Update Geral: (2009-09-19 10:19)
por Pedro Nunes
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19 de Setembro
Preâmbulo
Demonstração da gestão de uma carteira de acções e/ou ETFs. Os critérios de selecção baseiam-se na aplicação da teoria das ondas de Elliott conjugada com Análise Técnica (médias móveis,padrões gráficos) e acompanhamento da situação económica mundial (indicadores, taxas de juro, câmbio, etc).
Tendência de Longo Prazo (> 6 meses): desde Novembro de 2008 que o NDX e o PSI20 vêm desenvolvendo uma tendência altista, tendo a maioria dos restantes índices (SPX, Dow Jones, Utilities, Nikkei, DAX) apenas iniciado esta tendência em Março de 2009. Agora apresentam as características de Bull Market.
Tendência de Médio Prazo (1 a 3 meses): os mercados americanos (SPX e Dow_Jones) estão já na onda 3 de W1. No SPX admitimos como target desta onda 3 os 1400±50. O PSI20 encontra-se em 3 de W3 com target nos 10000. Nota: a contagem foi modificada relativamente à que vinha sendo apresentada em updates anteriores.
Tendência de Curto Prazo (< 1 mês): no SPX pode ser atingido o patamar 1250±50, seguido de correcção para valores próximos de 1140±20. O PSI20 deverá atingir os 8900±100, seguido de correcção para 8500±100.
Gráfico do SPX semanal, com projecção de ondas de Elliott
Situação do portfolio
Desde o update anterior a carteira subiu ao top 5. Temos como objectivo de longo prazo manter a carteira neste quadro, com uma performance de 2 dígitos, se possível próximo de 3.
Estratégia de médio prazo
Foi executada a estratégia definida no update anterior e a realização de mais valias em posições ganhadoras permitiu liquidez para reentrada compradora e reorganização da carteira. Estamos novamente "full invested". Poderemos pontualmente re-adquirir um ou outro título que nos pareça circunstancialmente em situação mais favorável relativamente ao próprio mercado, vendendo algum dos títulos em carteira que deixe de corresponder ao que esperamos dele.
Só deveremos abandonar a totalidade das posições perante a evidência do final da onda 3 de W1, ou seja, quando o SPX se encontrar próximo dos 1400. Poderão existir vendas pontuais (seguidas de nova compra após correcção) quando as valorizações assim o recomendem e estejamos em exaustão de subida de sub-ondas intermédias de cada título em carteira.
Epílogo
O mercado encontra-se em franco Bull Market, e a nossa carteira está preparada para obter boas valorizações nos diversos títulos, até final de 2009/início de 2010.
Explicaremos, daqui para a frente, em update para cada título, os fundamentos e expectativas de valorização e a colocação/decisão de ordens de venda e/ou re-compra.
Comentário editado pelo Gestor em 2009-09-29 09:03
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