Os Componentes

%K — a linha principal, que mede a posição do fecho em relação ao range de N períodos (tipicamente 14). Varia de 0 a 100.

%D — média móvel de 3 períodos do %K. Funciona como linha de sinal, semelhante à linha de sinal do MACD.

Sinais

Sobrecompra (>80) — o preço está a fechar perto dos máximos do range. Pode indicar exaustão se a tendência estiver madura.

Sobrevenda (<20) — o preço está a fechar perto dos mínimos. Pode indicar que os vendedores se estão a esgotar.

Cruzamento %K/%D — quando %K cruza acima de %D em zona de sobrevenda, é sinal bullish. Quando cruza abaixo em zona de sobrecompra, é sinal bearish.

Diferença para o RSI

O RSI mede a magnitude dos ganhos vs perdas. O estocástico mede a posição relativa do fecho no range. São complementares: quando ambos dão o mesmo sinal, a fiabilidade aumenta. Quando divergem, é prudente esperar por confirmação.

Melhor Uso

O estocástico funciona melhor em mercados laterais ou com tendência fraca. Em tendências fortes, permanece em zona de sobrecompra ou sobrevenda durante muito tempo, gerando sinais falsos. A combinação com um indicador de tendência (como médias móveis ou MACD) ajuda a filtrar os sinais.