Update Geral: (2009-05-21 00:48)
por Cucas
(6 votos) |  2 Comentários
UPDATE GERAL
Boa noite, malta.
Infelizmente devido a compromissos profissionais não consegui actualizar o update da carteira mais cedo. Vou tentar compensar agora com um update mais detalhado.
UPDATE DE MERCADO:
Esta tem sido uma semana na generalidade bastante positiva para os mercados mundiais com excepção da sessão em que houve equilíbrio entre quedas e ganhos, sendo os mercados europeus aqueles que estiveram em destaque ao fechar na sua maioria positivos (destaque para o DAX com ganho 1,60%).
Dois pontos importantes a reter:
1º Depois da quebra no final da semana passada os investidores voltam a estar confiantes em que os mercados
estão Bullish ou pelo menos em continuação de Rallye.
2º A escalada do petróleo que depois da quebra das reservas nos EUA voltam a subir em força ultrapassando os 60 USD/barril.
As PERSPECTIVAs:
Neste momento considero que o mercado está numa fase algo complicada e que é recomendável alguma prudência.
O rallye tem sido extenso (não vou discutir se já estamos em modo Bull), e a maior parte dos índices que servem de base para a carteira do Cucas (PSI20, CAC40 e IBEX35) têm um número muito significativo de empresas a atingir resistências importantes o que provoca que os índices estejam muito esticados. Exemplo disso é o psi que está em cima de uma importante resistência (7.300 pts) (ver gráfico).
Outro ponto importante é a divulgação amanhã de alguns indicadores importantes nos EUA:
Initial jobless claims
Leading indicators
Philly Fed
A semana tem sido pouco fértil em indicadores e apresentação de resultados e caso os indicadores saiam abaixo das expectativas o mercado pode reagir mal e provocar uma tomada de valias como medida de precaução. Este dado leva-me a tomar algumas precauções para o fecho de semana.
A ESTRATÉGIA:
Relativamente à estratégia do Cucas para a carteira que está a gerir eis alguns princípios que procura manter sempre presentes na gestão da mesma:
1º Prioridade à protecção do capital inicial. De nada serve ser ambicioso se não somos sequer capazes de proteger o que já temos.
2º O fundamental não é ter o melhor trade e sim manter um lucro constante e ser regular.
3º Timing the Market.
Infelizmente o Cucas tem dias em que se esquece destes princípios e outros em que o mercado lhe prega partidas (ou ele anda distraído...). A rentabilidade da carteira apesar de ser aceitável foi claramente prejudicada pela teimosia que levou a trades disparatados como foi o caso da STM.PA em
que o resultado foi -16,06%. Brilhante....
O MOMENTUM:
Pelas perspectivas e estratégia enunciadas o Cucas elaborou para os dois últimos dias da semana um plano de trabalho assente, acima de tudo, em acções sobre a carteira constituída. Quer isto dizer que novas aberturas estarão algo limitadas e dependentes dos fechos que venham a ser realizados. Só após divulgação, amanhã, dos indicadores nos States tomarei novas iniciativas.
Existem já algumas posições em carteira com ganhos interessantes e vamos apostar na protecção dos mesmos.
Como os dados nos States também poderão ser positivos vamos colocar stops, na maioria das posições, e não
limits de forma a não impedir potenciais ganhos. Fica mapa de acções a realizar antes da abertura e possíveis price target.
OR.PA Loreal P. Target: 61,00 €
IBR.MC Iberdrola Renovables P. Target: 3,62 €
BRI.LS Brisa P. Target: 5,42 €
ZON.LS ZON Multimédia P. Target: 4,28 €
INA.LS Inapa Limit: 0,52 €
LG.PA Lafarge Limit: 50,00 €
RNO.PA Renault Stop: 25,50 €
GAM.MC Gamesa Stop: 16,30 €
SNC.LS Sonaecom P. Target: 1,96 €
GSZ.PA GDF Suez P. Target: 28,25 €
CAP.PA Cap Gemini
ABG.MC Abengoa P. Target: 18,60 €
SYV.MC Sacyr Valle Hermoso Stop: 11,35 €
BES.LS BES P. Target: 4,36 €
Notas: os valores estão apenas com duas casas decimais de forma a melhor relacionar com o CI.
