Update Geral: (2009-05-24 07:41)
por Pedro Nunes
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25 a 29 de Maio - 3ª semana do andamento dos nossos investimentos
Preâmbulo
Demonstração da gestão de uma carteira de acções e/ou ETFs. Os critérios de selecção baseiam-se na aplicação da teoria das ondas de Elliott conjugada com Análise Técnica (médias móveis, padrões gráficos).
Relativamente à constituição da carteira e à observação das tendências principais de longo e médio-prazo remete-se para os updates anteriores.
Tendência de Curto Prazo (< 1 mês): os mercados (e as acções) estão a fazer correcções de tipo 3-4; a que se seguirão, após subida 5, correcções de tipo 1-2 (de W1 ou de W3,conforme os casos). Estas correcções podem ser do tipo " \ " ou emzig-zag " \/\ ".
Segundo os nossos cálculos (Elliott Waves), SPX (828), DowJ (8000), NDX(1300) e PSI20(6530) são os mínimos extremos admissíveis e/ou ressalto nas respectivas MM50 (caso a teoria/conjectura esteja correcta).
Na semana anterior conseguimos obter alguma liquidez, diminuindo a exposição do lado longo. Assim, a carteira não sofreu demasiado com a tendência de descida de curto prazo, e ainda conseguiu obter uma valorização semanal de 5,8%. Admitimos que esta correcção de curto prazo estará prestes a terminar, e que durante Junho ainda assistiremos a subidas correspondentes a uma onda ascendente final, de tipo 5.
Em anexo: gráfico do SPX500, com prospectiva da evolução de curto-médio prazo, para servir de tomada de rumo pelos marinheiros (gráfico original de creepy).
Estratégia para a semana
Aproveitar os mínimos de curto-prazo e o eventual ressalto nas MM50 (nos índices) para aplicar a liquidez disponível em acções com elevado potencial de valorização, que permitam aliviar prejuízos existentes, nomeadamente no ETF relativo ao sector financeiro (FAS).
Comentário diário
25 - A observação do comportamento do Nikkei e de gráficos mensais das Sonae, leva-nos a concluir da probabilidade iminente de subidas, pelo que retirámos os stop limit introduzidos anteriormente no sistema.
26 - De acordo com a estratégia da semana pensamos que os mínimos de curto prazo deverão ser feitos nas 2 próximas sessões. --> 22.20h: A sessão correu muito melhor do que o esperado. O indicador de confiança do consumidor surpreendeu pela positiva e a reacção de subida dos mercados não se fez esperar. O portfolio entrou para o Top5. A vela de hoje obriga a reformular a interpretação de ondas de Elliott: possivelmente a onda final ascendente de tipo 5 está já em marcha (ver gráfico anexo). Em consequência da sessão de hoje iremos aplicar a totalidade da liquidez disponível.
27 - Sessão em queda, mantendo-se grande indefinição relativamente ao curto prazo.
28 - Aguardamos para hoje o reinício das subidas, que aproximarão o SPX à sua MM200. De referir que DAX, Nikkei e NDX (confortavelmente) já se encontram acima da MM200, situação que consideramos bullish para o curto prazo.
29 - Bom fecho do Nikkei, rompendo os 9500 e colocando os 10000 "à vista"! Futuros americanos no verde. O relatório preliminar do PIB do primeiro quadrimestre americano deverá condicionar fortemente a sessão de hoje. Vamos ver... 16h.--> resultados relativamente fracos, mas sem grandes consequências nos mercados. 22.12h --> Fecho em alta, deixando em aberto boas perspectivas de subidas na próxima semana.
Epílogo
Semana relativamente difícil, com os mercados em subidas e descidas ligeiras e muita indefinição no ar. O portfolio acabou por valorizar 3%, passando a terreno positivo e mantendo-se no Top5. A estratégia semanal definida foi cumprida. No próximo update analisaremos a situação para a próxima semana.
________________
Anexo: SPX500 (ondas de elliott, em gráfico original de creepy)
... e após a sessão de 26/Maio
Comentário editado pelo Gestor em 2009-05-30 16:50
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