imgur.com/iHYT6.png)
(http://i.imgur.com/f2xYT.png)
(http://i.imgur.com/lknBB.png)
(http://i.imgur.com/ULhyx.png)
(http://i.imgur.com/N3IR6.png)
(http://i.imgur.com/KTLww.png)
(http://i.imgur.com/3Qg2p.png)
(http://i.imgur.com/ceyKA.png)
(http://i.imgur.com/1Fdlu.png)
(http://i.imgur.com/lJtIa.png)
(http://i.imgur.com/TqTIr.png)
(http://i.imgur.com/GyI8s.png)
(http://i.imgur.com/or5Wt.png)
Gráfico de velas mensais do índice S&P500
O meu palpite é que o S&P 500 poderá continuar a subir até à sua linha de resistência, perto do nível de 1580.
(http://i.imgur.com/Z4wKc.png)
Amanha vou fechar todas as posições em aberto.
Na minha percepção, a probabilidade de ocorrência de uma correção de curto prazo aumentou.
Atualização
Negócios encerrados = 993,49 + 6733,29 = 7726,78
(http://i.imgur.com/YrLpu.png)
O gráfico em baixo dá uma indicação da evolução da carteira PSI 20 desde o início
(http://i.imgur.com/WSX8x.png)
Em baixo está a atualização da carteira ETF DAX
(http://i.imgur.com/lFq8q.png)
Em baixo está o gráfico com a evolução da carteira ETF DAX desde o seu inicio.
(http://i.imgur.com/5kTgT.png)
Em baixo está a atualização da carteira S&P 500 ETF Portfolio
(http://i.imgur.com/PNaIY.png)
O gráfico em baixo ilustra a evolução da carteira desde o seu início
(http://i.imgur.com/OtFev.png)
O seguinte quadro apresenta a atualização da carteira S&P 500 ETF Double-Leveraged Portfolio
(http://i.imgur.com/X8Pai2d.png)
O seguinte gráfico apresenta a evolução da carteira S&P 500 ETF Double-Leveraged Portfolio desde o seu início, em Setembro de 2012.
(http://i.imgur.com/L7oG1pl.png)
O seguinte quadro apresenta a atualização da carteira S&P 500 ETF Triple-Leveraged Portfolio
(http://i.imgur.com/01JZg8u.png)
O seguinte gráfico apresenta a evolução da carteira S&P 500 ETF Triple-Leveraged Portfolio desde o seu início, em Setembro 2012.
(http://i.imgur.com/XkDPv4H.png)
O seguinte quadro apresenta a atualização da carteira NASDAQ 100 ETF Portfolio
(http://i.imgur.com/55uQ14y.png)
O seguinte gráfico apresenta a evolução da carteira NASDAQ 100 ETF Portfolio desde o seu início, em Setembro 2012.
(http://i.imgur.com/zL3Ag5t.png)
O seguinte quadro apresenta a atualização da carteira NASDAQ 100 ETF Double-Leveraged Portfolio
(http://i.imgur.com/kM81HR2.png)
O seguinte gráfico apresenta a evolução da carteira NASDAQ 100 ETF Double-Leveraged Portfolio desde o seu início, em Setembro 2012.
(http://i.imgur.com/F0NZler.png)
O seguinte quadro apresenta a atualização da carteira NASDAQ 100 ETF Triple-Leveraged Portfolio
(http://i.imgur.com/bZ4dDAC.png)
O seguinte gráfico apresenta a evolução da carteira NASDAQ 100 ETF Triple-Leveraged Portfolio desde o seu início, em Setembro 2012.
(http://i.imgur.com/iKoy02n.png)
O seguinte quadro apresenta a atualização da carteira US Stock Portfolio
(http://i.imgur.com/OEB2Kfw.png)
O seguinte gráfico apresenta a evolução da carteira US Stock Portfolio desde o seu início, em Setembro 2012.
(http://i.imgur.com/cZ7Gban.png)
Hoje, a Sonae Industria subiu 4,74%, O B.Comercial Portugues subiu 8,25%, o BES subiu 1,10% e o BPI subiu 3,19%.
Acho que, em vez de ter vendido, devia ter colocado um stop próximo das cotações.
Existem resistências mas, em bull market as resistências são superadas.
