Update Geral: (2009-09-02 01:11)
por Cucas
(4 votos) |  0 Comentários
UPDATE GERAL:
Boa noite, malta!
Irei estar de férias durante alguns dias na próxima semana e só devo voltar a publicar update, provavelmente, dentro de 2 semanas. Como tal irei tentar, durante esta semana, adequar a carteira ao momento actual do mercado de forma a que não seja necessário intervir durante a minha ausência.
Dados estatísticos:
Valorização Mensal: 1,97%
Valorização Global: 8,96%
Fechos últimos 7 dias:
BNF.LS POSIÇÃO: LONGA RESULTADO: +09,37%
SCOAE.LS POSIÇÃO: LONGA RESULTADO: +00,49%
GAL.LS POSIÇÃO: LONGA RESULTADO: +04,39%
ALTR.LS POSIÇÃO: LONGA RESULTADO: +19,77%
JMT.LS POSIÇÃO: LONGA RESULTADO: +10,58%
ALU.PA POSIÇÃO: LONGA RESULTADO: +17,15%
Nota: Todos os fechos foram efectuados através de stop-loss
Aberturas últimos 7 dias:
ALU.PA POSIÇÃO: LONGA
BRI.LS POSIÇÃO: LONGA
EDP.LS POSIÇÃO: LONGA
OHL.MC POSIÇÃO: LONGA
MC.PA POSIÇÃO: CURTA
PONTO DE SITUAÇÃO DOS MERCADOS:
Os mercados têm estado muito voláteis nos últimos dias e as quedas começaram a aparecer com mais frequência. Hoje então foi um descalabro. Foi notório uma quebra da confiança por parte dos investidores durante os últimos dias dos mês de Agosto e, consequentemente, uma quebra nos volumes de negócios em muitos dos índices.
Será que os investidores estão a levar muito a sério a máxima de que Setembro é tradicionalmente um mês mau para os mercados accionistas? Eu penso que é um pouco mais que isso. Para ajudar a explicar a minha ideia hoje trago gráficos de alguns índices importantes em que encontro semelhanças. São eles o CAC40 o DAX e o Nasdaq.
Como podem ver nos três gráficos os índices apresentam um comportamento similar. Ambos tiveram uma subida explosiva
desde o dia 10 de Março, ambos apresentam quebra nos volumes nas últimas semanas, ambos apresentam um ADX de 14 dias em quebra e, muito importante, ambos estão em cima de resistências historicamente relevantes. Como é óbvio as
resistências são para ser ultrapassadas mas a verdade é que em quase 6 meses foram várias as resistências vencidas e de uma forma algo fulgurante. Quase não dava tempo para respirar. Vejam a escala de Fibonnaci aplicada a dois dos
gráficos (CAC e DAX). Como exemplo de comparação, no Bull Market anterior, o CAC para subir desde os minimos
(aprox. 2.400 pts) até ao ponto actual levou desde o inicio de Março (curioso) de 2003 até Janeiro de 2004.No Bull actual foram necessários menos de 6 meses para efectuar igual percurso.
NASDAQ
Nota: O gráfico está com dados de fecho de 31 de Agosto.
DAX
CAC40:
Em face do cenário actual a minha perspectiva é a de que estamos numa fase de correcção. E quando digo correcção quero dizer que não me parece uma inversão de tendência de Bull Market para Bear Market. Como é óbvio essa possibilidade existe o que não existem é certezas, à priori, na bolsa. Acredito que dada a dimensão e velocidade do Bull Market existe neste
momento a necessidade de uma correcção. Agora a parte mais difícil: Caso estejamos de facto perante uma correcção qual a sua dimensão? Usando o gráfico do CAC40 como base de trabalho eu arriscaria uma correcção entre os 5% e os 7% ao nível de índice o que colocaria o CAC entre 3300 e 3400 pts.
Como é óbvio o que estou a fazer é especulação pura, apesar de ser a minha convicção, e cada um deverá interpretar os mercados com base nas suas próprias análises.
