Update Geral: (2009-05-15 21:09)
por Paff
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Boa noite a todos,
Chegados ao final da 1ª semana, venho aqui tecer algumas considerações sobre a prestação do meu portfólio, bem como a minha intenção quanto ao uso do mesmo.
Devo frisar, em primeiro lugar, que o meu intuito se situa na rentabilização de aplicações a médio-prazo. Este méde-se em semanas ou meses, sendo que assim não ficará condicionado por variações diárias.
Uma nota também quanto à utilização de stops e limits. Devido ao momento que atravessamos, e, se calhar mais importante, ao que atravessámos, julgo que muitos destes títulos (refiro-me à vertente "longa" da carteira) se encontram em valores bastante baixos. Ora, como o meu intuito passa pelo médio-prazo, usando naturalmente pontos de entrada e saída alicerçados em padrões técnicos, parece-me não tão importante a utilização de stops em todos os casos.
Quanto aos limits, estes sempre me pareceram vitais e, ao longo da minha experiência nos mercados, ganhei a noção que muitas vezes o que perturba a rentabilidade não é o medo (stops) mas uma profunda ganância. Ganância esta que poderá ser cortada pela raíz se o devido limit for aplicado.
Assim, será natural que passem a ver muitas mais ordens de limit do que de stop nesta carteira, ainda para mais devido ao momento de mercado que referi.
Quanto à carteira em si...
- Entradas Nacionais:
TDU
BCP
Sonae SGPS
A performance negativa não me assusta particularmente pois julgo que serão empresas e acções que muito beneficiarão, a médio-prazo, de um mercado que terá atingido já o fundo.
- Entradas Fundamentais:
NLY
DHT
Títulos bastante estáveis com dividendos muito interessantes. Claramente para manter a longo-prazo (aqui a medição é em meses e anos)
- Entradas Técnicas:
F
HYGS
BLDR
DRYS
SSO
UYG
APOL
A Ford é um caso a ter em atenção, até porque é a única posição curta no meu portfolio. Daí a utilização de stop. Julgo que o sector automóvel ainda tem muito que penar, do ponto de vista dos fundamentais não estou tão certo que este seja o fundo, e falências ou fusões poder-se-ão avizinhar-se. A Ford poderá não fugir a esta "regra".
As outras 5 posições negativas são entradas em que acredito que um mercado mais bullish poderá suportar subidas bastante interessantes.
Para concluir com uma nota um pouco mais leve surge a Apollo Group, na qual parece que consegui apanhar a divergência a tempo. Continuo a aguardar uma ida às EMA's.
Bom fim de semana a todos.
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