http://www.ft.com/cms/s/0/22f4ab90-6546-11dc-bf89-0000779fd2ac.html

O OURO atingiu hoje, no contrato contínuo, o anterior máximo nos $730,40 alcançado em MAI2006.

Na verdade, chegou a estabelecer novo máximo nos $730,50. No spot o máximo intradiário atingiu os $721,75.

Entretanto já aliviou cerca de $3,40 para os $718,45 (spot).

De notar a possibilidade de um duplo topo. Embora os fundamentais apontem para valores muito superiores, o Cartel deverá tentar "criar" esta figura técnica por forma a refrear os ânimos. Para um trader de curto prazo este teste ao anterior máximo é um sinal de venda. Volta a comprar se quebrar decisivamente este nível.

Com o comportamento que as acções do sector têm revelado nas últimas sessões, em completa divergência com o comportamento do OURO, as duas hipóteses mais prováveis são:

Ou o metal corrije hoje fortemente (mais de $15 em fecho, face ao máximo intradiário) ou as acções disparam e quebram a resistência dos 370 pontos no HUI. Vamos ver o que nos reserva esta sessão antes da decisão da FED que, note-se, ocorrerá já com o mercado da COMEX fechado.

Espera-se que a FED reduza em 25 pontos base (para os 5%) a taxa de referência. No entanto, há quem aponte para uma redução de 50 pontos base (eu não acredito, porque acho que essa decisão seria muito negativa para o USD).

FROM THE OFFICE OF PUBLIC AFFAIRS


September 18, 2007
HP-560

Treasury International Capital (TIC) Data for July

Treasury International Capital (TIC) data for July are released today and posted on the U.S. Treasury web site (www.treas.gov/tic).  The next release, which will report on data for August, is scheduled for October 16, 2007.     

Net foreign purchases of long-term securities were $19.2 billion.

Net foreign purchases of long-term U.S. securities were $24.7 billion.  Of this, net purchases by foreign official institutions were $4.4 billion, and net purchases by private foreign investors were $20.3 billion.
U.S. residents purchased a net $5.5 billion of long-term foreign securities.
Net foreign acquisition of long-term securities, taking into account adjustments, is estimated to have been minus $3.0 billion.

Foreign holdings of dollar-denominated short-term U.S. securities, including Treasury bills, and other custody liabilities increased $66.6 billion.  Foreign holdings of Treasury bills increased $18.7 billion.

Banks' own net dollar-denominated liabilities to foreign residents increased $40.3 billion.

Monthly net TIC flows were $103.8 billion.  Of this, net foreign private flows were $65.4 billion, and net foreign official flows were $38.4 billion.

Muito mauzinhos estes dados do TIC Flows! Os valores ficaram muito aquém do necessário para financiar o déficit comercial mensal.

O pior é que os indicadores para AGO07, que serão revelados no próximo mês deverão ser ainda piores (será que vamos ver valores negativos?).

Para os que quiserem analisar/estudar os dados deste relatório, deixo aqui o link onde encontram uma tabela com todos os valores:

http://www.treas.gov/press/releases/hp560.htm

E o OURO já está no vermelho!

Impressionante como, mesmo com notícias altamente favoráveis ao metal, o Cartel consegue induzir com tanta facilidade estas quedas. Aliás, quanto mais favoráveis são as notícias mais necessidade o Cartel tem de intervir no mercado.

Salvo uma reviravolta inesperada, hoje o metal deverá fechar a caír significativamente. As acções "previram" esta queda.

Vamos aguardar serenamente por um retest ao topo do triângulo.

É cada vez mais surpreendente como se consegue manipular assim o mercado...

Dá vontade de mandar tudo à fava 

Curiosamente o "petroil" n pára de subir. 100usd em 2007 ou 2008?

Citação de: CABO_Y em Setembro 18, 2007, 17:56
É cada vez mais surpreendente como se consegue manipular assim o mercado...

Dá vontade de mandar tudo à fava 

Curiosamente o "petroil" n pára de subir. 100usd em 2007 ou 2008?

O gráfico do Crude tem lá um H&S invertido que aponta para um target teórico de $108!

Não é um H&S invertido clássico (como aqueles que se dão num fundo) mas a figura está lá e até é bem perfeitinha. Penso que em 2008 é possivel chegar aos $100. Mas se entretanto de se der um ataque ao Irão (e as probabilidades de tal acontecer aumentam a olhos vistos) então até pode acontecer atingir os 3 dígitos em 2007.

