Update Geral: (2010-03-28 23:22)
por Cucas
(2 votos) |  0 Comentários
Boa noite, malta!
Devido às minhas actividades profissionais, mais uma vez, não consegui fazer o update semanal. Como não me agrada não cumprir o planeado vou fazer pequenas alterações. Assim, o update passará a ser quinzenal e irei procurar fazer pequenos updates, durante a semana, sempre que me for possível. Irei nesses períodos fazer algum foco em análise de acções procurando identificar oportunidades ao nível técnico ou acções que representem risco acrescido. Como é óbvio serão sempre opiniões, não recomendações, que terei muito gosto em partilhar com os colegas de fórum.
Vamos lá, então, ver como estão os mercados...
Voltamos a ter uma semana positiva apesar de na sessão de 4ª o corte de rating feito pela Fitch a Portugal, em relação à dívida de longo prazo, ter estragado um pouco a festa e o aumentar de tensões entre as Coreias na sessão de 6ª também não ter ajudado. Pelo meio ficou uma sessão de 5ª muito boa com os dados sobre o desemprego nos States a entusiasmar a malta.
Passemos aos índices:
EUROPA - PSI20 (PORTUGAL)
O nosso psi atravessou uma semana muito volátil primeiro porque, como já mencionado, a Fitch cortou o rating para AA-
e na sessão seguinte a S&P confirmou a manutenção do rating. Resultado: o psi passou a semana toda a lutar com a barreira
dos 8.100 pontos...
No aspecto técnico, apesar da lateralização da semana, o psi volta a entrar num cenário Bull. Pontos a levar em consideração:
1º O índice encontra-se acima das médias móveis exponenciais de 7, 50 e 200 dias. Além do mais a linha dos 50 dias volta a cruzar em alta a linha de 200.
2º A índice apresenta nas últimas 4 semanas um movimento de alta bastante pronunciado detido, como se esperava pela
resistência dos 8.100 pts.
3º O indicador Williams %R voltou a terreno de sobrecompra.
4º Existe um declínio de volumes nas últimas 2 sessões. Este facto deve-se, provavelmente, ao teste resistência mencionada.
Para o um horizonte temporal de 2 meses (Abril / Maio) contínuo a estar optimista pois durante este período deveremos ter uma conjugação entre o pagamento de dividendos de muitas das empresas da nossa praça com a provável publicação de dados macro-económicos positivos a nível mundial.
EUROPA - AEX25 (HOLANDA)
Hoje resolvi fazer uma troca do DAX30 pelo AEX25. Este mercado continua a ser um dos mercados preferidos apesar de esta semana o DAX ter revelado um comportamento particularmente brilhante.
O AEX25, tal como o psi, está num momento importante pois está também a testar uma resistência, neste caso, nos 340 pts (aprox.) O cenário apresenta-se claramente Bull tanto ao nível de médias móveis como de indicadores de momento e de força. Os volumes estão muito estáveis. De notar, ainda, que esta semana o índice furou em alta a linha de tendência de longo prazo marcada a verde no gráfico. Será que vai passar no teste?? Eu diria que sim....só espero que aquela figura a formar-se não seja um H&S...
AMÉRICA - S&P500 (ESTADOS UNIDOS)
O S&P continua a sua cavalgada ascendente.Tem sido evidente que os índices americanos têm passado ao lado dos problemas
que a Grécia tem dado à Europa. A semana que findou foi muito idêntica ao que se passou na Europa, ou seja, uma semana em que o resultado das subidas e descidas foi um empate com o índice a marcar passo. Prova disso é a quebra do indicador Williams. Tirando isto os indicadores bull estão lá todos.