ESTRATÉGIA:
Em função da forma como interpreto o momento actual do mercado decidi elaborar uma estratégia defensiva de forma a
preservar pelo menos uma parte dos ganhos acumulados.
1º Objectivo: Manter a carteira com valorização acima dos 5%.
2º Objectivo: Manter a carteira sem excesso de volatilidade.
Quando ocorrem correcções de mercado é sempre difícil manter a carteira constante. Para tentar minimizar o impacto irei actuar da seguinte forma:
1) Utilização constante de stops e limits
2) Aumento da exposição da carteira a posições "short"
3) No caso de aumento forte das quedas reduzir o número de títulos em carteira (em especial os longos)
Desejo a todos bons negócios!
Abraço, Cucas
mail e msn: [email protected]
(4 votos)
|
Para Classificar este Update
tem de estar logado:
|
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Mais Updates Gerais Publicados pelo Gestor:
[2010-03-28 23:22] - Update Geral do Portfolio [ver update] 
[2010-03-15 00:37] - Update Geral do Portfolio [ver update]
[2010-03-06 23:51] - Update Geral do Portfolio [ver update]
[2010-02-28 15:44] - Update Geral do Portfolio [ver update]
[2010-02-07 23:32] - Update Geral do Portfolio [ver update]
[2010-01-31 20:04] - Update Geral do Portfolio [ver update]
[2010-01-25 00:09] - Update Geral do Portfolio [ver update]
[2009-12-12 17:21] - Update Geral do Portfolio [ver update]
[2009-12-06 00:21] - Update Geral do Portfolio [ver update]
[2009-11-23 00:00] - Update Geral do Portfolio [ver update]
[2009-11-18 00:23] - Update Geral do Portfolio [ver update]
[2009-11-08 13:19] - Update Geral do Portfolio [ver update]
[2009-10-28 22:09] - Update Geral do Portfolio [ver update]
[2009-10-25 11:30] - Update Geral do Portfolio [ver update]
[2009-10-17 23:46] - Update Geral do Portfolio [ver update]
[2009-10-12 00:18] - Update Geral do Portfolio [ver update]
[2009-09-27 22:46] - Update Geral do Portfolio [ver update]
[2009-09-21 00:35] - Update Geral do Portfolio [ver update]
[2009-08-22 20:56] - Update Geral do Portfolio [ver update]
[2009-08-16 00:20] - Update Geral do Portfolio [ver update]
[2009-08-09 18:14] - Update Geral do Portfolio [ver update]
[2009-07-31 23:29] - Update Geral do Portfolio [ver update]
[2009-07-27 00:46] - Update Geral do Portfolio [ver update]
[2009-07-20 00:29] - Update Geral do Portfolio [ver update]
[2009-07-20 00:21] - Update Geral do Portfolio [ver update]
[2009-06-28 15:15] - Update Geral do Portfolio [ver update]
[2009-06-18 23:55] - Update Geral do Portfolio [ver update]
[2009-06-09 00:18] - Update Geral do Portfolio [ver update]
[2009-06-05 00:27] - Update Geral do Portfolio [ver update]
[2009-06-04 00:37] - Update Geral do Portfolio [ver update]
[2009-05-29 00:11] - Update Geral do Portfolio [ver update]
[2009-05-27 01:10] - Update Geral do Portfolio [ver update]
[2009-05-21 00:48] - Update Geral do Portfolio [ver update]
[2009-05-15 00:26] - Update Geral do Portfolio [ver update]
[2009-05-12 23:46] - Update Geral do Portfolio [ver update]
Links Relacionados:
 Ver a Carteira actual do Gestor.
 Ver Negócios Fechados do Gestor.
|
|
Mais informações sobre a carteira deste Gestor:
|
Os 5 Últimos Negócios Concluidos: |
|
|
|
Os 5 Melhores Negócios Concluidos: |
|
|
|
Os 5 Piores Negócios Concluidos: |
|
|
|
|
Nikkei 19054.05 -0.85% | 
Gráficos e Metastock: