Citação de: figuinhas em Setembro 26, 2007, 08:21
bom dia pedro e parabéns pelas tuas análises.
Não queria fugir a este post, mas como fazes a referência ao mercado estrangeiro em alternativa ao psi 20, gostarias que indicasses uma ou duas boas apostas de investimento a curto prazo, onde um iniciante como eu se possa agarrar:)
Um bem haja...

Viva Figuinhas,

Obrigado pelo comentário e bem vindo ao site.
Não gosto de atirar tickers ao ar sem os justificar devidamente, e fazer um acompanhamento posterior. Estou neste momento 80% investido em muitos papeis Americanos, não para curto mas para longo prazo... o que não faltam neste momento é papeis com excelentes padrões técnicos, assim que tiver tempo poderei mencionar alguns (não agora, talvez no fim de semana ou isso).

Quanto ao BCP, hoje foi mais uma sessão negativa, embora se tenha abrandado para já o momentum de queda... esta desaceleração vai de encontro com a minha hipótese de que os 2.72 são um forte suporte.

Curiosamente, hoje à tarde ouvi 4 investidores activos no mercado nacional, todos pessimistas em relação ao BCP, 3 deles assumiram as perdas no BCP durante a queda de terça feira e fecharam posições. Obviamente que não é minimamente indicativo, mas penso que descreve o sentimento geral sobre este papel neste momento... Isso normalmente é indicativo de um fundo.

Deixo um gráfico actualizado:

podemos ver que o BCP poderá recuperar alguma coisa mas que a tendência continua a ser de queda.


uma abraço

Banco fortis a vender a sua posição no BCP - 140.000.000 acções, BCP não comenta...
A acção não se vai de todo a abaixo, tocou nos 2,68€, recuperou  e agora mesmo assim ha muito pessoal a comprar aos 2,80.

Citação de: Pedro Miranda em Setembro 25, 2007, 07:45
no entanto e a pedido de alguns membros deixo possíveis setups a aplicar nas proximidades da zona actual:
- Compra na proximidade dos 2.92 com stop de 25 cêntimos e objectivos superiores a 3.30 (rácio risco/potencial pouco interessante)
- Compra na proximidade dos 2.72 com stop de 12 cêntimos e objectivos superiores a 3.20 (rácio risco/potencial mais interessante)

Pedro, tenho de te tirar o chapéu pelo excelente acompanhamento que tens feito a este e outros títulos, mesmo sem estares a negociar o BCP estes dois setups que deixaste foram incrivelmente bem delineados, em especial o segundo que classificaste com bom racio risk-reward
Segui quase à risca esse setup, comprei 40% da minha carteira a 2,70 e meti stop de 12 cents a 2,58, perto do final da sessão diminui a posição para 20% que é o que normalmente tenho e vendi metade das acções a 2,85 ou seja, mantendo o setup com stop a 2,58 estou neste momento com risco zero  o que achas ?

parabéns e continuação de bom trabalho !

olá lebal, concordo contigo e tenho também de dar os parabéns ao Pedro pelas excelentes análises que tem vindo a publicar, eu próprio baseio-me bastante em analise tecnica mas não há nada como acompanhar um 'mestre' !
eu invisto principalmente lá fora, mas mesmo assim acabo por negociar sempre de vez em quando o mercado nacional, tenho pena que o pedro não invista em Portugal e que não faça uma carteira publica tal como tem nos states, penso que ia ser algo com muito sucesso aqui, deixo a sugestão, eu iria ser um seguidor !

Pedro Miranda,excelente análise.....Quando voltas a investir em forex ? ..Onde poderei vêr essa carteira pública nos States ?

Cumprimentos

HB2007

Citação de: lebal em Setembro 27, 2007, 21:20
Pedro, tenho de te tirar o chapéu pelo excelente acompanhamento que tens feito a este e outros títulos, mesmo sem estares a negociar o BCP estes dois setups que deixaste foram incrivelmente bem delineados, em especial o segundo que classificaste com bom racio risk-reward
Segui quase à risca esse setup, comprei 40% da minha carteira a 2,70 e meti stop de 12 cents a 2,58, perto do final da sessão diminui a posição para 20% que é o que normalmente tenho e vendi metade das acções a 2,85 ou seja, mantendo o setup com stop a 2,58 estou neste momento com risco zero  o que achas ?

parabéns e continuação de bom trabalho !

