Update Geral: (2009-07-20 00:29)
por Cucas
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UPDATE DE ESTRATÉGIA
A carteira do Cucas esteve num plano muito razoável esta semana. Voltou a estar positiva e de uma forma algo consistente. De momento vou continuar a adoptar uma estratégia de fazer menos movimentos de trading, reduzindo os custos de operação e permitindo aos títulos em carteira que possam gerar mais valias ou recuperar de situações negativas.
Depois de algumas semanas mais agitadas com quedas e muita volatilidade resolvi adiar a inclusão em carteira da EDP baseada
em critérios fundamentais. Este título tem estado muito apático e vou aguardar pelo mês de Agosto para definir se é este o título a incluir ou se será necessário rever a selecção e qual o melhor momento de entrada. De resto vou manter a carteira maioritariamente com títulos de exposição longa e apenas 3 títulos "short" para os quais espero quedas significativas a curto prazo. Até ao final de Julho espero fechar posição em pelo menos 5 títulos de forma a garantir mais-valias. A carteira deverá entrar em Agosto com exposição reduzida pois
irei jogar de forma bastante defensiva. Em update mais próximo do final de Julho explicarei o porquê. Posta esta pequena actualização de estratégia passemos aos títulos.
UPDATE DE CARTEIRA
Títulos em destaque:
SAN.MC - SANTANDER
POSIÇÃO: LONGA
MERCADO: ESPANHA
ANÁLISE TÉCNICA
O Santander está num momento crucial de cotação. Está novamente a testar a resistência dos 9 euros. A próxima semana deverá ser decisiva para a definição do sucesso da escalada. Neste momento a vantagem vai claramente dos "Bull". Esta semana o título fez uma subida extraordinária aproveitando o bom momento da banca internacional e até conseguindo aumentar os volumes de transacção. Vou manter o título em carteira pois o prémio pode ser bastante significativo. A próxima batalha será apenas nos 9,40€. Fica gráfico a ilustrar.
BN.PA - DANONE
POSIÇÃO: LONGA
MERCADO: FRANÇA
ANÁLISE TÉCNICA
A Danone está a seguir a tendência do CAC e, depois das violentas quedas devido ao aumento de capital, está com uma interessante subida que a levou a vencer uma primeira resistência nos 36€. Os volumes estão, também, a aumentar e a cotação entre Março e Junho parece ter formado um H&S (?). Continuo optimista no título e para já vou manter a Danone em carteira com a mira nos 37,50€.
BES.LS - BANCO ESPIRITO SANTO
POSIÇÃO: LONGA
MERCADO: FRANÇA
ANÁLISE: TÉCNICA / FUNDAMENTAL
O BES teve uma semana muita boa, seguindo o exemplo da banca internacional, e vencendo de vez a resistência na casa dos 4,05€. Neste momento o título está numa fase critica pois está em cima da resistência dos 4,50€. Diga-se que esta resistência mostrou-se muito eficaz no inicio de Maio onde, aliada a recomendações negativas emitidas nessa altura, serviu para travar os impetos dos "Bull". Vou manter o título em observação pois, apesar de ser um dos títulos eleito pelos seus fundamentais, não descarto uma saída temporária de forma a garantir uma mais-valia e voltar a entrar mais abaixo na cotação. O gráfico diz tudo sobre a situação actual.
Em relação aos restantes títulos uma chamada de atenção para a lista que se segue e que nas últimas duas semanas passaram de uma situação claramente negativa para uma situação positiva ou muito próximo disso:
SCOAE.LS - SOARES DA COSTA - Muito próxima do valor de entrada. Apesar dos fracos volumes é um título que deverá definir o rumo na próxima semana.
ITX.MC - INDITEX - Passou de uma situação negativa para positiva. Cotação actual: 34,67€ - Manter
OHL.MC - OHL - Passou de uma situação negativa para positiva. Cotação actual: 14,57€ - Manter
EADS.PA - EADS - Passou de uma situação negativa para positiva. Cotação actual: 12,12€ - Manter
NOTA NEGATIVA: JMT.LS - JERÓNIMO MARTINS - A JM está claramente numa fase menos boa estando um pouco lateral oscilando entre os 4,50€ e os 4,75€ com um suporte aproximadamente nos 4,60€ que até ver tem funcionado. Em observação.
Finalmente, breve apontamento para as posições "short":
PTC.LS - Portugal Telecom
IPR.LS - IMPRESA
SONI.LS - SONAE INDÚSTRIA
Estas acções apesar de não se estarem a revelar grandes apostas de momento irão ser mantidas em carteira de forma a funcionar como contra-peso. Acredito que em breve irão ocorrer oscilações/correcções e estes títulos deverão estar na linha da frente das quedas que possam ocorrer no psi.
Por agora é tudo. Espero uma semana positiva e com bons negócios para todos.
1 abraço, Cucas
mail e msn: [email protected]
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