O fecho no mercado físico de Londres deu-se nos $714,75. Uma variação de -$4,25 face ao PM Fix de ontem.

Em euros PM Fix situou-se nos €515,10.

À hora de fecho da COMEX o OURO (spot) cotava nos $715,00. Ainda não tenho o valor de fecho dos futuros DEZ07 mas deverá ter ficado à volta dos $723,80 - $724,00.

O pior cenário não se verificou, ou seja, um fecho claramente no vermelho. O metal aguentou-se bem, atendendo ao forte ataque a que foi sujeito. Ainda assim, não dá para ignorar o forte recuo da cotação face aos máximos intradiários (algo que tem acontecido sistemáticamente nas últimas sessões e que demonstra existir um vendedor activo - o Cartel - no mercado da COMEX). Hoje terá tido a preciosa ajuda de um vendedor relevante no mercado físico, a avaliar pelo recuo da cotação em Londres face à sessão de ontem.

Como tal, considero o metal vulnerável a maiores quedas nas próximas sessões (mas espero estar enganado).

A FED baixou a taxa em 50 pontos base!

Este dado juntamente com o relatório dos TIC Flows coloca o USD sob pressão. O que é muito positivo para o OURO.

Parece que este movimento descendente do OURO na sessão de hoje teria como objectivo criar uma almofada para evitar um arranque de níveis mais altos que torne ineficaz qualquer tentativa do Cartel para evitar um poderoso breakout.

Se foi essa a intenção do Cartel, acho que apenas conseguiu ganhar tempo.

O OURO já está a cotar acima dos $721!

Curiosamente as acções fecharam no verde. ( a maioria...)
Espero q venha um novo arranque 

Fecharam no verde, e de que maneira! O HUI quebrou claramente os 370 pontos e valorizou-se cerca +3,5% (a certa altura esteve a caír cerca de 1%). o XAU valorizou +4,06%.

Nada mais natural atendendo ao comportamento dos metais após a decisão da FED.

O USDX estabeleceu hoje um novo mínimo em fecho nos 79,22 pontos. De notar que o CAD caminha a passos largos para a paridade com o USD.

Citação de: Paciente em Setembro 18, 2007, 15:04
O OURO atingiu hoje, no contrato contínuo, o anterior máximo nos $730,40 alcançado em MAI2006.

Na verdade, chegou a estabelecer novo máximo nos $730,50. No spot o máximo intradiário atingiu os $721,75.

Entretanto já aliviou cerca de $3,40 para os $718,45 (spot).

De notar a possibilidade de um duplo topo. Embora os fundamentais apontem para valores muito superiores, o Cartel deverá tentar "criar" esta figura técnica por forma a refrear os ânimos. Para um trader de curto prazo este teste ao anterior máximo é um sinal de venda. Volta a comprar se quebrar decisivamente este nível.

Com o comportamento que as acções do sector têm revelado nas últimas sessões, em completa divergência com o comportamento do OURO, as duas hipóteses mais prováveis são:

Ou o metal corrije hoje fortemente (mais de $15 em fecho, face ao máximo intradiário) ou as acções disparam e quebram a resistência dos 370 pontos no HUI. Vamos ver o que nos reserva esta sessão antes da decisão da FED que, note-se, ocorrerá já com o mercado da COMEX fechado.

Espera-se que a FED reduza em 25 pontos base (para os 5%) a taxa de referência. No entanto, há quem aponte para uma redução de 50 pontos base (eu não acredito, porque acho que essa decisão seria muito negativa para o USD).

As duas hipóteses que coloquei eram de facto as mais prováveis.

Ontem a meio da sessão parecia que o Cartel iria ter sucesso na sua estratégia de induzir a cotação do OURO em baixa.

No entanto, no fecho da COMEX notou-se que apesar das intenções do Cartel, os estragos foram limitados (com um fecho à tona, ou seja, sem variação relevante).

Após a decisão da FED o mercado virou completamente. A decisão de baixar 50 pontos base, foi muito negativa para o USD. Sinceramente, e embora acredite que a estratégia adoptada para resolver os problemas da economia norte-americana é a de "fuga para a frente" sacrificando o USD em detrimento dos mercados bolsistas (actualmente a única fonte de rendimento que permite aos norte-americanos manter um determinado nível de consumo privado), não estava à espera que a FED o fizesse numa altura em que o USD revela enorme fragilidade.