Obrigado lebal... business as usual Fico contente se este acompanhamento foi util de alguma forma.
Sobre o teu setup, penso que é coerente e parabéns pela forma como o aplicaste, só me resta desejar-te boa sorte, mas não penso que precises já que me pareces um investidor disciplinado e organizado

Citação de: Dead Money em Setembro 27, 2007, 22:05
olá lebal, concordo contigo e tenho também de dar os parabéns ao Pedro pelas excelentes análises que tem vindo a publicar, eu próprio baseio-me bastante em analise tecnica mas não há nada como acompanhar um 'mestre' !
eu invisto principalmente lá fora, mas mesmo assim acabo por negociar sempre de vez em quando o mercado nacional, tenho pena que o pedro não invista em Portugal e que não faça uma carteira publica tal como tem nos states, penso que ia ser algo com muito sucesso aqui, deixo a sugestão, eu iria ser um seguidor !

Obrigado Dead Money pelo comentário Eu de «mestre» não tenho nada, sou apenas mais um Analista Técnico Clássico «doing his job»
Não tenho investido em Portugal, mas não quer dizer que não venha a investir no futuro, quanto à gestão de uma carteira, não está nos meus planos, eventualmente até poderia ter sucesso, mas considero o mercado nacional muito pequeno em termos de players, e não sei até que ponto o publico nacional está preparado para pagar serviços na internet, as poucas experiências que tive nesta área em Portugal levam-me a crer que não seria rentável o trabalho nessa área em termos de custo de oportunidade comparativamente a estar nos States por exemplo... mas quem sabe ? de qualquer forma obrigado pela sugestão e pelo interesse.

Citação de: hb2007 em Setembro 28, 2007, 00:51
Pedro Miranda,excelente análise.....Quando voltas a investir em forex ? ..Onde poderei vêr essa carteira pública nos States ?

Cumprimentos

HB2007

Viva HB2007,

Invisto ocasionalmente em Forex, muitas vezes para fazer hedging, mas depois devido à veia de trader dou por mim a fazer position trading Em termos de ATs, não estou a pensar fazer acompanhamentos regulares a este mercado, mas poderei ocasionalmente e se houver audiência elaborar umas Análises de vez em quando (ao cross EURUSD).

Em relação à carteira, ela não é publica, trata-se de um serviço premium disponivel nesta morada: http://www.3stocksonfire.com
Tenho esse projecto a meias com o meu amigo César Borja, e é ele neste momento o responsável pela gestão da carteira (é uma carteira diversificada, baseada principalmente em Análise Fundamental e focada no longo prazo, tendo objectivos anuais nos 30% de rendibilidade anual, embora há dois anos atrás fosse mais técnica e focada no curto prazo).

Sobre o BCP, mais tarde virei aqui fazer um update, que bem merece

um abraço,

Update:

A sessão de hoje foi muito interessante, com um grande sell-off assim que saiu a noticia sobre a venda de 140M de acções pela Fortis, seguida de uma rápida recuperação para terreno positivo.

Tecnicamente, foi especificamente interessante, já que o BCP acabou por descer exactamente até ao suporte de longo prazo que temos vindo a mencionar (4 ticks abaixo dele para ser preciso), com este «up and down» acabou-se por imprimir uma candle de inversão típica de exaustão vendedora e suportada com o volume mais forte desde há 2 meses atrás…
Assim temos a seguinte «Big Picture»:

- Descida incessante desde há vários meses, seguida de alguma consolidação entre os 3.19 e os 3.60, seguida de novo break negativo e grande aceleração de queda até aos mínimos da sessão de hoje.
- Constante publicação de más noticias, clima de instabilidade e sólida pressão vendedora durante todo o processo com formação de pessimismo excessivo em relação a este papel.
- Situação fortemente oversold, com contacto no suporte de longo prazo (impensável há uns meses atrás), maior volume desde há vários meses e uma total viragem durante a sessão de hoje.

Uma sessão como a de hoje leva-me a pensar não só numa continuidade de curto prazo mas também numa possível viragem neste movimento negativo que dura há vários meses, embora seja prematuro falar dessa hipótese nesta altura.
Um setup há uns dias atrás que me parecia interessante do ponto de vista Risco / Potencial (compra a 2.72 com stop de 12 ticks), hoje parece-me como um catch the bottom quase perfeito e confesso que senti pena pela primeira vez desde há muito tempo de não estar activamente a investir no mercado nacional
Sei que muitos leitores apanharam o BCP em setups deste tipo, e desejo boa sorte a todos, recebi também mensagens a perguntar se acho que o BCP vai outra vez aos 2.72…

Embora sejam padrões completamente diferentes, este movimento poderá ser parecido com o da Sonae e o seu encontro com o suporte de longo prazo há uns dias atrás, é possível e até saudável um re-test ao suporte, mas tal é complicado de prever, e dai ser importante a preparação de setups antes das coisas acontecerem e não depois: «Plan the trade and Trade the Plan»…

Comentando o cenário de curto prazo, há um pequeno gap em aberto e mantenho o que disse:

Citação de: Pedro Miranda em Setembro 26, 2007, 07:36
deixou um Gap aberto entre os 2.93 e os 2.95, penso que este valor será preenchido no curto prazo, e como principal resistência temos os 3.19...

