Nikkei 225: set-up para um possível curto

[Francisco Monjardino]

Boa tarde,

Estava aqui a fazer a habitual actualização do gráfico do Nikkei 225 e ao olhar com um pouco mais de atenção detectei um set-up para um possível curto que partilho agora convosco e que gostava de ver comentado.   

Primeiro o gráfico com o boneco  :


Padrão a negociar:

- Canal ascendente de curto/médio prazo representado a amarelo tracejado. Topo a 16.850 pontos, Base a 15.600. (valores para a sessão de amanhã dia 17)

- A amplitude do canal é de 1.250 pontos;

- Projecção resultante da eventual quebra em baixa e em fecho da base, está agora a 14.350 pontos;

- Uma vez que a tendência de médio/longo prazo é de alta e o trade é contrário, devemos ter stops apertados. Sugeria no valor de quebra da base ou na média móvel exponencial de 50 dias;

- Zona de confirmação do sinal de venda gerado na activação do padrão, os 15.117 pontos.


Condições favoráveis (actuais e futuras) ao set-up e que levam-me a considerar esta hipótese de trade contra a tendência mãe:

- Lateralização de curto-prazo a sugerir um topo;

- Cotação a evoluir abaixo das suas médias móveis de 11 e 22 dias;

- mme 50 dias a ser novamente testada como suporte. Abaixo desta referência a situação de curto e médio prazo fica fragilizada;

- RVI fechou hoje a 50.78 pontos. Este indicador vem demonstrando uma clara perca de força do preço e da sua tendência de alta. De notar que os mais recentes máximos no preço não tiveram correspondência no RVI - divergência negativa;

- Na quebra da base do canal o RVI estará abaixo do valor teórico dos 50 pontos. Factor que me permite considerar posições contrárias à tendência de longo-prazo. (Manual do programa Metastock: Only act on sell signals when RVI < 50.)


Atenção: Como digo no título do post, esta é uma possibilidade que terá que ser obviamente confirmada nos próximos tempos.


É tudo. Resta dizer, VAMOS ACOMPANHANDO!!! 

Comentários?

[Gpinto]

Muito bem Monjardino. Parabéns!

Um grande bem haja para ti.

Gpinto

[rmachado]

É sem sombra de dúvidas uma boa analise...

Mas eu espero que falhe ...

Espero que toque lá no fundo do canal e suba...

Não é nada pessoal, não senhor, é uma questão CALL..

Que é o que tenho .

Mas vou seguir com atenção esta hipotese.

[Francisco Monjardino]

Muito bem Monjardino. Parabéns!

Um grande bem haja para ti.

Gpinto

Muito obrigado GPinto!

Já que falas em espectáculo de análise, para quando o regresso dos teus sempre valorosos comentários/análises?  Sabes que tinhas e tens aqui um leitor assíduo.

Mas vou seguir com atenção esta hipotese.

É isso rmachado, trata-se de uma hipótese que terá de ser confirmada. Open mind! 

[rmachado]

E parece que hoje ouviu o Francisco. Ficou a 100 pontos (mais ou menos) da base do canal com uma queda de 2%.

E agora? Será que na segunda vamos quebrar o canal? Um updatezito pf.

[Francisco Monjardino]

Aí está o gráfico actualizado com o fecho desta madrugada para o Nikkei 225.

Fecho nos mínimos da sessão e abaixo da média móvel de 50 dias que muito recentemente serviu de suporte.

Segunda-feira há mais.

[Tavares]

Bom dia Francisco e parabéns pela sua excelente análise.

Se a pudesse completar com os valores relativos de indicadores de volume e fluxo de capital - por exemplo, OBV, Money Flow e Chaichin Oscilator -, ficaria perfeita.
A ideia seria ver-se como o volume se tem comportado com a queda desde o topo e depois, na eventual quebra da base do canal, seria interessante ver a reacção dos volumes aí, e no declínio posterior até ao target projectado.

[[email protected]]

Bom dia:

Estou a pensar comprar calls sobre o Nikkei para Dezembro. è ainda cedo?
è que existem perspectivas que o Nikkei vá aos 21000 pts (ouvi um comentador no BLOOMBERG)
opiniões?