No caso da Inapa, como estou pessimista para a tarde de amanhã, vou colocar um limit nos 0,52€ tentando tirar proveito de uma eventual boa abertura da sessão. O meu price target real é de 0,54€.
BREVE UPDATE DE POSIÇÕES:
L´OREAL - OR.PA - LONG
Tem estado muito "flat" com clara quebra nos volumes. Navega muito próximo do suporte dos 57€ e para já parece sem força para atacar a resistência nos 64€. Definimos price target a 61€ e mantemos o título em observação.
IBERDROLA RENOVABLES - IBR.MC - LONG
A IBR suportou muito bem o re-teste aos 3,26€ e mostrou hoje uma certa vitalidade que lhe poderá dar alento para continuar a subida. Para ajudar volta a estar em máximos este ano, atingindo um valor que só encontramos em Out08. Coloco como price target os 3,62€
BRISA - BRI.LS - LONG
Suporte a 4,86€ funcionou. Aumento de volumes nas últimas duas sessões. Está já acima dos 5€ e penso
que está a consolidar. Nada mais de especial a registar.
ZON - ZON.LS - LONG
Fortissimo aumento de volumes a que não correspondeu o aumento da cotação. Alguma desilusão com a performance do título. Fica sob observação.
INAPA - INA.LS - LONG
A Inapa realizou um excelente conjunto de sessões fazendo volumes notáveis para a média diária do título e, mais importante, furando finalmente a resistência nos 0,45€. Acredito que o título possa chegar facilmente aos 0,54€ mas como medida de precaução vamos colocar um limit a 0,52€ pelas razões já referidas.
SONAECOM - SNC.LS - LONG
A Sonaecom reagiu muito bem ao suporte de 1,62€ e realizou um conjunto de 5 sessões muito positivas.
O título está neste momento em cima da pequena resistência de 1,90€ e acredito que ainda mantem força
para chegar ao target estabelecido de 1,96€.
BES - BES.LS - LONG
O BES está agora a consolidar depois das quedas entre 8 e 13 de Maio. Teve uma ligeira reação positiva
em linha com o restante sector financeiro. Mantemos em observação para as próximas semanas.
LAFARGE - LG.PA - LONG
A Lafarge mantem um impressionante canal ascendente apesar de uma notória redução dos volume. Este é um daqueles títulos a exigir cuidados redobrados. Vamos colocar para já um limit que poderá ser alterado para stop ou mesmo fecho caso a próxima sessão se revele muito complicada.
RENAULT - RNO.PA - LONG
A Renault furou a importante resistência dos 25€ mas curiosamente com quebra dos volumes. Esta é uma daquelas situações complicadas em que vamos colocar um stop para prevenir inversão de tendência.
GDF SUEZ- GSZ.PA - LONG
A GDF SUEZ realizou hoje um boa sessão e tem neste momento os indicadores macd e chande em alta. Vou
colocar como target a próxima resistência nos 28,25€.
CAP GEMINI - CAP.PA - SHORT
Este é um título que não me convence e que acredito que muito em breve irá voltar às quedas. Tem-se
mantido muito estável nas últimas 3 sessões mas que acredito que irá estar bastante pressionado se o
mercado diminuir o desempenho.
GAMESA - GAM.MC - LONG
A Gamesa mantem uma excelente performance. Pelas razões já referidas vou colocar um stop de forma a preservar o ganho já considerável.
ABENGOA - ABG.MC - LONG
A ABENGOA continua em alta fortíssima apesar da quebra do volume. Vou apostar no teste á resistência nos 18,60€.
SACYR VALLEHERMOSO - SYV.MC - LONG
Apesar da excelente performance da Sacyr vou seguir uma estratégia idêntica à utilizada com a Gamesa.
Abraço e bons trades
Cucas
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