Update Geral: (2009-09-07 06:49)
por Pedro Nunes
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7 a 12 de Setembro - 18ª semana do andamento dos nossos investimentos
Preâmbulo
Demonstração da gestão de uma carteira de acções e/ouETFs. Os critérios de selecção baseiam-se na aplicação da teoria dasondas de Elliott conjugada com Análise Técnica (médias móveis, padrõesgráficos) e acompanhamento da situação económica mundial (indicadores, taxas de juro, câmbio, etc).
Tendência de Longo Prazo (> 6 meses): Desde Novembro de 2008 que o NDX e o PSI20 vêm desenvolvendo uma tendência altista, tendo a maioria dos restantes índices (SPX, Dow Jones, Utilities, Nikkei, DAX) apenas iniciado esta tendência em Março de 2009. A tendência tem agora as características de um Bull Market.
Tendência de Médio Prazo (1 a 3 meses): os mercados americanos (SPX e DowJones) estão já na onda 1 de W3. Segue-se correcção de tipo 2. Esta correcção poderá ser do tipo "\". O PSI20 encontra-se em 3 de W3 com target nos 9000.
Tendência de Curto Prazo (< 1 mês): No SPX pode ser atingido o patamar 1075 (+-25), no entanto será seguida de correcção para valores próximos de 960±20 (eventualmente em ziguezague "\/\")
Situação do portfolio
Desde o update anterior a carteira subiu ao top 5. Temos como objectivo de longo prazo manter a carteira neste quadro, com uma performance de 2 dígitos, se possível próximo de 3.
Estratégia para a semana
Foi executada a estratégia definida no update anterior e a realização de mais valias em posições ganhadoras permitiu liquidez para eventual reentrada compradora e reorganizaçãoda carteira, após correcção.Pensamos estar para breve a ocorrência de uma correcção mais significativa que será aproveitada para ficarmos novamente "full invested", nos títulos que temos vindo a negociar (dado que já ganhámos sensibilidade ao seu comportamento e porque as expectativas iniciais relativamente à sua evolução futura não se modificaram, pelo contrário têm vido a confirmar-se, como provam as valorizações obtidas). Poderemos pontualmente re-adquirir um ou outro título que nos pareça circunstancialmente em situação mais favorável relativamente ao próprio mercado.
Comentário diário
7 - Os mercados continuam em alta, mas aguradamos a qualquer momento uma correcção de curto prazo.
8 - Estranhamente continuam a mostrar força e a enfraquecer a ideia de uma correcção significativa. Se os mercados não corrigem como se espera, então é porque vão subir mais do que se esperava. O Bull Market está forte. Iremos aproveitar qualquer correcção para aumentar a exposição do lado longo, numa óptica de médio-longo prazo.
Epílogo
Os mercados apenas na última sessão deram sinais de cedência. Consideramos que a análise da tendência de curto prazo terá de ser revista, estando os mercados ainda mais bullish do que o previsto. Assim, iremos aproveitar a eventual correcção de 1-2 dias para retomar os títulos que foram vendidos para realizar mais-valias.
Comentário editado pelo Gestor em 2009-09-14 08:45
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