As consequências da decisão da FED fizeram-se sentir de imediato e entrou em jogo o segundo cenário adiantado. Uma violenta reacção no HUI e quebra dos 370 pontos.

Nesta altura existe um alívio (e até alguma euforia nos mercados) mas temo que este seja um sentimento passageiro. Os investidores deveriam estar preocupados com as razões que levaram a este corte de taxas agressivo, mesmo com o USD tão vulnerável. Algo de muito sério se passa para a FED ter sido forçada a tomar esta opção.

Quanto às acções do sector do OURO e da PRATA e aos metais, temos agora que aguardar o fecho semanal para tirar conclusões mais concretas. Até porque o Cartel não vai desistir fácilmente. Ainda espero muita intervenção até final da semana.

Para já, e na sessão da TOCOM, o contrato de referência (AGO08) dos futuros do OURO estabeleceu um novo máximo dos últimos 22 anos, nos 2,730 yenes por grama (com um fecho nos 2,729).

Hoje foi mais um dia com forte presença do Cartel.

O OURO conseguiu hoje um fecho notável em Londres. O PM Fix situou-se nos $725,15 (€519,45) o que, em dólares, é um novo máximo no mercado londrino. Neste bull market iniciado em 1999, o maior fecho em Londres havia sido em 12 de Maio do ano passado nos $725,00.

Isto mostra como a procura física de OURO é forte nesta altura.

Claro que o Cartel, quando não pode fazer face à realidade da procura física pelo metal, opta por agir no mercado virtual (papel) da COMEX. E hoje isso voltou a acontecer. Assim que o mercado de Londres fechou (às "nossas" 15 horas) a cotação do OURO foi imediatamente atacada. No final da sessão da COMEX o metal cotava nos $720,20 (spot). Ou seja, cerca de $5 abaixo do fecho em Londres.

Os futuros DEZ07 fecharam nos $729,50 (com um máximo nos $733,30).

Quanto à PRATA, o fecho dos futuros deu-se nos $13,105 (máximo nos $13,205).

Os índices do sector fecharam positivos, embora longe dos máximos da sessão (obtidos minutos antes das... 15 horas). O HUI valorizou 1,4% para os 383,63 pontos, enquanto o XAU registou uma variação positiva de 0,83% e um fecho nos 166,15 pontos. De notar que os máximos da sessão se situaram nos 387,73 e 169,27, respectivamente.

Até final da semana vamos estar com o Cartel à perna. E na semana que vem a dose deve repetir-se uma vez que o fecho da próxima semana determina igualmente o fecho mensal. Tudo será feito para "pintar" os fechos destas duas importantes sextas-feiras.

Muita atenção portanto ao mercado físico, uma vez que só uma forte e continuada procura pelo metal até final de Setembro pode contrariar as intenções do Cartel.

 

O mercado londrino continua a mostrar uma forte procura física pelo metal dourado.

O AM Fix situou-se nos $727,75, acima dos PM Fix de ontem o que é bom sinal.

Vamos ver como se será o PM Fix que convém ser superior aos$725,15 de ontem. Se fechar acima do AM Fix de hoje, melhor ainda.

Há também relatos de grande procura de OURO em moedas e de dificuldade em satisfazer essa procura (prazos alargados de entrega).

Por outro lado, ontem saíu a notícia de que a produção de OURO no Perú (o 5º maior produtor mundial) caíu pelo 13º mês consecutivo:

Peru Gold Production Falls for a 13th Straight Month
2007-09-18 19:14 (New York)

Sept. 18 (Bloomberg) -- Peru's gold production fell for a 13th straight month in July as output declined at Newmont Mining Corp.'s Yanacocha mine.

The country's production plunged 23 percent from a year earlier to 13,118 kilograms (28,919 pounds), the Energy and Mines Ministry said today in an e-mailed statement.


A PRATA está também ela em destaque e apresenta uma valorização superior ao OURO. Nos últimos dias esta tem sido uma constante, o que não estranha dada a forte subvalorização do metal prateado.

Nesta altura a cotação é de $13,26 (spot). Tem uma importante resistência na zona dos $13,40 - $13,50.

Voltando ao OURO, muita atenção também à zona dos €522 - €525. Nesta altura, o OURO já está a cotar acima dos €520 (€521,16)

Amigo Paciente,

Não sei se ainda se lembra de mim???

Olhando para o gráfico já estou com o pensamento,naquele anuncio do DANONINHO..."Só falta um bocadinho assim..."

Um grande abraço,