... a correlação é positiva muito forte, no entanto 1% de variação no S&P deverá corresponder a 1,5 ou 2% de variação no DAX, no mesmo sentido.
Consegue-se calcular exactamente a correlação entre os dois índices com o Metastock (varia entre -1 e 1), depois faço isso ... se cada vez que o S&P subir 1% o DAX subir 2%, e se cada vez que o S&P descer 1%, o DAX descer 2%, a correlação é máxima e de +1.
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