A minha ideia era a de voltar a comprar a preços mais baixos.
Se calhar, fiz mal em sair das posições.
Seria melhor ter usado stops.
Da próxima vez vou ter isso em consideração.
Alguns indicadores dizem-me que o mercado pode descer.
Vou esperar pelos próximos dias para ver o que acontece.
Citação de: exper em Fevereiro 04, 2013, 00:30
PSI 20 em modo de correção no curto prazo
Sim, e também o semanal do RSI esteve demasiado comprado, e se até ao fim de semana não subir, deixará de estar demasiado comprado (<70), o que será um sinal negativo.
Esta semana, também não comprei ações ou ETFs.
Vou esperar mais algum tempo.
De um modo geral, durante as últimas duas semanas, os mercados listados em Portugal e Alemanha caíram, mas os mercados listados nos Estados Unidos subiram. Posso ver alguma lógica nisso já que, durante os últimos meses, os mercados listados na Europa subiram mais do que os mercados listados nos Estados Unidos.
No entanto, sinto-me um pouco confuso, porque de um modo geral, os mercados listados nos Estados Unidos estão muito sobrecomprados. Em casos semelhantes no passado, o mercado caiu, embora não em todos os casos.
Como escrevi há algumas semanas, penso que os mercados vão subir no médio e longo prazo, mas esperava que acontecesse uma correção de curto prazo. Nos próximos dias, se os mercados subirem, talvez compre com stop de emergência, mas não tenho ainda a certeza do que vou fazer.
O Mercado está indo para cima.
Vou comprar.
Alertas de Compra:
S&P 500 ETF Portfolio
S&P 500 SPDRs (SPY) ETF
S&P 500 ETF Double-Leveraged Portfolio
ProSharesUltra S&P 500 Fund (SSO) ETF
S&P 500 ETF Triple-Leveraged Portfolio
ProSharesUltraPro S&P 500 (UPRO) ETF
NASDAQ 100 ETF Portfolio
ProShares QQQ Trust (QQQ) ETF
NASDAQ 100 ETF Double-Leveraged Portfolio
ProSharesUltra QQQ Fund (QLD) ETF
NASDAQ 100 ETF Triple-Leveraged Portfolio
ProSharesUltraPro QQQ (TQQQ) ETF
US Stock Portfolio
Rentech, Inc. (RTK) com stop de emergência a 2,74
LeapFrog Inc (LF) com stop de emergência a 8,65
Sirius XM Radio Inc (SIRI) com stop de emergência a
3,03
O Montante de dinheiro:
$ 4000 USD para cada ação ou ETF
Como habitualmente, todas as entradas e stops de emergência são automaticamente colocados no mercado depois do mercado abrir.
oi Joao, aqui e que acho que os cenarios se tornam tao perigosos....sei que e uma carteira virtual MAS a estes niveis e com os indicadores tao esticados....nota bem, eu estou do teu lado..simplesmente nao concordo a entrada no mercado a estes niveis, neste momento estou com cash, vendi tudo que tinha no mercado apenas tenho meia duzia de accoes canadianas mas cujo valor nao tem qualquer peso, acho que ha uma altura de arriscar , e outra de esperar, para arriscar foi os anos que se passaram e que se comprou papel, agora quanto a mim sao tempos de esperar e respirar um pouco, talvez ate de beber uma cervejinha e comer um pouco de berbigao....o que achas?? nao e ma ideia nao? esta a a minha opiniao e tambem e o que estou a fazer com a minha carteira, inclusive nao tomei posicoes vendidas no mercado pois pode haver alguma vela de maior tamanho so pra limpar shorts...por isso, nao leves a mal mas apenas nao estou com o mesmo feeling que tu, e que eu perceba tambem os indicadores me estao a dizer para ter cautela dai que faco o que me mandam, abraco do Canada.
Alerta de Compra:
Dax ETF Portfolio:
ISHARES DAX (DE) (EXS1) ETF com stop de emergência a 68,00
O Montante de dinheiro:
€ 3200 EUR
Nota:
No banco BIG este ETF tem o símbolo DAXEX.
