Update Geral: (2009-05-27 01:10)
por Cucas
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ACTUALIZAÇÃO DA CARTEIRA
UPDATE ECONÓMICO
Boa noite,
Depois de um inicio de semana muito morno em grande parte devido ao facto dos mercados americanos estarem fechados, tendo a Europa fechado mista com variação nos índices muito reduzido, voltamos hoje a bela volatilidade e à incerteza. Depois de os mercados europeus atravessarem a maior parte da sessão em forte perda, em média superior a 1%, tivemos um fecho com os índices a fecharem positivos e, em alguns
casos, com valorizações significativas.
A beneficiar esta alteração esteve a divulgação, nos EUA, do índice "Consumer Confidence" que excedeu todas as melhores previsões:
Released on 5/26/2009 10:00:00 AM For May, 2009
Previous Consensus Consensus Range Actual
Level 39.2 43.0 40.0 to 48.0 54.9
(Fonte Bloomberg)
Neste momento vive-se momentos de grande indefinição que as boas e más notícias alteram radicalmente a tendência dos mercados accionistas durante a sessão.
Por um lado temos os aspectos positivos da economia a revelar-se, como o mencionado anteriormente, por outro
temos ainda muita turbulência causada especialmente pelos indicadores do desemprego e ainda da construção ao nível de venda, construção, preço médio e crédito mal-parado (nível de incumprimento).
Recomendo a leitura de três artigos publicados na cnbc que espelham bem a situação actual e os perigos inerentes inclusive para o sector financeiro.
http://www.cnbc.com/id/30942223
http://www.cnbc.com/id/30940080
http://www.cnbc.com/id/30929084
Esta semana é marcada pela enorme onda de divulgação de dados com especial destaque para 5ª Feira.
Durable Goods Orders
Jobless Claims
New Home Sales
UPDATE DE MERCADO
Em relação aos mercados financeiros também aqui as noticías boas e más se cruzam. No aspecto técnico positivo
temos o VIX que continua em queda:
Do lado dos aspectos negativos temos os volumes gerais dos índices em queda significativa. Bom exemplo disso mesmo é o nosso simpático psi20 que apresenta uma queda nos volumes de transacção no mínimo preocupante.
ESTRATÉGIA
Em função do que foi dito nos dois tópicos anteriores temos como certo que a tarefa do gestor está claramente dificultada. Depois de apresentadas as linhas principais da minha estratégia no update anterior é chegado o momento de implementar uma disciplina mais rígida nos trades. Esta disciplina implica uma maior utilização de stops e limits, por um lado, e a implementação mais regulada de "price target" que nesta fase inicial, embora utilizada servia mais como referência e menos como estratégia de saída. Nos updates que publicarei será sempre incluido um quadro com a informação actualizada da carteira. 1º Quadro:
Farei, ainda, uma pequena alteração na estratégia e que tem a ver com a liquidez utilizada. Admito de ora em diante utilizar, em certos momentos, 100% da liquidez disponível.
ALTERAÇÕES À CARTEIRA:
Durante o dia de hoje tivemos duas posições fechadas. Ambas se deveram a activações de stop-loss sendo que uma já estava prevista, a Sonaecom, pois as declarações da Direcção da ZON, ontem ao fim do dia faziam adivinhar uma reacção negativa dos investidores. Foi um trade muito razoável embora pudesse ser
mais positivo com utilização de um limit. A outra posição fechada foi a Gamesa, uma desilusão, que tinha acabado de ser contratada. Quando se colocam stops apertados correm-se estes riscos e este custou ao Cucas 4,34% do investimento.
Novos fechos:
Serão fechadas na abertura da sessão de amanhã as seguintes posições:
ZON.LS ZON Multimédia Long
CAP.PA Cap Gemini Short
LG.PA Lafarge Long
Novas aberturas
UG.PA Peugeot Long
ML.PA Michelin Long
BN.PA Danone Short
EDPR.LS EDP Renováveis Short
Em relação à carteira actual não existe nada de muito significativo a assinalar. Destaco apenas a colocação de novos limits. Dado que muitas das posições são recentes vou apontar para a próxima 5ª Feira ao fim do dia para fazer um update mais centrado na carteira disponível.
Bons negócios!
Abraço, Cucas
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