Em jeito de conclusão temos uma situação em que a maioria dos índices americanos e europeus estão numa fase de luta contra resistências. Este momento técnico vai ter agora uma semana muito interessante nesta luta como vamos ver a seguir:
Date ET Release For
Mar-29 13:30 Personal Income Feb
Mar-29 13:30 Personal Spending Feb
Mar-29 13:30 PCE Prices - Core Feb
Mar-30 14:00 Case-Shiller 20-city Index Jan
Mar-30 15:00 Consumer Confidence Mar
Mar-31 13:15 ADP Employment Change Mar
Mar-31 14:45 Chicago PMI Mar
Mar-31 15:00 Factory Orders Feb
Mar-31 15:30 Crude Inventories Mar-27
Apr 01 13:30 Continuing Claims Mar-20
Apr 01 13:30 Initial Claims Mar-27
Apr 01 15:00 Construction Spending Feb
Apr 01 15:00 ISM Index Mar
Apr 01 19:00 Auto Sales Mar
Apr 01 19:00 Truck Sales Mar
Apr 02 13:30 Nonfarm Payrolls Mar
Apr 02 13:30 Unemployment Rate Mar
Apr 02 13:30 Average Workweek Mar
Apr 02 13:30 Hourly Earnings Mar
http://www.briefing.com/Investor/Public/Calendars/EconomicCalendar.htm
Como podem ver o que não vai faltar são anúncios e com a particularidade de esta ser uma semana de negociação mais curta devido às festividades da Páscoa. Como consequência os anúncios de 6ª Feira só terão reacção nos mercados na 2ª Feira da semana seguinte (isto se a malta ainda se lembrar de alguma coisa...). Pelo meio estão dados que mexem com os nervos do mercado como o "consumer confidence" na 3ª Feira e os dados referentes ao emprego (ou falta dele...) na sessão de fecho.
Encontrei um artigo interessante que sugiro leitura: http://www.cnbc.com/id/36060191
A Carteira:
Este mês as coisas têm corrido bastante bem para a carteira. A recuperação está acima dos 10% o que permitiu atingir o primeiro objectivo, voltar a terreno positivo, e depois consolidar essa posição estando já bastante próximo do 2º objectivo que é atingir uma valorização de 5%. Para já a estratégia é para manter fazendo apenas alguns ajustes na carteira. Deste modo estão já definidos alguns limites para fecho automático de posição, a saber:
HEIA.AS - 40.15€
CBK.DE - 6.85€
IFX.DE - 5.40€
RAND.AS - 36.80€
ASML.AS - 27.90€
MT.AS - 34.15€
SAB.MC - 4.65€
Próximos "limits" a marcar:
SGO.PA - 36.75€
FRE3.DE - 57.30€
SONI.LS - 2.45€
Em situação de observação estão a Merck (MRK.DE) e a Sonaecom (SNC.LS) e ambas por razões negativas. A mais preocupante é a Sonaecom que apresenta um cenário muito negativo. Irei acompanhar a evolução de ambos os títulos durante a semana sendo que a quebra do suporte de 1.59€ por parte da Sonaecom ditará o fecho da posição.
ESPECULAÇÃO....
volto esta semana à escolha de títulos com potencial no curto prazo. Recordo que estas escolhas não se destinam a investimentos de longo prazo pois a sua escolha não baseada em análise fundamental e sim técnica. O método de escolha não tem nada de complicado. Normalmente escolho títulos em dois tipos de cenário:
1º Está num movimento ascendente de médio ou longo prazo confirmado e neste momento analiso volumes, médias móveis, e indicadores de momento e de força para verificar a probabilidade de manutenção do cenário.
2º Depois de um movimento mais ou menos expressivo de queda o título encontra um suporte com reacção sustentada em volumes e indicadores de força.
Títulos:
AEGON - AGN.AS
BAM GROEP - BAMNB.AS
GAMESA - GAM.MC
PORTUCEL - PTI.LS
INFINEON - IFX.DE
MAN - MAN.DE
Para justificar estas escolhas farei uma análise às mesmas no tópico de cada uma delas.
E por agora é tudo...
Uma semana de bons negócios para todos
1 abraço
Cucas
mail e msn: [email protected]
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