[Tavares]

Bom dia:

Estou a pensar comprar calls sobre o Nikkei para Dezembro. è ainda cedo?
è que existem perspectivas que o Nikkei vá aos 21000 pts (ouvi um comentador no BLOOMBERG)
opiniões?

JLC: sugiro que antes de comprar olhe para os gráficos do Francisco.

[Francisco Monjardino]

Bom dia Francisco e parabéns pela sua excelente análise.

Se a pudesse completar com os valores relativos de indicadores de volume e fluxo de capital - por exemplo, OBV, Money Flow e Chaichin Oscilator -, ficaria perfeita.
A ideia seria ver-se como o volume se tem comportado com a queda desde o topo e depois, na eventual quebra da base do canal, seria interessante ver a reacção dos volumes aí, e no declínio posterior até ao target projectado.

Obrigado!

Em relação á sua sugestão, infelizmente a minha base de dados e o feader que a alimenta não fornece o volume para os índices, facto que torna impossível completar a análise com os indicadores que sugeriu.

De qualquer forma, por uma razão de coerência, não gosto de ter nas minhas análises mais do que normalmente uso. 
Obviamente que isto não impede que o caro amigo partilhe connosco a interpretação dos indicadores de volume. Seria um excelente contributo. 


Boa tarde,

[Tavares]

...........................................
Em relação á sua sugestão, infelizmente a minha base de dados e o feader que a alimenta não fornece o volume para os índices, facto que torna impossível completar a análise com os indicadores que sugeriu.
..........................................
Obviamente que isto não impede que o caro amigo partilhe connosco a interpretação dos indicadores de volume. Seria um excelente contributo. 
...............................

Boa tarde Francisco:
Pressenti que não tivesse esses dados . Pois, caso os tivesse não deixaria de os ponderar.
Obviamente que eu os partilharia se os tivesse em relação ao Nikei

[Francisco Monjardino]

Bom dia,

Segue-se o gráfico actualizado com o fecho desta madrugada para o Nikkei 225.

Fecho a 15.437,93 pontos, abaixo da base do canal ascendente identificado na passada 5ª feira dia 16.
Está desde hoje em curso o plano de trade curto então apresentado. Zona de confirmação está definida a 15.117 pontos.


Nota: Temos agora um gap-down por preencher entre os 15.703 e os 15.662 pontos. Este será um objectivo provável no caso de um pullback técnico até à base agora quebrada.


Bons negócios,

[rmachado]

Pois..

O Francisco parece que acertou para grande infelicidade minha...

E agora estou na encruzilhada de ter um negócio que estava positivo no negativo... Eu sei que é coisa que não se deve fazer.

Eu na sexta reduzi a posição para 2/3.. mas o tombo de ontem tramou-me.. contudo penso que é o indice a respirar para depois subir..

Tenho Call's 17000 para 06/06 logo tenho ainda alguma margem.. mas a carteira a custa disto reduziu o potencial de lucro em muito.

Objectivo fechar o Gap...

[SMALL]

Boas.

Poderá isto ter sido uma "falsa" quebra do suporte ascendente no canal de curto prazo? Ou volume?

Se isto levar algum tempo a cair, poderá bater naquele canal ascendente a azul, que ve lá de baixo..aconteceria lá para os 14500. Isso é que era bonito para sustentar esta coisa no longo prazo.

Eu por acaso quando isto foi aos 15100  disse ao meu gestor de conta que esperarava uma queda de mais 1.000 pontos para entrar num fundo e ficar lá a marinar. Claro, já podia ter entrado e saído. Mas o mais provável era ter entrado, ter ficado feliz por isso, e agora estar novamente a zero e já ter pago algumas comissões de gestão. Ou difestão, como preferivrem.

Entretanto, as minhas acções preferidas PORSHE AG (DAX), já passaram dos 618 euros para 700 euros. pimba.

[Francisco Monjardino]

Fecho do Nikkei 225 para esta madrugada.

Estamos novamente acima da base do canal...fica tudo na mesma.


Abraço,