Mantenho igualmente os 3.19 como principal resistência de curto prazo, considerando que os 3.35 são agora a resistência descendente e principal target num arranque de recuperação. Como suporte, obviamente a zona dos 2.72 que tem vindo a ser referida.

Em  relação ao momentum, e usando o DMI, neste último swing de queda este atingiu o valor mais baixo desde há muito tempo (mostrando uma situação quase extrema em oversold), tendo cruzado a linha dos 30 em alta na sessão de hoje, o que é um sinal de compra, embora seja necessário que confirme rompendo a resistência descendente no indicador o mais rápido possível.

Importante referir, que o padrão técnico do BCP continuará a ser considerado de baixa do ponto de vista técnico até ao momento em que a resistência descendente (3.35) seja quebrada em alta e o anterior máximo relativo (3.69) seja superado… é um longo caminho até lá…
Ou seja, apesar das referências estarem a funcionar na perfeição, e existir um bom potencial de subida para curto prazo, não esquecer que o BCP continua «culpado» até ser provado como «inocente», e qualquer trade neste papel terá de ser sempre bem planeado e suportado por setups sólidos.

Deixo dois gráficos actualizados, um abraço,

Cá fico a aguardar o teu comentário "ocasional" do EURUSD (só para relembrar Pedro).
Um abraço

Boa noite Pedro
A análise parece ser a acertada. Presumo possível mas não expectável o retest a 2,72. As últimas compras parecem ser de consolidação de carteira. Já quanto às subidas, devagar devagarinho parece ser o comportamento. Assumo uma espera longa para a gama dos 3,50. A não ser que as "guerras" recomecem. E aí não há AT que valha muito (no curto prazo).
Discordo quanto ao padrão SONAE. Este último é muito específico. Siga a SONAE há pelo menos 5 anos e o "desenho" não se compara. O BCP é mais conservador, quando fora das guerras.
Parabens mais uma vez.
 

 :)olá Pedro sou novo nestas andanças mas aprecio muito as tuas opnioes
    por serem humildes e sensatas gostava que quando pudesses falasses sobre a cimpor porque me parece opável brevemente e a nova bolsa de Angola
não sei se já está operável mas gostava de investir nessa bolsa
  só não sei como por isso solicito a tua ajuda .

                    obrigado
                   
                             luís

Citação de: arocha em Setembro 28, 2007, 13:00
Cá fico a aguardar o teu comentário "ocasional" do EURUSD (só para relembrar Pedro).
Um abraço

Viva Arocha,

Não me foi possível ainda publicar uma AT como deve ser ao EURUSD, peço desculpa, mas tenho um tempo limitado para dedicar ao CI De qualquer forma, e em jeito de «bitaite», aponto os 1.4500 como objectivo de curto prazo neste cross embora considere que a longo prazo terá de corrigir significativamente.

Citação de: areis1 em Setembro 28, 2007, 23:28
Boa noite Pedro
A análise parece ser a acertada. Presumo possível mas não expectável o retest a 2,72. As últimas compras parecem ser de consolidação de carteira. Já quanto às subidas, devagar devagarinho parece ser o comportamento. Assumo uma espera longa para a gama dos 3,50. A não ser que as "guerras" recomecem. E aí não há AT que valha muito (no curto prazo).
Discordo quanto ao padrão SONAE. Este último é muito específico. Siga a SONAE há pelo menos 5 anos e o "desenho" não se compara. O BCP é mais conservador, quando fora das guerras.
Parabens mais uma vez.

Viva areis,

Não entendi em relação à Sonae, sou o primeiro a considerar que a Sonae e o BCP têm padrões de longo prazo completamente diferentes, apenas usei uma comparação contextual quanto aos contactos com os suportes. Quanto a um segundo contacto do BCP no suporte com a actual volatilidade neste papel, penso que tudo é possível

Citação de: Mateus em Setembro 30, 2007, 00:32
:)olá Pedro sou novo nestas andanças mas aprecio muito as tuas opnioes
    por serem humildes e sensatas gostava que quando pudesses falasses sobre a cimpor porque me parece opável brevemente e a nova bolsa de Angola
não sei se já está operável mas gostava de investir nessa bolsa
  só não sei como por isso solicito a tua ajuda .

                    obrigado
                   
                             luís

Olá luís, obrigado pelo comentário e bem vindo ao clubeinvest

Em relação à Cimpor, já vários membros me pediram uma Análise Técnica, embora infelizmente não tenha tido ainda tempo para a fazer, de qualquer forma será das próximas na minha «to do list».
Em relação à Bolsa Angolana, não estou por dentro, mas também estou curioso agora que mencionou, esteja à vontade para partilhar se souber mais de alguma coisa. (irei também averiguar).