Citação de: sergio2089 em Fevereiro 13, 2013, 20:09
oi Joao, aqui e que acho que os cenarios se tornam tao perigosos....sei que e uma carteira virtual MAS a estes niveis e com os indicadores tao esticados....nota bem, eu estou do teu lado..simplesmente nao concordo a entrada no mercado a estes niveis, neste momento estou com cash, vendi tudo que tinha no mercado apenas tenho meia duzia de accoes canadianas mas cujo valor nao tem qualquer peso, acho que ha uma altura de arriscar , e outra de esperar, para arriscar foi os anos que se passaram e que se comprou papel, agora quanto a mim sao tempos de esperar e respirar um pouco, talvez ate de beber uma cervejinha e comer um pouco de berbigao....o que achas?? nao e ma ideia nao? esta a a minha opiniao e tambem e o que estou a fazer com a minha carteira, inclusive nao tomei posicoes vendidas no mercado pois pode haver alguma vela de maior tamanho so pra limpar shorts...por isso, nao leves a mal mas apenas nao estou com o mesmo feeling que tu, e que eu perceba tambem os indicadores me estao a dizer para ter cautela dai que faco o que me mandam, abraco do Canada.
Olá Sérgio, em conta real estou também longo.
Algumas posições têm stop, outras posições ainda não têm stop, mas vou colocar.
Carteira PSI 20
Alerta de Compra:
CMSTG ETF PSI20 (PPP) com stop de emergência a 6,50
CMSTG ETF PSI20 (PP2) com stop de emergência a 7,26
BPI (BPIN) com stop de emergência a 1,22
BES (BES) com stop de emergência a 0,92
BCP (BCP) com stop de emergência a 0,095
SONI (SONI) com stop de emergência a 0,59
O montante de dinheiro:
€ 3200 EUR para cada ação ou ETF
Excepto BCP e SONI
€ 1600 EUR
Como habitualmente, todas as entradas e stops de emergência são automaticamente colocados no mercado depois do mercado abrir.
Em baixo está a atualização da carteira PSI 20
Em baixo está a atualização da carteira DAX ETF
(http://i.imgur.com/Zni6kp5.png)
Em baixo está a atualização das carteiras.
(http://i.imgur.com/YjiXhx7.png)
(http://i.imgur.com/Y5IpqZZ.png)
(http://i.imgur.com/v7FRzRY.png)
(http://i.imgur.com/g2mgFhj.png)
(http://i.imgur.com/T2HeOFd.png)
(http://i.imgur.com/UKFBg9T.png)
(http://i.imgur.com/WzTzigW.png)
Vou comprar
GRPN Groupon Inc
O Montante de dinheiro:
$ 3000 USD
O seguinte quadro apresenta a atualização da carteira US Stock Portfolio
(http://i.imgur.com/yMcbcQl.png)
Os mercados desceram nos últimos dois dias.
Stock Portfolio
RTK, SIRI e LF atingiram o stop.
Vou comprar:
RTK com stop de emergência a 2,54.
SIRI com stop de emergência a 3,01.
LF com stop de emergência a 8,55.
Montante de dinheiro que vou usar:
$ 4000 USD
Carteira PSI 20
PPP e PP2 atingiram o stop.
Vou comprar BCP
Montante de dinheiro que vou usar:
€ 1600 EUR
Vou mudar os stops:
EXS1 com stop de emergência a 68,02
Quantidade: 20 unidades.
SPY com stop de emergência a 149,71
Quantidade: 16 unidades.
SSO com stop de emergência a 66,31
Quantidade: 30 unidades.
UPRO com stop de emergência a 101,47
Quantidade: 17 unidades.
QQQ com stop de emergência a 66,03
Quantidade: 29 unidades.
QLD com stop de emergência a 56,07
Quantidade: 37 unidades.
TQQQ com stop de emergência a 53,48
Quantidade: 36 unidades.
O seguintes dois quadros apresentam os últimos negócios encerrados.
(http://i.imgur.com/J8xB3pi.png)
(http://i.imgur.com/JZXPzeb.png)
Os seguintes quadros apresentam a atualização das carteiras
(http://i.imgur.com/09lx40R.png)
(http://i.imgur.com/Zgo8qvW.png)
(http://i.imgur.com/O9OQ6Ly.png)
Vou deixar de gerir estas carteiras porque todo o processo é muito cansativo e demorado.
No entanto, vou continuar a gerir carteiras no fórum, mas só com duas carteiras de market timing. Começarei no próximo mês.