-------- -------------- ------------------

Quanto ao BCP aqui vai um pequeno comentário ao acompanhamento que tenho vindo a fazer:
- Na sessão de sexta feira fechou-se o pequeno gap que estava em aberto, a sessão teve um misto de neutralidade com uma vela em «Doji» a deixar uma «upper shadow» relativamente grande, numa tendência bem definida de alta este comportamento poderia ser considerado como possibilidade de inversão em baixa, mas não penso que se deva extrair grandes conclusões desta candlestick no contexto deste gráfico (por vários motivos), podemos é para já considerar que os 3.00 são também uma zona de resistência e manter todas as referências mencionadas nos updates anteriores.

Os setups de compra no suporte de longo prazo continuam a fazer sentido no caso de um segundo contacto, e convém sublinhar novamente que este papel continuará com um padrão Bear até rompidas as resistências e máximos relativos (ou sejam qualquer setup terá de ter isto em consideração).

Deixo um gráfico actualizado:

Um abraço,

O que vou dizer provávelmente vai ser uma grande asneirada, mas gostava que comentassem por favor.

Se no dia de hoje o BCP fechar no vermelho, isso no g´rafico irá representar uma candle stick negra, o que pode representar uma possível descida do título se amanhã se confirmar essa candle??

Desculpem a minha ignorância, mas li umas coisitas e fiquei com essa impressão.

Obrigado e bons negócios para todos.

Ps: no gráfico a RSI é quebrada nos 30 pontos em sentido ascendente, isso não deveria ser levado em conta?

Citação de: jmdpcc em Outubro 01, 2007, 13:01
O que vou dizer provávelmente vai ser uma grande asneirada, mas gostava que comentassem por favor.

Se no dia de hoje o BCP fechar no vermelho, isso no g´rafico irá representar uma candle stick negra, o que pode representar uma possível descida do título se amanhã se confirmar essa candle??

Desculpem a minha ignorância, mas li umas coisitas e fiquei com essa impressão.

Obrigado e bons negócios para todos.

Ps: no gráfico a RSI é quebrada nos 30 pontos em sentido ascendente, isso não deveria ser levado em conta?

Viva jmdpcc,

Bem vindo a esta comunidade

Em relação a essas questões, não penso que se possa abordar dessa forma, a Análise Técnica envolve o uso de uma série de instrumentos de Análise para se chegar a conclusões.
Uma «black candle» por si só não significa nada, é necessário inseri-la num determinado contexto, time-frame de análise, etc. Certos tipos de abordagem técnica esforçam-se pela análise de padrões de candlesticks, em tempos publicamos aqui alguns artigos sobre este tema, mas não os tenho organizados nem tenho os links à mão, mas fazendo um google search por «candlesticks patterns» ou «japonese candlesticks» irá encontrar muito conteudo sobre velas e sua interpretação.

Sobre o RSI e outros indicadores, sim eles podem ou não podem ser levados em conta, dependendo da abordagem que se está a fazer. No meu caso, usei o DMI em vez do RSI na minha análise e até o mencionei num dos últimos updates:

Citação de: Pedro Miranda em Setembro 28, 2007, 05:08
Em  relação ao momentum, e usando o DMI, neste último swing de queda este atingiu o valor mais baixo desde há muito tempo (mostrando uma situação quase extrema em oversold), tendo cruzado a linha dos 30 em alta na sessão de hoje, o que é um sinal de compra, embora seja necessário que confirme rompendo a resistência descendente no indicador o mais rápido possível.

Não posso deixar de referir que a AT, não se limita ao uso de indicadores ou análise de candlesticks, estas são apenas algumas das muitas ferramentas disponiveis na AT.

um abraço

BCP a fazer 2 dojis seguidos, embora o de hoje tenha um aspecto mais bullish, o volume tem vindo a secar. Nota-se alguma hesitação a estes níveis, embora eu pessoalmente acredite que o BCP terá de mais cedo ou mais tarde testar as resistências, não se pode pôr de parte um re-teste à zona de suporte.

Deixo um gráfico actualizado: